长虹公司物流业务操作手册

器件公司物流业务操作手册2007年1月1日

目录适用范围 2管理原那么 3管理职责 3器件公司物流业务操作流程总图 4器件公司物流业务操作流程总图 4仓储、拣配业务 51. 操作流程图 52. 操作流程 52.1原材料 52.2成品 7干线运输业务 93. 运输业务操作流程图 94. 运输业务操作流程 9关务效劳 155. 关务效劳流程 155.1进出口通关报检效劳： 155.2加工贸易效劳： 205.3货物减免税效劳 215.4企业管理效劳 225.5统计报表 22财务结算 23

适用范围本流程适用于物流公司为器件公司产品提供仓储〔不包含化学危险物品，供给商直配生产线的原材料和器件公司零采自管的原材料〕、拣配、运输、关务效劳等相关物流业务。本流程规定了物流公司为器件公司产品提供仓储、拣配、运输、关务效劳等相关物流业务管理职责和操作方法。管理原那么效劳原那么：客户至上、优质高效、实物完好、数据精准。经营原那么：优化配置、控制本钱、合理计费、实现双赢。运作原那么：专业分工、订单驱动、科学测算、流程最优。管理职责负责器件原材料及成品的仓储保管、拣配集货，并按内配、外配和外销等业务需求制定运输方案，组织装车发运和客户反应收货信息的接收等。负责器件原材料及成品在绵阳本地跨厂区之间的配送、交付〔以下简称“内配〞〕。负责组织将器件成品配送到外地子公司〔以下简称“外配〞〕和外地非长虹系的客户〔下简称“外销〞〕，负责在途及到站交接信息的跟踪。负责将器件成品配送到外地子公司〔以下简称“外配〞〕和外地非长虹系的客户〔以下简称“外销〞〕，并完成交付和反应客户签收信息。负责根据器件公司的关务需求完成相关业务效劳。

器件公司物流业务操作流程总图器件公司物流业务操作流程总图

仓储、拣配业务操作流程图操作流程2.1原材料2.1.1.1供给商送货到指定原材料库接货点。2.1.12.1.1.3储配中心待验员确认实物型号、数量，收货至R/3系统质检库，并出具“2.1.12.1.12.1.12.1.12.1.12.1.12.1.12.1.12.1.2按原材料的收货入库、拣货出库流程作逆向操作，退货至R/3系统非限制自有库。注：1、所有非质量原因退库的原材料必需在附器件公司生产厂出具的质量承诺/保证凭证后，以完整的最小包装退储配中心；2、质量原因退库的物料按原质量管理规定流程处理。2.1.3由于器件公司的客户状态或器件公司技术状态变更等原因，由器件公司营销部门或工厂发出专用通知，对老状态原材料进行清理并明确处理意见，储配中心按照通知执行。2.2成品2.2.2.1注：是否申请用车视成品库设立地距离远近和器件公司自身运力能力情况而定。2.2.1.2.2.1拣配出库2.2.22.2.22.2.22.2.22.2.22.2.22.2.2.2外配2.2.22.2.22.2.22.2.22.2.22.2.22.2.2.2注：由于特殊原因，未完成入库的成品，营销部门与生产厂必须提前1天通知储配中心成品库完成时间，由货运处直接从生产厂装车发运配送至后端客户。2.2.参照2.2.2.对不成熟新品由器件公司各生产厂自管，不纳入调整范围。2.2.由器件公司供方生产厂下达配送方案，向物流公司运输处请车并组织装车发运，由供方生产厂过账和打印内部交接单，运输处将交接单和货物一同送货至需方生产厂，需方生产厂按交接单清点和签字确认后将单据中的第三联通过运输处反应供方生产厂。2.2.2.2.6.1发现“原包装缺少〞的，应立即通知器件公司或器件公司指定的第三方单位派人到场作现场判定，并填写2.2.6.2对判定为“2.2.6.3对未能判定为“2.2.7由于器件公司的客户状态或器件公司技术状态变更等原因，由器件公司营销部门或工厂发出专用通知，对老状态成品进行清理并明确处理意见，储配中心遵通知执行。

干线运输业务运输业务操作流程图运输业务操作流程4.1器件公司有货物需进行发运要求时，由器件公司指定专人通过运输指令的形式，提前一天向物流公司下达具体的运输需求，运输指令的形式有：零担物资发运采取“生产物资发运申请单〞的形式〔附件一〕；成品国内发运采取“成品〔国内机〕发运方案单〞的形式〔附件二〕；出口货物转库运输采取“出口产品转库方案单〞的形式〔附件三〕：出口货物运输还将填写“货物运输情况登记表〞〔附件四〕：到达物资运输采取“到达物资〔空运、铁路〕运单的形式〞；经本单位三级以上领导审核签字后递交物流公司货运处方案科。4.2器件公司在向物流公司下达运输指令时，建议分等级向物流公司提供发货信息，比方：在备注栏内注明，由于货物特殊、时间紧、临时无法集拼的，建议包车〔90方以上，现场议价〕；在备注栏内注明，由于时间紧、货量小，建议空运；假设没有任何说明，物流公司将其视为普货，充分集拼，将自行选择最正确运输方式，按合同时间到达。4.3物流公司货运处货运方案主办接到器件公司运输指令后，首先检查其所填写要素是否清晰、完整；所提供的产品尺寸、重量是否真实，然后遵照其到货时效要求，充分集拼，选择最正确运输方式〔车皮、集装箱、行包、公路、水陆联运、空运等〕拟制运输方案。4.4物流公司货运处不同业务模块货运主办接到方案指令后，立即着手按不同运输方式调度、申请、安排车皮、集装箱装车发运，安排行包、公路承运单位装车发运，安排空运承运单位发运；同时我司在第一时间将货物离绵时间、离绵方式、承运单位联系人或驾驶员姓名、等信息反应给器件公司。4.5货物到达后，假设为车皮到达，协议RDC派专人到车站接车卸装，假设为集装箱到达，协议代理派专人到车站接车卸装；行包、公路、空运门到门，所有到达货物，负责接货人员必须按交接单〔运单〕所填机型、数量清点接收，并按接货质量要求清点接收。假设有异议，按相关规定处理。附件详见下页：附件1生产物资、非内转货物、零担运输、门到门货物运输托运申请表申请托运单位：目的地：托运指令编号〔托运单位自编号〕：发货单位发货地址发货人发货发货时间收货单位收货地址收货人收货到达时间序号物资名称规格型号产品数量货物总箱/件数托运总重量(kg)托运总体积(m3)实发总重量(kg)实发总体积(m3)货物保险价值(元)运输特别要求备注12…合计合同号批次代码贸易方式出口国家提货单号物流及保险费用承当单位运输事由及费用性质说明：1、“实发总重量(kg)〞、“实发总体积(m3)〞两栏在未装车前不必填写，装车确定后再填写；2、“批次代码〞、“贸易方式〞、“出口国家〞三栏，由出口运输申请托运单位填写，其中：“贸易方式〞包括：CIF、FOB、EXW、DAF等；3、“物流及保险费用承当单位〞：是指费用实际承当的单位，必须准确填写到三级单位；3、“运输事由及费用性质〞：在本栏中请填写对应的运输事由及费用性质，A、为生产制造运输记入制造费用，B、为销售业务运输记入销售费用，C、因管理需要而运输的记入管理费用，D、为研究开发运输记入研发费用，同时注明工程号；4、其它资料，如：报关单、发票、箱单、合同、交接单、进仓单等请详细标注份数或套数；5、本表一式三份，易燃、易爆、易脆、有毒等危险品或特殊发运要求必须在“备注栏〞中标明。附件：2.成品〔国内机〕发运方案单方案编号：物流公司：特委托贵单位将以下货物从发至：1〕如转库发运：发运至库房〔长虹现有库房〕。2〕如直发客户：发运至单位名称、地址、联系人、号码序号类别机型数量单台包装尺寸〔长宽高〕单台重量〔KG〕生产完成情况入库地点123456789备注所发货物要求：年月日运达方案下达单位：方案下达时间：特别注明：1、如属直发客户，必须提供收货样鉴章。2、如托架包装，请注明托架上是否可以堆放其它货物。3、本申请单一式四份①物流公司存档②报账使用③承运方存档④办理保险主管审批：方案审批：方案拟定：附件三出口产品发货方案单编号：合同号：出口地区：序号名称出口型号原型号数量体积L＊W*H批次号发货库位收货库位保险单价备注维备件发运方案：★要求到达时间：公司财务部审批：物权所属单位审批：海外部财务审批：海外部业务拟制：海外部区域业务部长：海外部业务方案：海外事业部年月日业务员联系：

附件：4货物运输情况登记表货物发票编号：品名型号数量(台)实际成交单价净重/件〔KG〕毛重/件〔KG〕总箱数〔CTN〕产品生产完成日期最迟装船日期装箱地报关地装运港目的港集装箱数量货物总值是否允许分批是否允许转船MARKS装箱图提单要求ShipperConsigneeNotifyFreightPrepaid()请估计海运费红线价：Collect()请详细填写Consignee与Notify其他要求指定货代联系人单位名称地址运输保险投保金额保险人名址委托单位：业务员签字：日期关务效劳关务效劳流程5.1进出口通关报检效劳：5.1.1进口货物通关流程(流程图详见图1、图2)国外货物发运后，器件公司将发运情况以书面方式通知物流公司货运处，并在货物发出后24小时内将相应的报关单证〔提〔运〕单、发票、箱单、合同等，一式三份，如需商检四份，〕及海运正本提单〔江海运输〕提供给物流公司，物流公司根据器件公司对该货物要求时效及通关条件等确定在口岸清关或转关。物流公司在海关规定时效内完成通关手续，器件公司支付完税款、海关查验放行后由物流公司将货物运到器件公司指定库房。同时，物流公司在收到报关单的3个工作日内将其提供给器件公司。出口货物通关流程(流程图详见图3、图4):货物出口前，器件公司需提前3个工作日以书面方式通知物流公司发货方案，物流公司组织订舱装箱发运，器件公司根据装箱情况制作报关单证〔外汇核销单、发票、箱单、合同等〕，在货物发运前24小时提供给物流公司。物流公司负责办理出口通关手续。货物出口后，关务处负责向货代追回核销单〔假设为指定货代，由器件公司自行负责〕。核销单返回后，由物流公司进行审核、财务配单后交器件公司。进出口退换货通关流程:.1进口(流程图详见图3、图4)：在进口一年内假设因货物本身质量问题或规格原因需办理退换货的，由器件公司提出书面通知及退换协议给物流公司，通知内容需注明：货物品种、规格数量、是否保税物料、是退货还是换货、退货原因等。同时，器件公司须在货物实际退出前24小时内将相关单证提供给物流公司〔外汇核销单、发票、箱单、原进口相关单证等〕，物流公司接到通知及单证后办理通关手续。注：假设为保税料件退换需符合海关关于加工贸易相关规定.2出口(流程图详见图1、图2)：出口货物在出口一年内退回，器件公司除提供正常的进口报关单证外，还需提供国外检验机构出具的品质或规格不符检验证明书，以及外管局、国税出具的关于该批退运货物相关证明文件或正本的原出口外汇核销单〔联〕、退税联，假设属加工贸易货物，器件公司需明确指定相对应的手册号〔手册需在有效期内〕。进出口报检流程(流程图详见图5):进出口货物需办理报检手续的，器件公司须在进出口通关前2个工作日提供相应单证〔提〔运〕单、发票、箱单、合同等〕，物流公司收到器件公司提供的单证后在国家检验检局〔下称国检局〕规定的有效期内完成报检手续〔法定商检、进出口包装检验、旧机电产品备案、免办强制性认证、品质证、原产地证等〕。器件公司支付相应检验费、国检局查验放行后物流公司领取通关凭证并办理进出口通关手续。进出口许可证流程(流程图详见图6):器件公司根据物流公司每年年初提供的商品归类情况表，在采购订单签订后向物流公司申请办理许可证。同时，需提供许可证申请表及经双方签字的采购订单，在省商务厅办理的需在发货前10天交物流公司，假设需到省商务厅转报国家商务部办理的需在发货前40天交物流公司。物流公司接到申请表以后，区别办理各类许可证，许可证办回后办理通关手续〔注：无许可证海关不接受任何形式担保〕。器件公司器件公司货到口岸办理转关、运输备齐、审核报关单证物流公司1.运单、发票、箱箱单、合同2.正本提单〔海运〕3.进口许可证〔监管条件〕4.付汇情况表〔L/C口岸清关〕(发运后24小时内)审核资料供给商签订合同备货发运、资料转关指令完整性、正确性？否反应信息是提交报关单证重点：1、单据一致有效2、业务真实3、申报正确4、明确货物状态图1图图2器件公司海关征税物流公司1.技术资料2.功能、用途、价格说明等向绵阳海关申报通过？否是货到绵阳反应信息补充资料审核税单正确？是税款单否陪同海关查货放货转运货物海关审单海关单证放行领取报关单进口付汇联重点：重点：1、单据一致有效2、业务真实3、申报正确4、明确货物状态器件公司向绵阳海关申报、办理转关备齐、审核报关单证〔发运前24小时内〕物流公司1.发票、箱箱单、合同2.外汇核销单3.发货信息登记表4.预核签单表〔监管条件〕〔加工贸易手册〕审核资料经销商签订合同提交报关单证完整性、正确性？否反应信息是备货发运方案装运绵阳海关验货放行？货到口岸办理转关出口图31.1.技术资料2.功能用途、产品情况说明图4器件公司海关查验物流公司〔或货代〕向口岸海关申报通过？否是货到口岸反应信息补充资料放行？是否海关审单海关单证放行领取报关单出口收汇联退税联货物出口财务配单网上交单图图5操作要求：1、及时性2、准确性3、标准性报检需求〔器件公司〕齐套单证审核单证〔物流公司〕发费、箱单、合同、运单〔进口〕等重点：1、单据一致有效2、业务真实3、申报正确4、明确货物状态通过？否攸改补充资料向国检申报〔物流公司〕领取通关凭证〔物流公司〕国检计费审核检验费〔物流公司〕缴纳检验费/反应凭证〔器件公司〕国检出证器件公司器件公司物流公司〔关务处〕签订采购订单填写许可证申请表(厅级发货前10个工作日、部级发货前40个工作日)审核资料是否办理许可证?是资料正确、齐备是办理许可证(厅级10个工作日、部级40个工作日完成)否改正补齐单证图6

5.2加工贸易效劳：确定保税方案：器件公司提出书面的保税要求，关务处根据物料实际情况及国家政策等要素，在充分征求器件公司意见后确定较优的保税方案。办理加工贸易批文：确定保税方案后，关务处根据器件公司提供相关的数据资料及保税要求向商务局申请办理加工贸易批准证〔批文〕办理加工贸易手册、分册：办理新手册，器件公司需提前10个工作日将BOM清单、实际销售订单、实际采购订单、工艺流程图等海关需要的资料提供给物流公司，物流公司对资料的正确性及政策可行性进行评估，向海关申请办理新手册，并根据器件公司进出口口岸要求办理相应的分册。手册〔或分册〕办理进度物流公司应以双方认可的方式报告给器件公司。手册备案后，物流公司应以书面形式通知器件公司，通知内容：成品〔料件〕品种、数量及手册有效器等。加工贸易手册过程控制：器件公司应对手册执行情况、进出存及生产台帐全面负责。在每批进出口货物报关时须指定对应手册及序号。其具体操作流程见公司关于加工贸易的相关流程。手册变更、延期、核销.1变更：加工贸易手册在执行过程中器件公司假设需变更手册内容〔或国家政策因素需变更的〕，须提前7个工作日向物流公司提出书面通知，同时提交海关要求的相关资料，物流公司在取得海关同意后办理主册及相应分册的变更手续；.2延期：手册到期前器件公司需办理延期的，需提前30天书面通知物流公司，物流公司在征求海关意见后办理延期手续；.3核销：手册执行完毕后或海关给定的核销期限前，器件公司需提前将相关台帐及其他相关资料、单证提供给物流公司，并确保所有数据、单证的准确性、完整性，物流公司在海关规定的期限内办理核销手续。注：操作流程参考公司加工贸易相关操作流程，确保符合海关监管要求。5.3货物减免税效劳减免税工程备案：物流公司办理免税工程备案，器件公司负责提供免税工程确认书。减免税证明办理：物流公司根据进口货物的技术资料，确定该货物的归类及进口监管条件并按照国家相关免税政策，确定能够进行