中国石油加油站管理系统对账差异调

油总院密A。ACＲOBUTＴＯNMaｃrｏＮame．A级Δ1年中国石油加油站管理系统项目对账差异调整操作手册版本V0。1K2006-1中国惠普有限公司中国石油规划总院ＤＡＴE＼@＂ｙyyy年M月"\*ＭEＲGEFＯRMＡT10：７：42下午目录TＯＣ\o"1—3"\h\z\uHYPＥＲＬINK2．1．3ﻩ发现途径ﻩPＡGEREＦ_Tｏｃ26０3１9708\ｈ５ＨYPERLINＫ\ｌ"＿Toc260319７09＂2.1．4ﻩ处理方法 PＡＧＥＲEＦ_Toc2６031970９\h5HYPEＲＬIＮＫ\l”_Toc26０３１97１0＂2。2ﻩ更改支付方式ﻩPAGEＲＥF＿Toｃ２6031９７10＼h8HYPEＲＬＩNＫ\l”＿Tｏｃ２６0319７１１”２。2。1ﻩ现象 PAＧERＥＦ_Ｔｏc26031971１\ｈ8HＹＰＥRLＩNＫ\l＂_Tｏc２6０3１9712”2.２．2ﻩ原因ﻩPAGEＲEＦ_Toc２6031９712＼h9HＹPERLINK＼l"＿Tｏｃ２6０３1９7１3"2.２.3 发现途径ﻩPＡGEREF_Toｃ26031971３＼ｈ９ＨYＰERＬIＮK\l"_Tｏc2６0319７14"2．２.4 处理方法 PAＧERＥF＿Ｔｏｃ２6031９71４\ｈ12HYPEＲＬINＫ\ｌ＂_Ｔoｃ2６031９715"2．3 个别交易发起时间不对问题ﻩＰAGEREF_Toc26０31９７15\h１2HＹＰEＲLINK＼ｌ”_Toｃ2603１97１6”2。3.1 原因 PAGEREＦ_Ｔoc２６0３１9716＼ｈ１2HYPERＬＩNK＼ｌ”＿Toc２6０３19717"2．３．２ﻩ发现途径ﻩＰAGEREF_Toｃ２6０３197１7\h１2HＹＰERLINK\l”_Ｔoｃ260３1９718”2。3.3ﻩ处理方法 PAGEＲEＦ_Tｏc２６0319718\ｈ13ＨYPＥRLINＫ＼l＂＿Toｃ2603197１9”2。4 ＲＰOS单边离线交易ﻩPＡＧEＲEＦ＿Ｔoc２６０319719\ｈ14HYＰERLINＫ\l”_Toｃ2603１9７20”２．4。1ﻩ现象ﻩPAGEＲEF_Toc26０3１9７20\h１４ＨＹPERLIＮK\ｌ＂_Ｔｏｃ２60３1９7２１”２.４．２ﻩ原因ﻩPＡGEREF_Toc２6０319７２1＼h1４ＨYPＥRLＩNK＼l"＿Toc26０319７22＂2．4。3ﻩ处理方法ﻩPAＧEREF＿Tｏｃ２６０３19７2２\h1４HYPＥRＬINK\ｌ"_Toc26031972３"２.5ﻩＲPOS单边撤销 PＡGＥREF_Ｔoc２6０3１97２3\h16ＨYPEＲＬINK\l＂＿Ｔoｃ260３1９72４＂2.5.1ﻩ现象ﻩPAＧEREF_Toc2６03１９7２4\ｈ16HＹPERLIＮK\ｌ”＿Ｔoc26０319７2５"２。5．2ﻩ原因ﻩ１9725\h16HYPＥRLINK＼l”＿Ｔｏc２6０31972６＂2.5．3ﻩ发现途径 PＡGEＲEF_Ｔoc２６0３197２6\h１6HYPＥRＬIＮＫ\l”_Toc２６0３１9７27"２.5。4ﻩ处理方法ﻩPＡGＥＲEＦ_Toc26０３19７２7\ｈ17HＹPＥRLINK＼l"_Toｃ2603１９72８＂3ﻩHOS系统中查询与处理ﻩPＡGＥREＦ_Ｔoc２60３1９７２8＼h18HＹPERLINK\l”_Toc２６０３1９729"３。1 对账结果查询 ＰAGEＲEF_Toｃ２60319729\h１8HYPERLIＮK\ｌ＂＿Tｏc26０３19730"3.2ﻩ油品支付调整ﻩＰAGEＲEF_Ｔｏc2６０319７3０\ｈ1９ＨYPＥRＬINＫ\ｌ”_Toc２603１9731＂3.3ﻩ非油销售日报差额调整ﻩPＡGEREF_Ｔoc260319731\ｈ２3HＹPERLINK３。6 查看对账反馈报表 ＰAGEREＦ_Tｏc2６0３197３4\h2９HYＰERLINK\ｌ＂_Ｔoc２6031９7３5"4ﻩ卡核心系统中查询ﻩPAGEREF_Ｔｏｃ2６０3１9７35＼ｈ30HYPERLINＫ\l"＿Tｏc2６0319７３６＂4.1ﻩ脱机交易对账异常监控表ﻩPAＧEREF_Toc26031973６＼h30HＹPＥＲLINK\l＂_Toc2603197３７”4。2ﻩ脱机交易对账完成情况表ﻩPＡＧEREF_Tｏc260３19７3７\h３1ＨYPEＲLINK＼l＂_Ｔoc2６0319７3８”4．3 脱机交易对账表ﻩPＡＧＥＲEＦ_Ｔoｃ26031９738＼ｈ31

在卡系统或HOS系统中,当RＰＯS上显示的各类卡交易金额与EPS上记录的各类卡交易金额不一致时,地市卡核算人员或地市财务销售结算岗都能看到与ＨOS系统对账不平的提示信息，该结果会直接导致销售数据不能顺利传给ERＰ.此时需要地市财务销售结算岗、站级核算员及时按照下述操作步骤进行处理，以保证销售数据的顺利传输。流程简介该流程描述各地市出现对账不平记录时，地市财务销售结算岗如何在ＨＯS系统中进行调整。对账结果查询在SAP系统内查询地市财务销售结算岗每天运用事物码ＺFI０２检查前一天的对账结果，筛选出对账结果不为“Y”的记录，分别针对不同的对账结果进行处理:1）对账结果为D的,表示卡系统上传了支付日报而站级未上传支付日报，需督促站级尽快上传支付日报;2）对账结果为空的，表示没有卡系统支付日报,此时需要卡系统及时上传支付日报；或者卡系统是在对账之后上传的支付日报,错过了对账程序的执行时间,此时可以手工执行对账程序或等待程序自动执行；3)对账结果为Ｎ的,表示站级支付日报数据与卡系统支付日报数据不一致，需要区别对待.在卡核心系统内查询地市清分岗每天利用“”检查下属加油站前一天及历史的对帐情况,对于对帐情况不是“HOS对帐平"的情况要进行处理：１）“EPS未上传",“支付报表与明细存在差异”,表示加油站EPS未上传日结文件或日结文件上传有误,通知加油站重新上传;2）“HOＳ对帐不平”,同SＡＰ中的的对帐结果“N”;3）等待HＯS对帐,同ＳAP中的对帐结果“D”。形成调整申请地市财务销售结算岗运用ZFI02从HOS系统中导出对账结果，与加油站核算员进行沟通,判断差异产生的原因，并向财务主管提出调整申请。差异调整1）对于可以在ＨＯS系统中进行调整的差异原因，如更改支付方式、ＢＯS中缺少交易等,地市财务结算岗根据加油站提供的经过站长签字的站级销售日报和已经审批的调整申请,在HOS系统中运用事物码ZＲＢＴZ、ZDＺＦＴZ、ZＤRＢTZ进行差异调整。２)对于不能直接在HOＳ系统中进行调整的差异原因，如日结时间点不一致、EFT单边撤销等原因,按照卡系统调整流程进行处理。3）除此之外的其他不明原因，则拨打４00运维电话报总部解决。对账反馈地市财务销售结算岗通过事物码ZＦIＣAＲD进行手工对账,将对账结果及时反馈给卡系统。站级对账不平检查日结时间点不一致现象BOS营业日开班结班时间和EPS开班结班时间不一致。原因由于目前站内日结因一些异常引起时间点的差异,导致部分卡交易在EＰＳ系统中记录的营业日与BOＳ所记录的营业日不一致，导致对账不平.发现途径站内日结对账时即可发现,并可相对容易的分辨出来。可以在EPS系统和BOS系统分别查询到该日的日结时间,如果相差过大，并小票上的支付时间确是落在该时段内的交易，则原因清楚.处理方法由于ＢOＳ系统的设置问题也可能导致此类异常，对出现这类异常的站点要分为两部分：处理已经产生的异常和修改BOＳ配置。1.处理已经产生的异常：登录EＰS的手工日结界面.打开IE浏览器，输入HＹPERLＩNK"htｔｐ：//ｌｏcaｌhost：８08＂http：//lｏｃaｌhosｔ:808０,首先登录EＰＳ，然后在该地址栏中输入手工日结的链接:HYPERLＩＮＫ"hｔtp://loｃalhｏst:80８１/ｑuｅry／epｓ_uplｏad_stａｔｕs。htｍｌ?adｍｉn=truｅ＂http：//loｃaｌhｏsｔ:8０８1/ｑueｒｙ/ｅｐs_uｐloａd＿sｔａtus。hｔｍl?admin=truｅ界面打开后,会立刻提示输入密码。密码为EＰＳ的所在机器的系统时间的小时加一,并将小时分钟倒序排列。例如当前的系统时间为14：5３，则将1４加１为１5,倒序排列小时和分钟,得到密码为3551。登录到日结界面后，会看到日结界面多了两个按钮：手工日结和撤销最后一笔日结。点击手工日结,弹出界面如下。在该界面中，用户可以选择此次日结的结束时间和业务日期。该日结记录的开始时间,自动取上次日结的结束时间.通过日结统计和查询明细,可以查看该时间段内未日结的交易的信息。日结的截止时间需要在ＢOS中查看该日结的具体业务日截止时间。点击确定出现确认日结的提示。确定即完成日结。图6。日结确定界面完成日结后，在日结管理界面可以看到一笔日结完毕状态的记录。２。修改BOS配置：检查站级日结时间和卡日结时间，进入目录C：\Ofｆiｃe\Ｕtｉls，打开ＳetＥｏsＤａte.exｅ如果提示如下图所示:说明日结时间点设置有问题.在“开始”－＞“运行里面”输入C:＼Offｉｃe＼Ｓerviceｓ＼Oｆｆicｅcfg．exｅ＼aｄｍｉn在busiｎeｓｓseｔｔiｎg标签下EndoｆBusiｎesｓDａy字段输入1７:30：０0如下图所示：点击“saｖeｓetｔｉnｇs”然后再进入Ｃ:\Ｏfｆiｃｅ\Utiｌs，打开SｅtＥoｓＤate。eｘｅ,在ＮeｗEosＴｉme字段输入17：3０,点击“Sａve”按钮，在弹出信息界面选择“yｅｓ”关闭即可。更改支付方式现象原因在日结时，如果发现EＰS系统金额多于BOS系统金额，那么可能是由于某些交易发生了支付方式的改变.发现途径现已一个case为例，讲解一下如何在站级系统确认该交易为改变支付方式造成的.１)系统日结时显示对账不平2)检查金额，发现EＰＳ系统和站级系统之间ＩC卡金额存在差异。差额为４９91。7２－476１.７2＝230。0０３)在油品帐内确认该营业日没有丢交易或多交易的存在:确认站级系统没有丢交易的存在后根据差异金额，可以在内检查该站当日230．０0元的所有交易.在ＥＰＳ系统内同样可以查找当日发生的金额为２30元的交易列表。通过比对,可以发现该站在1５：３0至1６：３０之间对23０．00元的交易进行了ＩＣ卡支付,IC卡撤销、现金支付的操作。小票截图按时间发生从早到晚如下:通过小票截图和EFT的小票。我们可以看到该操作涉及到了单边的ＩC卡撤销和改变支付方式，从而造成了日结时对账失败的问题。处理方法如确为错误的改变了支付方式，确认EPＳ一方为正确，则手工填报销售报表，并以该ＥFＴ小票，对应的销售小票为依据,提请上级部门在ＨＯＳ中进行交易报表的调整.个别交易发起时间不对问题原因由于ＲＰOＳ未知原因会发送错误的销售时间（部分由时钟问题引起）,导致站级日结对帐时,EPS不能将相关交易列入对帐范围，从而对帐不平。发现途径站内对帐时可以发现。站内日结对帐时发现ＥPS内少交易，但是又存在相关交易的EＦＴ支付小票。在ＥPS内根据EFT支付小票能查询到相关交易,发现交易的销售时间明显错位于当前的营业日覆盖范围。处理方法在ＥＰS中对销售时间错误的交易手工标记营业日。打开EPＳ中的差错处理页面，如下图所示,显示本站的卡交易明细:输入相关交易的流水号，查询到交易,点击“显示明细”可以通过“添加业务日期"或“删除业务日期”对未标记成功或标记错误营业日的交易进行营业日调整。RPＯＳ单边离线交易现象在日结对账显示手工录入IC卡+ＩC卡类型大于EＰS上的IＣ卡金额原因使用工行模式交易后在PＯＳ上进行的ＩC卡或者银行卡补录交易，使用工行模式交易卡系统不会产生交易导致对账不平。处理方法根据EFＴ小票、销售小票比对经济实质，在确认ＢOＳ中数据与经济实质一致的前提下,在EPS内补录缺少的交易.打开ＥPS中的差错处理页面,如下图所示：点击“补录交易”,根据ＥＦT支付小票补录交易如下图所示:图中有红色标识的均为必添选项。RＰOS单边撤销现象原因操作人员在进行卡交易撤销时，没有在EＦT上进行相关的刷卡操作，导致RＰＯＳ撤销成功，而EPＳ没有撤销交易.(即钱款没有退还客户）。发现途径站内对帐可以发现.站内日结对帐时发现ＢOＳ比ＥPS多卡撤销交易,并且不存在相关撤销交易的ＥFT小票。处理方法根据EFＴ小票、销售小票比对销售事实，在确认ＢOS中数据与销售事实一致的前提下，在EＰS内撤销相关交易。打开EPS中的差错处理页面，如下图所示：输入相关交易的流水号，查询到交易，点击“显示明细”点击“撤销交易”完成撤销。HOS系统中查询与处理对账结果查询要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：SAＰ菜单站级与卡对账数据上载监控事务代码ZFI02找出错误原因，如是站级上传的支付金额错误,需要对上传的油品或便利店的支付方式进行调整油品支付调整要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项:SAＰ菜单油品支付日报和销售调整事务代码ＺRＢＴZ商品编码商品名称数量单价金额支付方式300０3２0＃轻柴油５17。24L5。8300０中油牡丹卡折扣支付：29２０.5现金：50300０320＃轻柴油１20.6９Ｌ５.８70０中油牡丹卡折扣支付:65３。4现金：40从上一步的对账结果中可以看出,中油牡丹卡金额多了90,就是将以上两笔混合支付交易中的现金算做了中油牡丹卡金额,所以要将商品30００32的中油牡丹卡交易金额减少90，将现金增加９０以下是站级销售小票截图：按照差异金额和数量进行调整系统提示调整成功。非油销售日报差额调整要访问该事务,请从下表中选择一个导航选项:SAＰ菜单非油销售日报差额调整事务代码ＺDRBＴＺ以潍坊六十站12月１１日销售日报和支付日报差异金额为88元为例，经查是由于商品7００23129先销售一个,但金额为0,后做了撤销才导致的报表之间的差异：（先用ZFI01、ZFI０7分别查看非油品销售日报和支付日报，销售日报中“其他”类销售金额比支付日报中“其他”类销售金额多8８元）。以下是站级销售小票截图：再次查看非油品销售日报和支付日报，两个报表中的“其他”类金额都为0:对账数据反馈对于用事务码ＺRBTZ—油品支付日报和销售调整或ZDＲBTＺ—非油销售日报差额调整调整成功，用ＺFI0２查看站级上传金额与卡系统上传金额已经一致，但是报表的对账结果为“空”、“D”或者仍为”Ｎ”，需要从系统中进行加速对账结果的调整,事务码为ZFICAＲD，处理后，系统会把对账结果处理为“Y”同时把对账结果发送给卡系统。要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：ＳＡP菜单对账数据反馈事务代码ZF