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文档简介

Word版本，下载可自由编辑部门岗位职责说明书（4篇）部门岗位职责说明书（1）

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、成本费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表、核对数据并进行审单;

2、核算店铺财务数据：核对、审核自营店铺业绩、进销存、费用，并填制凭证;

3、往来款项管理：准时核对、催收店铺回款工作，并做好单据的管理、登记，每月供应应收账款账龄分析数据表;监督销售中心异样应收帐款，撤场店铺的保证金等往来

4、商场结算：与商场对帐、跟进商场结算单据，核对、开据税票结款并跟进票据的完整性，做好登记;

5、合同管理：商场合同、相关费用合同准时做好登记及管理，定期清理、核查，每月供应更新表格;

6、整理睬计档案：整理及保管会计档案，保证完整性;

7、监督店铺盘点：每月监督店铺盘点并准时跟进单据处理;定期对集团固定资产和存货进行盘点，以保证帐实相符

部门岗位职责说明书（2）

1、会计凭证的录入，完成总账及明细账的核算，并制作财务报表。

2、合作部门及合作商的费用核算入账、往来核对。

3、工资的核算及工资表制作。

4、费用报销审核。要严格审核费用报销标准及证据链，票据粘贴规范。

5、销售促销政策分析及审核工作，登记销售政策明细表。

6、跟进各供应商报销返款工作。

7、资金的调度及往来款项审核，支配支配。

8、选购发票和的核算政策入帐。

9、业务部销售数据分析。

10、货物盘点数据进行差异性复核，对大数量的货物差异要求仓库,质管及本岗位进行复盘。

11、完成财务部员工的日常考核。

部门岗位职责说明书（3）

1、落实和落实上级有关批示，保证部门的正常运转;

2、制定财务各阶段的工作方案，对目标进行实现管理，做好总结和问题报告;

3、负责会计凭证的编制、整理、装订及复查;

4、建立固定资产台账及日后维护工作;

5、对财务文档及报表、会计凭证进行整理归档;

6、负责每月末结账前核查各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据精确     ，待处理财产损溢是否结平，银行存款是否核对好，月终结转各项收入成本及税费、每月计提工资、社保、公积金、结转损益等帐务处理;

7、负责每月出具会计报表、网上报税、报表报送;

8、负责与财政、税务、银行等有关部门保持亲密联系，准时沟通;

9、部门间的沟通与协作;

10、对本岗位工作中接触的资料和信息(薪资、福利)的保密;

11、完成上级领导交办的其它工作目标。

部门岗位职责说明书（4）

1、会计凭证的录入，完成总账及明细账的核算，并制作财务报表。

2、合作部门及合作商的费用核算入账、往来核对。

3、工资的核算及工资表制作。

4、费用报销审核。要严格审核费用报销标准及证据链，票据粘贴规范。

5、销售促销政策分析及审核工作，登记销售政策明细表。

6、跟进各供应商报销返款工作。

7、资金的调度及往来款项审核，支配支配。

8、选购发票和的核算政策入帐。

9、业务部销售数据分析。

10、货物盘点数据进

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