专业某大型上市房地产集团公司运营报告月度报告46P

月〔季〕度运营会议组织要求组织部门：投资运营部主持人：投资运营部负责人〔或其指定专业人员〕汇报顺序：投资运营部→城市公司→其他大区部门→总经理决策→行动清单会议提示：1、各部门专题汇报仅对必要专业问题进行说明，已提交投资运营部的部门工作情况不再累述2、对未尽事项，由参会代表负责解释。必要时，会后补充书面材料至投资运营部汇总。1

XX月份运营会议议程安排

一、XX月大区总部运营情况汇报——投资运营部〔XX分钟〕二、城市公司月度工作汇报——城市公司负责人〔XX分钟〕1、XX城市公司2、XX城市公司……各部门专题汇报——XX部、XX部、……〔共XX分钟〕总经理决策发言确定行动清单2XX置地江苏2021年XX月份运营情况汇报4目录市场动态经营动态工程开发重要工作市场动态4当月市场变化情况大区范围内土地市场动态跟踪分析土地供给汇总表供给量变动分析市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备5当月市场变化情况区域市场政策与经济形势分析政策变化经济形势市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备6当月市场变化情况竞争对手分析主要竞争对手动态概述潜在竞争对手情况市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备7目标城市动态目标城市土地市场动态开展前景展望市场动态市场变化目标城市动态重点工程跟踪土地储藏8当月市场变化情况进入新市场的可行性概述介入策略概述市场动态市场变化目标城市动态重点工程跟踪土地储藏9当月重点工程状况工程情况介绍获取方式市场动态市场变化目标城市动态重点工程跟踪土地储藏10重点工程状况工程SWOT分析跟进策略市场动态市场变化目标城市动态重点工程跟踪土地储藏11土地储藏储藏策略实施情况月度小结市场动态市场变化目标城市动态重点工程跟踪土地储藏121313目录市场动态经营动态工程开发重要工作1314经营动态大区本月销售情况〔注：采用全部工程月度销售业绩排列图表现方式〕9月份四期开盘，签约额有较大提升；截止9月份，TIC工程实现的签约面积5.9万方、金额6.1亿；其中9月份实现签约面积3.2万方、金额3.0亿。销售情况本钱与利润费用支出资金管理141515销售情况—集团内排名销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态151616资金管理—现金流销售情况本钱与利润费用支出资金管理经营动态目前，现金流入主要依赖于TIC工程的销售回款，至年底尚有5.8亿元回款任务；从预测数看，年底前尚需补充约11亿，主要用于支付地价款；161717资金管理—现金流出方案的准确率资金方案实施3个月来误差率逐月下降，但依然较高；无锡天玺和常州CIC9月份的误差率低于置地要求的10%；目前，总体误差率距离置地要求的10%还有较大距离。销售情况本钱与利润费用支出资金管理经营动态171818资金管理—建安支出的准确率9月份的平均误差率为45.84%，第三季度的平均误差率为27.53%；常州第三季度的平均误差值接近于置地要求根本值〔10%〕；相比于7、8月份，9月份方案多报现象得到了一些改善。销售情况本钱与利润费用支出资金管理经营动态181919费用支出—--本月投资方案完成情况表销售情况本钱与利润费用支出资金管理经营动态192020费用支出—--在开发工程的本月费用支出情况销售情况本钱与利润费用支出资金管理经营动态202121本钱与利润—本月本钱支出分析销售情况本钱与利润费用支出资金管理经营动态212222本钱与利润—本月利润情况销售情况本钱与利润费用支出资金管理经营动态222323目录市场动态经营动态工程开发重要工作23

新工程情况本月新增工程汇总表〔如果有〕工程开发242525一期一标10月9日已开工1-11-21-33期2期1-41-54期1期1-6南通能达工程工程开发252626方案回忆－上月未完成节点跟踪前期未完成节点跟踪计划回顾本月计划工程开发262727方案回忆－未完成节点统计9月份里程碑方案未完成节点方案回忆本月方案工程开发272828方案回忆－未完成节点统计第三季度平台设计材料定样季度方案未完成节点计划回顾本月计划工程开发282929方案回忆－节点完成率节点方案完成率计划回顾本月计划工程开发293030本月方案－南京天玺工程计划回顾本月计划10月份节点方案工程开发303131本月方案－无锡TIC工程计划回顾本月计划10月份节点方案工程开发313232本月方案－无锡天玺工程计划回顾本月计划10月份节点方案工程开发323333本月方案－常州CIC工程计划回顾本月计划10月份节点方案工程开发333434目录市场动态经营动态工程开发重要工作343535上季度工作任务回忆-1〔季度工作会议用〕2021第三季度未完成工作回忆工作回顾工作计划项目拓展重要工作353636上季度工作任务回忆-2〔季度会议用〕2021第三季度未完成工作回忆工作回顾工作计划项目拓展重要工作363737上月工作任务回忆-12021第三季度未完成工作回忆工作回顾工作计划项目拓展重要工作373838上月工作任务回忆-22021第三季度未完成工作回忆工作回顾工作计划项目拓展重要工作38本月工作方案市场动态工作回忆工作方案工程拓展39工程拓展难点克服经验拓展月度小结市场动态工作回忆工作方案工程拓展404141工程拓展—XX月份土地市场工作回顾工作计划项目拓展重要工作南京总成交面积790745.3平方米，均价1740万元/亩。均价拉高的主要原因是“南京临江老城改造建设投资〔中冶〕〞以“2000万元/亩〞的单价、200.34亿元的总价〞取得南京市下关区滨江江边路两幅地块，两幅地块占地667544平方米，占据了绝大多数的土地出让量。无锡总成交面积437025平方米，均价261.68万元/亩，无明显亮点。徐州总成交面积163837平方米，均价307.44万元/亩，以商业居多，无明显亮点。常州总成交面积276843.7平方米，均价398万元/亩，值得注意的是保利地产以63000万元拿下位于钟楼区政府旁边的CX-030303地块，单价434万元/亩，溢价120.3%，正式进军常州。此地块先期政府也向我公司推介过，因周边市场表现不佳而放弃。南通总成交面积182761.77平方米，均价432万元/亩，主要是市中心土地出让拉高地价，南通土地市场目前高位运行。扬州9月无经营性地块成交。414242工程拓展—三季度拓展任务完成情况〔季度会议用〕工作回顾工作计划项目拓展重要工作一、各城市公司总体任务完成情况在三季度工作任务单中，对每个城市明确提出“对城市内待供给商业地块进行梳理〞的任务，目前在各城市公司跟进的商业工程有：南京的“雨花工程〞，无锡的“永丰路工程〞，徐州的“新城区木星广场工程〞和“兵工路工程〔物资局拆迁后做商业〕〞，扬州的“开关厂工程〞，常州的“地铁商业工程〔常化厂工程西北侧〕〞。目前，新交接的南通还没有适宜的商业地块。二、各城市公司具体任务完成情况南京完成情况任务1:江北合作协议洽谈完成，上报集团，目前正在与集团沟通任务2:“南河工程方案与可研完成〞完成无锡完成情况任务:永丰路地铁上盖工程确定合作框架完成常州完成情况任务1:二电仪地块拿地条件与政府协商出结果进行中任务2:生态公园工程确定合作思路进行中徐州完成情况任务:梳理徐州土地信息含1个欢乐颂工程兵工厂工程可以做完成扬州公司任务:梳理扬镇泰土地信息含1个欢乐颂工程开关厂地块、恒顺厂地块可以做，完成南通工程〔无〕4243工程拓展进度各城市工程拓展进度情况〔截止至2021年10月〕434444工程拓展—下阶段重点工作工作回顾工作计划项目拓展重要工作一、商业工程拓展所有已进入城市在第四季度要有实质性进展，江苏公司整体至少保证一至二个成熟工程年内摘牌，泰州、镇江、盐城有适宜商工程也可以获取。二、已进城市拓展根据“从2021年开始，每年已进入的城市平均增加40万平方米的土地储藏〞的战略要求，年内积极拓展新工程渠道，并取得实质性进展。三、新城市拓展下阶段新城市拓展第一批以泰州、镇江、盐城为主，第二批为淮安、宿迁、连