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上机实验报告单班级:110514学号:110514131姓名:张慕琦ERP上机报告单姓名:张慕琦学号:110514131上机地点:5-524上机日期:2013-11实验名称系统管理及基础设置实验目的要求掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容及步骤一、核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。(二)增设三位操作员:([权限]→[操作员])(三)建立账套信息:([账套]→[建立]),在建立账套的过程中,我总结出如下流程:以系统管理员身份登录系统管理以系统管理员身份登录系统管理增加用户在建账向导引导下完成建账过程设置用户权限账套信息单位信息核算类型基础信息编码方案数据精度(四)分配操作员权限:([权限]→[权限])二、各系统的启用(一)启动企业门户,以账套主管的身份进行注册。(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2004-06-01。(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。)三、定义各项基础档案(一)机构人员部门档案部门档案人员档案人员类别设置与企业财务核算与管理有关的部门先设置部门编码方案所有子系统设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息先设置部门档案和人员类别,才能在其下增加职员除固定资产和成本模块外对企业人员类别进行分类设置与管理薪资管理(二)客商信息地区分类地区分类供应商档案供应商分类客户档案客户分类便于进行业务数据的统计、分析先确定对客户分类,然后确定编码方案总账,应收便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析总账,应收建立客户分类档案便于进行业务数据的统计、分析先确定对供应商分类,然后确定编码方案总账,应收便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析先建立供应商分类档案总账,应收针对客户/供应商所属地区进行分类,便于进行业务数据的统计、分析先建立地区分类档案总账,应收,应付(三)定义存货分类:(四)定义计量单位(五)设置会计科目(六)选择凭证类别为“记账凭证”(七)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算。(八)定义本企业开户银行:工行天河路分理处,账号为76584898789(九)定义仓库档案(十)定义收发类别(十一)定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”(十二)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”实验总结用友ERP-U8供应链管理作为管理平台的一个基础应用,包括合同管理、售前分析、销售管理、出口管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、质量管理、WEB业务和进口管理。通过U8供应链管理帮助企业实现销售、生产、采购、财务部门的高效协同,逐步消除管理瓶颈,建立竞争优势。通过本次实验,让我初步了解了用友ERP的功能及各模块的划分,供应链管理系统的主要功能模块分为:采购管理,销售管理,库存管理和存货核算。在系统启用的中,让我明白,由系统管理员在建账完成后启用系统,由账套主管在企业应用平台启用系统,各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期。通过对这些细节问题的了解,是我在本次实验中没有出现过多的问题,总体来说,本次实验进行的很顺畅,为以后的几次实验奠定了基础。ERP上机报告单姓名:张慕琦学号:110514131上机地点:5-524上机日期:2013-11实验名称财务基础设置实验目的要求掌握企业为了能够在将来的业务处理时,由系统自动生成有关的记账凭证,在进行期初建账时,应设置的相关业务的入账科目,以及把原来手工做账时所涉及到的各业务的期末余额录入到系统当中。实验内容及步骤一、设置基础科目(一)根据存货大类分别设置存货科目(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)(二)根据收发类别确定各存货的对方科目(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)(三)设置应收系统中的常用科目(在应收系统中,进入初始设置)(四)设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置)财务信息会计科目会计科目项目目录外币凭证类别设置项目核算的科目目录先设置科目编码方案及外币总账、工资、固定资产、应收、应付设置企业核算的凭证类型总账、工资、固定资产、应收、应付设置企业用到的外币种类及汇率所有子系统设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录可将存货、成本对象、现金流量直接作为核算的项目目录直接作为核算的项目目录所有子系统收付结算结算方式结算方式开户银行付款条件资金收付业务中用到的结算方式。设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法设置企业在收付结算中对应的开户银行信息总账、应收、应付应收、应付应收、应付存货存货分类存货分类计量单位存货档案便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析设置存货的计量单位组和计量单位信息便于存货核算、统计、分析和实物管理先确定对存货分类然后确定编码方案先设置计量单位组,然后在组内设置计量单位信息先确定对存货分类、确定编码方案、设置计量单位总账、应收、应付应收、应付总账、应收、应付二、期初余额的整理录入(一)录入总账系统各科目的期初余额(二)期初货到票未到数据的录入(三)期初发货单的录入(四)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额(五)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存(七)应付款期初余额的录入及对账(六)应收款期初余额的录入及对账实验总结在本次实验中,让我明白了基础信息设置的必要性,企业核算或汇总分析必需的基础信息,如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等,在手工环境下,这些信息或分散在各个部门进行管理,大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上,且要求事先设置各种分类、统计口径,才能在业务处理过程中分类归拢相关信息,并在事后提供对应的分析数据。基础科目的设置必须及时、准确、完整。在实验中,基础科目设置没有什么问题,但是在第二部分中,期初余额的录入和对账进行地不是很顺利,还是对用友的这个系统了解的不多,不够熟悉,导致在这个实验的最后没有顺利完成,在以后的实验中,我一定在做的过程中不断学习和汲取经验,让本次实验中出现的问题不再发生。ERP上机报告单姓名:张慕琦学号:110514131上机地点:5-524上机日期:2013-12实验名称普通采购业务实验目的要求掌握企业在日常业务中通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询实验内容及步骤业务一:采购业务流程提出采购要求订货到货提出采购要求订货到货入库、收发票结算财务处理录入采购发票录入采购发票转应付账款采购发票现付现结制单现结制单(应付款系统)填制采购发票(采购管理)现付处理(采购管理)借:物资采购贷:银行存款业务三:暂估入库(货到票未到)的采购业务当月,货到票未到:暂估制单暂估入库单记账:暂估制单暂估制单暂估入库单记账(存货核算)借:原材料贷:材料采购填制暂估入库单(采购管理)下月发票到:蓝字回冲单制单蓝字回冲单制单红字回冲单制单填制采购发票(采购管理)采购结算(采购管理)暂估处理(存货核算)借:原材料(红)贷:材料采购(红)借:原材料贷:材料采购业务四:采购退货凭证凭证凭证凭证核销制单结算制单退货单录入(库存管理)退货单记账(存货核算)退货单审核(库存管理)借:原材料(红)贷:材料采购(红)借:材料采购(红)应交税费(红)贷:应付账款(红)借:银行存款(红)贷:应付账款(红)红字发票录入(采购管理)录入收款单(应付款系统)审核、记账(总账系统)红字发票制单(应付款系统)实验总结本次实验中,让我明白了采购系统与其他系统的数据关系,通过总结得出下图:采购订单、到货单采购订单、到货单采购入库单直运采购发票采购成本直运销售订单、销售订单、发票直运采购发票付款信息采购发票应付款管理系统采购管理系统库存管理系统销售管理系统存货核算系统并且通过这次实验,了解了采购业务的系统实现流程,总结如下:请购单请购单凭证记账暂估结算单发票入库单到货单订货单这次实验我收获颇多,明白了采购业务过程中的各个流程及各类采购业务的细节问题,总体未遇到难以解决的问题。ERP上机报告单姓名:张慕琦学号:110514131上机地点:5-524上机日期:2013-12实验名称普通销售业务实验目的要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询实验内容及步骤业务一:销售系统业务流程咨询产品、价格咨询产品、价格财务处理发出商品销售处理业务二:先发货后开票的销售业务录入收款单(应收款系统)借:银行存款录入收款单(应收款系统)借:银行存款贷:应收账款参照凭证凭证凭证发票制单(应收款系统)核销制单制单录入发货单并审核(销售管理)销售出库单记账(存货核算)销售出库单审核(库存管理)借:主营业务成本贷:库存商品借:应收账款贷:主营业务收入应交税金/销项税生成销售发票(销售管理)审核、记账(总账系统)参照录入销售订单并审核(销售管理)业务三:记账正常单据记账正常单据记账生成生成凭证记帐时取出库单上的成本,若单据上无成本则依据计价方式进行计算,恢复出库成本。若用户没有定义该单据的存货科目,则所生成的单据没有科目,用户可填入科目,修改或增加辅助帐类的分录。制单时,借方取对方科目收发类别对应的科目,贷方取存货科目。业务四:销售退货业务处理制单凭证生成制单凭证生成凭证凭证红字发票制单(应收款系统)核销制单录入退货单并审核(销售管理)红字出库单记账(存货核算)红字出库单审核(库存管理)借:主营业务成本(红)贷:库存商品(红)借:应收账款(红)贷:主营业务收入(红)应交税金(红)借:银行存款(红)贷:应收账款(红)生成红字销售发票(销售管理)录入收款单(应收款系统)审核、记账(总账系统)实验总结通过本次实验,我明白了销售管理系统与其他系统的数据关系,总结后得出下图:物料需求计划物料需求计划库存管理应收款管理存货核算销售管理采购管理销售订单直运销售订单直运销售发票直运采购发票销售出库单并且通过这次实验,了解了采购业务的系统实现流程,总结如下:订购订购报价(报价单)订货(销售订单)发货(发货单)开票(销售发票)生成出库凭证出库记账出库(销售出库单)销售收款(应收款管理)生成销售凭证复核询价在这次实验中,遇到的一个问题就是在记账的过程中出现了很多错误,导致实验没有办法进行下去,而且在填制各类单据中会经常出错,没有弄明白其中出现的问题,多次请教他人后,仍没能解决实际的问题,只好将遇到的问题先留下来,在实验后序进行的过程中弄明白后再来解决先前遇到的问题。ERP上机报告单姓名:张慕琦学号:110514131上机地点:5-524上机日期:2013-12实验名称普通库存管理业务实验目的要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关账表查询实验内容及步骤业务一:直运业务送货送货订货订货采购发票客户企业供应商销售发票业务二:产成品入库生产部生产部仓库财务部质量管理部产成品成本核算质量处理报告查明原因补验输入电脑开入库单运至仓库码放不齐全齐全入库手续业务三:材料领用办理领料手续办理领料手续审核入账上报资金计划评估业务六:调拨业务填制填制并审核调单(库存管理)审核理)记账使用特殊单据记账对调拨单记账(存货核算)业务六:盘点业务填制盘点单对填制盘点单对其他出入库单进行记账审核其他出入库单审核盘点单录入假退料单录入假退料单(存货核算)对假退料单进行出库成本核算(单据记账)月末结账选择蓝字回冲单制单,将上月凭证冲销(生成凭证)实验总结通过本次实验,我明白了库存管理系统与其他系统的数据关系,经总结的下图:预计出库量存货核算预计出库量存货核算库存管理采购管理销
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