各部门岗位职责简述

各部门岗位职责简述行政人事部职责范围一、负责公司各部门之间的协调工作。负责公司来访人员的接待，包括外事活动的组织、接待、翻译等工作。2、负责公司相关公共关系的建立、维护和保持。负责印章的使用和保管。负责公司内、外部文书的处理及档案和资料的收集、管理、查阅或借阅。3、建立健全档案管理规章制度，做好档案、文件的管理工作。财务部职责范围二、负责往来帐、银行帐的对帐工作；1、负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；2、按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；3、负责监督催办银行往来业务的帐务处理。三、负责职工工资发放，税费代缴。1、根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；2、根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额；3、按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等；4、负责个人住房公积金的代扣代缴、提取使用、公积金贷款等日常核算和管理工作，定期与公积金管理中心和个人进行对帐。四、负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；10、负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。负责会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行。根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券；六、保管财务票据，管理会计档案。保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁；七、检查监督事业部、子公司的会计核算工作。1、监督检查事业部、子公司帐务处理业务；2、检查事业部、子公司会计报表的编制工作；3、检查事业部、子公司财务票据和会计档案的保管工作；4、监督检查事业部、子公司其他会计制度执行情况；八、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作。1、参与进行税务筹划,实施集团税务计划，合理应用税收优惠政策；2、根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；3、负责建立税务登记台账；4、根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；5、及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证。九、固定资产购置、核算和盘点。1、根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；2、定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；3、定期检查事业部固定资产的管理工作。十、完成总经理交办其它各项工作。权力：会计凭证、帐簿的审核权、对帐权；财务档案管理权；财务收支活动的监督检查权和分析评价权；对事业部、子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权；责任：对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责。所需记录文档：各种来往票据、原始凭证、记账凭证、汇款和支票登记簿、汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、相关审核记录、归档资料。考核指标：月度、年度工作计划的完成情况；会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性；遵守制度、服从安排、考勤。财务出纳职务说明书本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理；负责办理银行结算业务，管理银行存款，负责印章、支票、有价证券等管理，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，完成总经理交办其它各项工作。工作任务：一、负责现金收支业务，保管现金；1、按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收支业务；2、负责保管库存现金，登记现金日帐和库存现金登记表；3、每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；4、根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；5、按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。二、办理公司银行结算业务，管理银行存款1、负责办理与银行结算业务，熟练掌握、正确运用各种银行结算汇兑方式，及时办理收取银行汇票、支票的存款业务；2、每月将银行存款日记帐与银行对帐单核对，负责银行对帐单数据的计算机录入；3、定期、不定期接受对银行存款的核查。三、负责印章、支票、有价证券等管理；1、协同相关人员保管财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等相关印章；2、负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记、保管，并编制存放登记表；3、保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立辅助帐管理；4、对上述以外的其他有关重要票据进行保管；5、定期、不定期接受对支票、有价证券的核查。四、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理。1、协助财务经理制定应收帐款管理政策；2、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；3、定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；五、完成总经理交办其它各项工作。权力：现金保管权；有价证券、空白支票和相关单据保管权；对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力。责任：对所保管现金、单据的安全性负责；所需记录文档 各种票据、报表、汇报文件、报告、总结。考核指标：月度、年度工作计划的完成情况；资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性；遵守制度、服从安排、考勤。总经理助理职务说明书本职：负责公司内、外部文书处理，协助总经理进行相关会议的组织，并做好记录，协助办公室主任做公司的接待工作，协助总经理做好其它各项工作。工作任务：一、负责公司内、外部文书处理；1、负责公司相关文书的起草、修改；2、负责相关行政文件的起草工作；3、负责办公室召开的相关会议的记录、整理工作4、负责相关需向上报送的信息、报告、总结等文字材料的起草； 5、负责每月办公例会《简讯