南宁市社会福利医院

第一部分：南宁市社会福利医院概况一、主要职能南宁市社会福利医院隶属南宁市民政局,是一家全额拨款事业单位。集科研、教学、预防、医疗、康复于一体，以精神科为重点科室的全民所有制非营利性二级综合性医院。主要承担社会上“三无”(无依无靠、无劳动能力、无生活来源)精神病人的收养住院、康复治疗、社会流浪精神病人的医疗救助、社会应急联动中无家可归、无依无靠、无生活来源伤病人员的救治。二、部门决算单位构成本单位为独立核算单位,无下属单位.第二部分：南宁市社会福利医院2018年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：南宁市社会福利医院金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入19,088.33一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入25.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出3223.11六、其他收入6347.14六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出35305.789九、医疗卫生与计划生育支出368,734.3310十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出46119.6520二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出48269.402249本年收入合计239,440.47本年支出合计509,452.28用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余2515.14年末结转和结余523.332653总计279,455.61总计549,455.61注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：南宁市社会福利医院金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计9,440.479,088.335.000.000.000.00347.14205教育支出23.1123.110.000.000.000.000.0020508进修及培训23.1123.110.000.000.000.000.002050803培训支出23.1123.110.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出305.78305.780.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休305.78305.780.000.000.000.000.002080502事业单位离退休13.0513.050.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出252.30252.300.000.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出40.4440.440.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出8,722.528,370.385.000.000.000.00347.1421002公立医院8,505.158,153.015.000.000.000.00347.142100208其他专科医院31.5531.550.000.000.000.000.002100209福利医院8,473.608,121.465.000.000.000.00347.1421011行政事业单位医疗217.38217.380.000.000.000.000.002101102事业单位医疗98.7798.770.000.000.000.000.002101103公务员医疗补助116.65116.650.000.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出1.951.950.000.000.000.000.00221住房保障支出119.65119.650.000.000.000.000.0022102住房改革支出119.65119.650.000.000.000.000.002210201住房公积金119.65119.650.000.000.000.000.00229其他支出269.40269.400.000.000.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出269.40269.400.000.000.000.000.002296002用于社会福利的彩票公益金支出269.40269.400.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：南宁市社会福利医院金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计9,452.281,745.897,706.390.000.000.00205教育支出23.110.0023.110.000.000.0020508进修及培训23.110.0023.110.000.000.002050803培训支出23.110.0023.110.000.000.00208社会保障和就业支出305.78196.38109.400.000.000.0020805行政事业单位离退休305.78196.38109.400.000.000.002080502事业单位离退休13.0513.050.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出252.30183.3468.960.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出40.440.0040.440.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出8,734.331,434.937,299.400.000.000.0021002公立医院8,516.951,272.207,244.750.000.000.002100208其他专科医院31.550.0031.550.000.000.002100209福利医院8,485.401,272.207,213.200.000.000.0021011行政事业单位医疗217.38162.7254.650.000.000.002101102事业单位医疗98.7766.8431.940.000.000.002101103公务员医疗补助116.6593.9522.700.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出1.951.940.010.000.000.00221住房保障支出119.65114.585.080.000.000.0022102住房改革支出119.65114.585.080.000.000.002210201住房公积金119.65114.585.080.000.000.00229其他支出269.400.00269.400.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出269.400.00269.400.000.000.002296002用于社会福利的彩票公益金支出269.400.00269.400.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：南宁市社会福利医院金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款18,818.93一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款2269.40二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出3223.1123.110.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出35305.78305.780.009九、医疗卫生与计划生育支出368,370.388,370.380.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出46119.65119.650.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出48269.400.00269.40本年收入合计229,088.33本年支出合计499,088.338,818.93269.40年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00一般公共预算财政拨款240.0051政府性基金预算财政拨款250.00522653总计279,088.33总计549,088.338,818.93269.40注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：南宁市社会福利医院金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计8,818.931,745.897,073.04205教育支出23.110.0023.1120508进修及培训23.110.0023.112050803培训支出23.110.0023.11208社会保障和就业支出305.78196.38109.4020805行政事业单位离退休305.78196.38109.402080502事业单位离退休13.0513.050.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出252.30183.3468.962080599其他行政事业单位离退休支出40.440.0040.44210医疗卫生与计划生育支出8,370.381,434.936,935.4521002公立医院8,153.011,272.206,880.802100208其他专科医院31.550.0031.552100209福利医院8,121.461,272.206,849.2521011行政事业单位医疗217.38162.7254.652101102事业单位医疗98.7766.8431.942101103公务员医疗补助116.6593.9522.702101199其他行政事业单位医疗支出1.951.940.01221住房保障支出119.65114.585.0822102住房改革支出119.65114.585.082210201住房公积金119.65114.585.08注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：南宁市社会福利医院金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出1,549.04302商品和服务支出182.49307债务利息及费用支出0.0030101基本工资534.4430201办公费52.2430701国内债务付息0.0030102津贴补贴17.5930202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金0.0030203咨询费0.00310资本性支出0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资525.1330205水费16.8031002办公设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费183.3430206电费33.4331003专用设备购置0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费14.6531005基础设施建设0.0030110职工基本医疗保险缴费0.0030208取暖费0.0031006大型修缮0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030112其他社会保障缴费173.9730211差旅费7.8931008物资储备0.0030113住房公积金114.5830212因公出国（境）费用0.0031009土地补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费11.1831010安置补助0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助14.3530215会议费6.3931012拆迁补偿0.0030301离休费10.1230216培训费2.2831013公务用车购置0.0030302退休费2.9330217公务接待费0.3931019其他交通工具购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.0030305生活补助0.7630225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030226劳务费0.00399其他支出0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039906赠与0.0030308助学金0.0030228工会经费19.1039907国家赔偿费用支出0.0030309奖励金0.1930229福利费0.0639908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费8.7739999其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.3630239其他交通费用0.2430240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出9.07人员经费合计1,563.39公用经费合计182.49注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：南宁市社会福利医院金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111217.200.0014.700.0014.702.509.160.008.770.008.770.39注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：南宁市社会福利医院金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.00269.40269.400.00269.400.00229其他支出0.00269.40269.400.00269.400.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.00269.40269.400.00269.400.002296002用于社会福利的彩票公益金支出0.00269.40269.400.00269.400.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分：南宁市社会福利医院2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本部门2018年度总收入9455.61万元，其中本年收入9440.47万元,较2017年度决算数增加1073万元，增长12.80%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入9088.33万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加720.86万元，增长8.62%，主要原因是专项支出增加。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数0万元，主要原因是无事业收入项目。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数0万元，主要原因是无经营收入。4.其他收入347.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加347.14万元，增长100%，主要原因是年底将本年在其他应付款下核算的三无人员费用130万元、应急联动费207万元等调整为其他收入(项目，含年初余额)。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数0万元，主要原因是没有动用事业基金弥补收支差额事项。6.上年结转和结余15.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，此款是救助大楼工程墙体材料专项基金13.84万元和散装水泥保证金1.3万元。（二）本部门2018年度总支出9455.61万元，其中本年支出9452.28万元,较2017年度决算数增加1073万元，增长12.80%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）0万元，较2017年度决算数增加0万元，主要原因是2018年无一般公共服务支出2.教育支出（类）23.11万元，较2017年度决算数增加1.05万元，增长4.76%。本年按计划,根据单位发展的需要,继续派出职工对理论技能的培训。3.社会保障和就业支出(类)305.78万元，较2017年度决算数减少66.87万元，下降17.94%。主要原因是2017年1-4月退休人员工资还由财政统发,并在单位帐上体现,5月起才转由社保局发放,2018年退休人员工资不再纳入单位预算。4.医疗卫生与计划生育支出(类)8734.33万元，较2017年度决算数增加949.46万元，增长12.20%。主要是:A.工资福利支出增加581万元,除职工人数增加,同时补发了上年的绩效工资;B.商品与服务支出增加415万元,主要是专用材料费增加;C.对个人和家庭补助支出增加432万元,主要是本年将原在其他应付款下核算的三无人员费用及应急联动费全部转为支出。5.住房保障支出(类)119.65万元，较2017年度决算数增加18.49万元，增长18.28%。主要是有新增人员,并按上年收入调整了全部人员的缴交基数。6.其他支出(类)269.40万元，较2017年度决算数增加182.66万元，增长210.58%。主要是随着救助大楼的投入使用,增加设备的采购。7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数持平。8.年末结转和结余3.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少11.81万元，下降78%，主要原因是上年结转和结余15.14万元本年已全部转为支出，新增的3.33万元为其他资金项目结转，其中三无人员费用1.02万元，应急联动费0.23万元，南宁市百岁老人照料者现状调查费2.08万元。二、2018年度一般公共预算支出决算情况南宁市社会福利医院2018年度一般公共预算支出8818.93万元，较2017年度决算数增加538.20万元，增长6.50%。其中：基本支出1745.89万元，项目支出7073.04万元。南宁市社会福利医院2018年度一般公共预算支出年初预算为9790.95万元，支出决算为8818.93万元，完成年初预算的90.07%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（二）教育支出（类）年初预算为32.62万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的70.85%。（三）社会保障和就业支出(类)年初预算为336.48万元，支出决算为305.78万元，完成年初预算的91.09%。(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为9302.19万元，支出决算为8370.38万元，完成年初预算的89.98%。主要是外聘人员招聘不足,年中调减预算.(五)住房保障支出(类)年初预算为119.65万元，支出决算为119.65万元，完成年初预算的100%。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1745.89万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出1549.04万元，完成年初预算的107.76%。（二）商品和服务支出182.49万元，完成年初预算的91.25%。（三）对个人和家庭补助支出14.35万元，完成年初预算的89.91%。四、2018年度政府性基金支出决算情况南宁市社会福利医院2018年度政府性基金支出269.40万元，较2017年度决算数增加182.66万元，增长210.58%。其中：基本支出0万元，项目支出269.40万元。南宁市社会福利医院2018年度政府性基金支出年初预算为278.81万元，支出决算为269.40万元，完成年初预算的96.62%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.70万元；公务接待费支出决算2.50万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出8.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出8.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（三）公务接待费支出0.39万元,国内公务接待批次3次，人次33次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元。比2017年增加0万元。（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3441.60万元，其中：政府采购货物支出3048.50万元、政府采购工程支出83.60万元、政府采购服务支出309.50万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额3441.60万元,占政府采购支出的100%.（三）国有资产占用情况说明