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文档简介

PAGEPAGE1财务部工作职责部门总体工作职责1、贯彻执行国家财经法律法规和有关财务管理制度，拟订公司内部的财务管理制度并组织实施。2、负责做好资金筹措工作，合理利用公司有效资源，建立良好的银企合作关系，拓展融资渠道，创新融资品种，控制融资成本，保证公司开发资金需求。3、负责编制公司年度财务预算，定期检查公司各部门的财务预算执行情况。根据公司年度经营目标和工程开发量，编制年度资金使用和融资计划。4、负责公司的日常会计核算、各项税收的计缴和会计报表的编制工作，及时向公司领导和有关部门报送各种财务报表。5、负责公司的资金收付工作，严格按照财务管理制度和审批制度对原始凭证进行审核，确保公司资金运作安全。6、定期对公司财务状况进行分析，每季度向公司领导提交财务分析报告。7、负责做好公司资产清理、登记及管理等工作。8、会同有关部门做好项目成本考核和费用考核工作，加强财务监督。9、参与开发项目的可行性研究工作，做好项目投资经济测算，提出销售保本价。10、参与工程、设备、材料的招投标及工程项目预、决算审核工作。11、参与有关经济合同的讨论、负责审核监督销售、租赁、工程等合同的执行情况。12、负责公司房地产开发统计工作，及时编报各类统计报表，提供到期应收楼款明细。13、每周与销售部核对商品房销售的有关数据。14、做好会计档案的管理、保管、归档工作。15、做好公司印鉴印章保管工作。16、负责办理公司营业执照、资质证书的年检、企业升级申报等工作。17、完成公司领导交办的其他工作。会计岗位职责1、做好会计核算工作，按房地产开发企业会计财务制度进行会计核算。2、依据房地产开发企业会计制度设置总帐、明细帐，依据复核无误的记帐凭证登录帐册。3、编制公司和本部门资金使用计划。4、核对往来帐款，及时清理应收应付款。负责做好固定资产明细核算，计提固定资产折旧，协助有关部门办理固定资产新增和报废手续。5、做好工资提取和分配核算，计提职工福利基金和拨交工会经费等。6、办理税务登记及各类税票的购置和保管工作。7、负责开发成本、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。8、负责会计监督，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

9、负责填报有关部门及公司股东需要的各项财务资料，按时编制会计报表及年度决算报告。10、装订凭证、帐册、报表，妥然保管会计档案。11、编制和审核银行存款余额调节表。12、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责1、严格遵守《现金管理条例》、银行结算制度规定和公司有关制度规定。2、保管好现金和有价证券，把好现金收支关。3、负责审核原始凭证，严格按规定办理费用报销及其他款项的收付工作，月后5日前做好银行对帐工作。4、根据编制记帐凭证、登录现金、银行存款日记备查帐，做到帐实相符、日清日结。5、负责与银行票证交换，办理银行存贷款手续。6、负责收缴房款和其他应收款项，设置房款及定金台帐，做到及时入帐。7、负责保管空白收据和空白

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