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文档简介

小公司财务管理制度范本小公司财务管理制度范本一、前言1.资金管理2.财务记录与报告3.成本管理4.费用审批与控制二、资金管理1.收款管理所有收款应经过财务部门核实并登记。收款日志应详细记录收款人、金额、日期等信息。收款应及时入账并及时汇总汇报给相关部门。2.付款管理所有付款应经过财务部门审核并根据合同或协议执行。付款记录应详细记录付款对象、金额、日期等信息。付款应及时核对账号并及时报备给相关部门。3.资金结算定期对公司资金进行结算，保持适当的流动性。对存放在银行的公司资金进行合理的调度和管理。做好资金账户的管理，防止资金流失和挪用。三、财务记录与报告1.财务记录每笔财务交易都应有详细的记录，包括收入、支出、借贷等。财务记录应准确、完整，并以书面形式保存。所有财务记录应按照时间顺序存档，并根据需要编制分类报告。2.财务报告定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。财务报告应准确反映公司的财务状况和经营成果。财务报告应及时提供给公司管理层和相关利益相关者。四、成本管理1.成本核算对各项成本进行详细的核算，包括直接成本和间接成本。成本核算应准确反映产品和服务的成本，并及时进行调整。成本核算应配合报表编制，定期进行成本分析和评估。2.成本控制对公司各项成本进行严格的控制和管理。对成本异常波动及时进行调查，并采取相应的措施进行调整。定期对成本控制措施进行评估和改进，提高成本控制效果。五、费用审批与控制1.费用审批公司内部各项费用必须经过审批程序才能支付。费用审批程序应规范、合理，并有相应的复核环节。费用审批程序应根据费用金额和性质进行分类，实现科学管理。2.费用控制对公司各项费用进行严格的控制和管理。对费用异常增长及时进行调查，并采取相应的措施进行调整。定期对费用控制措施进行评估和改进，提高费用控制效果。以上为小公司财务管理制度范本的大致内容，公司可以根据实际情况进行适当

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