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文档简介

商务学院课程实验报告专业年级会计学2011级1班课程名称计算机会计学指导教师张忠民学生姓名学号实验日期2013年11月5日实验地点实验楼206实验成绩贵州财经大学商务学院教务部制二〇一三年十一月五日

实验项目名称总账系统期末处理实验目的及要求实验目的：1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容；2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作；3、掌握银行对账的基本操作处理；4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理；5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。实验要求：1.以“王晶”的身份注册登录总账系统进行银行对账。2.以“学生姓名2”的身份注册登录总账系统定义自动转账凭证，并生成自动转账凭证3.以账套主管“学生姓名1”的身份注册登录总账系统进行期末对账和结账处理实验内容1.银行对账2.自动转账3.对账4.结账实验步骤（一）银行对账1、以出纳“王晶”的身份启动和注册总账系统：业务工作→财务会计→总账→出纳→银行对账→期初录入→工行→确定→录入余额；2、输入银行对账期初数据：点击对账单期初未达账项→录入数据；3、录入银行对账单：银行对账单→工行→增加；4、双击银行对账5、查询银行余额调节表（二）期末自动转账定义及生成1、以“学生姓名2”账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证，利用公式向导增加并生成自动转账凭证：业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→自定义结转→2、应付利息→贷→金额公式（取对方科目计算结果）→保存；3、期间损益→转账凭证→本年利润科目→期末→转账定义→转账生成→保存凭证→用“学生姓名3”的身份登录审核→用“学生姓名1”的身份登录进行主管签字和记账；期间损益结转→支出→全选；4、期末对账和结账处理：业务工作→期末→对账→选择，对账结果无误退出点结账；实验环境用友ERP-872实验结果与分析1、对账是对账簿数据进行核对，以检查记账是否正确，以及账簿是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。2、转账生成之前，注意转账月份应为当前会计月份；3、进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。；4、结账只能由有权限的人进行，若本月还有未记账凭证时，则本月不能结账；5、结账必

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