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文档简介

第页共页公司出纳管理制度第一章总则第一条为加强公司出纳管理，规范出纳工作流程，确保公司资金的安全、合规与准确性，特制定本管理制度。第二条公司出纳管理制度适用于公司所有出纳人员，包括全职和兼职出纳人员。第三条公司出纳人员应遵守公司相关法律法规，坚持工作纪律和职业道德，忠诚履行职责，维护公司形象和利益。第四条公司出纳人员应具备良好的财务知识和运用财务软件的能力，并定期参加相关培训。第五条公司出纳人员应将与公司业务相关的信息和数据保密，不得泄露给未经授权的人员。第二章出纳岗位职责第六条公司出纳人员的主要职责包括：1.负责公司日常收支款项的收取、支付、核对和登记等工作；2.按照公司财务制度和流程，妥善保管和使用公司资金，确保公司资金的安全性；3.按时完成财务报表和统计表的填写和汇报工作；4.协助公司内外部的财务审计、税务检查等相关工作；5.维护与合作伙伴和银行等金融机构的良好关系，做好资金调拨和结算工作；6.协助公司其他部门开展财务相关工作，提供必要的财务支持和咨询。第三章资金收付管理第七条公司出纳人员应按照公司财务制度和相关规定，妥善处理公司的资金收付工作，并确保信息准确、完整和及时。第八条公司出纳人员应按照公司财务制度和流程，制定合理的支付计划，确保资金的及时支付，同时要注意合理控制支付风险，防止资金的滞留或错误的支付。第九条公司出纳人员应定期对资金的收付进行核对，保证账务准确性和完整性，并记录相关凭证，便于财务监管和审计。第四章资金保管管理第十条公司出纳人员应按照公司财务制度和相关安全规定，妥善保管公司的资金。第十一条公司出纳人员应将公司资金存放于指定的银行账户中，并确保账户资金的安全性和合规性。第十二条公司出纳人员应根据公司资金需要，合理配置银行存款，确保资金的合理运作和利用。第十三条公司出纳人员应制定合理的资金预测和计划，及时调拨资金保证公司正常运营和特殊项目的资金需求。第五章财务报表和统计工作第十四条公司出纳人员应按时准确填写所辖范围内的财务报表和统计表，确保财务数据的真实性和可靠性。第十五条公司出纳人员应按公司要求收集、整理和归档与财务相关的证明材料和凭证，便于日后的审计和查询。第十六条公司出纳人员应按时上报所辖范围内的财务报表和统计表，确保公司财务数据的及时上报和准确汇总。第六章监督检查与内部控制第十七条公司出纳人员应接受公司内部的监督和检查，按公司要求提供相关工作资料和信息。第十八条公司出纳人员应遵守公司内部控制制度，保证财务数据的完整性和有效性，并遵循相关的审计程序和法律法规。第十九条公司出纳人员应及时发现和报告公司资金的异常情况和风险，协助公司做好相关预警和风险防控工作。第七章违纪处分第二十条对违反公司出纳管理制度的出纳人员，公司将视情节轻重进行相应处罚，包括口头警告、记过、降职、辞退等。第八章附则第二十一条公司在执行本管理制度过程中，如有需要调整和修改的，应经公司领导同意后进行，并以内部通知的形式发布。第二十二条

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