《外汇与外汇汇率 》课件

《外汇与外汇汇率》ppt课件外汇的基本概念外汇汇率的基本知识外汇市场与外汇交易外汇风险及其管理人民币汇率制度及其改革外汇储备的管理与运用目录CONTENTS01外汇的基本概念外汇是指外国货币或以外国货币表示的、能用来清算国际收支差额的资产。外汇外汇通常是指以外国货币表示的资产或负债，包括外国货币、外币支付凭证、外币有价证券和其他外汇资产。定义解释外汇的定义自由外汇是指可以直接兑换成其他国家货币的外汇，如美元、欧元等。自由外汇记账外汇远期外汇记账外汇又称协定外汇，是指未经兑换的外汇，主要用于两国间贸易和支付结算。远期外汇是指买卖双方在交易达成时约定在未来某一时间进行交割的外汇。030201外汇的种类外汇是国际经济交易中最重要的媒介，通过外汇可以完成不同国家间的贸易和投资活动。国际经济交易媒介当一个国家的出口总额小于进口总额时，可以通过外汇市场调节来平衡国际收支。平衡国际收支外汇市场为投资者和融资者提供了投资和融资工具，可以通过各种外汇交易实现资产保值和增值。投资和融资工具外汇的作用02外汇汇率的基本知识汇率01又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币之间的比价。汇率的本质02是两国货币之间相对价值的交换关系，这种关系是由两国经济实力、通货膨胀、利率水平、汇率政策等多种因素决定的。汇率的表示方法03直接标价法和间接标价法。直接标价法是以一定单位的外国货币为标准来计算应付多少本国货币，间接标价法是以一定单位的本国货币为标准来计算应收多少外国货币。汇率的定义

汇率的标价方法直接标价法以一定单位的外国货币为标准来计算应付多少本国货币，例如：1美元=6.3元人民币。间接标价法以一定单位的本国货币为标准来计算应收多少外国货币，例如：1英镑=1.5瑞士法郎。美元标价法以美元为标准来计算其他各国货币对美元的汇率，例如：1欧元=0.8美元。固定汇率浮动汇率实际汇率名义汇率汇率的种类01020304指一国货币与另一国货币之间的汇率由官方干预固定在一个特定水平上。指一国货币与另一国货币之间的汇率由市场供求关系自由决定，政府不加任何干预。指扣除通货膨胀因素后的两国货币之间的真实交换率。指不扣除通货膨胀因素的两国货币之间的交换率。03外汇市场与外汇交易外汇市场的定义外汇市场是全球各国货币相互交换的场所，用于满足国际贸易和投资的支付需求。外汇市场的功能外汇市场的主要功能是提供流动性，帮助企业和个人进行跨境支付，同时为中央银行提供干预外汇市场的手段。总结词外汇市场的定义和功能外汇市场的定义和功能外汇市场的参与者包括：中央银行、商业银行、投资银行、跨国公司、其他金融机构以及个人。中央银行参与外汇市场的主要目的是维护本国货币的汇率稳定，干预外汇市场以影响汇率。跨国公司和个人的参与则主要是为了满足贸易和投资的需求。商业银行、投资银行和其他金融机构则通过提供外汇交易服务来获取收益。总结词：外汇市场的参与者外汇市场的参与者外汇交易的方式和流程总结词：外汇交易的方式和流程外汇交易的方式包括即期交易、远期交易、掉期交易和期权交易等。外汇交易的流程包括：询价、报价、确认交易条款、执行交易和结算交割等步骤。即期交易是外汇市场上最常见的交易方式，指买卖双方在成交后立即办理交割的交易。远期交易是买卖双方约定在未来某一日期按照约定的汇率进行交割的交易方式。04外汇风险及其管理总结词外汇风险是指因汇率变动而造成以外币计价的资产或负债的价值发生变化的风险。外汇风险的种类包括交易风险、折算风险和经济风险。详细描述外汇风险是指持有或运用外汇的经济主体，因汇率的变动而遭受经济损失的可能性。它主要涉及到以外币计价的资产、负债和收入，包括交易风险、折算风险和经济风险三种类型。交易风险主要指在以外币计价的交易中，由于汇率变动而引起的损失或盈利；折算风险是指跨国公司在合并财务报表时，由于汇率变动而引起的资产和负债的价值变化；经济风险则是指由于汇率变动对跨国公司的未来现金流量产生影响，从而影响公司的市场价值。外汇风险的定义和种类总结词外汇风险的识别和度量是外汇风险管理的基础，通过运用各种技术和方法，对外汇风险进行量化和评估，以确定风险管理策略。详细描述外汇风险的识别是外汇风险管理的重要步骤，它涉及到对可能遭受汇率变动的外币计价资产或负债的辨认和评估。度量外汇风险则需要运用适当的技术和方法，对外汇风险进行量化和评估，以确定风险管理策略。常用的度量外汇风险的方法包括敏感性分析、波动性分析、压力测试和情景分析等。这些方法可以帮助企业了解其外汇风险的性质和程度，从而为制定风险管理策略提供依据。外汇风险的识别和度量外汇风险的管理策略和工具总结词：外汇风险管理策略主要包括经济风险管理、金融衍生品风险管理、财务风险管理等，而管理工具则包括远期合约、期货合约、期权合约等。详细描述：外汇风险管理是企业管理外汇风险的重要手段，其策略主要包括经济风险管理、金融衍生品风险管理和财务风险管理等。经济风险管理主要通过调整企业生产和销售策略，以减少对外的外汇暴露；金融衍生品风险管理则是利用金融衍生品进行套期保值，以减少外汇风险；财务风险管理则是通过采取各种财务手段，如调整资产负债结构、进行货币匹配等，以减少外汇风险对企业财务状况的影响。此外，外汇风险管理工具也十分丰富，包括远期合约、期货合约、期权合约等，企业可以根据自身情况和市场环境选择合适的管理工具。05人民币汇率制度及其改革人民币汇率制度的演变历程1949-1952年：人民币汇率制度的初创期1979-1993年：人民币汇率制度的改革开放探索时期1994-2005年：人民币汇率制度的初步市场化时期1953-1978年：人民币汇率制度的计划经济时期实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率的形成以市场供求为基础，并参考一篮子货币。中央银行通过运用货币政策工具，对人民币汇率进行管理和调节，维护人民币汇率的基本稳定。人民币汇率制度的主要内容进一步推进人民币汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，完善人民币汇率形成机制。加强外汇市场监管，打击外汇投机和过度波动，维护外汇市场的稳定和公平秩序。健全外汇市场体系，丰富外汇交易方式和品种，推动外汇市场对外开放，增加市场主体和交易品种，提高外汇市场的透明度和可预期性。加强国际合作，积极参与国际经济和金融治理，推动国际货币体系改革和多元化发展。人民币汇率制度的改革方向和措施06外汇储备的管理与运用外汇储备是指一国政府持有的可兑换货币和可转移的支付手段，包括黄金、外汇和国际货币基金组织的特别提款权等。外汇储备是一国经济实力的重要体现，主要用于调节国际收支、稳定汇率、维护国家经济安全等。外汇储备的概念和作用外汇储备的作用外汇储备的概念外汇储备的管理原则外汇储备的管理应遵循安全、流动、增值的原则，确保外汇储备的保值和增值。外汇储备的管理策略外汇储备的管理策略包括多元化投资、风险管理、市场分析和宏观经济分析等，以提高外汇储备的收益和降低风险。外汇储备的管理原则和策略外汇