腾龙汽车零部件企业商业计划书样本

腾龙汽车零部件制造有限公司商业计划书

目录第一某些摘要 51.1公司基本状况 51.2公司宗旨 61.3公司产品和服务 61.4公司市场定位 61.5本次融资概况 61.6本次融资用途 7第二某些公司基本状况 72.1公司登记状况 72.2既有股东状况 82.3公司股权构造图 82.4历史沿革 82.5历史沿革图 102.6对外投资状况 112.7公司独立运营能力 112.7.1业务独立 122.7.2独立性、完整性 12（1）人员独立 12（2）财务独立 13（3）机构独立 132.8公司员工构成概况 132.9近三年公司财务概况 14第三某些行业及市场 143.1行业环境 143.2宏观经济形势 163.2.1国内经济形势 163.2.2国际经济形势 173.2.3市场需求 173.3行业政策 18第四某些产品和生产配套 204.1重要产品 204.2生产工艺流程 204.3土地、房产 204.4重要生产设备 204.5知识产权 214.6环保评估 22第五某些采购与营销 235.1原料采购 235.2营销体系 24第六某些市场竞争状况 266.1市场格局 266.2公司竞争力 266.2.1较强研发能力 266.2.2成本优势 276.2.3规范管理 276.3重要竞争对手分析 27第七某些财务预测与融资筹划 277.1将来三年赚钱预测 277.2融资和上市筹划 287.2.1融资筹划 287.2.2上市（IPO）筹划 297.2.3投资方收回投资方式 29（1）境内发行上市 29（2）境内买壳上市 31（3）公司整体出售 31（4）股权转让 32（5）股份回购 32第八某些风险与对策分析 338.1风险分析 33（1）行业风险 33（2）竞争风险 33（3）经营风险 348.2对策分析 35（1）人才储备 35（2）区域布局 35（3）降本节支 35（4）加强研发 36（5）开拓国际市场 36第一某些摘要1.1公司基本状况常州腾龙公司是以生产汽车空调管路为主业知名汽车零部件制造商，占地面积60000平方米，既有员工1104人，总资产1.87亿元。公司拥有国际先进水平全套生产设备和检测设备，具备年产300万套汽车空调连接管能力，产品远销美国、德国、法国、日本、捷克、墨西哥等国家，并向国内“神龙”、“奇瑞”、“长安”、“金杯”等10余家汽车主机厂、空调系统厂商供货，年销售1.59亿元。公司具备独立研发能力，设有产品开发、制造工艺、工装模具、试制车间等部门，拥有一大批从事空调管行业研发具备丰富经验工程技术人员，已经与多家知名汽车主机厂各种车型实现同步开发并获得成功，6项产品获得国家专利。公司是江苏省政府认定“高新技术公司”。公司先后通过ISO9000、QS9000、EAQF94质量体系认证，ISO14001环境体系认证，当前运营ISO/TS16949：质量体系，并通过法国UTAC认证。常州腾龙公司将以中华人民共和国式成本、世界级技术和质量、优质产品和优良服务为股东、员工和社会创造价值。1.2公司宗旨腾龙公司价值观是：以人为本、团结协作、高效创新、廉洁公正、健康发展。咱们将秉持公司价值观，并作为腾龙公司构建公司文化基本理念。1.3公司产品和服务汽车空调管总成、管路上零部件、空调系统上硬管、传感器。其中，传感器是代理美国生萨塔传感器销售，其她产品均为自产自销。1.4公司市场定位无论从腾龙空调管总成产品市场占有率、产值来看，腾龙当前处在本细分行业前列。同步，腾龙是当前国内同行业中活力最强公司，拥有巨大发展空间，争取通过不断发展壮大和资本运作，早日成为行业内标志性公司。1.5本次融资概况公司老股东拟出让公司15%股权，股权转让时相应目的公司价值范畴是，按照经审计后净利润（此净利润应涉及目的公司及已将所有业务并入目的公司常州腾龙汽车空调管路有限公司净利润）所相应市盈率12倍拟定转让价格。以具备有关资格审计机构出具审计数据为准。1.6本次融资用途（1）新设生产基地。公司后续将陆续在各大整车厂板块附近设立工厂，以节约公司大量运送成本。（2）新增铝管、高频焊管项目。因国内铝加工行业技术落后，公司将把空调零件业务延伸至高频焊管及上游原材料——铝管生产。（3）解决大股东占款问题。公司大股东重要通过本次股权存量转让套现，解决大股东占款问题第二某些公司基本状况2.1公司登记状况公司全称：常州腾龙汽车零部件制造有限公司住所：常州市武进经济技术开发区腾龙路1号法定代表人：蒋学真注册资本：1700万元公司类型：有限公司行业名称：汽车零部件制造经营范畴：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件研发和制造，销售自产产品及提供售后维护服务。允许经营：无成立日期：5月26日2.2既有股东状况股东名称持股比例香港瑞德投资有限公司50%腾龙科技发展有限公司50%2.3公司股权构造图2.4历史沿革5月26日成立常州瑞唯孚铝管有限公司常州市外经贸出具常外资【】243号《关于常州瑞唯孚铝管有限公司合同、章程批复》。公司类型：中外合资经营。注册资本：700万元人民币，其中常州杰士达汽车零件有限公司出资350万元，占注册资本50%，以钞票人民币投入。奥地利拉古贸易股份有限公司，出资350万元，占注册资本50%，以等值于245万元人民币现汇欧元及技术作价105万元投入。经营范畴：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件研发和制造，销售自产产品及提供售后维护服务；法定代表人:董晓燕；注册地:常州市武进区牛塘镇工业集中区12月19日公司变更住所，原住所为“常州市武进区牛塘镇工业集中区”变更为“江苏省武进外向型农业综合开发区高科技工业园滆湖大道1号”。见常外资委【】121号《关于常州瑞唯孚铝管有限公司变更公司地址批复》。3月29日经董事会决策一致通过：批准原股东拉古贸易股份有限公司将其在常州瑞唯孚铝管有限公司出资额350万元人民币，占我司50%股权，以24.5万欧元转让价，转让给受让方香港瑞德投资有限公司。股权转让后出资额分别为：常州杰士达汽车零件有限公司出资350万元人民币，占注册资本50%；香港瑞德投资有限公司出资350万元人民币，占注册资本50%。4月14日获得常外资委武【】78号，《关于批准常州瑞唯孚铝管有限公司变更公司名称及股权转让批复》。4月16日“常州瑞唯孚铝管有限公司”变更为“常州腾龙汽车零部件制造有限公司”完毕工商变更。4月18日董事会决策一致通过：批准股东各增资500万元人民币，增资后常州腾龙汽车零部件制造有限公司注册资本为1700万元人民币。由于开发区名称及道路改名，批准将原公司地址“江苏省武进外向型农业综合开发区高科技工业园滆湖大道1号”改名为“江苏省常州市武进经济开发区延政西路腾龙路1号”。详细见常外资委武【】52号，《关于批准常州腾龙汽车零部件制造有限公司增资及变更公司地址名称批复》。2.5历史沿革图拉古杰士达拉古杰士达05月成立,注册资本700万元,双方各占50%股权05月成立,注册资本700万元,双方各占50%股权瑞唯孚04月,拉古以24.5万欧元出让50%股权给瑞德瑞唯孚04月,拉古以24.5万欧元出让50%股权给瑞德04月,改名为常州腾龙04月,改名为常州腾龙杰士达腾龙瑞德杰士达腾龙瑞德04月,双方股东均以钞票投入,增长注册资本1000万元04月,双方股东均以钞票投入,增长注册资本1000万元腾龙腾龙备注：备注：杰士达公司：蒋学真及其夫人各占50%股权一家投资性公司，无其她经营业务；瑞德公司：一家香港公司，其股东为一家BVI公司，BVI公司股东为蒋学真；拉古公司：一家奥地利公司。2.6对外投资状况经营范畴经营期限注册资本股权构造与公司关系常州腾龙汽车零部件制造有限公司柳州分公司从事汽车用各种散热铝管、蒸发器铝管和空调组件研发和制造，销售自产产品及提供维护服务。-11-25至-11-25负责人：陈义华分支机构常州腾龙精密铝业有限公司精密铝制散热传播管、汽车空调和商业空调铝热只互换器用高频焊管、挤压扁管、精密拉拨管等各种精密管材和铝合金型材研发、制造、销售。-1-18至2025-1-17注册资本：1000万法人代表：蒋学真腾龙汽车零部件制造有限公司占80%王道敏占20%子公司天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司汽车零部件制造、研发、销售。-4-22至2030注册资本：500万法人代表：蒋学真腾龙汽车零部件制造有限公司占70%李慧琪30%子公司2.7公司独立运营能力为实现腾龙公司可以尽快完毕私募、股改、上市进程，重组后腾龙公司将保持与控股股东互相独立性，在业务、资产、人员、财务、机构等方面严格保持独立运营。届时，重组后腾龙公司将拥有独立管理机构和经营体系，具备完整产、供、销系统以及独立面向市场自主经营能力。2.7.1业务独立重组后腾龙公司重要从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件研发和制造，销售自产产品及提供售后维护服务。具备独立产、供、销系统，不受控股股东方控制。（1）供应系统：原材料由公司生产采购部独立采购。（2）生产系统：公司拥有独立生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司独立进行生产汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件，销售自产产品及提供售后维护服务。（3）销售系统：由公司商务部销售我司产品。（4）科研开发系统：由公司技术部独立进行产品科研开发，由质量部负责公司产品质量检查。2.7.2独立性、完整性私募重组后腾龙公司将拥有独立厂房车间、机器设备、专利技术等，即完整生产及辅助条件，使得腾龙公司拥有完整资产。（1）人员独立公司共有员工1104人，私募重组后人事关系所有转入腾龙公司，在腾龙公司领取薪酬。董事、监事和高档管理人员产生将严格执行《公司法》、《公司章程》规定。腾龙公司将与控股股东及关联公司在劳动、人事及工资管理等方面做到互相独立。（2）财务独立腾龙公司具备独立财务部门，拥有独立财务核算体系，具备规范、独立财务会计制度，建立健全财务内控制度；独立在银行开户，不和其控股股东共用一种银行账户；依法独立纳税；财务人员均未在股东单位或其她单位兼职。（3）机构独立公司董事会、经理层运作规范，具备健全法人治理构造，下设生产采购部、商务部、技术部、质量部、财务部等部门；公司机构设立合理、运作正常。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等关于规定产生股份公司新董事会、监事会和高档管理人员。2.8公司员工构成概况总人数：1104人质量部：77人生产工人：749人销售：14人管理人员：355人财务：8人技术人员：25人采购：24人2.9近三年公司财务概况单位：元项目销售收入158，685，329.52109，559，283.6597，272，113.36净利润32，903，083.2324，431，208.1720，232，550.94总资产187，382，495.40104，988，527.5783，176，635.19总负债153，076，543.8343，585，659.2356，204，975.02净资产34，305，951.5761，402，868.3426，917，660.17负债率81.69%41.51%67.57%净资产收益率95.91%39.79%75.16%第三某些行业及市场3.1行业环境国内汽车工业通过五十年发展，当前已经成为国民经济支柱产业之一。进入21世纪以来，汽车工业在国内经济中地位以及对工业增长贡献明显提高。随着经济发展、社会进步和人民生活水平提高,汽车正在成为新消费热点,产业构造和消费构造升级推动汽车工业呈现出持续迅速增长态势。依照《中华人民共和国汽车工业年鉴》及中华人民共和国汽车工业协会记录，-年，国内汽车产量年平均增幅为21.19%，而轿车产量年平均增幅则达到了32.31%。年国内汽车产销增幅有所放缓。但随着一系列汽车产业振兴政策和办法实行，加之国内巨大汽车潜在消费市场，年国内民用汽车保有量超过4,300万辆，但每千人拥有量不到33辆，不但和每千人135辆世界平均水平有很大差距，并且与同等水平国家相比也有明显差距，因而，无论按照汽车增长率弹性系数还是国内汽车消费构造升级规律来看，将来几年国内汽车零部件行业将继续保持较快增长速度。与此同步，国内汽车产业水平、自主创新能力以及自主品牌汽车占国内市场份额比重不断提高。中华人民共和国已成为世界第二大汽车消费国、第三大汽车生产国、第一大潜在市场。汽车出口也进入迅速增长阶段。继全国汽车产品初次实现出口不不大于进口后，国内汽车产销分别为934.5万辆和938万辆，比分别增长5.21%和6.70%；汽车共出口68万辆，同比增长11.1%，增幅与前几年相比有所下降。，在一系列增进汽车工业发展政策刺激下，国内汽车产销逐渐走出低谷，呈现良好发展态势。中华人民共和国创纪录生产了1300多万辆汽车，同比增长48.3%，成为了汽车生产大国，同步也激活了中华人民共和国汽车市场，此外中华人民共和国通过近几十年基本设施建设，百姓收入累积，生活环境改进加上中华人民共和国消费习惯，有条件支撑汽车消费。因而此后几年中华人民共和国汽车发展还是一种迅速发展过程。汽车零部件是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要位置，将来提高空间很大。近年来，国内汽车零部件行业在汽车工业总产值中比例逐年增长，并于年初次超过30%，但与国际平均水平60-70%比例相比依然较低。依照《中华人民共和国汽车产业“十一五”发展规划》和中华人民共和国汽车工业协会预测：将来几年国内汽车工业仍将保持较快发展速度，汽车工业生产总值达20,000亿元，汽车工业增长值达到4,500亿元。“十一五”期间,国内将成为世界重要汽车生产基地和消费市场。3.2宏观经济形势3.2.1国内经济形势自全球金融危机爆发以来，中华人民共和国率先走出了危机，成功实现了经济V型反转。同步中华人民共和国又是一种高储蓄国家，国民风险意识比较强，国家出台扩大内需政策将刺激消费，通过近几年对国内汽车市场哺育，国内购车潜在顾客正在逐渐增长，国内汽车驾驶人已达1.38亿人，是汽车保有量1.81倍，同步各地驾校报名人数还在加速增长，这可反映出这种趋势。从国内形势来看，GDP增速持续四个季度持续回升，阐明宏观经济总体向好趋势非常明确，将来中华人民共和国经济仍将保持较快增长。一季度经济增速高达11.9%，这并不意味着经济过热，由于这其中有上年基数低影响因素。一季度经济增长6.2%，是当年最低点，后三个季度经济增长率呈逐季加速之势。因而，翘尾因素对一季度经济增长影响很大，全年经济增长走势将呈先“前高后低”运营特点，预测全年GDP增长率在10%左右。3.2.2国际经济形势一是希腊债务危机也许引起全球主权债务危机从而危及全球经济复苏。二是贸易保护办法增长影响全球经济持续稳定复苏。G20全年新发起调查减少21%，但全球实际采用保护办法增长29.5%。预测年处在调查阶段各种办法还将继续增长。三是新兴国家也许会浮现经济过热和资产泡沫等问题。新兴经济体很少拥有或者没有空闲生产能力，增长速度显得更快，容易导致经济过热、通货膨胀和资产泡沫等问题。事实上，印度、巴西等国家已经通过加息抑制通货膨胀。但从总体来看，世界经济下行风险不占重要地位，将来将继续扩张，世界经济前景谨慎乐观。3.2.3市场需求中华人民共和国汽车消费相对于欧美或日本咱们当前只处在初级阶段，预测中华人民共和国汽车保有量在0.76亿辆，私人汽车拥有量达到0.2亿辆，每百户家庭汽车拥有量局限性10%，与欧美、日本等发达国家相比70-80%汽车拥有量差距很大。因而后期汽车消费将呈现梯度增长趋势，市场空间巨大。依照国际汽车市场发展经验，人均GDP达到1,000美元是汽车进入普通家庭标志，人均GDP达到3,000美元时，汽车将大规模进入普通家庭。国内人均GDP达到1,000美元后，轿车需求开始迅速增长。当前国内汽车消费已进入成长期，从收入水平来看，率先买车是高收入群体；随着人们收入水平提高，逐渐向中档收入群体发展；最后进入普通家庭。并且每个靠后层级消费人群在绝对量上要远远不不大于前一种层级。从地区来说，一方面进入是大都市，另一方面是中档及沿海发达都市，最后向内地中小都市直至农村发展。同步，面对机动车数量增长和“新农村建设”需要，许多都市加强了道路交通基本设施建设和规划，投资重点转向县及县如下公路建设和整治，使广大农村交通状况得到了较大改进，刺激了汽车消费需求。受全球金融危机和宏观调控等因素影响，国内汽车消费需求增幅有所放缓。但国家已陆续出台《汽车产业调节和振兴规划》及减免车辆购买税等一系列振兴汽车产业政策和办法，加之金融危机后原材料价格下降致使汽车生产成本减少、国际油价下降致使汽车使用成本减少等有利因素影响，长期来看国内庞大潜在市场将使得汽车消费需求不断增长。3.3行业政策5月31日，财政部、科技部、工信部、发改委联合颁布财建[]230号文，为贯彻贯彻国务院关于哺育战略性新兴产业和加强节能减排工作布置和规定，中央财政安排专项资金，支持开展私人购买新能源汽车补贴试点。全国分布20个试点都市及私人购买新能源汽车享有最高补贴6万元。7月13日，财政部、商务部、中宣部、发改委、工信部、公安部、环保部联合颁布财建[]333号文，旨为贯彻《国务院办公厅关于转发发展改革委等部门增进扩大内需勉励汽车家电以旧换新实行方案告知》（国办发[]44号）精神，对不同车辆报废补贴从3000元—6000元人民币不等。1月16日，财政部、国家税务总局联合发布财税[]12号文，为扩大内需，增进汽车产业发展，经国务院批准，对1月20日至12月31日购买1.6升及如下排量乘用车，暂减按5%税率征收车辆购买税。国务院在1月14日发布《汽车行业调节振兴规划》中提出，从汽车行业调节振兴规划3月1日到12月31日，国家将安排50亿元，对农民报废三轮汽车、换购轻型载货车及购买1.3升如下排量微型客车等，予以一次性财政补贴。而实行细则对补贴原则、补贴方式、车型范畴等方面作出更为详细规范。10月23日，商务部等六部委以“商产发[]523号”文献发布了《关于增进国内汽车产品出口持续健康发展意见》。六部委以为，通过近年来迅速发展，汽车产品出口已成为国内汽车产业重要构成某些和转变外贸增长方式重要载体。为应对国际金融危机影响，按照“保增长、扩内需、调构造”总体规定，贯彻汽车产业调节和振兴规划，增进国内汽车及零部件出口持续健康稳定发展。1月14日电国务院总理温家宝14号主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《汽车产业调节振兴规划》，决定从1月20日至12月31日，对1.6升及如下排量乘用车减按5%征收车辆购买税。以上简要列举了六点近来国家对汽车产业颁布有关政策，金融危机爆发后，随着国家扩大内需推动，国家陆续颁布了一系列振兴汽车产业利好政策，提振汽车消费市场。以国家长期发展规划及借鉴发达国家发展经验来看，国内汽车工业将在较长一段时期内维持波段性上涨趋势。第四某些产品和生产配套4.1重要产品汽车空调管总成、管路上零部件、空调系统上硬管、传感器。其中，传感器是代理美国生萨塔传感器销售，其她产品均为自产自销。4.2生产工艺流程4.3土地、房产土地：公司既有土地证号武国用（）第1203870号国有土地出让地块，面积为：37121.8㎡。房产：常房权证武字第31000244号，1㎡。4.4重要生产设备工艺生产设备数量备注管路加工专用设备150用于空调管路加工金属切削加工设备100用于金属切削意大利产成型设备6用于管端成型工序德国产加工中心8用于管路扣压及金加工工序辅助生产设备：汽车空调管路总成核心工序均采用产自意大利、德国、美国、台湾和韩国进口设备进行加工。4.5知识产权公司是常州市高新技术公司，拥有一批经验丰富、具备特长技术人员。较强自主研发、技术创新能力，使得公司拥有汽车空调装置、迅速管接头、用于金属管路联接密封垫片、汽车空调制冷等多项自主知识产权和核心技术（见专利汇总表）。公司既有专利汇总表序号专利名称类别申请时间授权时间授权号获得方式1汽车空调装置实用新型1月3日12月24日ZL20030428.0自主研发2管接头实用新型1月4日3月11日ZL20030466.6自主研发3迅速管接头实用新型7月31日5月6日ZL20038942.9自主研发4用于金属管路联接密封垫片实用新型7月29日5月6日ZL20042265.8自主研发5迅速管接头实用新型4月16日1月22日ZL0220.9自主研发6汽车空调制冷管创造专利7月28日申请中申请中自主研发4.6环保评估公司十分注重环保和污染防治工作，积极采用有效办法，加强环保工作，从源头抓起，实行清洁生产，控制和减少污染物排放。公司在厂房内安装了良好通风、除尘设备，在厂区内全面进行绿化，履行清洁生产、定置管理，符合国家关于环保规定。同步，公司严格按照GB/T24001-、GB/T28001-原则建立并贯彻实行环境/安全管理体系及职业健康安全管理体系。公司建设项目能较好地执行环境影响评价和“三同步”制度；现阶段生产中重要污染物排放基本达到国家规定排放规定；产生固体废物和危险废物基本得到了安全处置。11月29日江苏省环保厅编制《年产13万套汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件项目建设项目环境影响报告表》获得乙级资质。见国环评证乙字第1953号证书。5月22日江苏省环保厅编制《年产100万套汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件项目》获得乙级资质。见国环评证乙字第1953号证书。公司在环保方面后续工作内容涉及：腾龙汽车零部件制造有限公司属于轻加工公司，重要从事来料加工。污染物种类基本是生活污水及清洗铝管内部油污产生废水，不存在过度环境污染。公司当前环保已达标，后续会加大环保投入，使废水废渣得到更有力回收。第五某些采购与营销5.1原料采购采购流程：ERP系统形成采购筹划、下单、质检、入库。质量控制：东安厂区（已并入平台）生产产品为免检产品，其她对外采购产品由质量检查部门进行随后抽样检测。定价方式：铝管采购价=长江铝锭现货价格+加工费。由于地理及信誉优势，铝管平均采购成本低于同行20%左右。胶管采购价为年初订立长期合同以锁定本年度采购价格。付款方式：帐期2-3个月铝管供应商：亚太铝业60%，海德鲁铝业40%胶管供应商：凌云汽车胶管50%，日轮汽车配件50%。以上铝管、胶管成本总和占采购总成本50%，其她压板、接头、阀门等零散部件占总成本50%。5.2营销体系销售队伍：销售人员按照产品品种重要划分为四个组即汽车空调管路总成销售团队、汽车空调连接铝管销售团队、金加工—空调管附件销售团队和传感器事业部。各团队独立运营，互相配合。定价方式：合同价收款方式：承兑汇票2-3个月帐期主营产品销售状况：汽车空调管总成重要市场有神龙、奇瑞、海马、福特、长城、金杯、夏利、柳州五菱、美国万国卡车。销售额为9800万，占腾龙汽车零部件总销售额50%。各个市场合占比例见下图： 管路上零部件重要市场有除供应腾龙空调管总成市场大某些零部件以外尚有比亚迪空调管总成所有零部件、美国贝尔空调系统上零部件，奇瑞精博及湖北美标空调系统上零部件。销售额为3500万，大概占总销售额17.5%。它市场分布及比例见下表。传感器事业部重要代理美国生萨塔传感器，销售额为4400万占总销售额22%。详细客户见下图：第六某些市场竞争状况6.1市场格局当前国内形成规模空调管路总成前十家公司，按照销售规模依次是是SAAA（服务大众和通用）、盛士达（大众参股、服务大众）、腾龙、康迪、伊顿、坪山、烟台东星、斗源、南昌伟世通、上海日轮等。其中只有腾龙、SAAA两家市场覆盖范畴比较广，其他几家有是随汽车厂一起进入中华人民共和国市场，像康迪、伊顿、坪山、斗源、南昌伟世通、上海日轮这几家就属于此范畴，有市场萎缩比较严重，或并不以空调管总成为主业，像盛士达、烟台东星等就属于此类公司。因而，腾龙公司在汽车空调管路细分行业位列前三，是没有悬念。当前可以与腾龙构成竞争重要还是SAAA和常州盛世达，而盛世达空调管路业务正在逐渐萎缩中，这给了腾龙公司一种极好扩张机遇。6.2公司竞争力6.2.1较强研发能力公司研发能力强，拥有一支从业近年，具备丰富理论知识与实践经验专业研发队伍，自主研发并获得多项专利，公司新产品及竞争力和成本控制得到很大提高。6.2.2成本优势在产品重要原材料铝管采购方面，采购成本较同类公司低。公司筹划产业向上游延伸，新建铝管制造公司，完善公司产业链，进一步扩大成本优势。6.2.3规范管理公司运作规范，内部组织构造合理，法人治理构造清晰，采购、生产、营销系统各司其职，引进ERP系统提高公司运作能力，减少内耗，增强竞争力。6.3重要竞争对手分析SAAA优势：该公司是国内生产汽车空调总成最早公司之一，上海通用最大空调管路供应商，同步产品曾经为国内所有汽车公司配过套，经验丰富，开发速度快，并且是国内最大空调系统德尔福重要供应商，借助德尔福销售渠道，在国内各种汽车厂有配套。SAAA劣势：由于其股东有国资、外资，公司生产成本过高，产业链短，管理成本高，经营欠灵活。第七某些财务预测与融资筹划7.1将来三年赚钱预测根据—市场预测状况及财务数据分析，销售将好于，达到2.9亿元。依照市场形势判断，为适应市场需求公司必通过扩大既有生产能力，进一步完善公司上下游产业延伸，抓住机遇，实现低成本扩张。从而保证明现总产值达到2.9亿，达到4.4亿元，达到6.3亿。-赚钱预测单位:万元管路总成160002500035000出口管400050006000传感器500065008000金加工400055007000精密铝业1007000销售额共计291004400063000利润预测450060008000上表所述为各主营产品销售额及总和预测，腾龙公司销售毛利率为37.22%，净利率为18%，随着市场发展，公司主营产品利润率会有小幅下降。7.2融资和上市筹划7.2.1融资筹划公司老股东拟出让公司15%股权，股权转让时相应目的公司价值范畴是，按照经审计后净利润（此净利润应涉及目的公司及已将所有业务并入目的公司常州腾龙汽车空调管路有限公司净利润）所相应市盈率12倍拟定转让价格。以具备有关资格审计机构出具审计数据为准7.2.2上市（IPO）筹划公司故意向在完毕本次私募后，即开始IPO有关工作。大体时间安排为：6月--8月，开始私募和IPO有关问题论证；券商、律师事务所、会计师事务所进场；9月--12月底前，完毕私募重组，整合好拟上市公司平台；进入辅导期；1月--12月年，完毕上市前准备工作；上报发行材料；等待证监会审批；上半年，首发申请材料获得通过，成功实现IPO。7.2.3投资方收回投资方式按照公司当前发展态势和持续经营原则，私募融资后拟设立股份公司，将来前景看好。投资者将来可选取退出途径重要有：境内发行上市、境内买壳上市、公司整体出售、股份转让和公司股份回购等。（1）境内发行上市公司实现境内发行上市具备重要意义：一方面，可觉得我司募集资金，为公司更快、更好发展做好准备；另一方面，通过上市，可以提高公司资产价值。上市后，公司股权价值由市场决定，由于流动性溢价因素，股权市场价值普通高于上市前公司价值，因而上市会带来股权价值提高；再次，通过上市可以提高公司知名度和产品美誉度，树立公司良好形象，有助于公司长期健康发展。依照最新《初次公开发行股票并上市管理办法》，中华人民共和国境内公司在主板（或中小公司板）上市基本条件如下表所示：考核指标初次上市发行前股本总额3000万元净利润(近来3年合计数)3000万元近来三年合计钞票流量净额或近来3个会计年度营业收入合计5000万元3亿元近来一期末无形资产占净资产比例不高于20%最低运营历史3年公司治理规定有本次融资后拟设立股份公司，公司赚钱预测报告显示，将来3年公司净利润合计数也将超过3000万元，预测最快在-适当时机，公司通过发行一某些股份，完全符合中华人民共和国境内股份有限公司申请股票上市条件。届时公司可在深圳证券交易所中小公司板、创业板上市或上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市。公司成功上市后，投资者可在二级市场上出售手中所持有我司股票套现，收回投资并获得资本利得；也可继续持有我司股票，以利润分红形式获得回报。（2）境内买壳上市借壳上市：又称买壳上市，是指收购公司通过一定途径获得对上市公司控股权，再通过资产置换或反向收购等方式，使收购公司资产注入到上市公司，从而达到非上市公司间接上市目。买壳上市不受上市节奏限制，可以使公司曲线上市，为投资者蜕资提供了一条较为可行途径。买壳上市特点：

(1)手续简朴，上市条件灵活：与直接上市相比，买壳方式显然没有那么多复杂上市审批程序；(2)时间短，成本低：买壳上市一步到位，节约许多时间和费用；(3)避免复杂财务、法律障碍：买壳方式在对上市中审计与法律审核方面规定要轻松得多；(4)先上市，后融资：欲上市公司通过与一种已上市公司合并后，一方面获得上市地位，在投资银行专家指引下，依照公司业绩好坏，股价高低，通过增发新股等方式进行融资。采用买壳上市这种方式，在操作中可采用如下模式：一是在二级市场上通过集合竞价方式控股壳公司；二是在场外市场通过资产重组等方式获得对壳公司控制权。上海、深圳两地市场上，存在大量如ST股等问题公司，迫切需要进行资产重组、置换和收购等，这些壳资源都是我司实现上市潜在捷径，是投资者抱负退出方式之一。上市后，投资者可通过在二级市场上操作收回投资，获得回报。（3）公司整体出售由于IPO种种限制条件，可通过此外一种方式蜕资——出售公司。出售重要指公司由其她公司收购兼并。出售公司在收益上远远不如IPO惊人，由于交易对象相对IPO较少，因此比IPO要简洁便利，费用也低诸多。对投资者来说，出售可以实现即时拟定收益，资金可以100%退出。并且，由于市场份额或市场进入便利，买主也许会支付额外金额。特别对于受IPO规模限制小型公司，出售是成功蜕资仅有办法。但是，公司收购使原有公司丧失独立性，普通为公司管理层所反对，投资者在蜕资过程中也许会由于信息不对称而遭受损失，蜕资过程也也许受到影响。并且，特定行业在一定地区中可以寻找到适当买主毕竟不多，需很大努力。此外，出售蜕资时，买家往往规定原公司在合约中附带某些保证条款，在某种限度上保证公司售后业绩，这也为风险投资者带来更大风险。综合种种现实因素，公司对发展前景看好，除非发生重大经营困难导致公司无觉得继，公司将不予考虑出售途径。（4）股权转让投资者可以在恰当时机选取将所持有股权转让给第三人，从而实现退出。（5）股份回购除不可抗力因素外，公司如果放弃股票上市工作，公司承诺投资者有权规定公司回购其所持有股权，价格为投资者初次股权转让款加每年10%利息。第八某些风险与对策分析8.1风险分析（1）行