二公司8月经营分析报告

PAGEPAGE1二公司8月经营分析报告一、经营情况概况本期应计投产车数698台，实际投产车率99.94%，收款率100%。二、主要指标完成情况金额单位：万元项目本期完成上月比上月增减额比上月增减率%累计完成年度预算完成年度预算%同期分解预算完成分解预算%1、主营业务收入503.31505.20-1.89-0.374050.90590068.663933.33102.992、营业成本296.29264.8731.4211.862230340665.472270.6798.213、利润总额207.82240.63-32.81-13.641825.86250572.891670109.33变动原因及完成预算进度分析：1、与上月对比，主营收入减少1.89万，主要有22台由c档降为d档，营收减少。1-8月累计完成4050.90万，超额完成预算指标2.99%。2、营业成本对比上月增加31.42万。主要由于主营业务成本增加30.86万，其中由于上月二保费没有入账在本月入账导致对比增加19.45万，本月预付羊城通使用费导致本月对比增加16.5万，司机福利费对比上月减少8.17万，本月有新车投产导致本月成本增加6.62万，付李炳强解雇经济补偿0.9万；业务税金及附加基本持平。管理费用增0.48万，其中由于人工成本减少2.15万，增残疾人保障金1.5万；财务费用增0.09万，由于本月委托银行代付燃油补贴手续费增加。1-8月累计完成2230万，支出没有超出预算范围。3、利润减少32.81万。主要由于主营收入减1.89万，营业成本增31.42万。1-8月累计完成1825.86万，超额完成预算指标9.33%。四、期间费用分析金额单位：万元项目本期完成上月比上月增减额比上月增减率%累计完成年度预算完成年度预算%同期分解预算完成分解预算%营业费用管理费用28.5828.100.481.71239.8942057.1228085.68财务费用0.840.750.0912.06-5.72-1440.87-9.3361.31变动原因分析：（一）管理费用分析：1、对比上月，管理费用增加0.48万。其中由于提成工资减少2万，社保和公积由于本月减少1人导致该费用减少0.15万；增加残疾人保障金1.5万。（三）财务费用分析：1、对比上月，财务费用增0.09万。由于本月委托银行代付燃油补贴手续费增加。五、应收款项分析金额单位：万元项目本期上月比上月增减额比上月增减率%应收账款事故请款(余额）57.4642.5414.9235.06事故请款（年累计请款额）45.4926.2919.2073.04经营效率指标本期累计上年同期比上年增减额应收帐款周转天数///变动原因分析：1.事故请款：对比上月，事故请款账户余额增加14.92万，由于请款18.5万赔付余伟斌737hd事故伤人赔款。六、营运情况（一）本月交通违法宗，交通违法率％（保留小数点后２位），与上月环比下降（上升）％（保留小数点后２位）。（二）本月责任事故宗数共宗，其中全责宗，主责宗，同责宗，次责宗，事故总损失金额