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财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共4页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息关键用户姓名部门职位/角色签署日期流程负责人姓名部门职位/角色签署日期王益群顾问姓名部门职位/角色签署日期樊玉华FICO顾问修改记录版本修改原因生效日期V1.0创建2018.05.03SAP-TB-GL-010开具保函汇票流程流程基本信息流程编码SAP-TB-GL-010流程名称开具保函汇票流程流程说明本流程规范出纳开具保函、审批等详细操作流程流程频率使用时业务提供者流程绘制者财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共4页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第2页，共4页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求1保函申请销售【OA】2准备保函材料出纳【线下】3银行保证金申请出纳【OA】4审批财务总监【OA】5开具保函银行【银行】6制证费用会计【SAP】7扫描存档出纳【OA】8原件签收销售【线下】9保函到期通知销售【OA】10提供保函原件及撤销证明销售【线下】11准备解除保函材料出纳【线下】12归还保证金银行【线下】13登帐出纳【线下】14记账总账【SAP】相关衔接流程流程编号流程名称系统权限需求岗位系统权限需求内容出纳OAOA填写保函申请费用会计/总账SAP制证关键控制点保函申请和到期提醒；OA申请扣保证金申请；未来流程提升无；流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1审核建议0.5天流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，或流程中关键的作业控制点指标，或考核流程主管的关键点等。涉及表单编号名称类型（系统外/内）来源备

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