金蝶KIS旗舰版操作基础手册

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: -11-16确定日期: -11-16控制编码:V4.2目前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 51、销售订单 5（1）销售订单新增 5（2）销售订单审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 52、销售订单相关报表 7（1）销售订单实施情况汇总表 7（2）销售订单实施情况明细表 73、库存查询 7二、采购管理 81、采购订单 8（1）采购订单新增 8（2）采购订单审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 83、采购订单相关报表 9（1）采购订单实施汇总表 9（2）采购订单实施明细表 104、收料通知单 10（1）收料通知单新增 10（2）收料通知单审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 115、库存查询 12三、仓存管理 131、外购入库单 13（1）外购入库单新增 13（2）外购入库单审核、反审核、删除、作废、关闭 15（3）红字外购入库单新增 15（4）红字外购入库单审核、反审核、删除、修改、作废 162、产品入库 16（1）产品入库单新增 16（2）产品入库单审核、反审核、删除、修改、作废 173、销售出库单 18（1）销售出库单新增 18（2）销售出库单审核、反审核、删除、作废、关闭 19（3）红字销售出库单新增 20（4）红字销售出库单审核、反审核、删除、修改、作废 204、生产领料 21（1）生产领料单新增 21（2）生产领料单审核、反审核、删除、作废、修改 21（3）红字生产领料 225、调拨单 22（1）调拨单新增 22（2）调拨单审核、反审核、删除、修改、作废 236、委外加工管理 23（1）委外加工出库单新增 23（2）委外加工入库单新增 24（3）委外加工核销 24（4）委外加工反核销 257、其它出入库管理 25（1）其它入库单新增 25（2）其它入库单查询 26（3）其它出库单新增 26（4）其它出库单查询 27四、存货核实 281、入库核实 28（1）外购入库核实 28（2）估价入库核实 29（3）其它入库核实 30（4）自制入库核实 302、出库核实 32（1）红字出库核实 32（2）材料出库核实 33（3）产成品出库核实 354、结账到下月 38五、应收款管理 391、应收发票处理 39（1）直接新增销售发票 39（2）下推生成销售发票 403、收款处理 41（1）收款单/预收单新增 42（2）其它收款单 42（3）应收款汇总表查询 434、退款处理； 43（1）未收款退货 44（2）已收款退货 445、结算和期末处理 44（1）结算 44（2）应收账款结账 45六、应付款管理 461、应付发票生成 46（1）生成采购发票 46（2）采购发票勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 483、付款处理 49（1）付款单 49（2）其它应付单 50（3）发票（其它应付单）和付款单核销 504、退款和结账处理 50（1）退款单 50（2）反核销处理 51（3）结账 51七、报表查询 521、采购报表查询 52（1）采购订单实施情况汇总表 53（2）采购订单实施情况明细表 542、仓库报表查询 55（1）物料收发汇总表 55（2）物料收发明细表 563、销售报表查询 57（1）销售订单实施情况汇总表 58（2）销售订单实施情况明细表 59（3）销售出库汇总表 59（4）销售出库明细表 61一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署、以次确定购销活动标志。销售订单不仅是销售管理系统关键单据，而且在K/3供给链系统中处于关键地位。手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用适适用于双方传真交易等不包含前期计划业务步骤订货。操作步骤：【供给链】【销售管理】【销售订单新增】购货单位，产品代码，部门，员工等资料均按F7键进行选择。注：注意交货日期（2）销售订单审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：【供给链】【销售管理】【销售订单维护】【销售订单序时簿】右击所选单据或点菜单编辑，能够审核、反审核、修改、删除、作废、关闭注：在单据已审核情况，若要对单据进行修改，就必需先把单据反审核。在单据已被其它单据所关联，若要对单据进行修改此时必需先把关联单据删除，才能进行操作。若要查看单据有没有被其它单据所关联，能够经过序时簿中上查、下查即可查看。2、销售订单相关报表（1）销售订单实施情况汇总表所谓实施是指，销售订单经过直接关联销售出库单、或经过关联发货通知单、再关联销售出库单间接关联方法，显示货物订货数和实际出库数量，进行比较并显示其中差异。操作步骤：【供给链】【销售管理】【销售订单实施情况汇总表】（2）销售订单实施情况明细表销售订单实施情况明细表是按用户反应每张销售订单具体实施情况，它和汇总表一起，分别从具体和汇总角度反应订货出库情况。操作步骤：【供给链】【销售管理】【销售订单实施情况明细表】3、库存查询操作步骤：【供给链】【采购管理】【库存查询】【即时库存查询】二、采购管理1、采购订单（1）采购订单新增采购订单是购销双方共同签署、以确定采购活动标志，在KIS系统中处于采购管理关键地位。采购订单关键性不仅表现在其所反应业务资料是企业正式确定、含有经济正当地位文件，经过它能够直接向供给商订货并可查询采购订单收料情况和订单实施情况，是订货业务工作中很关键管理方法，更在于在KIS系统中担负采购关键地位。手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适适用于双方传真交易等不包含前期计划业务步骤订货。操作步骤：供给链采购管理采购订单新增保留供给商、部门、员工和物料能够按F7查找注：注意交货日期（2）采购订单审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：供给链采购管理采购订单维护进入采购订单序时薄编辑注：在订单已审核情况，若要对订单进行修改，就必需选中先把订单反审核。在订单已被收料通知单或外购入库单所关联，若要对订单进行修改此时必需先把外购入库单删除，才能进行操作。若要查看订单有没有被其它单据所关联，能够经过序时簿中上查、下查即可查看。3、采购订单相关报表（1）采购订单实施汇总表所谓实施是指采购订单经过直接关联外购入库单、或经过关联收料通知单、再关联外购入库单间接关联方法，显示货物订货数和实际入库数量，进行比较并显示其中差异。操作步骤：供给链采购管理采购订单实施汇总表（2）采购订单实施明细表采购订单实施情况明细表是订单实施管理功效在报表处理延续，也是对订单实施结果具体表现，是采购订单实施情况汇总表有效补充。操作步骤：供给链采购管理采购订单实施明细表4、收料通知单（1）收料通知单新增收料通知单新增有两种方法1.手工录入收料通知单：操作步骤：供给链采购管理收料通知单新增保留物料代码，数量，单价，部门和员工经过采购订单中带出来，查对无误后点保留、审核注：注意交货日期2.依据采购订单下推生成：操作步骤：【供给链】采购管理【采购订单维护】【选中订单】【下推生成外购收料通知单】选择需要下推物料，假如有多个物料需要按Ctrl或shift多选后下推注：注意收料仓库。只有采购业务有收料通知单情况下，才能够用下推收料通知单来生成外购入库单。（2）收料通知单审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：供给链采购管理收料通知单维护进入收料通知单序时薄编辑或右击所选单据注：在收料通知单已审核情况，若要对收料通知单进行修改，就必需选中先把收料通知单反审核。在收料通知单已被外购入库单所关联，若要对收料通知单进行修改此时必需先把外购入库单删除，才能进行操作。若要查看收料通知单有没有被其它单据所关联，能够经过序时簿中上查、下查即可查看。5、库存查询操作步骤：供给链采购管理库存查询即时库存查询三、仓存管理1、外购入库单（1）外购入库单新增依据采购订单下推生成：操作步骤：【供给链】采购管理【采购订单维护】【选中订单】【下推生成外购入库单】选择需要下推物料，假如有多个物料需要按Ctrl或shift多选后下推确定无误后点生成注：注意收料仓库。只有采购业务有收料通知单情况下，才能够用下推收料通知单来生成外购入库单。直接入库处理：操作步骤：【供给链】【仓存管理】【验收入库】【外购入库新增-】（2）外购入库单审核、反审核、删除、作废、关闭操作步骤：【供给链】【仓存管理】【验收入库】【外购入库—维护】注：在单据已审核情况，若要对单据进行修改，就必需先把单据反审核。在单据已被其它单据所关联，若要对单据进行修改此时必需先把所关联单据删除，才能进行相关操作。若要查看单据有没有被其它单据所关联，能够经过序时簿中上查、下查即可查看。（3）红字外购入库单新增操作步骤：【供给链】【仓存管理】【验收入库】【外购入库—新增】【红字】注：在KIS系统中，全部相关退货处理，选择红字即可。包含外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等（4）红字外购入库单审核、反审核、删除、修改、作废操作步骤：【供给链】【仓存管理】【验收入库】【外购入库单—维护】【过滤】选择“红字”其它操作类似于蓝字入库单，这里不做叙述。2、产品入库（1）产品入库单新增操作步骤：【供给链】【仓存管理】【验收入库】【产品入库—新增】（2）产品入库单审核、反审核、删除、修改、作废注：在单据已审核情况，若要对单据进行修改，就必需先把单据反审核。3、销售出库单（1）销售出库单新增经过销售订单下推生成操作步骤：【供给链】【销售管理】【销售订单】【销售订单维护】选单下推生成销售出库单选择需要下推物料，假如有多个物料需要按Ctrl或shift多选后下推确定无误后，点生成注意：发货仓库。直接新增销售出库单：操作步骤：【供给链】【仓存管理】【领料发货】【销售出库单—新增】用户，仓库，发货和保管能够按F7查找（2）销售出库单审核、反审核、删除、作废、关闭操作步骤：【供给链】【仓存管理】--【领料发货】【销售出库单—维护】注：在单据已审核情况，若要对单据进行修改，就必需先把单据反审核。在单据已被其它单据所关联，若要对单据进行修改此时必需先把所关联单据删除，才能进行相关操作。若要查看单据有没有被其它单据所关联，能够经过序时簿中上查、下查即可查看。（3）红字销售出库单新增操作步骤：【供给链】【仓存管理】【领料发货】【销售出库单—新增】选择“红字”注：在KIS系统中，全部相关退货处理，选择红字即可。包含外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等（4）红字销售出库单审核、反审核、删除、修改、作废操作步骤：【供给链】【仓存】【领料发货】【销售出库单—维护】过滤选择“红字”其它操作类似于蓝字销售出库单，这里不做另外叙述。4、生产领料（1）生产领料单新增操作步骤：【供给链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料—新增】红色方框为必录项，领料部门、发货仓库、物料代码、成本对象、领料人和发料人能够通按F7查询，输入实发数量确定无误后点保留、审核。注：成本对象必需录入，成本对象是指领用原材料用于生产产品名称（可能是半成品，也可能是成品）这个需要分清楚（2）生产领料单审核、反审核、删除、作废、修改操作步骤：【供给链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料维护】【编辑】注：在单据已审核情况，若要对单据进行修改，就必需先把单据反审核。（3）红字生产领料操作步骤：【供给链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料—新增】选择“红字”其它操作类似于红字销售出库。5、调拨单（1）调拨单新增操作步骤：【供给链】【仓存管理】【仓库调拨】【调拨单新增】注：注意调入和调出仓库。（2）调拨单审核、反审核、删除、修改、作废操作步骤：【供给链】【仓存管理】【仓库调拨】【调拨单维护】【编辑】注：在单据已审核情况，若要对单据进行修改，就必需先把单据反审核。6、委外加工管理（1）委外加工出库单新增操作步骤：【供给链】【仓库管理】【委外加工出库—新增】（2）委外加工入库单新增操作步骤：【供给链】【仓库管理】【委外加工入库—新增】（3）委外加工核销操作步骤：【供给链】【存货核实】【入库核实】【委外加工入库核实】委外核销时候，只能一条统计一条统计核销在委外加工核销中，录入此次核销数量，直接核销即可！（4）委外加工反核销操作步骤：【供给链】--【存货核实】--【入库核实】--【委外加工入库核实】--【核实】选中单据【反核销】注：假如委外加工出库和委外加工入库已经进行了核销处理，此时需要进行修改出入库单据，必需优异行反核销处理，才能进行对应操作。7、其它出入库管理其它出入库单据关键用于盘盈，盘亏（1）其它入库单新增操作步骤：【供给链】【仓库管理】【其它入库—新增】（2）其它入库单查询操作步骤：【供给链】【仓库管理】【其它入库—维护】选择完过滤条件后点确定（3）其它出库单新增操作步骤：【供给链】【仓库管理】【其它出库—新增】（4）其它出库单查询操作步骤：【供给链】【仓库管理】【其它出库—维护】选择完过滤条件后点确定四、存货核实供给链结账关键在存货核实之中。在存货核实之前，请确保以下工作已经完成：1、全部本期库存单据全部已审核完成；2、确保全部入库单全部有单价(包含红字单据)；3、确保全部发票全部已钩稽。正式步骤开始1、入库核实（1）外购入库核实外购入库核实意义在于依据采购发票反填采购入库单成本，确定入库成本。此处注意：请确定外购入库序时簿中已经囊括了本期全部发生外购事项，因缙云表面精饰外购入库业务采购方法全部认定为赊销一个模式，故在此处不需要对采购类型进行区分、筛选。操作步骤：点击【供给链】点击【存货核实】点击【入库核实】双击【外购入库核实】在过滤界面中选择“红蓝字”【全部】进入【外购入库核实】，点击【核实】，此操作可反复进行。（2）估价入库核实 若本期存在发票未到，不能确定单价、金额事项（系统中未下推发票）期末需要估价入账外购业务进行处理。存有两种处理模式，这里关键介绍手工在单据上维护。步骤：点击【供给链】点击【存货核实】点击【入库核实】双击【存货估价入账】请检验估价入库序时簿中有否存在入库单单价为0情况,假如有,请点修改,核实单价不能为0。（3）其它入库核实查找其它入库单是否存在金额为“0.00”情况。对金额为0部分单据直接点击进入进行维护，确保全部金额全部不为0。若存在有金额0单价情况（单价小于0.01），则手工维护单价为最小金额0.01。步骤：点击【供给链】点击【存货核实】点击【入库核实】双击【其它入库核实】红蓝字选择“全部”（4）自制入库核实自制入库是成本核实关键，在未使用成本系统情况下，需手工录入自制入库成本，手工录入依据，起源于生成领料单上原材料成本和财务提供人工工资，多种费用（管理费用，财务费用，制造费用）和固定资产折旧分摊得来步骤：点击【供给链】点击【存货核实】点击【入库核实】双击【自制入库核实】输入产品成本单价，输入完成后点核实，注意怎样产品很多，能够经过文件下面引出内部数据引成execl表格形式，在execl表格中输入完成后，引入execl表格数据点核实2、出库核实（1）红字出库核实此处为核实无原单红字出库单，（有原单红字单出库系统核实时自动取原单上单价、金额，不需要在此模块处理），进入红字出库（无原单）述时簿后，对无单价行进行单价输入自动计算金额；也可填入金额，自动反算单价。步骤：点击进入【存货核实】【出库核实】【红字出库核实】，过筛选条件后进入【红字出库单据】（2）材料出库核实材料出库核实是经过核实系统对材料（属性为外购类物料）在出库单据上对出库成本进行赋值过程（包含有原单红字单据）。步骤：点击【供给链】--点击【存货核实】--点击【出库核实】--双击【材料出库核实】跳出以下页面，点击查看，查看下有多个项目，请逐一检验。点中材料出库核实,出现以下对话框。点查看查看本期是否还有不合格单据，若有，请按要求进行修改。【查看】内容补全后,选择【结转本期全部物料】，再点【下一步】，结转本期全部物料这里注意能够在【只写结转有误物料】前打勾，核实完成后能够检验自动跳转出日志查对是否存在未结转成功物料及其对应单据，按提醒进行修改。核实成功后,能够点查看汇报,查看成本核实结果。（3）产成品出库核实自制入库核实完成后，做产成品出库核实产成品出库核实是经过核实系统对产成品（属性为自制类物料）。步骤：点击【供给链】--点击【存货核实】--点击【出库核实】--双击【产成品出库核实】跳出以下页面，点击查看，查看下有多个项目，请逐一检验。点中产成品出库核实,出现以下对话框。点查看查看本期是否还有不合格单据，若有，请按要求进行修改。【查看】内容补全后,选择【结转本期全部物料】，再点【下一步】，结转本期全部物料这里注意能够在【只写结转有误物料】前打勾，核实完成后能够检验自动跳转出日志查对是否存在未结转成功物料及其对应单据，按提醒进行修改。核实成功后,能够点查看汇报,查看成本核实结果。4、结账到下月步骤：单击【供给链】单击【存货核实】单击【期末处理】双击【期末结帐】直接点下一步，完成操作五、应收款管理1、应收发票处理（1）直接新增销售发票销售发票维护：【供给链】【销售管理】【销售发票】【销售发票-维护】（2）下推生成销售发票【供给链】【销售管理】【销售出库】【销售出库——维护】【过滤选中下推生成销售发票】确定无误后点“生成”输入单价和含税单价，确定部门和员工有没有输入，确定无误后保留、审核3、收款处理依据企业不一样要求，划分为不一样业务模式，如发票收款、其它应收单收款、未收款退货、已收款未核销退款退货、已收款已核销退款退货、坏账处理、应收票据处理、期末调汇。（1）收款单/预收单新增按【应收款管理】【收款】【收款单/预收单—新增】完成操作。（2）其它收款单企业存在非购销应收业务时，需要依据其它应收单确定其它应收款，并将收回款项和其它应收单核销；（3）应收款汇总表查询应收款明细表查询4、退款处理；

退款处理包含两种情况，一为未收款退货，二为已收款退货（1）未收款退货企业销售出库、发票收款出现未收款时退货业务，需要依据红字发票冲回应收账款；步骤对红字发票维护、应收账款冲回提供了操作工具。（2）已收款退货

企业销售出库、发票收款出现已收款未核销时退货业务，首先需要依据红字发票冲回应收账款，其次需要退回已收款；本步骤对红字发票冲回应收账款，退回已收款及其红、蓝字发票和收款单、退款单核销提供了操作工具。5、结算和期末处理（1）结算应收款管理系统提供结算管理关键是基于应收款核销处理及凭证处理。进行核销处理后才能正确计算账龄分析表、到期债权列表、应收计息表。核销方法：选择对应结算项目筛选后进入核销界面核销方法分“按单核销”和“自动核销”两种（2）应收账款结账对账步骤：【财务会计】【应收款管理】【期末处理】【结账】因无总账模块，无对账需要，此处选择“否”选择【结账】结束操作。六、应付款管理1、应付发票生成（1）生成采购发票操作步骤：【供给链】【采购管理】【外购入库维护】【过滤选中下推生成采购发票】【采购发票审核】【勾稽（系统自动钩稽）】确定无误后点审核、勾稽注：注意币别，假如有外币。对一下上下数量是否一致，假如下面有多出单据点删单，确定无误后点勾稽注：委外加工入库加工费也是经过下推委外加工入库单来生成采购发票。（2）采购发票勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废操作步骤：【供给链管理】【采购管理】【采购发票维护】【选中单据】【编辑】【保留】注:采购发票已经是勾稽状态，若要修改发票，必需优异行反勾稽。3、付款处理（1）付款单操作步骤：【财务会计】【应付款管理】【付款【付款单新增【手工录入新增付款单明细【付款单审核【核销（结算）】【凭证处理】【生成凭证】【审核凭证】注意：若单据已经核销情况下，在进行修改操作，必需优异行反核销处理。具体请参考反核销操作步骤。（2）其它应付单操作步骤：【财务会计】【应付款管理】【其它应付单】【其它应付单新增】【保留】【审核】（3）发票（其它应付单）和付款单核销操作步骤：【财务会计】【应付款管理】【付款】【结算】【应付款核销】【付款结算】【过滤满足条件票据进行发票（其它应付单）和付款单核销工作】注意：除物流外购发票外，其它付款单据全部能够在其它应付单里做，不过在应付款管理中，提议不要手工新增采购发票，以免物流发票反复统计。4、退款和结账处理（1）退款单操作步骤：【财务会计】【应付款管理-】--【退款】【退款单新增【手工录入新增退款单明细】【退款单审核【核销（结算）】注：退款单要和红字采购发票进行核销）（2）反核销处理操作步骤：【财务会计】【应付款管理】【结算】【核销日志】【输入过滤条件】【选中并双击单据】【反核销】双击该单据，系统自动选中两张单据双击该单据，系统自动选中两张单据（3）结账操作步骤：【财务会计】【应付款管理】【期末处理】【结账】因无总账模块，