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文档简介
厂子财务基本管理制度一、总则1.1为规范厂子财务管理行为,提升财务管理水平,加强内部控制,特制定本制度。1.2本制度适用于厂子的所有财务管理行为,包括但不限于会计核算、财务报表编制、收支管理、资金管理等。1.3违反本制度的行为,将依据相关规定追究责任。二、会计核算2.1厂子应按照国家有关财务制度规定,建立健全的会计核算制度,确保会计记录真实、准确、完整。2.2厂子应及时记录所有经济业务,做到每笔交易都能够反映在会计账簿中。三、财务报表编制3.1厂子应按照国家有关财务制度规定,编制真实、准确、完整的财务报表,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。3.2厂子应在法定期限内完成财务报表的编制,并及时报送相关部门。四、收支管理4.1厂子应建立健全的收支管理制度,确保所有收支活动都符合相关法规和规定。4.2厂子应在收支活动中严格执行财务预算管理制度,确保收支计划合理、财务预算安排得当。五、资金管理5.1厂子应建立规范的资金管理制度,确保所有资金活动都符合法律法规和公司统一安排。5.2厂子应加强对资金的监督管理,确保资金使用合理、安全、高效。六、内部控制6.1厂子应建立完善的内部控制制度,加强财务管理自查和自评工作。6.2厂子应定期开展内部审计工作,对财务管理情况进行全面、深入、客观的审计评估。6.3厂子应及时处理发现的问题,并制定和实施改进措施。七、附则7.1本制度由厂子财务部门负责解释和执行。7.2本制度自发布之日起生效,可根据需要进行修订。7.3本制度的解释权归厂子所有。以上就是厂子财
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