服饰企业管理制度汇编

管理制度汇编目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章管理大纲 4第二章 员工守则 6第一节员工礼仪守则 6第二节员工行为规范 10第三节员工基本行为准则 11第三章 财务管理 14第一节 财务管理制度总则 14第二节 财务管理流程 16第三节 财务报表制度 23第四节财务报表审核程序 24第五节盘点制度 25第四章人事管理 32第一节总则 32第二节 编制及定编 32第三节员工的聘（雇）用 33第四节试用及报到 34第五节职务任免 35第六节迁调 35第七节工资、待遇 36第八节辞职、辞退、开除 37第九节大学生实习接受办法 38第十节附则 40第十一节员工聘（雇）用流程图 42第五章 行政管理制度 43第一节总则 43第二节文件收发规定 43第三节 文件传阅批办制度 44第四节 文件材料打印复印管理规定 44第五节档案管理制度 45第六节办公用品管理制度 48第七节印鉴管理制度 61第八节员工加班管理办法 75第九节保安管理条例 78第十节保卫科工作制度 80第十一节差旅管理制度 83第十二节招待所管理办法 84第六章 合同管理制度 86第一节 目的 86第二节 适用范围 86第三节 合同管理部门及职责 86第四节 合同的授权委托 88第五节 合同的日常管理 89第六节 合同具体要求 90第七节 合同的签订程序 93第八节 合同的变更、解除 95第九节 合同的履行 96第十节 合同公证 97第十一节无效合同 98第十二节

合同纠纷的调解、仲裁和诉讼 99第十三节

考核与奖惩 99第十四节

附则 100第七章 考勤制度 105第一节总则 105第二节适用范围 105第三节 职责部门 106第四节考勤方式及办法 106第五节违纪行为及处罚 107第六节休假 108第七节出差及外出办公 112第八节附则 113第八章 部门职责 114第一节行政管理部部门职责 114第二节财务部部门职责 115第三节技术部部门职责 115第四节计划部部门职责 117第五节采供部部门职责 117第六节质检中心部门职责 118第七节销售部部门职责 120第九章 岗位职责 121公司各部门岗位职责 121第一章管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第三条公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉等行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。员工守则热爱祖国，忠诚公司；敬业爱岗，勤奋工作；勇担责任，不断进取；锐意创新，追求卓越；遵纪守法，信守公德；言行一致，诚实信用；互爱互谅，礼待同事；修身齐家，造福社会；第一节员工礼仪守则（一）仪容礼仪第一条职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是：1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。2、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。3、胡子：胡子不能太长，应经常修剪。4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。5、女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。第二条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：1、衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。2、领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。4、女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。5、上岗工作应穿工装，工装要保持干净整洁，无破损。第三条在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：1、站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，颈脖自然伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。（二）商务礼仪1、商务活动以及重要会议，男士穿西服套装系领带，夏季应穿合体衬衫或T恤；女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，但不宜太暴露。

2、职员必须仪表端庄、整洁。言行举止大方，着装整齐干净，仪容洁净。3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意或相互问好。在允许吸烟场合而有女士时，应先征求女士意见，同意后方可吸烟。4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。注意握手礼节，两人以上场合中，应由年长者或上级先伸手，等对方伸手后再握，并应稍欠身表示尊敬。男士应先等女士伸手后方可与女士握手。握手时应微笑注视对方，不可左顾右盼。5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴叩门和关门。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要等待机会。而且要说："对不起，打断您们的谈话"。6、递交物件时，如递交文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。7、走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是在被访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或嬉笑等。8、在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让右边行，不能抢行。电梯上下时保持先下后上、先别人后自己的商务原则9、公司内以职务称呼上司、同事，客户间也是如此。10、未经同意不得随意翻看同事或上司的文件、资料等。11、接待礼仪：接待客户时应主动、热情、尊重、大方、微笑服务。在规定的接待时间内，不迟到、不缺席，有客户来访，应从座位上站起来招呼接待，让座并倒茶。来客多时应按先后次序接待，不能先接待熟悉客户。因有紧要事项需先接待后来客人的，须向先到客人简要说明原因，准得同意。对事前已通知来的客户，要表示欢迎。12、介绍礼仪：无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，介绍时应热情、大方、礼貌。直接见面介绍的场合下，应先把职位低者介绍给职位高者，若很难判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人员先介绍给其他的公司的人员。把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中职位最高的或酌情而定。男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。13、名片礼仪：传递名片式应先递给长辈或上级。把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。对收到的名片妥善保管，以便检索。14、电话礼仪：听到铃响，至少在第三声铃响前接通电话。通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话简。对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。工作时间内，不得打私人电话。通话简明扼要，不得在电话中聊天。第二节员工行为规范

1、遵守国家法律法令，不做有损于国家民族利益和尊严的事。

2、忠于职守，不做有损公司的事，时刻维护公司的利益，树立、公司的良好形象。3、工作时应保持服装、发式整洁，大方得体。4、按时上下班，工作场所不得大声喧哗，影响他人办公。工作场所称呼领导为姓＋职务，不得直呼其名。5、早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“您早”或“您好”，下班互道“再见”等用语。6、外出乘车，下级应坐在司机右侧，上下车时应先为领导开车门，后上先下。行走时应落后领导半步至一步，遇领导迎面而来时应主动让路。7、不酗酒，特殊情况应先征得领导同意后方可喝酒。8、生产车间员工上、下班时应有序进入车间或班车。9、随时保持本岗位所辖范围的清洁卫生。10、工作、生产过程中不准吃零食。11、生产结束后不得带生产物料或成品出车间。12、妥善保管办公用品，桌面物品摆放整齐有序，下班前必须将所有文稿放置妥当防止遗失、泄密。13、注意防火、防盗，发现事故隐患或异常情况立即报有关部门处理，消除隐患。14、不得随便动用消防器材。了解一般灭火知识，学习使用消防器材。15、不得将亲友或无关人员带入工作场所或生产车间，不得在值班时间留宿外来人员。16、发现形迹可疑或不明身份的人及时报保安部。17、保持办公室内整洁。每天打扫一次办公桌面、地面。第三节员工基本行为准则

1、遵守公司各项规章制度。

2、遵守本岗位所属部门的各项管理细则。

3、遵循公司利益优先的原则，自觉维护公司利益。

4、严格按公司管理模式运作，确保工作流程和工作程序的顺畅高效。

5、服从上级指挥，服从分配，服从调动，下级服从上级，不推诿，不扯皮，不顶撞上级。6、发现上级有损害公司利益的行为，立即投诉。不得私收贿赂、违纪索取利益。对公司的新研发产品的设计资料、技术资料、规划、决策等重要信息要严格保密。7、出席会议必须准时，因故不能按时到会或不能到会者，应提前1小时向会议主持人请假。出席会议应遵守秩序，关闭通讯工具（手机、呼机等），不喧哗、不窃窃私语。保持会场清洁，会议结束后按序依次退场。8、按岗位描述要求按时、按质、按量完成各项工作和任务，并接受监督检查。9、对于上级安排的工作任务要严格执行并及时汇报。10、工作中严禁串岗或相互闲聊，工作时间不喧哗，不闲谈，不干与工作无关的事。11、爱护公司公物，办公用具和生产设施、设备。12、未经允许不得打印、复印个人资料，严禁拷贝公司资料，不得使用公司设备、工具干私活、办私事。13、水电及设备维修技工应严格按照巡检制度巡视检查发生问题及时处理，保证生产正常运行14、保安人员和值班人员做好来客和外出公人员的登记工作，保护公司的财产安全，对来历不明的人做好安全盘查工作。财务管理财务管理制度总则为了加强公司财务管理核算，规范财务行为，提高经济效益，维护股东利益，根据国家法律和公司实际制定本制度。公司财务部要加强财务管理基础工作，完善内部经济责任制，如实反映公司财务状况和经营成果，依法缴纳国家税收并接受公司内部的监督检查。财务管理的基本任务和方法是为各项财务收支的计划、控制、核算、分析、预测和考核，合理筹集资金，促进各项资产的合理配置和资金高效运作，实现公司价值最大化。财务部要根据生产计划负责制定各部门资金预算，并监控各部门的资金使用。对企业权益投资及重大资本性支出应在实施前进行财务分析，做好事中、事后投资或支出计划的跟踪评价，计划外资金支出必须按企业投资管理制度的规定程序报企业审批。财务工作1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证记帐。4、财务人员应根据账簿纪录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制，财务负责人审核上报。5、财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督，财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确的原始凭证予以退回，并要求更正补充。6、财务人员发现帐簿纪录与实物数额不相符时，应及时向总经理经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务人员对上述事项无权自行作出处理。7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核。8、财务审计每年进行一次，审计人员根据审计事项实行审计并作出审计报告报送总经理。支票管理支票由出纳员保管。支票使用时须经财务部经理同意，然后将支票按批准金额填写封头、日期、用途、单位、登记号码及加盖印章，使用人在支票领用簿上须签字备查。现金管理公司可以在下列范围内使用现金:员工发放工资、奖金、津贴、装卸费、运费、出差人员必须携带的差旅费及总经理批准的其他开支。支付款项超过1000元的部分应当以支票支付，出纳每日现金余额不得超过3000元，超出部分应及时交存于账户。3、日常开支所需库存现金限额为3000元，出纳不得坐支现金，不得私自使用或给他人借款，如发现以月息3%计算利息，同时处罚出纳十倍罚款。4、出纳人员应建立健全现金、银行存款帐目、逐笔记载现金，银行款项支付。账目应当月清月结，每日结算，账款相符。会计档案管理：凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料均应归档。会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册。会计报表应分月、季、年报按时归档，由财务经理指定专人保管。会计档案不得携带外出。凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理同意，总经理审批。财务部的工作人员要严格遵守财务管理制度，遵守法律、法规，做好财务档案的管理及保密工作。财务管理流程为了统一***集团的财务流程，使工作严密规范，程序流畅，特制定此规定：费用的报销预先将票据分类，按购买原材料、固定资产和低值易耗品、行政收费、交通费、住宿费、招待费、雇工费等分类粘贴。报销人先填写《费用报销单》，把原始单据按由下到上、从大到小、从左到右的顺序粘贴在《凭证粘贴单》上，原始单据应按发票和收据分开粘贴。写清楚大小写金额（大写必须与小写金额一致）所报销费用的用途及事项、经办人、验证人、粘贴张数、报销时间等内容。填写好费用报销单后交部门经理签字，然后到财务部由出纳复核，会计审核、总经理签字，签字后再到财务部，会计填制现金付出凭证，领款人签字，出纳付款。单据丢失或无单据，需先向财务经理说明情况，听取处理意见后，报总经理审批。报销单据金额在2000元以上的开现金支票。流程简图：部门经理验证人粘贴单据出纳付款会计制单总经理会计审核出纳复核部门经理验证人粘贴单据出纳付款会计制单总经理会计审核出纳复核二、差旅费用的报销报销人先填写《差旅费报销单》，把原始单据分类整理好，按差旅费制度写收条一张粘贴在差旅费报销单的后面，再按部门经理签字、出纳复核、会计审核、总经理签字，会计填现金付出凭证，出纳付款的流程报销。差旅补助以往返车票日期减一天计算，按标准直接填写在报销单中。流程简图：出纳付款会计制单总经理会计审核出纳复核部门经理填报单据出纳付款会计制单总经理会计审核出纳复核部门经理填报单据三、收款所收款项是指一切与生产、经营、管理相关的流入的现金和票据。交款人带现金或银行交款单，到财务部出纳处办理交款手续。出纳填制收款收据，收据上写清楚款项内容，大小写金额、出纳签字，交款人签字认可并盖公司财务章。收款收据一式三联，第一联存根、第二联财务部、第三联交款人。收款收据必须大小写一致，不得涂改。作废联应联次齐全，票据号码连续，不得有跳号，隔页现象。财务部经理应对收款收据按起始票号至未尾票号进行专项的登记与核销。使用时按号码顺序领用，使用后按编号入库存档。流程简图：银行交款单或现金银行交款单或现金交款人签字出纳验票收款开收款收据交款人签字出纳验票收款开收款收据四、付货款采购员先填写付款申请单，详细写清楚付款事项，包括付款的时间，采买物品的名称、数量、单价、金额等。由采购经理签字确认，总经理审批，财务经理核查后按排付款。财务经理核查付货款时，要核对购销合同、查实往来账务，严格按合同办事，防止超额付款。流程简图：出纳付款计财务经理核查总经理审批计出纳付款计财务经理核查总经理审批计部门经理确认采购员填付款申请单五、借款借款人到财务部填写借款单，借款单上应注明借款事项，还款日期，由总经理签字后，到财务部由会计开现金付出凭证，出纳付款。用款完成后应及时归还，到还款时间财务部要及时催交还款。与公司无业务往来人员不得借款；特殊情况报集团公司财务总监批准。借条必须上账，开收据抵销。借条不得减抵库存现金。流程简图：出纳付款总经理签字借款人填单借款人填单出纳付款总经理签字借款人填单借款人填单会计制单会计制单六、原材料的入库采购回原材料由采购员负责办理入库手续。填写《采购申请单》，交质检中心验收，验收合格后开《原材料检验单》，并在《采购申请单》上签章；不合格品不入库。持《原材料检验单》和《采购申请单》到保管处检斤计量，核对品名、数量、规格、型号、颜色等指标，查验货品的完好程度。验明无误后开《原材料入库单》，《原材料入库单》联次为四联：一联存根、二联财务、三联保管、四联交货人。保管员根据《原材料入库单》登记保管明细账帐。采购员持《采购通知单》《原材料检验单》《原材料入库单》和购货发票、购货合同到财务经理处复核，报总经理签批后入账。简图：复核报销开单入库保管检计验收质检中心取样检验采购员采购申请单复核报销开单入库保管检计验收质检中心取样检验采购员采购申请单七、原材料的出库按生产安排下达《生产计划单》，由材料员全程负责领料。根据生产进度在计划范围内领料出库，保管员开《原材料出库单》签字确认后点货出库。《原材料出库单》一式四联，一联存根、二联财务、三联保管、四联领料。《原材料出库单》写明品名、数量、规格、型号、颜色等内容，由保管员于次日把《原材料出库单》财务联交于财务部。简图：保管员开出库单保管员开出库单送财务单点货出库材料员按计划领料送财务单点货出库材料员按计划领料八、产成品的入库质检中心负责产成品的入库。产成品检验合格后，贴标挂牌，清点数量，填写《产成品检验单》。保管员凭《产成品检验单》验收入库。开《产成品入库单》，一式四联，第一联存根、第二联财务、第三联保管、第四联质检。简图：检验合格填单保管清点查验开单入库检验合格填单保管清点查验开单入库九、产成品的出库由销管开票制单，《产品销售出库单》一式四联：第一联存根、第二联财务、第三联保管、第四联提货人。提货人持二、三、四联到财务交款，出纳收款后开《收款收据》，在《产品销售出库单》上加盖现金收讫章；转账客户开《转账单》加盖转账收讫章。保管员查验《产品销售出库单》和《收款收据》或《转账单》，并在《产品销售出库单》上加盖保管章和个人名章，然后照单发货，同时开《出门证》。出厂门时提交《产品销售出库单》和《出门证》，门卫收验《出门证》，查验货物后放行。简图：交出门证放行保管验单发货财务交款销售制单交出门证放行保管验单发货财务交款销售制单十、低值易耗品的入库和出库采办人持《采购申请单》和发票到保管处开《入库单》。入库单一式三联，第一联存根，第二联财务，第三联保管。凭《采购申请单》、《入库单》和发票，经部门经理、出纳、会计和总经理审核签批后报销。领用时由行政部门开出《出库单》，到保管处领取。《出库单》一式三联，第一联存根、第二联财务、第三联保管。批量物品需交保管验收入库，采购和领用分开管理；单件即刻使用物品，必须同时办理入库和出库手续。入库简图：财务报销经理审批保管验收开单入库财务报销经理审批保管验收开单入库出库简图：保管收单发货行政开单出库保管收单发货行政开单出库十一、月底对帐月底出纳与会计核对现金日记账和银行日记帐；保管员与会计核对原材料帐、产成品帐和低值易耗品帐，做到帐帐相符。（详见对账制度）十二、盘点按月度、季度、年度对现金、银行存款、原材料、在产品、产成品、低值易耗品和固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符。（详见盘点制度）财务报表制度为了规范***集团财务报表制度，真实反应各公司生产经营情况，特制定此规定。一、财务报表分为周报表、月报表和年报表（详见附件一）。服饰公司、房地产公司及各分公司必须严格执行财务报表的规定，认真及时按照规定汇报财务情况。二、财务报表必须是原件，应干净、整洁、无涂改现象、用A4纸打印，应装订成册有封皮、目录、标明页码，不得使用复印件，应相互衔接，数字对应。财务报表应盖公司财务章，并需制表人和总经理签字；确保财务报表真实有效。财务报表一式肆份，给集团公司两份，本公司留两份。三、财务周报表于每周的星期一传真到集团公司，财务月报表与次月的15日内邮寄到集团公司财务部，并发加密电子邮件于********邮箱；年报表汇报时间另行通知；服装企业的会计年度为每年的2月份至次年的2月份。四、不按照规定制作报表及每月报表15日内不到者，处罚总经理1000元，财务负责人500元。第四节财务报表审核程序

1、【报表初审】由集团财务总监或财务经理对各公司财务报表进行初审，以书面形式陈列发现的疑似问题，并对问题做出初步判断。2、【情况报审】将初审意见报告集团总经理，当面陈述情况，听取总经理处理意见，确定询问核实议题。3、【询问核实】召集会议、视频通话或电话沟通等方式，询问核实所发现的问题，判别问题的成因和性质，探讨改进和修正方法。4、【提出改进办法】将问题的成因和改进修正办法形成书面文件，加盖集团财务章后下发到上报公司总经理和财务经理处，限期改正。5、【改进结果复查】下月报表初审时，重点查看改进情况，并追溯到原始账表修正结果，保证改进意见落实到位。6、【责成纠正】对没做改进修正和改进修正不到位的公司，报请集团总经理签批责成文件，责成所属公司总经理限期纠正。7、【经济处罚】对限期不做纠正的公司，按照*****号文件规定，对该公司总经理和财务经理进行经济处罚，罚款从下月所发工资中扣除，收缴集团财务。8、【行政处理】对二次收到经济处罚仍不做改进的，书面报告董事长提请行政处理，同时建议该公司董事会做出行政处理决议。第五节盘点制度第一条：目的为加强对公司财产、存货、现金的监控，强化保管人员的责任，保证存货收发的正确性，达到合理管理财产的目的，保障公司财产的不丢失和合理高效利用，使财产在生产经营中发挥其应有的作用，特制订本办法。第二条：盘点范围公司所有的现金、银行票据、原辅材料、产成品、低值易耗品、固定资产及其代存代销的物资材料；第三条：盘点时间财务盘点：每周末盘点和月末对现金和银行票据进行盘点。存货盘点：每月小盘，每季大盘，年末清查盘点。财产盘点：每季大盘，年末清查盘点。第四条：盘点组织1、月末小盘点由各公司财务经理总负责；季末大盘点由各公司总经理总负责；年末清查盘点由各公司总经理主持，集团财务财务总监总负责；2、盘点由各公司财务组织人员，相关部门参加，明确总盘点人、主盘人、复盘人和监盘人。3、盘点前的准备工作由财务经理完成，包括：制作盘点表、人员分工等。4、各公司总经理和财务经理必须亲临盘点现场。第五条：盘点程序1、保管帐与财务帐核对，做到帐帐相符；重点核对帐载数据和单据传递的准确性。2、依据核对准确的保管帐或财务帐制作现场盘点表；现场盘点表应按类别、库位、工段分别制表，品类和数量必须与账簿记载一致。3、现场盘点表一式两份，分别由主盘人和复盘人现场填写。4、盘点每组三人，按类别、库位、工段依次进行，做到账实相符；盘点完毕后主盘人、复盘人、监盘人现场签字确认。5、主盘人、复盘人核对盘点表，监盘人汇总盘点表，主盘人据实制作《实存帐存对比表》，分析原因，制定纠正和防范措施。6、填写《盘点报告底稿》，连同盘点表上交财务经理。7、财务经理撰写当期《盘点报告》，陈述财产状况、盈亏项目、指出发现的问题和存在的隐患、分析成因、提出纠正和预防措施。8、总经理签批处理意见，制定整改措施，盈亏账目处理办法。9、上报《盘点报告》，依据总经理批示，调整账目。第六条：盘点方法1、月末小盘点，由财务经理主持，各部门自盘为主。重点是现金、银行票据、低值易耗品和代存代销物资；确定时点后按盘点程序进行，不停产停工。对应盘点表逐项查验，备注变动情况和状态变化情况。发现漏报上账的即时出单补帐。2、季末大盘点，由总经理主持。重点是原材料、产成品和在产品。原则上停产一天，提前三天下达盘点通知，各部门和工序做好盘点准备，要求预先进行存货归类、集中、标示和清理。总经理、主盘人、复盘人和监盘人全程按程序亲自操作，各部门和工序预留专职配合人员，做到亲临现场、逐项过目、两遍查点、详细记录，现场追查盈亏成因，查找管理隐患。必要时应留有影像资料，以备追溯处理。对遗漏和报废消损的财产单独立项处理。3、年末清查盘点，由总经理主持，集团财务总监总负责，各部门负责人参加。重点是在产品、途中财产、过程单据。要求提前一周下达盘点通知，停产停工三天。各部门和工序的负责人参与盘点，清理所有的公司财产。要提前召开筹备会，精心组织、程序严谨、不留死角。根据盘点情况，财务总监有权做出从新盘点和推迟盘点的决定。第七条：盘点表的编制1、盘点表分为《现金票据盘点表》《原材料盘点表》《产成品盘点表》《在产品盘点表》《零配件盘点表》《低值易耗品盘点表》《固定资产盘点表》《代存代销物资盘点表》《盘点汇总表》《实存帐存对比表》《盘点报告底稿》等。2、各公司按实际资产情况制作相应的表格，当月使用当月编制。3、盘点表必须载明名称、单位、数量、规格、型号、颜色、盘盈和盘亏的数量，备注污染程度、可使用程度、报废程度等，要有日期、库位、保管员、主盘人、复盘人、监盘人等内容。4、盘点表统一使用A4纸，一式两份，以备核对参照。第八条：盘点作业要求1、盘点人员应认真履行职责，眼见为实，以所见所量的实物为准，进行登记记录。2、不以任何解释或字据为记录依据。3、所有盘点数据必须以实际清点、计量的结果为准，计量单位与帐簿记载使用单位一致，不得估算、推算、伪造数据。4、要求所有可手工清点的财产必须逐项清点；所有可计量的财物必须逐件计量；所有非标准物件必须移位清点；所有零头货尾必须计量在内；5、以静态盘点为原则，盘点时停止办理进出库业务，确保盘点数据取得在同一固定时段上。6、盘点操作同时进行两遍，主盘人和复盘人分别清点、分别记录、分别填报，以便随后复核对比。7、发现丢失短缺财物，应立即询问并记录在案。8、发现未上账财物应追问原由，并登记记录，补办入库手续。9、发现霉变、污染、氧化、腐蚀、退色、虫蛀、鼠咬、严重磨损等情况，应首先分拣，单独计量和清点，做特别记录。并现场查找原因，做专项报告。10、盘点时应严禁一切闲杂人员出入，如有特殊情况可暂停盘点。11、盘点自始至终由预定人员完成，不得中途告假移交工作。12、不得事后改动盘点表，如修正需由主盘人签字确认，并报告总经理。13、实物盘点结束后要立即汇总核对，编制《实存帐存对比表》，撰写《盘点报告》，不得搁置拖延。14、盘点表作为原始凭据保留在各公司财务部，不得擅自销毁，以备追查核对。15、《盘点报告》一式三份，各公司存留二份，上报集团财务总监一份。第九条：账务处理１、盘盈现金记营业外收入进账；盘亏现金由出纳员交补。２、盘盈银行票据由总经理、财务经理、出纳员签字证实，票据转交财务经理处保管，查明原由后上账或退票。盘亏银行票据由出纳员按所载金额交补。３、原材料、产成品盘盈补办入库手续，从新上账。４、盘亏原材料超出合理亏耗范围部分，按购入价由保管员赔偿，冲减原材料购入成本。５、盘亏产成品按市场零售价由保管员赔偿，作销售收入处理。６、盘亏在产品超出合理亏耗范围部分，由车间主任按市场零售价赔偿，作销售收入处理。７、盘盈低值易耗品和固定资产按原值或估值补办入库手续，从新上账。８、盘亏低值易耗品和固定资产由保管人或使用人按同类产品原值赔偿，作营业外收入进账，同时核销下账。９、盘亏代存物资由保管员按原值赔偿代存方；盘亏代销物资由保管员按零售价赔偿。10、发生霉变、污染、氧化、腐蚀、退色、虫蛀、鼠咬、严重磨损等情况，属人为事故按原值由保管员或使用人赔偿，冲减原成本；属管理不当，由保管员和直属负责人承担相应赔偿责任，具体数额由总经理确认，赔偿金冲减原成本。11、原材料合理亏耗，由总经理签批，记入生产成本。12、低值易耗品和固定资产报废，由总经理签批核销。13、资产处置帐存价值1000元以上，须报集团财务总监审批，5000元以上报董事长审批。14、帐载错误由总经理签批后，作凭证调账，不得直接更改记录。第十条:责任追究1、现金、银行票据无论盘盈盘亏都应查找原因，写出书面说明。对连续出现盘亏的出纳员应调离岗位。2、帐载项目和数量多次出现漏记、错记、错算、记载不清、不结转等情况，应更换保管员或记账员。3、记账不认真、伪造票据、虚构数字等造成管理混乱的相关人员，应予以辞退并追究经济损失。4、利用管理之便，对所保管的财物有偷卖、掉换或化公为私，擅自转移、借出或损坏等侵占和破坏公司财产行为，予以辞退并以财产价值的三倍金额进行赔偿。5、因保管失职造成财产被盗、损毁、灭失等情况，由保管人或使用人按原值赔偿，同时视情节轻重，追究民事责任。6、对工作人员不作为，以各种借口推迟发货，不按发货单发货，给公司或销售人员造成直接和间接经济损失的，按情节后果予以适当赔偿。第四章人事管理第一节总则第一条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。第二条公司执行国家有关劳动保护法规，所需员工一律公开条件，向社会招聘。第三条公司对员工实行合同化管理。所有员工都须与公司签订劳动合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第四条公司行政部、人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施、办理和衔接。第五条公司员工的聘用、试用、报到、保证、职务、任免、调迁、解职、服务、交接、休假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。编制及定编第一条公司各职能部门、下属公司、企业，用人实行定员、定岗。第二条公司职能及部门及下属公司、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。第三条因工作及生产，业务发展需要、各部门、下属公司、企业需要增加用工的，必须按第一条、第二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。第四条下属公司、企业需雇用临时工人的，必须提前2个月作出计划报行政部、人事部审批，批准后按核准的指标及指定的地点雇用临时工。严禁无指标雇用临时工。第五条行政部、人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节员工的聘（雇）用第一条各部门、下属公司、企业对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第二条公司聘用的员工，一律与公司签订劳动合同。第三条公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。第四条各级员工的聘任程序如下：1、总经理，由董事长提名董事会聘任；2、副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员，及下属公司、企业经理，由总经理提请董事会聘任；3、部门主管、部门副主任（副部长）、下属公司、企业副经理及会计人员，由总经理聘任，报集团公司备案；4、其他员工，由总经理聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。第五条各部门、下属公司、企业确需增加员工的，按如下原则办理。1.先在本部门、本公司、企业内部调整；2.内部无法调整的，报请行政部、人事部在公司系统内调配。3.本系统内无法调配的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由行政部、人事部进行招聘。第六条新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“员工应聘登记表”和“员工登记表”，经批准上岗后，先签订试用合同，试用合格再行签订劳动合同。第七条新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由人事部负责。员工试用期间，由人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。第八条员工试用期满15天前，由用部门和人事部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经行政部、人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订劳动合同；决定不录者试用期满予以解聘。第四节试用及报到第一条新聘用人员应试用合格才为录用，试用期为一月至三个月，期满合格者方予录用为正式员工。

第二条员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。

第三条员工录用前应到人事行政部办理报到手续，并按规定时间上班。

(一)填写应聘登记表；

(二)填写***员工登记表；（三）交照片3张；

(四)交身份证复印件1份；

(五)交学历证书复印件一份。

(六)所执其他证书复印件一份第五节职务任免第一条各级职务的委派实行任命制。

第二条职务的任免除依公司章程规定须由董事会核定者外，各经理如认为有必要时可填具调派意见表呈总经理核定任免。

第三条职务任免经核定后由行政部门填发人事任(免)令。

第四条职务委派经核定后进行职务加薪，按公司工资标准进行执行。第六节迁调第一条本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点，被调的员工如借故推诿，概以抗命论处。

第二条部门经理依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与事相互配合，可填具人事异动单呈核行政部派调。

第三条奉调员工接到调任通知后，经理人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。前项奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌予延长，最长以5日为限。

第四条奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职单位报到，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，否则以移交不清论处。

第五条调任员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属上级暂时代理。第七节工资、待遇第一条公司全权决定所属员工的工资、待遇。第二条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第三条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由行政部通知财务部门于每月十日前发放。第四条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报有关部门审核，经总经理批准后予以奖励。第五条公司按照国家有产在规定为员工办理养老、失业、医疗等保险，员工享有相应的保险待遇。第六条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第七条员工的奖金由公司、下属公司、企业根据实际效益按有关规定提取、发放。第八节辞职、辞退、开除第一条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第二条试用人员在试用期内辞职的应向行政部提出辞职报告，到行政部、人事部办理辞职手续。用人单位辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到行政部办理辞退手续。第三条员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。第四条合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由行政部门给予办理辞职手续。第五条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第六条员工或用人单位认为其现工种不适合的，可向人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的，公司有权予以解聘、辞退。第七条员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第八条公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经行政部、人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到行政部办理辞退手续。未经行政部、人事部核实和领导批准的，不得辞退。第九条辞退员工，必须提前一个月通知被辞退者。第十条劳动合同期满，合同即告终止。员工或公司不续签劳动合同的，到劳动行政部办理终止合同手续。第十一条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第十二条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，行政部门不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第九节大学生实习接受办法为发现高素质员工、储备公司发展所需人才，每年有选择地接收大学生来公司实习。接受大学生实习的办法如下：第一条公司有目的到专业院校邀请学生来厂实习，或接收自荐推介的学生进厂实习。第二条集团人力资源部负责接收实习大学生，使用单位负责管理实习大学生。学生进厂时需填写实习生登记表，开出人员调配单。实习结束时，负责出具实习鉴定和签署意见，办理离厂手续。第三条学生的实习岗位由集团公司与用人单位协商确定。实习的内容和时间根据校方的要求，结合用人单位实际情况确定。第四条实习大学生的工资或生活补助由集团确定和支付，考勤和日常管理由使用部门负责。第五条实习学生分为生产实习生和毕业实习生，生产实习生的工资标准为：10元/天；毕业实习生的工资标准为：15元/天。工资待实习结束时一次性支付。（生产实习生为在校学习期间的社会见习学生；毕业实习生为最后一学期为准备毕业论文而实习的学生）第六条公司为实习生免费提供住宿，伙食等日常生活费自理；如有公派出差等情况，由随行的员工据实报销费用。第七条学生在厂实习期间按员工管理，必须遵守企业制度。第八条要求实习学生定期向人力资源部提交实习报告。一个月左右的生产实习生离厂时要提交一份实习总结报告；三个月左右的毕业实习生每两周提交一份实习报告。实习报告要呈送总经理审阅，总经理根据情况组织座谈，倾听学生反馈意见。第九条用人单位应注意了解学生实际工作情况，观察其理论基础、动手能力、工作态度、责任心等表现，从中选拔适合企业发展的人才，达到通过实习发现人才的目的。第十节附则第一条本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。第二条本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前表明。

第三条本公司员工应尊重公司形象与声誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

第四条本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业，但经董事长核准者不在此限。

第五条本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。

第六条本公司员工执行职务时，严格遵守公司规章制度及其他相关规定，不得畏难规避，互相推诿。

第七条本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。

第八条本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得骄傲自满以损害本公司名誉的行为。

第九条本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得发生斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪的事情。

第十条本公司员工出勤管理应由人事行政部统一管理，员工出勤管遵守考勤制度。

第十一条本公司员工因业务需要加班者，行政部门按小时计算加班时间，并填写《加班记录表》。第十二条公司属下各公司、企业的人事管理，均适用本制度。第十三条本制度由行政部、人事部负责解释和执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。第十一节员工聘（雇）用流程图因业务发展需要或在岗员工辞职、辞退等原因出现岗位空缺以及行政部人事部人事招聘计划，各个部门在本部门编制内向人事部或行政部报人员需求表。因业务发展需要或在岗员工辞职、辞退等原因出现岗位空缺以及行政部人事部人事招聘计划，各个部门在本部门编制内向人事部或行政部报人员需求表。行政部、人事部进行审核并制定招聘计划，向总经理申报批准未批准公开条件，面向社会招聘行政管理人员生产技术人员一线生产员工面试合格面试合格面试合格报总经理审批后任命上岗，新进人员到行政部办理相关手续，行政部专人负责安排住宿、办理饭卡、发放员工手册、讲解日常生活注意事项、公司制度、带领熟悉厂房及工作场所签订试用期劳动合同上岗进行10天技能考核上岗进行10天技能培训合格合格试用期内、考核期内或培训期内进行职业教育培训及学习公司各项规章制度签订劳动合同书解聘不合格不合格解聘不合格合格解聘行政管理制度第一节总则为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节文件收发规定第一条公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发文件。第二条已签发的文件由核稿人登记，并按内容编号后，打印。第三条文件由行政办公室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。第四条文件由行政办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。第五条经签发的文件原稿行政办公室负责存档。第六条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件传阅批办制度第一条上级或外单位来文，首先由行政管理部统一编号，根据文件密级和内容报送相关部门传阅，待阅完有关负责人批示后，行政管理部负责督办，最后根据需要统一编号整理归档。第二条公司各部门向总经理报告的工作材料、文件或建议意见等需总经理批复的，首先交行政管理部统一报送总经理，待总经理批阅后交行政管理部督办执行。第三条各部门因工作需要，涉及全局需有关部门协调配合以通告形式发文件时，首先报行政管理部统一发文或转发下达，各部门不得自行随意发文或下达通知等。第四条由行政管理部发放的所有文件内容，均代表公司的旨意。为统一规范，所有文件必须实行会签制。首先由行政管理部部长签署意见后报总经理签署准发后方可发文。董事会发文必须由董事长最终签发。文件材料打印复印管理规定第一条公司各部门需打印、复印文件材料时，首先报行政管理部审核后打印、复印，否则行政管理部拒绝打印、复印。第二条各部门需打印的文件材料，草稿必须经过认真修改审定后打印，应在未打印前在电脑上校对，不允许打印出来后才校对。若确实需打印、传阅修订的，应打印在废纸反面，严禁浪费办公耗材。第三条行政管理部的电脑、打印机、传真机等由专人操作，任何人不得随意操作，否则严肃处理。第四条行政管理部要认真做好各部门打印、复印文件材料的登记工作，要求当事人必须签字（1-10页本人签字，10-20页部门经理签字，20-50页行政管理部部长签字，50页以上总经理签字），做好把关工作。第五条公司给部分部门配备了电脑，打印设备其文件材料自行打印，但行政管理部负责控制监督其纸张的领用，特殊情况需大量打印或复印的，报行政管理部审批。第六条各部门在打印、复印材料时，必须本着勤俭节约每张纸的原则，反对任何形式的铺张浪费。档案管理制度依据公司实际情况，为了使公司档案合理有效利用，特制定本制度。公司档案工作的基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主。即公司文书档案由行政管理部集中统一管理，其它档案（已交行政管理部的除外）分别由相关部门自行管理（但两年以上的技术信息档案必须交行政管理部管理），以便于及时利用，维护档案的完整与安全。公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办单位、主办人负责将其及时整理归档。公司行政管理部设立专职档案员负责的档案工作，负责管理公司的文书及业务档案。（一）档案管理主要任务：档案管理员应认真学习档案管理理论、技术和实际业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。收集、整理、立卷、鉴定、保管公司的文书档案；积极开展档案的提供利用工作；进行档案鉴定；进行档案统计；保管部门科技档案；（二）档案管理注意事项：档案管理员要防止和减少档案的磨损，努力延长其使用寿命。严格遵守保密制度，维护档案的政治安全，堵塞一切漏洞，防止失密、泄密事件发生。档案应该分类编号、归档。严防档案潮湿、发霉、磨损、字迹模糊等事故。定期修缮维护档案完整。归档（一）归档的文书包括：公司与有关单位来往的重要信件、各种协议书、合同等。公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报，机构调整、任免、奖惩公告以及公司的规章制度等）。公司制定的项目、经营计划、统计、预、决算、工作总结。公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件、会议总结和会议纪要。公司各部门的发文。其他具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料。归档要求归档的材料，应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求及文件内容进行归档。在一个卷内要按问题或文件形成的时间系统地排列。案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（十年以上）、短期（十年以下）三种。按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备查表。全部案卷组成后，要对案卷作统一排列并编写档号，然后逐卷登记，填写案卷目录。档案借阅档案借阅要履行借阅手续。查阅档案只限在公司查阅，不能带出公司。必须带走的，要经过总经理批准。借阅时间。一般档案借出借阅时间最长不超过十天，密级档案最长不超过一周。借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案资料，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印档案。借档人确因工作需要复印文件或摘抄文件，需经行政管理部经理批准。第六节办公用品管理制度一、办公用品的申购：1、申购的方式：采取计划申购和专项申购两种方式。2、办公用品管理员根据现有库存和实际需求于每月末提交次月的申购需求，填写《办公用品申购表》(见附件3)交于行政人事部经理，待行政人事部部长批准后方可购买。3、设备耗材，如传真机墨盒、复印机墨粉、复印纸、白板笔、打印机硒鼓等，由当事人填写《办公用品申购表》，经行政人事部部长初核，主管副总批准后可购买。4、如遇会议、公司大型活动等特殊情况，急需配备大量办公用品时，申请部门应提前1天通知行政人事部，并报常务经理批准后由行政人事部部长安排先行购买，事后请购部门补办申购手续。5、非计划内的零星采购：需由本部门负责人批准后并填写《办公用品申购表》，交行政人事部部长负责安排采购。未经总经理授权，各部门不可自行采购办公用品。二、办公用品采购：1、办公用品采取低库存管理原则，防止积压。2、行政人事部部长/主管副总确认后的申购计划，由行政部负责安排。三、办公用品入库1、办公用品管理员在核对无误后填写《办公用品入库登记表》，交采购人签字确认。由行政人事部部长签字核准。2、采购人持经行政人事部部长和财务签字确认的发票，按财务报销程序办理报销手续。四、办公用品领用：1、领用原则：按需领用，以旧换新，超过常规领用数量的领用需经部门负责人批准后方可领取。2、新员工报到当天由办公用品管理员按规定配备办公用品。五、办公用品的使用变更员工离职时需按个人领用明细表上的领用记录移交非完全消耗品，办公用品管理员调整领用记录。六、办公用品费用的控制。1、行政人事部为每位员工建立个人领用办公用品领用明细表，并将个人领用办公用品汇总登入《部门办公用品领用明细表》，记录员工及部门每月领用的全部办公用品，为有效控制办公用品领用提供依据和参考。2、每月底由办公用品管理员根据各部门领用情况填写《办公用品月报表》(见附件6)，报总经理、主管副总、行政人事部经理各一份。七、办公用品的报废使用人将损坏（无法使用）的非完全消耗品交回行政专员，由其负责查明原因后报行政人事部部长审核，主管副总批准后作报废处理，并给予重新领用，手续同前。八、办公用品的丢失使用人将非完全消耗品的办公用品（如：计算器）丢失时，财务应按照折旧办法进行折旧估价，丢失者照折旧后的价格赔偿。九、未列入本制度内的办公用品，可参照本制度执行。附件1：办公用品分类明细表类别

物品名称单位领用范围及期限备注个人部门设备管理人员卫生管理人员新员工日常一年日常办公纸制品完全消耗类信纸本☆

复印纸包☆

△

专用打印纸(彩喷纸)包

△

便签纸本☆

●

公文纸(介绍信)本

△

标签纸张☆

彩色分页纸张☆

装订封面纸张

△

考勤表张

△

信封个☆

非完全档案盒个

△

档案袋个

△

帐本本

△

办公用具完全消耗类铅笔支☆

●

签字笔支☆

●

圆珠笔支☆

笔芯支☆

橡皮个☆

修改液瓶☆

钉书针盒☆

大头针盒☆

回形针盒☆

胶水瓶☆

胶带卷☆

刀子个☆

刀片个☆

复写纸盒☆

效率手册本

●

软皮本本☆

电池个

△

装订胶条个

△

装订胶圈个

△

装订胶片张

△

一次性纸杯个

△

刻录光盘张

△

非完全消耗类削铅笔刀个

★

尺子把

★

剪刀把

★

小型打孔机个

★

原子印油盒

★

订书机个

★

电脑及设备盖布块

△

电源插板个

★

长尾票夹个

★

两页夹个

★

挂历夹个

★

文件夹个

★

●

荷兰夹个

★

名片夹个

★

文件架组

★

●

笔架个

★

磁盘张

★

鼠标个

★

计算器个

★

清洁用品非完全纸筐个

△

□

杯刷把

□

刷子把

□

完全消耗品簸箕个

□

笤帚把

□

拖把把

□

橡胶手套双

□

清洁小毛巾个

□

香皂块

□

洗洁精瓶

□

清洁膏盒

□

消毒液瓶

□

设备用耗材完全消耗品灯泡、灯管只

◆

打印机墨盒盒

◆

复印机墨盒盒

◆

打印机硒鼓(装粉)个

◆

传真机墨盒盒

◆

白板笔支

□

白板笔水瓶

□

附件2：办公用品管理流程各部门申请采购各部门申请采购经理审核公司采购部采购办公用品管理员入库主管副总批准市场部生产厂行政办公室采供部研发部技术部集团办公室证券投资部财务部***集团行政办公室各部门领用各部门领用生产计划部企管部工装事业部后勤部财务部附件3：办公用品申购表申请部门：编号：序号名称型号单位数量估价备注申请人部门经理行政人事部经理主管副总经办人申请日期年月日

附件4：办公用品入库登记表序号物品名称型号规格单位入库数量单价入库时间购买人接收人备注

附件5：办公用品领用登记表姓名：序号名称数量日期备注序号名称数量日期备注附件6：_____年_____月办公用品月报表序号物品名称型号规格单位上月结余本月入库当月领用当月结余备注数量单价数量单价数量单价数量单价

附件7：____年____月~~~____年____月办公用品费用统计表单位：元部门组别个人日常领用费用个人领用非完全消耗品费用部门领用办公用品费用设备耗材分摊清洁用品及其它分摊复印、传真用纸费用分摊合计备注纸制品办公用具

制表：审核：附件8：办公用品丢失记录表类别：部门：编号：物品名称

编号

型号

丢失人

单价

丢失日期

财务部折旧价：部门经理意见：主管副总部：总经理：备注：日期：

第七节印鉴管理制度印鉴是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，为确保印鉴使用的合理性、有效性和可控性，特制定本制度。行政管理部负责公司印鉴管理工作，发放、回收印鉴，监督印鉴的保管和使用。一、印鉴的种类：1、

公司印鉴：公司在工商行政机关登记的公司印章和各种业务专用的公司印章。包括：公司章、公司合同专用章、财务专用章。2、

领导私印：刻有董事长、总经理姓名的印章。3、

部门印鉴：刻有公司部门名称的印章。二、印章的刻制、启用：1、

公司各部门需刻制印章时，按要求填写《印章刻制申请表》，报部门经理审核，总经理审批。申请批准后，由行政管理部负责统一刻制，启用前颁布印鉴启用通知的红头文件，在启用日期前使用视为无效。公司批准成立的新部门待正式红头文件下发后，根据工作需要方可申请刻制该部门印章。各种印鉴均由行政管理部颁发，颁发时应留下印模并登记备案。专人领取印鉴时，需在印鉴备案表上签字。三、印鉴保管1、专人负责：公司印章、合同专用章：行政管理部部长保管；财务专用章、领导私印：财务部负责人保管；部门印章：由各部门负责人保管；2、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的主要内容，如员工持有规定类别的印章，须办理归还手续后方可办理离职手续。四、印鉴的使用：1、使用范围1）公司印章：以公司名义对外、对内行文；上报的材料、报表；开展工作时所需的介绍信、证明材料等使用公司印章等；如有要求还需使用相应的领导私印。2）业务专用印章：以公司名义所开展的各种业务，使用相应的业务专用章(如财务专用章、合同专用章)；3）部门印鉴：以各部门名义开展工作时使用。部门印鉴不能代表公司对外使用，只在公司内有效。2、用印1）公章、合同专用章的使用决定权为总经理，其它各印章的使用决定权由总经理据实际工作需要进行授权。2）公司员工因私一般不予用印（公司章）确需用印时，必须报清用印目的，经部门负责人审核后，填写《用印登记表》，经总经理签字审批，印鉴管理人员方可用印。重要合同及公司级（对内、对外）文件需用印，总经理因事不在，可电话向总经理汇报，确认后方可用印，事后补办手续。3）财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务专用章。4）介绍信用印经总经理批准后，方可用印。5）公司印章不得携带外出使用；特殊情况必须外出用印时，应由部门经理注明原因，经总经理审批后，由印章管理人员携章一起外出监印；跨地域借用印章时，需由经办人办理借用手续，经总经理批准后方可携带外出。5）不可在空白凭证、介绍信、协议或合同等上盖公司印鉴，特殊情况需经总经理批准；6)印鉴管理人员对未经签发的文件、不符合用印规定程序的，不得擅自用印；五、印鉴的停用1、因遗失而依法公告作废的印章于公告日起即停用；2、公司因名称变更、部门撤消、印章式样改变等情况需启用新印章时，旧印章停止使用，由行政管理部下发《关于停止××印章使用的通知》3、行政管理部将停用的作废章收回，经总经理批准，应封存的予以切边或存入档案里封存，无须封存的则销毁。六、附件：1、印章刻制管理内部控制流程图2、印章使用管理内部控制流程图3、《印鉴刻制申请表》4、《印章颁发凭证》5、印章启用通知6、《印章明细登记簿》7、《用印登记表》8、停止印章使用通知9、印章明细登记表10、印章使用登记表11、印章销毁审批表附件一：印章刻制管理内部控制流程图印章审批部门审批印章审批部门审批印章变更、注销印章刻制部门填写《印章刻制申请表》印章管理员填写《印章颁发凭证》中缴销日期一栏部门负责人审批旧印章移行政管理部印章刻制行政管理部进行清点、核对总经理审批印章审批部门审批行政管理部刻制印章并颁发总经理审批领用部门填写《印章颁发凭证》相关部门办理印章的变更、销毁印章销毁重新刻制旧印章办理注销领取印章附件二：印章使用管理内部控制流程图用印申请人填写用印申请单用印申请人填写用印申请单部门负责人审批行政印章总经理审批财务部负责人审批业务部门负责人审批财务印章业务印章用印检查用印登记用印留存用印申请单汇总印章使用管理情况符合用印范围和审批规定不符合用印范围和审批规定定期汇报定期汇报行政管理部不加印附件三：印章颁发凭证字第号印模章名及编号图章：质料：刻铸日期：年月日保管使用部门：颁发日期：年月日领用人签字：主管人签字：缴销日期：年月日收章人签字：主管人签字：印章颁发凭证字第号印模章名及编号图章：质料：刻铸日期：年月日保管使用部门：颁发日期：年月日领用人签字：主管人签字：缴销日期：年月日收章人签字：主管人签字：管用人姓名职别接用日期管人签字年年年月月月日日日证明人签字移出日期原管用人签字年年年月月月日日日证明人签字附件四：印章明细登记簿印章名称印模保管部门印章编号保管人领用时间启用时间交接记录时间交接人时间交接人时间交接人印章名称印模保管部门印章编号保管人领用时间启用时间交接记录时间交接人时间交接人时间交接人印章名称印模保管部门印章编号保管人领用时间启用时间交接记录时间交接人时间交接人时间交接人印章名称印模保管部门印章编号保管人领用时间启用时间交接记录时间交接人时间交接人时间交接人附件五：印章使用申请单时间年月日使用部门发往单位内容经办人部门经理签字总经理签字备注附件六：印章销毁审批表机构名称印模销毁印章名称经办人负责人备注机构名称印模销毁印章名称经办人负责人备注机构名称印模销毁印章名称经办人负责人备注机构名称印模销毁印章名称经办人负责人备注登记人：校核人：领导签字:登记日期：销毁人：监销人：销毁日期：附件七:印鉴刻制申请表经办人：年月日申请部门

印鉴类别

印鉴刻版内容

部门负责人意见

行政部经理主管副总意见

总经理意见

附件八:

关于启用××印章的通知公司各部门、各分厂：经公司***管字（××××）第×××号文件批准成立××××××××××××公司×××部，××印章从即日起启用。（或）因×××原因现决定启用××章。印模：

盖在内（盖兰色印）

（公章）×年×月×日附件九:关于停止××印章使用的通知公司各部门、各分厂：因×××原因，现决定于×年×月×日停止××印章使用暨启用××印章。作废章印模：启用新章印模：

作废章盖在内新章盖在内（盖红色印）（盖兰色印）

（公章）×年×月×日附件十：用印登记表印鉴名称：用印时间用途份数经办人审批用印人第八节员工加班管理办法为规范公司人力资源管理制度，特制订本办法：第一条定义：加班是指公司员工在直接上级或间接上级的命令下，利用非上班时间执行工作指令的行为。适用范围：本制度适用于公司中层管理人员以下所有正式员工（不包含加工厂员工）。第二条加班的申请与审批：1、各部门员工如因业务需要进行加班，需要事先向部门经理进行请示，部门经理在《加班记录表》（表1）签字同意。加班人于次日将《加班记录表》送报行政人事部。2、各部门如遇到紧急情况，需要员工加班，由部门经理填写《加班记录表》，经主管副总批准后，在次日报送行政人事部备案。3、各质量总监、跟单员和保管如因生产需要进行加班（只适用周日和国家法定假日加班），需事先向生产计划副总请示，经生产计划副总签字同意，加班人于次日将《加班记录表》送报行政人事部。4、总经理批准的加班情况，由总经理填写《加班记录表》，并通知行政人事部。第三条加班计算方法1、公司不提倡下班以后加班，各级管理人员应敦促员工提高工作效率。2、加班时间以小时计算。3、平时周日加班工资={（当月基本工资+岗位工资）/当月实际考勤天数/7}*加班时间4、法定节假日加班工资={（当月基本工资