开龙ITXP管理手册样本

销售业务【内容描述】销售业务在实行某些已经简介过了，这里将简介如何提高销售业务运作水平。【原则流程】〖业务开单〗、〖收款台〗、〖库房〗【可选流程】〖审核#〗、〖配送#〗销售业务及控制销售开单不但仅是录单工作，并且是商务运作及控制好工具，因而要充分发挥ITXP软件作用。选取库房一方面输入客户及对的出库库房（多库房时有效），一种出库单只能选取一种库房。商品数量控制开龙“ITXP”可以实现业务同步运营，也就是说，销售人员在开单时，可以随时查询到每种商品库存数，同步还可以看到可销数，可销数计算公式可依照需要自行定义(前面已经简介过)，并可以设立开单控制，当可销数不够时，系统会进行拦截。在可销数计算中，借出数和订货数可以选取计入可销数。【目录位置】『菜单』〖系统管理〗〖系统参数设定〗如果设立了“销售开单控制”，当库存数量不够时，就不能开单，开单数量不也许不不大于当前库房实物库存数。商品价格控制在开单过程中，当您选取了商品编码时，若该客户此前有该商品购货记录，则本次销售价会默认上一次销售价格，如果没有销售记录，则程序会默认当前零售价，若找不到零售价，则价格为空。固然，您也可以修改本次销售价格。当商品销售价低于限价时，系统会自动发出警报，如果您没有低于限价销售权限，则程序会回绝接受该价格。按【价格】按钮，可以查询出客户此前购货价格记录，作为本次销售价格参照。如果设立了多限价方略，则优先执行多限价方略。价格不可以输入负值。选取收款台选取对的收款台，程序默认当前店面。付款方式输入付款方式后，系统会判断与否为欠款类型，欠款类型是在〖系统管理〗中〖系统参数设立〗中定义。付款方式会对收款台起到制约作用，指定现款客户，收款台必要进行收款后才干记账。欠款额度控制在〖客户管理〗〖客户信用评估〗中，可以输入客户欠款额度及帐期，销售开单里，这两项若有一项不符合设定都会被拦截。帐期及帐期控制如果是欠款销售且已经指定帐期时，本次开单就需要输入还款期限，例如：设定客户最大容许帐期是7天，则开单时帐期应当是不大于7天数值，最佳不要输入7天，如果输入了5天，则对客户考核按5天，对业务员考核按7天。若想实现销售按帐期控制，则规定出库单必要及时核销。经手人管理及业绩开单时，系统默以为操作员，经手人与操作员是两个概念，普通是一种人，您可以修改别人单据，但会留下痕迹（操作员名称），如果业务员诸多时，可使用业务员代码。单击“业”按钮可查询到该单业绩，该功能需要授权使用。销售有关业务零售业务门市零售客户最佳在客户资料中进行定义，例如：401门市客户，102门市客户等，在开销售单可在下拉框中选取，以提高效率。零售客户出库单收款后，该出库单名称将不能随意修改。但愿业务员先选取客户，然后再输入商品明细等其他信息，尽量养成良好习惯。批发业务批发业务普通是分销部使用，在用法上和零售业务完全一致。组装业务(DIY#)DIY组装业务并入到正常销售业务中，使用起来就更加以便，选取“组装”类型后再导入配备，组装单开单和销售出库单同样，受库房领料控制。POS业务(#)ITXP提供了POS开单功能，当在系统参数里面设定

POS销售功能后来，就可以通过扫描形式开销售出库单，拿到有条形码商品后来才干进行扫描，扫描办法有两种：PN码（商品编码），相称于输入了商品编码。SN码（系列号），通过系列号可以精确地查询到商品编码，同步代替库房扫号，在严格系列号管理下才干有效。商场管理商场销售是当前很普遍销售模式，商场销售和普通销售存在比较大区别。需要协调公司、商场、直接客户三者之间关系。由于商场大多没有电脑连接，因而，大多采用后录单形式（录入原值）。等到和商场结款时，在往来核销业务中，输入商场扣款作为费用，再做收款单，最后把出库单、费用单、收款单一起核销。赠送业务(#)启动赠送功能后来，开销售单时，在输入销售数量后来，还可以输入赠送数量，赠送商品价格为0。拆包业务(#)启动拆包功能后来，开销售单时，可以输入拆包装后来小包装数量，固然，商品包装数是在商品编码中进行维护，对于袋装牛奶类商品，若经常浮现拆包销售时，使用拆包功能，可以精准地计算出商品箱数和包数。自用业务使用内部出库单开单，不产生应收款。用途：固定资产也可以用自用业务，相称于一次把她用掉了。赠出业务使用内部出库单开单，不产生应收款。用途：纯赠送，赠送开单不受价格控制。赠送业务可以在销售业务中解决，单价是零，受价格控制。盘亏业务使用内部出库单开单，不产生应收款。用途：修正账面和实物不符，例如实物丢失状况等。报损业务使用内部出库单开单，不产生应收款。用途：因物品损坏或丢失，和盘亏有些类似，但报损通惯用于因素比较清晰状况。材料领料使用内部出库单开单，不产生应收款。用途：用于简朴生产中材料出库，也可以用于工程项目材料出库。如果用于工程项目，领料没有销售价格，能计算出相应成本，不产生应收款，项目收入使用其他收入。借出业务应用非销售出库业务都可以使用借出业务，借出业务不产生欠款，记录欠货状况，它有各种用途：普通借用最佳商定预测还回日期。简朴返修商品返修时用借出业务，返修还回时用借出还回业务。比较适合公司内部商品返修，不适合客户商品保修返修。固定资产只体现物品状态，如果商品折旧，请使用库存商品调价功能，详细请见财务管理中调价某些。代销商品如果客户有购买意向但不能拟定购买，或价格不拟定，这种状况下，开销售单也许不太适当，可先走借出业务流程，如果商品已经销售，请使用借出转销售流程。暂时借出暂时借出在一天以内可以考虑不开单，采用一种专用记事本记录流水帐状况，若商品当天还回，则撤销借出记录；如果当天没有还回，则必要走软件借出业务流程，手工暂时借出做到日清。内部出库单非销售类型出库单，使用内部出库单，内部出库单没有销售价格，不产生应收款。内部出库单类型内部出库单类型有：自用盘亏报损赠出材料内部出库单考核内部出库单需要输入考核部门及职工，作为后期考核用。

商品报价单商品报价单是客户形成销售之迈进行报价过程，依照报价进度，进行相应解决：报价单开单商品报价单用法和销售开单类似，选取商品时比较以便。报价单修改报价修改后，若价格有变动，会生成价格变动记录。报价单确认报价单在确认是客户承认生效标志，报价单确认前作为草稿，确认后不影响报价单修改和作废。报价单确认后来，可以进行背面两步操作。报价单完毕报价单完毕后，会自动生成一张出库单，整个报价业务结束。报价单终结报价未成交，报价单异常中断。销售出库单修改问题销售出库单在库房没有确认出库前均有机会进行修改，如果出库单已经被收款台记账，则必要先由收款台反冲才容许业务修改，请注意本来记账金额将被撤销。下面报表是，本来销售金额是800元，并在2月5日收款800元，2月23号把销售额改为600元，并退款200元。

进货业务库存限量【用途】库存数量上限或下线预警。限量制定【目录位置】『目录树』〖辅助业务〗〖商品限量制定〗限量查询【目录位置】『目录树』〖辅助业务〗〖商品限量查询〗您可以查询是缺货商品（库存数量不大于下限值），也可以查询出超量商品（就是不不大于上限值）。在超量商品查询中，可以查询出所有超过库存最高上限商品，如果库存数量不大于上限值或者没有设定库存上限，则不在超量商品查询中浮现。短货查询【目录位置】『目录树』〖进货管理〗〖短货商品查询〗可销售数是负数，就是开了销售单还没有进货商品，短或商品信息对进货有很大指引意义。这里短货商品和上面缺货商品查询意义不太同样。短货商品是指可销售数不大于0商品，需要立即进货。缺货商品是指低于最低库存限量商品，也许尚有库存，还可以进行销售，需要安排进货筹划。

订货业务【原则流程】〖业务开单〗、〖财务〗预付款、〖到货确认〗、〖库房〗、〖财务〗应付款【可选流程】〖审核#〗【内容描述】订单修改及限制如果您没有经理查询权限，则只能修改自己订单。订单被确认后就不可以修改了，如果已经生成了进货入库单，则订单会自动确认，以保证进货入库商品价格和订货价格一致。订单与可销数也许把订货数量计入可销数，销售人员可以看到所有订货在途商品，对提高销售成交率大有好处。订单打印建议使用打印订单作为订货凭据(盖章)，不倡导后录入订单方式。与其她订货系统如果您采用供货商系统订货(例如联想公司订货系统)，则在ITXP订单中输入原订单编号、合同编号等，便于事后对比查找。订单退补订货也许是多次到货，订单中所有商品到货后来，订单从未完毕订单中消失，若剩余商品取消了或多到了货，为了防止长期挂单，可以将该订单进行〖退补〗操作，强制关闭未完毕订单。调货业务【原则流程】〖业务开单〗、〖库房〗、〖财务〗【可选流程】〖审核〗【内容描述】调货业务结算ITXP进货结算是把入库单和付款单进行结算，客商在结款时普通是以入库单为凭据。调货业务与限价调货业务普通用在炒货业务，不需要设立限价，因而，调货业务不会对限价体系产生影响。受托代销业务前面两项是正常进货业务，对于受托代销业务可以考虑有如下两种办法解决：第一种办法：使用进货业务，类型是“借入” 这样办法和正常进货业务差不多，也产生应付款，普通是在商品销售了后来再结款，比较适合进货价格比较稳定状况，如果结算价格和当时入库价格不一致，解决起来就有点麻烦，对于应付款而言，可以考虑用其他收入和费用来弥补入库商品价格误差。第二种办法：使用借入业务借入业务可以不用输入价格，借入商品和销售库是分开，当形成销售时，再把借入商品转为进货，商品借入不产生应付款，转进货前再拟定精确价格。进货业务结算进货结算是以入库单结算，如果是订货业务，需要注意入库单和进货订单对照关系。

内部入库业务内部入库业务不产生应付款，但需要输入单价。该某些作为公司直接受益。如果需要开单跟踪价格，则需要给业务员单独设立权限。拆装业务拆装后总金额必要为0，商品拆分时不产生损益，如果需要考虑损益，请使用商品科目。赠入业务用赠入入库单，输入赠入价格。这种方式比零成本入库要好，能比较客观反映商品成本，对销售考核有好处。产品入库作为简朴产成品入库，入库产品单价，商品成本普通是估算或计算出来。商品盘盈直接作为损益，如果是修正性盘点，也可以考虑负数入库单(盘亏)。进货成本问题每次入库单入库会产生成本变化，如果解决不当就会浮现诸多问题:进货价格错误如果进货价格错误，普通通过成本分析程序进行分析，发现后来依照不同状况进行相应修正。请按下列环节进行解决：找到发生价格错误入库单保证库存有货（库存数量不能为0）做一种退货入库单，只考虑价格错误商品做一种对的价格入库单。库房确认两个入库单入库。如果库存数量不够，则只能先入库负数退货入库单。这样库存总成本，客商应付款都是精确了。如果进货入库后（从那张错误入库单算起）有销售出库单出库，还需要对销售成本和库存成本进行调节。详细成本调节过程，请参见财务管理某些。进货退货成本差如果所有库存商品都退货了，且退货价格和库存成本有误差，则就会产生进货退货成本差，进货退货成本可直接计入公司及部门损益。关于库存成本异常进货退货会影响库存成本，采用移动加权平均计算办法很容易引起成本异常，从财务角度是完全对的，例如：库存有两个鼠标，单价是100元，如果这是退掉一种按50元价格，则另一种成本就是150元。当浮现库存成本异常状况，最佳使用库存商品调价功能来调节当前库存成本价，调价某些直接计入部门或职工损益，这样有助于后期销售利润考核。

价格管理销售报价ITXP提供了零售价、批发价、代理价等报价功能，在实际经营中，这些只起参照作用，由于销售过程中要考虑诸多状况，需要考虑市场行情，库存状况、客户购买数量、客户付款状况、客户对价格接受状况等。虽然报价只是提示作用，但在交易过程中，对指引业务员销售起到非常重要作用。【注意问题】报价没有区别含税和不含税，普通是按商定熟成办法报价。也可以都折合成含税价格报价。销售限价为商品设立最低容许销售价格，有含税和不含税两个价格。【用法】一方面设立含税价格，若不设立不含税价格，则程序会自动按事先设立好折合税率计算是相应不含税价格，若不设立限价，则把成本价做为最低销售限价。如果最低销售限价低于库存成本，则该项商品以红色显示。 ITXP可以实现按限价进行开单控制，当销售价格低于限价时，需要顾客有低于限价销售权限。如果您想对门店、职工、客户设立不同限价时，可使用多级限价管理功能。

库房管理【目录位置】『按钮』〖库房管理〗〖…〗系列号管理【目录位置】『目录树』〖库房管理〗〖系列号管理〗〖…〗商品系列号是由生产厂家定义商品标记号，每一种商品系列号都是唯一。按系列号管理是机电行业（特别是IT行业）重要特点之一，通过对商品系列号记录，您可以很以便地查询到商品详细进货及销售状况，是实现质量跟踪最有效办法。商品系列号也可用做批次管理。商品系列号设定【目录位置】『目录树』〖库房管理〗〖系列号管理〗à〖商品系列号设定〗在进行商品分类时，需要指定哪些商品有系列号，哪些无系列号，对于实行系列号管理商品，商品在入库和出库时，必须输入商品系列号。【用法】可按代码查找到要设定系列号商品类别，选定后点击〖设定〗进行设定，若不想使用系列号则直接在此〖解除〗即可。状态“√”表达已经设定系列号，状态“×”表达未设定系列号。变化系列号状态也可以双击表格。系列号可以设立到商品一级，普通状况下设立到商品类别就可以，商品系列号会自动继承类别设定。库存系列号管理(#)【目录位置】『目录树』〖库房管理〗〖系列号管理〗à〖库存系列号管理〗【内容描述】商品系列号功能启动后，后来商品出库、入库时，就必要输入系列号。如果启用了严格系列号管理，就需要对出库单系列号进行核对。如果既有库存里商品没有系列号，这样出库时就不能与库里系列号进行核对，需要咱们提前把系列号录入进去。【用法】当商品系列号功能启用后来，系统就会自动辨认此类商品商品数和系列号状况，系列号数与商品数不等时，咱们就可以给库里商品增长系列号，直到两者相等。选定商品后点击右键，进行如下解决：增长系列号按〖增长系列号〗增长一种新系列号删除系列号按〖删除系列号〗删除一条系列号。分离系列号按〖离系列号〗会使本系列号数量等于1，固然，数量为1系列号不用分离操作。导入导出系列号按〖导入系列号〗则以文本方式导入系列号；按〖导出系列号〗则以文本方式导出系列号。严格系列号管理【目录位置】『菜单』〖系统管理〗à〖系统参数设定〗如果启动严格系列号功能后来，在商品出库时，系统就会检查库存中系列号，如果系列号不存在，则程序会回绝出库，从而能有效地防止系列号及商品出错。通过查询库存系列号，就可以很以便地相应进货入库单，可以精准地计算出商品积压状况。作为商品管理中心库房，重要工作就是入库和出库确认，每一项和物流有关业务都要通过库房确认，只有库房做了最后确认，业务才算完毕，库存数量才干发生变化。调拨单出库、入库【目录位置】『按钮』〖库房管理〗〖调拨单〗【内容描述】内部调拨单开单后来，需要由调出库房做出库确认，然后再由调入库房做入库确认，这样，整个流程才算完毕。调拨单出库、入库都是在这一种界面上，若您有各种库房权限，可直接更换库房后做出库、入库确认，不需要更换库房再重新登录。【注意问题】内部调拨出库后，请及时做入库解决，否则就会有诸多调拨在途库存。调拨确认过程是不可逆，如果调拨出库后发现错误，则需要调拨入库后再调拨回来。调拨出库时请对的填写系列号。进货订单到货【目录位置】『按钮』〖库房管理〗〖订单〗【内容描述】库房管理订单模块显示所有未到货订单，未到货订单是按往来单位名称排序，并可按往来单位过滤，订货到货后，库房人员可以依照实际到货状况由订单生成入库单，最后再把入库单确认入库。【用法】订单生成入库单查找出要到货订单，点击〖生成入库单〗由订单生成入库单。填写入库单内容对于未到货商品，请按〖删除〗按钮，将入库单上商品删除或将数量改成0；若实际到货数量不等于未到货商品数量，则按实际到货数填写。库房入库若到货商品需要分放在不同库房里，则选取对的到货库房，可实现多次、分批入库，省去了后来调拨麻烦。生成入库单后来实际库存不增长，入库单需要进行入库确认。【关于大批量到货问题】若订单数量太多，匹配订单有困难时，可以考虑使用第4章大量到货功能。

入库单入库【目录位置】『按钮』〖库房管理〗〖入库单〗【内容描述】这里显示所有未入库入库单，已入库就不在这里显示了。商品入库后，库存数增长、客商应付款也增长，入库单入库后，入库单不容许修改，若发既有不对的地方，则需要走进货退货（入库数为负）流程。【用法】入库类型进货：可由订货人员依照订单生成入库单，也可以由库房人员生成入库单。盘点：由商务管理人员开内部入库单，入库类型为盘点。拆装：由商务管理人员开内部入库单，入库类型为拆装。生产：由商务管理人员开内部入库单，入库类型为产品。调货：调货业务需要单独授权，重要用于炒货。借转进货：由借入商品生成入库单。入库系列号如果有系列号规定，则必须输入对的系列号，通过系列号查询进货来源是非常有效。入库单入库系列号录入完毕后，点击〖入库〗按钮，入库时一定要保证明际入库商品、打印入库单、电脑显示入库单三者完全一致。入库单入库后不可以再修改或作废。【注意问题】退货入库时，若实际库存不够，则系统会自动提示并拦截。若采用了严格系列号功能，则退货系列号必要与库里系列号一致。若没有采用严格系列号功能，进货退货时也请对的选取当时入库系列号，否则就会导致库存商品实际系列号与库存系列号不一致状况。非严格系列号下库存系列号也许不是很精确。如果系列号是持续，可采用自动系列号法录入，从而提高录入效率，但必要保证系列号最后两位是数字。

出库单出库【目录位置】『按钮』〖库房管理〗〖出库单〗【内容描述】这里显示所有未出库出库单，已出库出库单就不在这里显示了。商品出库后，库存数减少、客户应收款增长，公司资金账户金额增长，出库单出库后不容许再修改或作废，若发既有不对的地方，则需要进行退货。退货出库单也需要库房确认出库，退货时商品数量为负数，退货后实际库存增长、应收款减少。【用法】出库单出库原则出库单出库必要是在收款台记帐或结帐状态下才干点击【出库】，体当前库房里是：已经记帐出库单记帐出纳状态为“√”，否则为“×”。库房依照出库单所指定内容进行付货，必须作到打印出库单、电脑单和实物三者绝对一致。详细核对办法如下：按打印出库单付货，做到货品和打印出库单一致。打印出库单对着电脑出库单确认出库，做到打印单和电脑单一致。这样，电脑单、打印单、实物三者做到了绝对一致。配送安排可以按提货方式过滤，并进行付货、发货安排，打印送货单或发货单。在出库单配送界面，可以调节出货库房。付货控制对于送货取款状况，可以采用付货锁定功能，付货锁定目就是防止销售人员修改或作废单据，付货锁定有两种形式：一种锁定整个单据，按〖付货〗按钮就可以了；另一种就是某些商品锁定，可输入商品领料数。对于送货取款，也许有三种状况：一是客户所有留下，此时，出库单直接出库就可以了；二是客户某些留下商品，或调节商品数量及价格，这时，出库单需要进行付货反冲，然后再由业务员修改出库单；第三种状况是所有退货，这时，出库单需要进行付货反冲，然后由业务员把出库单作废。出库系列号记录如果商品有系列号规定，则请输入或扫描系列号，已有系列号可以以TXT文本形式导入。出库单出库解决在出库之前，程序会自动检查出库单合法性，在下列状况下，出库单不能出库：系列号输入错误：系列号数量和出库商品数量不一致，或者在严格系列号管理下，出库系列号不对的，系统都会拦截。库存数量不够：如果出库单相应库房已经建帐，程序便对该商品进行出库数量检查，库存数量不够就不能出库。如果出库单相应库房未建账，出库单出库时不检查库存数量。出库单整单出库问题如果出库单中某几项商品没有库存或库房数量不够，则该出库单不能进行出库确认，出库单必须整单确认出库，遇到此类状况时，可以将一张出库单拆提成多张出库单。尽量不要长期挂单，否则会给库存盘点以及销售成本结转带来很大麻烦。

借出单出库【目录位置】『按钮』〖库房管理〗〖借出单〗【内容描述】借出单出库与销售单出库类似，借出出库后实际库存减少。【用法】找到要出库单据，核对好商品出库即完毕。若有各种库房管理权限，可直接更换出库库房，无需退出重进。借出还回单入库【目录位置】『按钮』〖库房管理〗〖借出还回单入库〗【内容描述】借出商品还回后，实际库存会增长，借出还回单是由借出未还单生成。【用法】对照借出还回打印单，点击〖入库〗即完毕入库。借入单入库【目录位置】『按钮』〖库房管理〗〖借入单〗【内容描述】商品借入入库与进货入库不同，借入库后增长借入库存数，不增长实际销售库存，借入商品不参加公司商品成本核算，也不增长往来单位应付款，借入商品是单独来进行管理。【用法】选取要入库借入单入库即完毕，若您有各种库房管理权限还可以选取不同库房进行入库操作。借入还出单出库【目录位置】『按钮』〖库房管理〗〖还出单〗【内容描述】借入商品还出时也需要库房人员做还出确认，冲减借入库存。借入还出单是由借入单生成。【用法】要还出借入按〖出库〗按钮，确认借入还出单出库。

出库商品换号【目录位置】『目录树』〖库房管理〗〖系列号管理〗à〖出库商品换号〗【内容描述】若采用了系列号管理后，对于实行了系列号管理商品，若不更换商品而只更换系列号，就可以使用专用“出库单换号”模块，这种状况下，不需要走退换货流程，直接更换系列号即可。【用法】输入原出库系列号后点击〖查找〗，即显示所要换号商品及出库状况，选取需要更换系列号一条商品记录，输入要更换号新系列号，按〖更换〗按钮，便可完毕系列号更换。更换系列号后，原系列号会被记录在系列号库存里，新系列号被记录到出库单上。系列号更换后，不影响本来销售记录，也不变化保修期。库存商品查询【目录位置】『目录树』〖库房管理〗〖库存数量查询〗〖总店库存商品查询〗【目录位置】『目录树』〖库房管理〗〖库存数量查询〗〖分店库存商品查询〗【内容描述】依照所设定查询权限不同，每位库房管理人员可以看到自己权限范畴内商品库存数量，这里库存数量又包括实际库存数和借入库存数及汇总值，便于库存盘点。【用法】库房管理人员可以随时进行库存盘点，可以将此库存查询表打印出来，再按照打印表格顺序盘点库存。每日或每周将盘点后实际库存与电脑帐进行对照。由于各岗位按严格流程运作，库存数量可以做到非常精确。库存商品帐查询【目录位置】『目录树』〖库房管理〗〖库存账目查询〗〖实际库存帐目查询〗【内容描述】当商品入库或出库时，程序会自动生成库存商品帐，计算机记录了入库、出库日期、单据类型、编号以及库存数量变化状况，若发现帐实不符状况，可通过查询库存商品帐来核对每一笔业务对的性。【注意问题】若两个商品合并后，库存数量会被合并，库存成本也要重新计算，库存商品帐上也会有相应记录。收款台【内容描述】收款台岗位重要工作是对销售出库单收款、确认、记帐等业务。在整个销售业务当中起到控制作用。收款台设立【目录位置】『菜单』〖权限管理〗〖分店设定〗【内容描述】系统设定收款台分为两种类型：一是总店收款台，二是分店收款台。总店收款台和公司注册名称一致。分店收款台是和分店名称相相应。收款台需要授权后才干操作。收款台权限【内容描述】总店收款台权限是在职工基本权限设定，分店收款台权限是在分店收款台权限里面设定，同一种人可以有各种收款台权限。总店收款台设定【目录位置】『菜单』〖权限管理〗〖职工基本权限〗【用法】设定基本权限时直接选定“□总店收款台”即可,这里也可以同步设定分店收款台权限。分店收款台设定【目录位置】『菜单』〖权限管理〗〖收款台权限设定〗【用法】先选定要设定权限分店，再指定给某个职工，选〖增长〗进行授权。

销售收款【目录位置】『按钮』〖收款台〗〖销售收款〗【内容描述】收款台对销售出库单控制作用是非常重要，通过收款台确认（记帐或结帐）单据，库房才干出库，同步也限制了销售人员非法修改，否则很容易导致打印出来单据和电脑上单据不一致状况，给后来工作带来麻烦。出库单刷新由于销售出库单规定是与业务同步进行解决，不应当让客户等待太长时间，销售人员开单后会自动传递给出纳，为了保证出纳及时得到单据，软件设立了自动刷新功能(5秒钟自动刷新一次)，并有自动刷新开关。收款台只能显示于自己权限有关出库单。出库单过滤在缺省状态下，只显示未确认出库单，你可按规定对出库单进行过滤：所有：所有未出库出库单，涉及未记账和已记账。未记账：所有未出库出库单，未记账。已记账：所有未出库出库单，已记账。出库单打印考虑到业务需要，可按分联（激光打印机）或套打（针式）方式打印出库单，三联单涉及：①财务联②客户联③库房联。顾客若有特殊规定，可以向开龙软件公司定制。在打印出库单时，收款台有义务对销售单进行审核，如果销售单浮现负利润，则程序会浮现红色警示，这时，收款台一定要提示销售人员，与否单据录入有问题。出库单收款、记帐出库单收款对需要收款出库单进行收款，对全额欠款或某些欠款状况进行记帐并办理欠款手续，记帐后出库单应收款就会增长，同步银行账户会自动增长。出库单记账结账按【记账】按钮，若收款额与销售额相等系统会自动提示结帐，若不相等，出库单则只记账，此时，库房才可以出库。出库单反冲如果出库单已经记帐，就不能再修改了，如需要修改，则需把出库单进行反冲（按〖反冲〗按钮便可实现反冲），使出库单处在未记帐状态，如果出库单已经结算，则自动将结算状态解除。【注意问题】收款台可对当天收款单进行修改、作废，不能修改或作废隔日收款单。一张出库单可以进行多次收款。如果出库单已经收款，若出库单反冲后，您不能修改客户名称，也不能作废出库单，您需要先将出库单相应收款单作废，如果是隔日收款单，请使用退款功能。销售发票(#)如果启用了销售发票功能，可以在这里开销售发票，详细参见销售发票某些。

直销业务【目录位置】『按钮』〖收款台〗〖直销业务〗如果同步有销售和收款台业务权限，就可以是直销功能。直销功能是把销售开单和出库单打印、收款记账功能合并在一起了，对于有些店面销售形式比较试用，这样可以打印提高销售业务效率，不太适合在批发业务中使用直销功能。收款单修改【目录位置】『按钮』〖收款台〗〖当天收款〗【内容描述】当天收款单只能在当天进行修改，默认状况下只显示本人收款单，收款单修改时不能修改客户名称。【用法】收款方式修改若发现当天收款方式填写错了，可以在此进行修改。收款方式修改后，则原收款方式下收款金额会减少，新收款方式下收款金额会增长。修正收款金额若发现某客户当天收款金额不对的，可以修改收款金额。往日出库单收款【目录位置】『按钮』〖收款台〗〖隔日收款〗【内容描述】对已经出库出库单进行收款，出库单日期不受限制。【用法】选定日期、客户名称查询到所要收款出库单，然后〖收款〗，收款后来，出库单和收款单在金额完全相等状况下会自动结算。【注意问题】这里只能对未结算出库单进行收款，也可以在往来核销里面收款。

销售日报表【目录位置】『按钮』〖收款台〗〖销售日报〗【内容描述】收款台销售日报是指当天确认出库单及相相应收款状况，无论与否记账或出库，都会在日报中体现，已经作废并且没有有关收款出库单将不出当前报表内。【用法】选定日期查询即可，对于已经出库当天出库单需要收款时，可以在这里进行收款。【注意问题】往日出库单不能在这里收款。收款日报表【目录位置】『按钮』〖收款台〗〖收款日报〗【内容描述】收款台收款日报可以清晰地显示出某日收款台各项收款金额，及某人某日收款额。同步也便于收款台人员与财务人员交帐时总额对照。【用法】选定日期、选取分店查询即可。【注意问题】这里收款额是不包括往来收款。

出纳管理出纳管理重要业务是负责应收应付业务，同步又负责费用报销、其他收入业务等。除了收款台有收款业务以外，所有与应收应付有关业务都由出纳岗位来完毕，涉及银行资金等。往来业务核销【目录位置】『按钮』〖出纳业务〗〖往来核销〗【内容描述】应收款及应付款是出纳管理重要工作，对往来单位收款、付款后，还需要对所做收款、付款进行核销，核销目是清除已经结算单据，最后保存所有未核销单据（就是应收款及应付款明细）。ITXP依照公司账目管理实际状况，将核销分为进货业务核销、销售业务核销、往来核销。往来核销可以很以便地实现进销对结。在这里就以往来核为例简介一下详细核销办法。往来核销有关业务在往来核销业务中，也许进行收款、付款、收入、费用等4项业务，这4项业务是影响应收应付款。往来核销原则往来核销只是针对未结明细而言，核销过程不会影响到应收或应付款。ITXP在往来核销过程中，可以实现任意单据，多对多且有余额方式核销。往来核销内容进货订单（不使用入库单）、销售出库单、收款单、付款单、费用单、其他收入单等，单据数量是不限，每次结算金额也是不限。可以整单核销，也可以某些核销。往来核销办法往来核销办法是：一方面选取要核销单位，然后按〖核销〗按钮，然后再按〖结算单〗按钮，选取需要核销单据，选取单据后，将会显示在窗体右上角金额汇总位置上，当总额(入)=总额(出)时，就可以核销了。核销成功后来会生成一张结算单。内部费用管理【目录位置】『按钮』〖出纳业务〗〖内部费用〗【内容描述】当部门和职工发生费用时，程序会自动产生费用单及付款单，若本次费用发生时不进行付款，则会产生相应应付款。如果本次费用发生额与付款额相等，则就不会产生应付款。【用法】指定费用发生对象公司费用：公司支出各项费用。职工费用：职工耗费费用。指定费用考核对象费用发生单位和费用考核单位可以不同，程序默认是相似。填写费用名称及金额费用科目是事先定义好，按〖费用名称〗按钮选取费用科目。费用单付款费用付款额默认等于费用额，若有不一致可在此修改。费用单修改、作废对于当天发生费用，若发现费用单或付款单有错误地方，可直接修改、作废。【注意问题】费用单修改或作废，要考虑到关联付款单。内部收入管理内部收入和内部费用用法完全一致，这里就不赘述了。关于待摊费用解决给待摊费用设立单独资金账户，费用摊销时再转成费用单和付款单就可以了。

进货发票管理(#)一方面在系统参数设定中启用发票功能，可以选取“进货发票”和“销售发票”功能。进货发票用途在进货入库单选取发票，不选取发票入库单将在后来开发票中不显示。对于在启用发票功能此前已经开过发票单位，请使用“入库单弃票”功能进行弃票解决。注意：进货发票记录是商务实际发生金额，而不是财务价税分离金额。系统参数设立【目录位置】『菜单』〖系统管理〗〖系统参数设定〗发票权限设立【目录位置】『菜单』〖超级顾客〗〖职工基本权限〗ITXP发票权限是在目录树里面设立，这里设立会在收款台业务中出库单界面起作用。收款台可以解决销售发票业务。

进货发票开票【目录位置】『目录树』〖出纳管理〗〖进货发票〗〖进货发票开票〗【内容描述】进货发票开票相称于对入库单和进货发票核销，这里可以实现一张发票相应多张入库单，一张入库单也可以某些开发票。进货发票开票窗体中显示所有未开发票入库单及金额。【用法】开票按〖开票〗按钮，即对当前光标处单位开发票。选取入库单并输入发票金额当选取入库单，程序会自动默认单据所有开票，若是某些开票则修改一下开票金额，最后再输入开票总金额。确认当确认当前发票时，程序会对发票金额进行检查，并提示相应信息。进货发票弃票进货发票弃票功能就是强行关闭入库单发票项，弃票后，入库单就不能(或者说不用)开票了。进货发票冲红发票普通是在当月可以作废，发票冲红作废后来不能再恢复，请谨慎使用。销售发票管理【目录位置】『目录树』〖出纳管理〗〖销售发票〗〖销售发票开票〗销售发票和进货发票用法完全一致，这里就不赘述了。如果您有销售发票权限，若出库单有开票规定，在收款台界面，可以按鼠标右键开销售发票。

进货订单预付款安排【目录位置】『按钮』〖出纳业务〗〖订单预付〗财务人员就可以按照订货预定付款期安排付款。输入要查询天数，即可记录出近几天内所有需要付款进货订单，查询时可以按客商过滤。选定要付款进货订单，按〖付款单〗按钮，输入付款金额，这里不能自动核销。若此前没有指定付款日期，财务人员可依照实际状况填写预付款期。入库单付款安排【目录位置】『按钮』〖出纳业务〗〖付款安排〗入库单在入库时普通都会指定截止付款期（或从进货订单中继承过来），程序会依照截止付款期协调安排资金运作。用法和进货订单付款类似。如果入库单付了全款，则可以自动核销。收款安排【目录位置】『按钮』〖出纳业务〗〖收款安排〗收款安排可以按截止付款期记录出几天之内应收款单据及明细状况，以便于合理安排收款，截止付款期普通是在销售开单时指定，商定还款日期和截止付款期可以在此进行调节，如果收了全款，则可自动核销。商品科目问题商品科目可以和商品编码一起开在进货订单、入库单或出库单内，商品科目是没有库存数量和成本，进货财务科目进货中财务科目会相应付款产生变化，但库存成本则不受影响，直接计入公司损益。销售财务科目销售中财务科目直接体当前销售单利润。财务单据修改【目录位置】『目录树』〖出纳管理〗〖出纳当天业务〗财务对往来单位收款、付款核销后，如果在当天发现结算有误，则可以在当天修改，隔日则不能修改。如果当天没有发现错误，后来只能输入负数进行反冲。可以在当天反冲作废出纳单据（收款单、付款单、收入单、费用单、结算单）。出纳日报表【目录位置】『按钮』〖出纳管理〗〖出纳日报管理〗出纳日报表里显示当天或某日先后台（涉及分店）收款、付款。用于核对某日总收、付款状况。往来业务对账【目录位置】『按钮』〖出纳管理〗〖应收应付管理〗〖往来帐对账〗任何与往来单位关于业务都可以使应收款或应付款发生变化，程序会自动记录每次发生这些变化详细状况，以便于商务人员及时精确地与往来单位进行对帐。选定要对帐单位及对帐起始日期，即可查询出起始日期之后所有业务发生状况、应收、应付增量及余额状况。收款台日结账【目录位置】『按钮』〖出纳管理〗〖收款台日结账〗ITXP系统日期是和服务器日期同步，为了工作需要，有时候把当天下班后业务纳入到第二天，这时就可以使用“收款台强制日结账”功能，将ITXP日期转到第二天。在普通状况下，不要使用该功能，该过程是不可逆，每天上班前，系统日期会自动转换。

成本管理【内容描述】ITXP成本核算办法是：移动加权平均法，入库单入库后来，库存成本变化，销售出库时结转库存成本，从而能计算出利润。库存成本在期初状态下可以修改，结束期初后就不能随意修改了。库存成本是商务概念而不是财务概念不否含税成本，这里不需要扣除17%，在背面诸多地方显示都是库存实际成本。库存成本计算办法财务库存数量财务库存数=实际库存数(所有店)+借出数+返修数这样借出业务及返修业务只是数量管理，借出和返修业务成本和库存成本一致。成本价计算（DjCb）库存实际成本=(库存数量*库存实际成本+入库数量*进货价格)(库存数量+入库数量)库存商品成本调价【目录位置】『按钮』〖财务业务〗〖调价开单〗【内容描述】库存商品调价是对既有库存商品价格进行调节，调节因素诸多，比较常用状况就是产品由于积压而导致贬值，库存商品调价后来，能真正反映当前库存成我市值状况，调价某些将作为损益直接计入相应考核部门和职工。【用法】库存商品调价是通过财务部门直接解决，不需要走流程，开单确认后来调价会立即生效。【注意问题】如果发现调价有误，在商品库存没有变化状况下，您可以在当天修改或作废该调价单，若商品库存有变化，就不能修改或作废调价单。隔日调价单不能修改、作废。

库存成本调节【目录位置】『目录树』〖财务管理〗〖商品成本调节〗〖库存实际成本调节〗【内容描述】影响库存成本因素诸多，有正常进货、进货退货、库存为0时销售退货等，当库存成本浮现不正常时，可以通过库存成本调节来进行价格修正。【用法】选取要调节商品，直接输入调节后成本确认即可。成本调节后，系统会自动生成日记。【注意问题】库存商品价格调节和库存商品调价完全是两回事，库存商品价格调节是用来修正库存成本，不产生损益。销售成本调节【内容描述】库存成本调节不会影响到已经出库商品成本，销售出库商品成本调节不产生损益。【目录位置】『目录树』〖财务管理〗〖商品成本调节〗〖销售实际成本调节〗【用法】查找到需要调节商品可直接输入要调节商品编码，也通过图形来分析成本异常状况，进而确认需要调价商品。拟定调节出库单范畴通过观测进货及销售成本结转状况，很容易就能鉴定浮现成本异常出库单，进而拟定调节范畴。ITXP支持批量调节，选取一种要调节出库单，然后按〖范畴〗按钮，程序就会自动查询出所需要调节出库单范畴，固然，出库单范畴编号也可以人工修改。输入调节后价格调节后价格不能为空，但可觉得0。确认调节按〖调价〗按钮确认调价，调价后，程序会自动修正所涉及出库单利润。【注意问题】销售成本调节价格是不产生损益，事实上是修正过程。通过直观判断，成果不一定非常精准，若想验证请精确性，需要通过库存商品总账来核对。详见：【目录位置】『目录树』〖财务管理〗〖每日资产确认〗〖库存平衡计算〗每日库存确认【目录位置】『目录树』〖财务管理〗〖每日资产确认〗〖每日库存确认〗【内容描述】ITXP每天会自动把库存数量及成本数据结转，并存储到数据库中，在正常状况下，结转数据应当是精确无误，为了检查数据精确性，普通需要进行盘点，然后再进行对照，每日库存确认后，对背面库存数量及成本验证提供了最基本原始根据。【用法】每日库存确认必要是在期初库存数量及成本建账结束后来，库存没有建账，每日库存结转就没故意义。【注意问题】每日库存盘点是一种持续过程，普通一种月一次（固定日期）。库存成本异常解决【内容描述】ITXP采用移动加权平均法可以不久计算出销售利润，满足商务及时分析及决策，但若解决不好也许会浮现成本异常，需要特别注意。如果发现成本异常，一方面要分析因素，然后采用相应办法解决。进货价格错误进货价格错误必然引起成本计算错误，这些往往在销售成本结转时发现，这时，从总账上来讲是没有问题，但对考核来说，业务员利润就会浮现异常，这时除了要考虑通过进货退货方式修正往来帐外，还需要修正库存成本和销售成本。进货退货如果进货退货成本和当前库存成本差别较大，则很容易引起成本异常，甚至浮现负成本，从总账来讲是对的，但对考核是不利，如果库存商品所有退掉，则会浮现进货退货成本差，进货退货成本差会在损益中体现。销售退货销售退货成本结转和正常销售出库商品成本结转同样，但当库存数量为0时，库存成本等于退货价格，若想修改库存成本，则也需要同步调节退货出库单商品成本。结论：进货时务必认真，若发现错误及时修正。资金管理【内容描述】ITXP可以实现对钞票及银行存款管理，每次收款、付款都会影响到资金帐变化，通过资金总帐来实现对公司资金管理。为了对帐以便，软件提供了钞票日记帐及银行日记帐等功能。增长资金账户【目录位置】『菜单』〖基本资料〗〖资金帐户〗【内容描述】资金帐户包括正规资金账户以及银行存折等，同步还需要把钞票虚拟成各种账户，例如：把每个店钞票虚拟成钞票账户，这样便于每个店把钞票分开管理。【用法】增长银行帐户：直接点击〖增长〗填写帐户简称、开户行、帐号，帐户类型保存即可。注意银行简称不能重复。冻结银行帐户：对不再使用帐户可以将其冻结，冻结后就不可以再使用。注意：有余额帐户不能冻结。解冻银行帐户：帐户冻结后，可以再解冻后使用。删除银行帐户：已经使用过银行账户是不能删除。选取店面：如果你想按店控制银行账户，请把每个账户指定相应店。然后在系统参数设定中启用门店控制。转账业务【目录位置】『目录树』〖出纳管理〗〖资金管理〗〖资金帐户转帐〗【内容描述】银行帐户之间资金流动，用转帐业务来实现。【用法】影响银行资金变化单据有：收款单、付款单已经银行转账单。转账单可以调配各账户间资金状况。【注意问题】转账单当天可修改作废，当银行资金不够时，修改或作废也许不成功。财务管理【内容描述】ITXP可以及时、精确反映出当天或某天实际资金金额、库存商品金额、应收款及应付款等状况，给经营者决策提供根据。出库单扣款考核出库单考核扣税款【目录位置】『目录树』〖服务业务〗〖出库单扣税款〗【内容描述】在当前税务管理政策中，所有开票出库单都应当有税负，因而，在业务员考核中会扣除相应扣款金额，当前采用办法是输入扣款比例，程序会自动计算出扣税款后实际利润。出库单考核商场扣款【目录位置】『目录树』〖服务业务〗〖出库单商场扣款〗【内容描述】当前有诸多销售是由通过商场进行销售，进销商把货供应给商场，然后再由商场销售给直接客户，商场收取客户货款，商场会分阶段地把除商场留成某些以外货款支付给供货商，这种三方结算方式执行起来比较麻烦，商场留成某些可做为费用，对内部员工考核某些可以通过商场留成模块来完毕（如上图）。涉及刷卡，分期付款等形式都可以使用商场扣款模式，从而能真实考虑业务员销售利润。商品扣款和扣税款使用同一种程序，如果两种功能都启动，则会同步显示扣税款列和商场扣款两列。财务出库单日报【内容描述】财务出库单日报是财务实现对前台销售业务管理控制最有效工具之一。问题复杂性在于：销售出库单从开单到收款台收款、记账再到库存出库，也许不在同一天完毕，这给后台管理导致了很大难度，通过这张报表，就可以很清晰地理解出库单过程。这个报表也提供了财务总账报表所需数据。从上面表格底部，可以看到出库单解决过程。收款台日报收款台销售日报重要内容有：记账出库单：在“记账金额”中体现，记账就应当有收款或欠款产生。当天收款：应上交资金金额。记账欠款：应交欠条金额。出库单财务总账ITXP财务帐是以库存出入库为原则点，收款并一定意味着收入，详细办法如下：销售收入：“出库金额”计入销售收入，未出库都出库单不计入销售收入。收款科目：“收款金额”，这里不涉及往日收款金额应收款科目：“实际欠款”，和记账欠款不是一回事。成本科目：“出库成本”预收款(+)：“预收款(加)”,在收款了款但没有出库状况产生。预收款(-)：“预收款(减)”,有预收款规定况下，出库后减掉预收款。

财务报表分析(#)【内容描述】ITXP此前版本中，由于没有财务总账系统，相应资产负载表和损益表很难做到精确，ITXP中资产负载表和损益表(经营分析表)则是建立在“库存成本总账”、“往来总账”和“资金总账”盘点确认基本上。【注意问题】下面两个表中数据是虚构，没有直接逻辑关系。资产负载表【目录位置】『目录树』〖财务管理〗〖财务报表分析〗〖资产负载表〗【资产阐明】ITXP涉及四大项内容：库存商品(+)、应收款(+)、应付款(-)和资金额(+)。这里和财务正规资产负载表也许会有误差，重要影响有固定资产及折旧以及待摊费用。由于固定资产及待摊费用在ITXP中解决方式不同，资产成果也不同。经营分析表【目录位置】『目录树』〖财务管理〗〖财务报表分析〗〖经营分析表〗这是从资产和损益两个角度分析成果，两者利润金额应当完全一致。原则财务管理软件做不到实时财务报表。通过这张表，您可以随时查询利润状况。ITXP在有大量中间过程状况下，能在任意时刻都得到精确资产负载表和损益表，这两个表重要反映是公司经营过程和成果。

销售考核【内容描述】销售考核是对员工、部门、分店考核。科学、合理、及时绩效考核对员工具备很大勉励作用，增进员工为公司多做贡献。通过对数据分析，还可以对比出预定目的与实际实现之间差距，分析出存在问题，以便及时采用办法、解决问题，增进公司发展。考核对象【内容描述】销售考核对象重要是针对部门和业务员，在销售开单时需要指定考核部门和业务员。销售出库后，可在考核分析表中可按分店、库房、部门、业务员等进行任意组合查询。若销售开单时考核对象指定错误，就会导致分析出来成果不实，因而需要对考核对象（考核业务员及部门）进行调节。【目录位置】目录树』〖辅助业务〗〖出库单考核调节〗【用法】业务员调节按过滤条件查询需要调节出库单，按〖改业务员〗按钮，选取相应业务员便可，此时部门也会变为职工所相应部门。部门调节按过滤条件查询需要调节出库单，按〖调节部门〗按钮，选取相应部门便可。考核目的【内容描述】不同类型公司考核目的也许也是不同样，在这里咱们提供了四个考核目的适应不同公司需求，分别如下：目的一 ：销售额及利润考核计算公式：销售利润=销售额—库存成本，这是最基本考核方式。目的二：业绩利润考核计算公式：业绩利润=销售额—限价额。（分含税限价和不含税限价）,没有限价商品按成本价。目的三：折合利润考核计算公式：折合利润=销售额—折合成本（含税成本）如果有大量含税进货商品不含税销售，或者大量不含税进货商品含税销售，这种状况下就需要考虑税点进行考核，从而得出真是利润，详细计算办法请参照财务管理某些。目的四：预测利润考核计算公式：预测利润=销售额—预测成本（含税预测成本）预测成本是考虑返点后商品成本，预测成本是事先预估，预测成本都是含税。阐明：这四套体系是完全独立，其中第3,4种办法需要向开龙公司申请使用。

经营分析商品销售分析商品销售分析以商品属性为目的对商品利润进行对比分析，从不同方面展示出不同管理者所需要理解数据，层层分析跟踪，真实地反映了商品赚钱点，为公司产品运营提供了决策根据。商品销售金额分析商品销售金额分析(按大类)可以分析出哪种商品大类销售得好，双击（或鼠标右键）某一大类可进一步看销售明细。商品销售分析(按类别、按品牌、按系列、按型号、按商品编码)您可以跟踪查询分析。商品销售利润分析销售利润分析和销售金额分析类似。销售对比分析【内容描述】在销售对比分析中，咱们可以按年度、月份、每日进行对比分析商品销售利润，体现形式为表格与图形。此外还可以结合往来单位、业务员或部门来进行过滤分析。销售对比分析(按日)【目录位置】『目录树』〖记录分析〗〖销售对比分析〗〖销售对比（按日）〗您可以记录任意时间段商品销售对比状况，看看每天走势，您可以输入各种查询条件。销售分析对比图中，只显示了销售额和利润关系。销售对比分析(按月)【目录位置】『目录树』〖记录分析〗〖销售对比分析〗〖销售对比（按月）〗您可以记录任意时间段商品销售对比状况，看看每月走势，您可以输入各种查询条件。按月查询分析应当更故意义，比按日和按年分析均有价值。销售对比分析(按年)【目录位置】『目录树』〖记录分析〗〖销售对比分析〗〖销售对比（按年）〗您可以记录任意时间段商品销售对比状况，看看每年走势，您可以输入各种查询条件。开龙系列商业管理软件不是按年进行数据结转，可以实现跨年度进行分析，对长远销售有一定指引意义。

滞销商品分析【目录位置】『目录树』〖记录分析〗〖库存商品分析〗〖滞销商品分析〗【内容描述】通过对商品进货销售及库存对比分析，您便可理解哪些商品是滞销，由于库存只有静态值。因而，咱们只能理解某一日期到当前商品滞销状况。因此，在记录之前要输入起始日期。简朴地理解，库存大而销售少商品就是滞销。同步还必须考虑到在这期间也许有些商品没有销售或只有退货。固然，记录时应扣除这一阶段进货。滞销分析原理通过销售比数来理解商品滞销状况，销售比数小，阐明是滞销商品。销售比数＝销售数量现库存数+销售数量－进货数量按日期分析滞销商品选取不同起始日期，其记录成果是不同样，起始时间早（记录时间段越长），滞销