公司行政及财务管理制度

***有限公司行政及财务管理制度一、 办公制度1、 按时上班下班，不迟到不早退，有事必须请假，正常工作时间为星期一至星期五的上午8:00-12:00下午2:30-5:30（夏令时3：00-6：00），星期六、日、法定节假日根据工作需要安排。2、 坚守工作岗位，认真履行岗位职责。3、 上班时间离开工作岗位，必须向部门负责人请假，部门负责人向分管领导请假。4、 上班时间不得在办公室打扑克、打麻将、下棋及进行一切文娱体育活动。5、 请假手续与批准权限：（1）员工请假，必须填写《请假审批单》，如遇急事未能提前请假者，可先用电话请假，及时向有关领导说明原因，事后及时补办请假手续，凡未办理请假手续，擅自离开工作岗位的，作旷工处理。（2）员工请假三天以内，由本部门负责人签字，由分管领导审批；请假三天以上，须报总经理审批。（3）部门负责人请假一天以内由分管领导审批，请假一天以上由总经理审批。二、 印章使用和管理1、各类印章必须有专人保管。印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。银行预留印鉴应分开保管，财务专用章由财务经理保管，合同专用章由业务经理保管，公章由分管领导保管。

2、 使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。3、 使用印章时,保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。4、 严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。三、公司费用报销制度公司的各项费用支出均需会计审核，会计应根据公司的规定进行严格审核，签署审核意见后，工作人员再报送领导审批后方可到出纳处报销。出纳在支付现金时应严格把好现金支出程序，如审批手续不齐全的应拒绝报销或支出现金。并按以下报销流程办理：粘贴相应票据部门负责人签字总经理审批粘贴相应票据部门负责人签字总经理审批1、出差费用报销制度（1） 、员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管领导进行申请审批。因业务工作需要预借差旅费或相关费用的，应填写“借款单”，并注明借款事由，由各部门经理审签，财务总监审批后，到财务部门预借差旅费。所发生的费用应在业务办理完毕7天之内予以报销，超过期限不予报销；如有结欠，从其工资或其他补贴中扣抵。（2） 、员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。出差地点分为一类区：特区、沿海城市、省会城市；二类区：中小城市；三类区：**周边县市。（3） 、出差住宿标准（&人/天）：公司董事长、总经理和副总经理、财务总监实报实销；其他工作人员：一类区100元、二类（或三类）区80元；（4） 、出差伙食补贴（元/人/天）：短途30元、长途50元；公司有提供吃或跟随公司领导在外就餐的不存在伙食补贴。（5） 、员工出差交通销报销标准；A、员工出差乘坐交通工具：公司领导可乘坐飞机；其他工作人员乘坐火车硬卧，乘坐飞机需报公司领导批准；B、长途出差交通费，公司董事长、总经理、副总经理、财务总监的交通费可实报实销；工作人员原则上不得随意乘坐出租车；顷工作人员在本市内出差，原则只报销公交车票。2、 办公用品、固定资产采购制度以价廉质优为原则，一次性采购500元以内由分管领导审批采购，超过500元的经总经理审批后采购，原则上银行转账结算，特殊情况确需现金结算的报总经理审批后方可报销。3、 小车费用报销制度（1） 、小车费用是指公司车辆工作过程中发生的油料费、过桥费、存车费、维修费、检车费、保险费及车辆肇事应由公司负担的费用等;（2） 、小车维修应由驾驶员提报审请，部门经理审核，经总经理审批后办理。（3） 、车辆报销所附原始单据必须是车辆专用的各种票据方可报销。特殊情况需用替代票据的，应经批准后方能报销；（4） 、小车费用的报销：由报销人填制费用报销单，并将原始单据附后，按费用的报销流程办理。4、 通讯费报销制度通讯费是指公司办公用座机发生的电话费、宽网费及按规定给予报销人员的手机费。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监手机费，据实报销；其它工作人员每月手机费不超过200元的凭发票报销。5、 交通费用报销制度(1)、凡市内办理公务的人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。、员工需要坐公交车上下班的，需向部门经理说明情况，部门经理确定报销限额，并上报总经办批准以后，给予定期报销。6、 公司业务应酬费报销制度⑴、业务应酬费实行前置审批，因公接待经办人员应填写《业务应酬申请单》，经总经理审批后方能接待，如特殊情况应补办手续。⑵、因公出差确需应酬的，须事前电话请示总经理同意，限额接待。、经办报销业务应酬费时应附《业务应酬申请单》及菜单。二***年*月**日附：《请假审批单》、《业务应酬申请单》、《出差申请单》请假审批单因为 ，需要请假（时间）从 年月 日至U 年月日，共（ ）天假，请假期间有效联系方式：。请假申请人：年月日部门负责人（签字）：领导审批（签字）：业务应酬申请单因业务需要接待客人人，陪客人，