年产6000吨氯代碳酸乙烯酯、2000吨碳酸亚乙烯酯项目可行性研究报告

实用文档年产6000吨氯代碳酸乙烯酯、2000吨碳酸亚乙烯酯项目可行性研究报告二〇二一年八月二十日目录第1章总论..11.1概述11.2研究结论3第2章市场预测62.1产品概述62.2市场需求分析7第3章产品方案和生产规模143.1产品方案143.2建设规模143.3产品规格14第4章工艺技术方案164.1氯代碳酸乙烯酯(CEC)装置164.2碳酸亚乙烯酯（VC）装置194.3自控系统23第5章原料、公用工程和辅助材料应用335.1原料供应335.2主要辅助材料供应345.3公用工程供应355.4运输35第6章建厂条件和厂址选择366.1建厂条件36第7章公用工程和辅助设施方案407.1总图运输407.2给排水447.3供电497.4电信547.5供热577.6供暖、通风与空气调节577.7建筑597.8结构设计64第8章节能与节水678.1节能与节水措施678.2项目总能耗指标分析计算708.3单位产品能耗计算70第9章环境保护与消防措施729.1执行标准及处理原则729.2建设地区的自然条件和环境现状739.3项目建设期主要污染源及治理措施749.4项目生产期主要污染源及治理措施769.5三废治理设施投入799.6环境风险防范措施799.7环境管理及监测809.8环境影响分析829.9建议82第10章安全卫生8310.1设计原则8310.2设计采用的规定及标准规范8310.3环境因素分析8510.4“两重点一重大”情况分析8510.5生产过程中主要危害因素分析8610.6设计中采取的防范措施9110.7安全卫生管理和机构9510.8安全卫生投资估算9510.9预期效果及建议95第11章消防9711.1编制依据9711.2项目概况9711.3主要防火措施9711.4主要消防设施98第12章工厂组织和劳动定员10112.1工厂体制及组织机构10112.2生产班数及定员10112.3人员来源及培训102第13章项目实施计划10313.1项目实施计划10313.2项目实施初步进度表103第14章投资估算及资金筹措10514.1投资估算10514.2资金筹措10614.3投资估算表106第15章财务评价11015.1财务评价依据、基础数据与参数11015.2资金筹措11115.3产品成本分析11215.4销售收入和税金估算11215.4.1销售收入估算11215.4.2税金估算11215.5财务评价11215.6小结113附表：附表1财务评价主要指标表114附表2分年度投资计划和资金筹措表115附表3年总成本费用表116附表4销售收入和销售税金估算表117附表5利润表118附表6财务计划现119附表7氯代碳酸乙烯酯装置物料平衡表120附表8碳酸亚乙烯酯装置物料平衡表121附表3年总成本费用表单位：万元年份项目单位单价(万元)年耗量增值税率建设期生产期1-234567891011121314151617生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%外购原料及辅助材料153921923819238192381923819238192381923819238192381923819238192381923819238碳酸乙烯酯万吨1450013%360045004500450045004500450045004500450045004500450045004500氯气万元0.3405013%97212151215121512151215121512151215121512151215121512151215氢氧化钠（30%）万吨0.06671013%322402402402402402402402402402402402402402402氢氧化钠（99%）万吨0.329813%728989898989898989898989898989碳酸二甲酯万吨0.9448013%3226403240324032403240324032403240324032403240324032403240322，6二叔基对甲酚万吨1010013%80010001000100010001000100010001000100010001000100010001000三乙胺万吨2400013%640080008000800080008000800080008000800080008000800080008000外购燃料233333333333333天然气万Nm³1.91.849%233333333333333外购动力145182182182182182182182182182182182182182182新鲜水万吨3.21.19%344444444444444电万度0.6297.313%142178178178178178178178178178178178178178178工资及福利费840840840840840840840840840840840840840840840制造费用745745745745745745745745745745745745745745745折旧费456456456456456456456456456456456456456456456修理费217217217217217217217217217217217217217217217其它制造费用727272727272727272727272727272其它营业费用284355355355355355355355355355355355355355355利息支出000000000000000长期及短期借款利息000000000000000流动资金借款利息000000000000000管理费用280315315315315315315315315315315315315315315摊销费0000000000其它管理费用140140140140140140140140140140140140140140140扣除副产品回收140175175175175175175175175175175175175175175总成本费用175482167821678216782167821678216782167821678216782167821678216782167821678其中:固定成本214924302430243024302430243024302430243024302430243024302430可变成本153991924819248192481924819248192481924819248192481924819248192481924819248经营成本170752104721047210472104721047210472104721047210472104721047210472104721047盈亏平衡点24.15%21.84%21.84%21.84%21.84%21.84%21.84%21.84%21.84%21.84%21.84%21.84%21.84%21.84%21.84%附表4销售收入和销售税金估算表单位万元序号年份项目单位单价(元)建设期生产期34567891011121314151617生产负荷80%1005100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售量氯代碳酸乙烯酯135016881688168816881688168816881688168816881688168816881688碳酸亚乙烯酯万吨160020002000200020002000200020002000200020002000200020002000盐酸（30%）423552945294529452945294529452945294529452945294529452945294次氯酸钠（10%）4870608760876087608760876087608760876087608760876087608760872产品销售收入万吨284383555135551355513555135551355513555135551355513555135551355513555135551氯代碳酸乙烯酯吨20000269933763376337633763376337633763376337633763376337633763376碳酸亚乙烯酯吨160000256003200032000320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000盐酸（30%）吨100425353535353535353535353535353次氯酸钠（10%）吨200971221221221221221221221221221221221221221223销售税金及附加4141517751775177517751775177517751775177517751775177517751773.1销售税金消费税增值税3697462246224622462246224622462246224622462246224622462246223.2城建税及教育费附加2593243243243243243243243243243243243243243243.3185231231231231231231231231231231231231231231附表5利润表单位：万元序号年份项目建设期生产期1-234567891011121314151617生产负荷80%1产品销售收入2843835551355513555135551355513555135551355513555135551355513555135551355512销售税金4141517751775177517751775177517751775177517751775177517751773年总成本费用1754821678216782167821678216782167821678216782167821678216782167821678216784利润总额6749869686968696869686968696869686968696869686968696869686965弥补前年度亏损额6应纳税所得额6749869686968696869686968696869686968696869686968696869686967所得税1687217421742174217421742174217421742174217421742174217421748税后利润5062652265226522652265226522652265226522652265226522652265228.1盈余公积及公益金5066526526526526526526526526526526526526526528.2应付利润58705870587058705870587058705870587058705870587058708.3未分配利润45565870累计未分配利润45561042616296221662803633906397764564651516573866325669126749968086686736附表6财务计划现金流量表单位：万元序年份项目建设期 生产期号1234567891011121314151617生产负荷80%100%100%100%100%100%100%10051005100%100%1005100%100%100%1现金流入2843835551355513555135551355513555135551355513555135551355513555135551368171.1产品销售收入3190835551355513555135551355513555135551355513555135551355513555135551355511.2回收固定资产余值3961.3回收流动资金8701.4其它2现金流出437866332359929268292692927029271292722927329274292752927629277292782927929280292812.1建设投资中自有资金437866332.2流动资金中自有资金6968708708708708708708708708708708708708708702.3经营成本1707521047210472104721047210472104721047210472104721047210472104721047210472.4借款本金偿还0000000000000002.5借款利息支付000000000000000002.6销售税金4141517751775177517751775177517751775177517751775177517751772.7所得税1687217421752176217721782179218021812182218321842185218621872.8其它3净现金流量-4378-65664839628362826281628062796278627762766275627462736272627175364累计净现金流量-4378-10944-610517864601274119021253003157837855441315040656680629536922575496830325所得税前净现金流量-4378-6566652684578457845784578457845784578457845784578457845784579723-4378-10944-441840391249620953294103786746324547816323871695801528860997066105523115246计算指标：所得税前所得税后内部收益率57.5%45%净现值35585万元24105万元投资回收期3.52年