企业管理制度总则

企业管理制度汇编集团总公司年二月二十六日为进一步理顺和完善集团及下属各分公司管理制度，集相关部门积极参与，通过认真汇集■梳理和修订，形成了本《企业制度汇编》本《汇编》的实施，体现了公司管理向着"科学化、规范化、信息化”发展的信心和决心，是企业积极践行"向管理要效益”的重要举措。本《汇编》是从总体层面上理顺集团管理的制度汇编，是指导下属各分公司工作和行为、协调各部门之间关系的依据。下属各分公司要严格依照《汇编》中相关规定，规范本单位工作和行为，在不违背本《汇编》相关规定的前提下，可结合本单位实际制定相关实施细则。《汇编》中收集的管理制度，涉及会议管理、采购管理、合同管理、工程管理、招投标管理、计划管理、绩效管理等方面。由于汇编时间有限，编者深知涉及内容很不全面，存在较多疏漏之处，望多多见谅。编者会结合企业实际情况，逐步完善管理制度，力争使本《汇编》成为集团稳步发展、创造辉煌的纲领性文件。二。一四年二月二十五日企业管理制度一、 会议管理制度 二、 规范采购活动的询价、比价管理办法 三、 公司合同管理制度细则 、工程质量管理制度 五、招投标管理办法 六、 招标工作监督管理办法 七、 关于对各单位经营监察的管理办法 八、 各单位监察管理办法细则 九、工作计划、工作总结制度 十、绩效考核管理办法 会议管理制度 为适应集团发展战略的需要，进一步规范集团及下属各分 公司会议管理，提高会议质量，加强信息沟通，促进会议管理 制度化、规范化、流程化、标准化，特制定本制度，本制度纳入绩效考核。二、会议类别 1、董事会和总经理办公会；2、公司领导专题会议；3、 安全生产工作会；4、各职能部（室）例会；5、各分公司业务会会O 三、会议原则，时间，参会人员1、 董事会由董事长召集主持，董事会全体成员参加，根据公司需要和企业发展不定期召开；总经理办公会由总经理主持，总经理和副总经理及相关人员参加，根据公司需要和企业发展不定期召开。2、 公司领导专题会议由总经理提议，集团副总和相关人员参加，根据公司需要和企业发展不定期召开，集团下属各分公司参照执行。3、 集团及下属各分公司每月召开一次安全生产工作会，由董事长（或总经理）主持，领导班子成员及集团职能部门有关人员参加，形成会议纪要备查。4、 集团职能部门工作例会，由部门负责人主持，部门全体人员参加，每周召开一次，形成会议纪要备查，集团下属各分公司有关部门参照执行。5、 各分公司业务会由单位主要负责人主持，有关人员参加，每周召开一次，形成会议纪要备查。四、会议内容1、（一）董事会内容讨论和决定公司的发展规划，经营方针，年度计划，战略目标以及日常工作中的有关事项；重大事项的审议、决策；公司中、高层管理人员的聘用、解聘事项；审查批准各部门提交的项目发展规划和用款计划；批准公司招聘各级管理人员和员工；定期审阅公司重要报表，全面掌握公司的经营状况；签署对外重要经济合同和各种相关报表、文件；处理其他经董事会授权的重大事项。（二）总经理办公会会议内容公司组织结构的设置；公司制度的制定及修改；公司人事变更与人事安排，员工工资及福利政策；公司的发展战略规划及经营计划的实施；经营中突发性、紧急性事务的处置；公司对员工奖励与违纪处罚事项；董事会决议或责成公司经营班子予以实施、落实的事项；总经理办公会议讨论决定的其他事项。2、公司领导专题会议内容根据公司实情和发展规划，拟定公司全部行动计划，经批准后组织实施；负责审核各项考核、培训（如：员工知识结构治理及行为规范；干部素质提升；企业文化及发展、规章制度、制定激励措施等）；批准实施各职能部（室）工作岗位职责及有关规章制度实施细则；实施企业文化发展实施计划，并根据市场环境变化而适时调整；批准执行企业员工培训实施方案。3、 安全生产工作会内容听取各分公司相关部门上月安全生产工作完成情况及未完成的原因说明，下月安全生产进度的安排；分析、讨论、解决安全生产经营工作中出现的问题；检查、督导、落实经营目标实施情况。4、 各级例会会议内容根据分工听取主管方面的工作汇报；检查、总结、布置本单位（部门）工作，处理日常负责工作中出现的问题，布置下周工作；检查、督导、落实工作进展实施情况。5、 专业会议。质量分析会各分公司结合自身实际（如：各矿对出煤质量、巷道支护、掘进、安装，运销对购、销的煤炭和泰源分选煤炭质量，商砼站混凝土质量、地产开发建设项目的工程质量、景区在建工程项目的建设质量、家和物业月服务质量等）汇报、总结、上月质量完成情况，讨论分析质量存在的问题、研究决定改进措施。安全工作会汇报各单位安全生产会议执行、安全生产落实、隐患治理等工作情况，责任事故处理，研究确定安全防范措施（要求煤矿每月至少三次、其他单位每月至少一次）。技术、业务培训讲座汇报、总结当月技术培训、技术改造、日常生产技术准备工作计划、有关涉及技术审批手续证照办理和完成情况，布置下月技术工作任务、确定解决有关技术问题的措施方案（要求煤矿每周至少进行一次技术培训；其他单位每月至少进行一次业务方面培训）生产调度会平衡生产进度、协调解决当天各班存在的问题，安排当天生产进度。工程进度协调会对工程进展情况汇报、分析存在的问题，制定应对措施，布置下一步工作计划（涉及工程口根据工程进度每月至少召开一次）销售分析会对下属分公司涉及产品销售的，要对产品销售进展情况汇报、分析存在问题，制定应对方案和下一步工作计划（卓建集团营销中心、鸿基集团营销中心、海岩商砼销售部、大鸿寨景区市场部每周至少一次，铁龙能源集团和泰源煤业每月召开一次销售专题会议）。财务分析会公司财务预算、税收以及成本变量分析执行情况，国家有关财经政策和会计法执行情况，设备固定资产盘点、完善情况，各分公司费用开支、报账情况等（每月至少一次）。⑧行政管理会议 公司大事记的编写，企业内刊编辑出版发放，检查、落实、督促各部门人事、行政、办公、企管、保安、财务等工作情况；制定公司各项管理制度，监督、检查、指导。上述各种会议，均应建立完整的会议纪要，以便检查落实。经查未按规定执行者，每发现缺少一次，罚有关职能部门第一责任人100元。五、会议要求1、 周例会各单位部门针对上周各项工作进行总结找出工作存在不足；发扬成绩，查找、解决工作中各项管理问题。2、 安全生产工作会集团公司各部门、各下属公司在参会时，须就本部门上月工作情况，本月工作计划等汇报事项，形成书面汇报材料，供会议予以参阅。集团公司各部门、各分公司提供的书面汇报材料至少应包括以下各项内容：上月份生产、计划执行情况，包括工程进度、存在的问题、需增加的设备和资金等；领导交办、公司督办或有关主管部门交办事宜的完成情况；本月工作计划。本月工作计划要求详实具体而不是泛泛而论，其主要包括以下内容：①生产任务目标；②成本、费用控制；③比上月和过去有所进步、有所改进的方面；④资金使用计划；⑤对工作中的问题与困难的解决方案；⑥需要协调解决的有关问题。六、其它临时性会议因工作需要召开临时性会议，由通知部门告知参会人员及有关事项，参会人员应按要求准备相关内容并准时参加。七、会议纪律1、 任何人员不得无故缺席会议，如确实有紧急情况，须提前请假（中层干部以上人员请假需总经理批准，其他人员需向会议组织部门请假），否则视为缺席。违者将视情节严重性予以200元处罚。2、 与会人员不得因任何理由迟到（提前请假获批者除外）。中层管理干部迟到将予以100元的处罚，其他人员迟到将予以50元的处罚。3、 召开会议期间，与会人员须将手机关机或调成振动状态，不准接听电话，如有重要电话应向会议组织者请假后离场接听，以免影响会议效果。 4、 与会人员在开会期间不得交头接耳、大声喧哗或随意进出，应按次序发言，如有急需说明事项，应向会议组织者示意获准后发言。 八、相关事项1、 会刖，由会议召集人负责通知与会人员，明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料，会后整理会议纪要存档。2、 各部门会期必须服从集团的安排，各部门小会不应安排在集团级别会议同期召开，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则，各单位根据工作实际可以自行安排会议，报总公司企管部备查。3、 与会者的发言要言简意赅，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会时应予以明示。4、 重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。5、 公司会议的会议纪要由专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。6、 会议结束后由组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由会议安排的专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。采购活动的询价、比价管理办法—、目的为规范公司采购活动、采购方式，有效了解市场物资价格状况，确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高采购成本控制水平，加强对询价、议价、比价过程的监督稽核，特制订本管理办法。二、 范围适用于集团及下属各分公司、子公司所有采购物资和外包的与采购成本有关的经营活动。三、 原则1、严格依照〃一询、二比、三砍、四定〃采购决策原则，从2013年元月1日开始推行比价管理工作，各单位一把手要始终将这项工作做为加强企业管理、节能降耗、降低成本和扭亏增盈的重要措施来抓，为公司取得较好的实际效果和经济效益奠定基础。2、 总公司企管部负责对各单位、部门的询价、议价、比价工作各项事务进行监督及稽核；使用单位、部门具体负责物资、服务等询价、议价工作。3、 董事长或总经理负责合同价的最后审核。四、建立比价采购质保体系，严控采购成本：1流程：在采购计划实施前由采购员或主办人填报《物资采购价格申报单》，详细填写采购物资的名称、规格、型号、货比三家的价格及联系人员、联系电话等，报主管领导签字批准后报总公司企管部进行价格比价审核；各责任单位汇总编制采购计划及采购询价单，报请总公司企管部，由企管部全过程监督参与进行询价、议价、比价事宜。企管部根据所需部门提供的采购计划及采购询价单、采购询价记录、采购询价报告样品、技术图纸、进行市场询价，主审人员根据市场询价所掌握的价格标定采购上限价格签字确认，并填写比价报告，提请董事长或总经理审批后反馈给采购人员执行。执行后将审核过的《物资采购价格审报单》、货物发票（一般要增值税票）、购销合同（一次性采购价值在5000元以上必，须订立购销合同），一并交企管部进行执行价格审核追踪。实际采购单价与申报价格不—致的，超出部分必须做出说明，通过落实（电话、传真）确定，并请主管领导批准后，方可以加盖企管部审核章，登记在企管部建立的可追溯责任的比价管理信息台帐内，定期或不定期进行监督抽查。注：采购询价单应包括以下14项内容，采购物资的品名与料号、需求数量、采购物资的规格信息、采购物资的质量要求、采购报价基本要求、付款条件、交期要求、物资包装要求、运送方式，交货方式、交货地点、采购人员与相关人员的姓名及联系方式、报价截止日期、保密协议内容、售后服务与保证期限要求等。2、 进行物资分类,建立信息台帐将采购的物资的种类、型号、规格、采购单价、产地、品牌、厂家名称、联系电话和具体负责人以及采购员姓名等一一登记，建立采购比价信息台帐，作为采购比价的第一手资料。考虑到采购供应的连续性，供应的材料必须先试用合格再定点供应。3、 实行动态管理在对已定点的供应点或已选择供应商进行质量、价格监管的同时，企管部定期不定期组织相关单位进行市场考察，广泛收集市场信息，通过市场调查不断优化供应商和供应价格，并保证我单位物资供应的连续性，使主动权始终掌握在自己手中。4、 推行采购报销入帐〃四到位〃制度采购人、批准人、物价审核人、质量验收人或使用人共同在凭证上签字，手续齐全才可以报销入帐。5、 加强采购质量管理择优选定2〜3家同种材料的供应点，由企管部、采购执行部门和使用部门技术人员三家实地考察,依据我单位定点供应的标准确定供货关系，制定定点供应价格。实行采购质量责任人制度，比价采购管理中，严格执行〃比价先比质〃的原则，采取〃三比〃的方式（同种产品比质量、同种质量比价格同种价格比信誉），同时在采购物资基准单价的设定上力求反映市场实际水平,建立采购质量的保证体系。实行采购质量负责人制度,谁采购的产品，谁负责到底，并严格与岗位经济责任制挂钩考核,每月考核一次。6、 执行企管部全过程监督机制采购比价管理实行专业管理和企管部监督相结合的办法,通过召开经营分析会议和定期将该月采购不规范行为、多次超限价采购、不正常非定点采购等等,在工作会上进行爆光，实施全员监督。7、 部门职责及权限范围各单位领导班子，均将比质比价采购管理工作列为本单位重要事宜来抓，及时完善比质比价采购工作，协助企管部做好详细地比质比价采购管理台帐，各单位采购部门为自己采购实施部门、使用单位，根据生产所需材料单耗编制材料采购计划，严格执行原、辅材料、备品备件进入检验制度，确保不合格的产品不投入使用。8、 执行三个一制度：即每月开一次会、做以一次汇总、提交报告一份，每月由各单位负责人亲自主持召开一次各单位物价管理会议,由企管部、采购执行部门和财务以及部分使用部门的负责人参加、对全月采购情况进行总结，对不执行采购申报程序、先斩后奏、超限价采购以及非定点采购、质次价高影响生产正常运行的现象进行分析，对月度比质比价工作进行评价形成报告送董事长，作出最终处理。 五、比价和选择厂家1、供应商选择：各使用单位、部门应本着货比三家、质优价廉、比价采购为原则，选择有能力、信誉高、经验丰富综 合实力较强供应商。 2、 开发新供应商的前提条件： 公司要求降低采购成本时，供应商成本无法降低时。 新产品开发，现有供应商不能满足需求时。供应商品质、交期、服务达不到本公司要求时。3、 供应商需持有以下有效证件：营业执照、税务登记证、资质证书、开户行账号资料， 法人或法人委托书，个人的应有身份证；以上资料查看原件或 加盖公章的复印件，并留存复印件或加盖公章的复印件。产品质量保证的相关资料。4、 询价 选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。报价单格式：a・物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期。 c.供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。正常的报价程序样品价 k小批量价 批量价 现金价 ,垫资价统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。5、 比价 原有或已采用过物资，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较;新物资小批量采购后，结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。比价条件：a.市场行情波动较大；b.采购频率、数量明显增加；c.本次报价偏高；d.同等品质、服务,其他供应商提供更低价格；e.公司策略需要降低采购成本；f.其他有利条件等。比价由总公司企管部组织相关部门、单位共同进行，由企管部提供相关比价资料。董事长或总经理审核无误后方生效。经董事长或总经理批准的供应商列入合格供应商名录，进入公司供应商库。六、建立价格审批制度建立对各单位在经营活动中构成成本的价格，由企管部组织各使用单位相关部门、人员定期询价，企管部不定期对各单位所用物资和服务的市场价格进行专项询价、考察等，并将询价结果上报公司领导批准后实施。公司合同管理制度―、目的：为规范合同管理，加强对合同的使用监督，规避风险，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。二、适用范围：1、 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。2、 本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。3、 本制度中所称单位、部门指代表企业洽谈、签订合同的集团及下属各分公司。4、 本制度中所称业务承办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。注：原则上公司对外签订超过1万元的各类合同一律适用本制度。三、合同的签订合同签订原则：1、 承办单位在合同签订前必须认真了解对方当事人的情况，应选择在保证所购物资质量符合国家行业标准，满足我公司使用性能要求，供货商有保障的单位，进行比价，做到同等质量比价格，同等价格比质量、比服务的原则；择优选择符合要求、价格低廉的商品，签订合同且合同条款要完善。2、 零星采购合同应在经过充分比价的基础上，选择信誉好、供货质量有保证、价格低廉之公司、商（店、站）签署长期定期合作协议，定期结算。3、 合同洽谈：严禁承办单位领导单独与对方谈判并签订合同，合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同，并有谈判记录存档，特殊情况例外。各单位大宗物资、服务项目合同条款、价格承办单位洽谈不适时，应先在总公司内升级洽谈，直至请示总公司董事长协调审定。4、 签订合同应当坚持公开、公正、合理的原则。签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。凡在外签订较大合同原则上要有企管部人员参加或必须注明回公司审核盖章后生效。发现问题，要及时采取补救措施。5、 合同除即时清结者外，一律采用书面格式，合同库有标准文本必须采用标准合同文本。6、 合同条款约定要对对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点./\\\I③结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。7、 签订合同：除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在地人民法院管辖。8、 任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。四、合同审查、批准的管理制度2、 合同审批权限如下：一般情况下合同由董事长授权由各单位总经理审批。标的额超过承办公司净资产1/3以上的合同由董事会审批。3、 对一些重大合同项目（单项标的50万元以上）须提前通知企管部、法律顾问，在合同的调研、洽谈，签订过程中参与进行监督。4、合同原则上由各单位、部门责任人具体承办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。对各分公司初步定稿的合同必须经企管部法务专员审查。合同审查的要点是：合同的合法性。包括：对方当事人是否具备主体资格及履约能力；当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；是否平等、公平、自愿；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。合同的完整性。包括：合同应具备的条款是否齐全完备;当事人双方的权利、义务是否具体、明确；是否使用了统一示范文本，方案表述是否准确无误。合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。合同条款合规性。合同价格是否合理，是否进行比价后确定，采购数量能否造成积压，质量是否合格、符合要求；预付款的支付是否合理（最多为合同标的20%）:合同争议解决方式，是否有利于我公司；三包条款的合同是否留有质保金（一般不少5-10%）；由对方提供的格式合同，是否存在不利于我公司的条款；各项条款有无违反国家有关法规，条例等规定。其他应当审核的内容。5、 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。6、 对大宗通用物资、设备、仪器仪表、夕卜协服务等采取招标方式进行采购，并按《物资招标采购管理办法执行》。重大项目的采购及实施由企管部监督各单位组织进行招标采购。7、 企管部要积极了解和掌握我公司所需常用物资、设备、仪器仪表、定点协作单位、相关服务的各类市场信息，供货供应商的履约能力、信誉度，建立物资价格信息资料库。各承办单位应积极协作配合。8、 审核时间：企管部对报送的合同,原则上在报送三天内完成，重大合同七天内完成。9、 企管部建立合同审核台帐，经审核后下达二审意见书,二审意见书一式两份，承办单位一份，企管部一份。并在同意履行的合同上盖章、编号。如有须完善条款的，要在所审合同编号处注明〃附二审意见书”财务处按照付款审批手续及合同审核意见书、合同审核章付款。10、 对送达—审的合同/凡承办单位无一审意见和合同中有严重不完整条款的，企管部一律不予二审，退回承办单位整改。11、 凡送达审核合同存在一般缺陷，不会损害公司权益的二审可提出整改意见，限期由承办单位更正、完善，同意合同同时履行。但在财务付款前承办单位必须整改完成并主动提交整改文字依据供财务部门审查，凡未按要求完成者财务部门不予报账及付款。12、 对不认真审查合同及不执行本规定，致使合同出现纠纷或损害公司合法权益的,—律由承办单位人员承担经济责任，行政责任直至刑事责任。五、公司管理制度合同的履行1、合同依法成立,即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着〃重合同、守信誉〃的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。2、 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3、 企管部及有关部门负责人跟踪合同执行情况，应及时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。六、公司管理制度合同的变更、解除1、 在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。3、 变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。4、 变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。5、 变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。6、 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。7、 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。8、 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。七、合同纠纷的处理1、 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定安善处理。2、 合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，承办人对纠纷的处理必须具体负责到底。3、 处理合同纠纷的原则是：坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任弓I起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。4、 在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动，一致对外。5、 合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。合同的文本（包括变更、解除合同的协议）,以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；有关方违约的证据材料；其他与处理纠纷有关的材料。7、 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。8、 对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。9、 对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。10、 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。11、 在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。12、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。八、合同的管理1、 集团公司对合同实行归属管理、专业归口制度，由各单位档案管理员对合同进行登记、标号、建立合同台账、归档等，法人委托书制度，基础管理制度。2、 集团公司合同管理具体措施：各单位合同归口各自合同管理部门，原始合同留存财务一份；合同监管部门为总公司企管部留存合同复印件一份作为监督稽核依据；各单位、部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。3、 公司所有合同均由企管部统一登记编号、承办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。4、 企管部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：建立合同档案；建立合同管理台帐；填写〃合同情况月报表”九、违反合同管理：1、 没有签订合同，发生合同事实的,对当事人及主管领导根据合同标的金额处以200-2000元罚款；发生合同事实，且有补救措施没有给公司造成经济损失，通报批评一次。2、 合同及附件或补充规定、变更没有经过审批，对当事人及主管领导根据合同标的金额处以200-2000元罚款；擅自修改经过审批合同内容的且造成严重后果，予以追究经济责任和承当相应损失，在签订和执行合同活动中，构成受贿罪的触犯相关法律的，移交司法机关处理。主管领导给予相应处理。3、 没有经过企管部审核同意擅自对外签订或交易的一经发现，对当事人处以1000-3000元，并追究相应赔偿责任。十、合同分类1、 一般性合同：合同标的在1万元以上50万元以下的合同。2、 重大合同：合同标的超出50万元资金支出或50万元资金收入的合同。十一、职责分工:对外签订合同均由董事长授权各分公司、子公司负责人或管理者代表企业行使职权。企管部职责：1审批企业所有格式合同和各部门合同标的超过1万元以上含1万元的合同文本。2、参与企业对外重大合同的谈判，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。各单位、部门负责人职责：1、 负责草拟与本部门业务相关的合同文本2、 协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。3、 初步审核本部门业务承办人员与合同对方商定的合同具体条款。法律顾问职责：1草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。2、监督、指导各部门起草及修订合同文本。十二、授权审批流程1、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。2、 各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、企管部经理审核、主管领导审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。3、 业务承办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属单位、部门负责人初审、法律顾问审查、企管部经理审核后正式订立合同，变更程序亦同。4、 业务承办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属单位、部门负责人初审、法律顾问审查、企管部经理审核、董事长审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。附则：本制度由企管部负责解释，报董事长批准后生效。工程质量管理制度一、目的为切实落实好工程进度，把控好施工质量，打造一个优良的工程项目，为公司的可持续发展树立良好的市场信誉，完成集团公司对房地产的整体规划，特制订以下管理制度：二、工程质量管理制度工程质量标准：工程建设中对工程质量实施有效的控制，以达到施工图、设计文件、国家有关政策法规及规范标准要求，与公司签订的合同及相关约定。工程质量责任主体划分：工程部是工程质量责任第一主体，工程副总为第一责任人，所有现场管理人员要对监理公司和施工单位认真做好监督管理工作和各个工序的质量控制工作。工程监理单位职责：应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。发现监理人员没有按照合同约定和工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式开展工作，对建设工程实施监理，对监理单位给予经济处罚1000元起。工程部检查：每周至少定期一次由监理组织，工程部、总包单位和各分包单位责任人参加的质量检查，对各施工单位本周完成的工程质量进行评定，对不合格工程或质量隐患下达整改指令，并将评定结果在监理例会上通报。每月工程副总至少参加一次质量大检查，组织相关单位参加，对存在质量问题，由专人负责整改单位配合在要求时间内完成的整改措施，工程部及监理负责督促落实。总公司检查：企管部会同总工程师、技术部、工程部等相关部门不定期地对工程项目的相关检查记录和工作开展情况进行抽查，以确保工程的安全、质量等符合公司既定目标。总公司企管部定期不定期参加检查或查看检查记录；对没有监督监理单位组织安全文明检查的对工程副总予以200元罚款，没有参加人员予以100元罚款;主管领导参加次数不够的给予责任人200元罚款。三、质量问题处理：1、对于工程部、监理单位当天发现的质量问题，召开质量主题会议，对发生原因进行分析、制定相应处理方案，并在会议结束后第二天，组织问题整改、落实情况检查，对没有认真执行整改的提出批评并限期整改。依据整改内容进度计划进行现场整改验收，对拒不整改单位提出通报批评，并监督整改。对整改效果明显的单位提出通报表扬；2、对工程中出现材料以次充好或降低质量等级的的按照差额在总工程量中同比例扣除工程款；对工程部出现质量事故的企管部组织事故分析调查，进行质量问责，拟处理意见报董事长审批后执行。四、考核及奖惩办法1、自施工正式开工起，工程部建立和完善对施工单位质量监督管理评价体系，对每周工程施工过程的质量进行评价，在周评价基础上，开展半年工程检查评比）舌动，并有相关记录存档，当日检查整理记录应当2天内完成，发现没有记录或记录不全的对工程部经理、工程副总给予经济处罚200-500元。对发现质量问题施工单位拒不整改的，督促项目所属公司对施工单位予以经济处罚2000-10000元，不缴纳的从工程款中扣除。2、项目竣工后，根据各项质量检查、考核和工程完成情况，对工程质量全部合格者、预算费用控制合理、按期完成的工程，公司按照给予相应的奖励，反之给予相应处罚。招投标管理办法一、 目的为了最大程度的保证公司和股东利益，通过事先公布采购条件和要求，让众多的投标人按照同等条件进行竞争，将采购活动置于透明的环境之中，来保证招标项目获得最佳的质量和成本，降低企业运营成本提高公司效益。二、 适用范围集团各分、子公司在生产经营、各种物资设备服务采购和开发建设过程中合同金额超过3万元以上的勘察、规划、设计、施工、监理、产品销售、物业、履炭采购、沙子、水泥、石子、酒店所用经营物资等涉及集团各分、子公司生产经营所需物资和服务的合作单位的选择以及重要设备、材料等的采购，必须进行招标。三、 原则1、 凡确定的招标项目必须严格按照本办法执行，真正体现〃公开、公平、公正〃的市场竞争原则。2、 公司的领导和员工均可以在规定期限内推荐投标单位，所有被推荐的投标单位必须进行资格预审，没有通过资格预审的单位不具备投标资格。入围的投标单位一经确定不得变更。3、 必须严格遵守保密原则，招标的各种相关信息是公司的机密，必须是最少人知晓，对知晓的人要加强控制和监督。四、 职责1、 各单位的综合部门或行政办公室作为招标活动的组织者，负责组织和协调招标流程；业务部门作为招标活动的专业参与者，对招标项目提出详细的需求。各单位主抓经营副总以上作为招标小组组长，招标小组作为招标活动的决策支持机构，总公司企管部负责监督招标程序的执行和控制关键环节的决策。招标小组中专业负责人或业务部门专家负责对投标书进行评价，对中标单位的选择提出专业性的意见。2、 各单位的综合部门或行政办公室在招投标中的职责：负责制订和修改招标管理办法及流程；负责组织招标活动；负责组织制作投标单位资格预审文件、招标文件及标底，负责制作其中的相关条款；负责招标活动的对外联络，如发布招标公告、与政府的招标管理部门联络、办理有关手续等；参与合同谈判，提供标准合同文本；参与签订合同。3、业务部门的职责：参与制定和修改招标管理办法及流程；负责提出拟招标项目的计划，并提出拟招标项目的名称、范围、条件、时间及技术指标；参与制作投标单位资格预审文件。五、附则 附则：本制度由企管部负责解释，报董事长批准后生效。招投标监督管理办法―、目的为了进一步规范各单位部门招标工作，强化监督约束机制，参照《中华人民共和国招标投标法》及公司有关规章制度 制定本办法。 二、 适用范围 本办法适用于集团各分、子公司组织的各种招标活动。三、 监督机构与职责1、 总公司企管部作为代表总公司行使监督的职能部门，负责对各单位部门招标工作的监督管理工作，受理对招标活动的投诉举报，查处招标活动的违纪违规行为。享有知情权、调查权和对违纪行为的处分权、参与具体评标权等。特殊或重大的招标活动应邀请董事长或董事长指定专人参加监督。其主要职责是：建立和完善招标工作监督约束的管理机制和办法；协调解决招标监督工作重大问题；组织查处招标活动中的重大违纪案件；督促有关部门在招标活动中履行工作职责。2、 针对招标项目，总公司企管部应当成立监督小组，对招标活动实行全过程监督。监督小组可由经营监察、法律专员、市场询价等相关人员组成，一般不少于三人，组长由总公司企管部经理或副经理担任。其主要职责是：定招标工作纪律； 监督对投标单位的资质预审，考察和入围审定工作的情况；监督开标、评标、汇总统计评标结果情况；公布举报电话、受理现场投诉，对招标工作中的违纪、违规问题提出纠正和处理意见；监督评标、排序、定标程序执行情况；监督招投标领导小组决定的执行情况；⑦其他需要参与监督的招标活动。四、 监督方式和范围1、 总公司企管部对招标活动的监督可采取现场监督、定期检查、不定期抽查等方式进行。 2、 各单位部门招标活动达到规定范围标准的，总公司企管部原则上实行全过程监督。3、 虽在规定范围标准之外，但与生产经营及职工利益密切相关或有较大影响的招标活动，总公司企管部亦必须实行全过程监督。五、 监督内容1、 招标监督对达到招标标准的项目拆分支解，规避招标的行为进行监督；对招标活动中是否存在不合理条件限制或者排斥潜在投标人、限制投标人之间竞争的行为进行监督；法定公开招标的项目是否对外公示，邀请招标的项目是否按规定程序推荐入围单位等情况进行监督。2、 开标监督总公司企管部派出的监督人员应当在开标现场当众宣布招投标纪律，公布投诉举报电话；对承办招标部门按招标文件要求接收投标人的投标文件情况进行监督；对在招标文件确定的时间、地点开标的情况进行监督。3、 评标监督对招标委员会的组成和评标情况进行监督；对评标过程中执行保密规定、措施情况进行监督；对评标过程中执行评标程序、评标办法细则情况进行监督；对评委打分情况进行监督。评委出现异常打分，监督小组可责令打分人进行说明，理由不充分的，该打分无效，不记入总分汇总。4、 定标监督对是否依据评标报告推荐顺序进行定标，是否有在评委会推荐的中标候选人以外确定中标人的情况进行监督；对招标领导小组以外人员有无干扰定标情况进行监督；对是否充分听取成员意见，按既定表决方式进行定标的情况进行监督。5、 其他监督重大招标项目需要实地考察的，总公司企管部可派员参加；对招标活动中有无违反〃推荐、评标、定标三分离〃原则的行为进行监督；对有无与投标人串通，搞虚假招标，影响招标活动〃公开、公平、公正〃原则的行为进行监督；对与投标人有利害关系的招标工作人员是否严格执行了回避制度进行监督；对定标后是否按规定时间通知中标人以及合同签定情况进行监督；对其他违反法律、法规的行为进行监督。六、惩处和奖励1、 对违反国家法律、法规和公司制度及有关规定的行为，总公司企管部应做出监察处理决定或提出书面监察处理建议。2、 对违反《招标活动管理办法》的行为，总公司企管部可直接或责成有关部门调查、处理，调查处理结果纳入该单位或部门负责人绩效考核或年度业绩考核。3、 各单位部门将必须招标的项目化整为零、规避招标的，监察部门可以提出警告并责令改正。已造成事实的，违规产生的结果无效，情节严重的，追究项目部门负责人和招标主管人的相关责任。4、 承办招标部门对潜在投标人实行歧视待遇，擅自取消投标人的投标资格，或以不合理条件限制、排斥潜在投标人，致使投标人之间不公平竞争的，监察部门可以提出警告并责令改正，情节严重、造成不良影响的，对承办招标部门主管人给予相应的党纪、政纪处分。5、 招标领导小组违反规定，在评标委员会依程序推荐的中标候选人以夕隴定中标人的，定标无效，对招标领导小组负责人给予相应的通报批评或责令改正，造成经济损失或纠纷的由负责人负责处理并按照合同标的对相应责任人给予经济处nn罚。6、 评标委员成员在评标过程中不能客观公正地履行职责的，经现场监督小组认定可取消评委资格，并不得参加今后任何评标工作；情节严重的，建议给予相应的处分。7、 参与招标工作人员发生索贿、受贿行为，泄露评标活动秘密的，对责任人给予相应的纪律处分，没收其非法所得；构成犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。 8、 对认真履行职责、招标工作监督约束到位、受理投诉举报及时、查处违规违纪行为有力、工作成绩突出的部门和个人，应予以表彰；对招标活动中，为单位挽回重大经济损失的突出贡献者，可报请董事长批准，给予一次性奖励。七、附则附则：本制度由企管部负责解释，报董事长批准后生效。关于对各单位经营监察的管理办法―、根据总公司对各分公司、子公司发展战略规划和经营目标，由总公司企管部对各单位经营管理活动进行监督监察管理。二、经营目标及方针跟踪审核，制度流程督促建设、经营活动的符合性的稽核，相关审批手续、工程进度、销售完成情况是否按照计划顺利实施，供应原材料是否保质、保量、及时采购供应；生产产品质量过关；售后服务良好；如没有完成，原因是什么？对没有完成原因采取哪些措施，措施是否到位等。三、 各分公司、子公司组织机构、职责描述、业务流程、管理流程、奖罚激励机制等管理制度是否建立及完善。四、 在经营活动中是否遵守集团公司有关规定（招标、合同管理办法、采购活动的询价、比价管理办法等）合规经营，尽职尽责，杜绝职务犯罪。五、 各级管理者在履行岗位职责时是否遵循合法性、合规性、合理性、时交攵性，中层正职以上人员是否按要求认真记好工作日志。六、经营分析会、工程协调、销售分析、例会、办公会等各种专题、业务会议是否按时认真召开，经营指标、工作完成情况及对存在的问题、采取哪些措施、责任人是谁、落实情况及效果如何，并有会议记录可查。总公司企管部将定期、不定期进行督促检查,并将各单位经营监察中经营指标完成情况、内部管理、有关手续审批、工程进度、销售情况及存在问题等形成监察报告上报公司。各单位监察管理办法细则―、目的为防范公司经营风险，加强企业管理，提高公司运营效率,通过经营监察工作，促进公司员工和各级管理者在公司制度规定的授权内自觉履行岗位职责，发现公司运营管理中的隐患及重大违规、违纪、失职现象，分析问题产生的原因并提出建议,完善和强化各项内控控制制度，保证公司经营安全良性发展。二、 经营监察定义企业经营监察是企业监察部门（即总公司企管部）针对影响企业经营的有关业务事项或活动过程，监督检查相关经营管理者履行职责行为的正确性，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进企业规范管理和自我完善，提高企业效能的综合性管理监控工作。三、 经营监察的主要目标1、 检查经营管理者履行职责、执行行业涉及的有关国家法律法规和公司各项管理制度，完成经营管理目标任务的情况，促进和强化公司执行力，维护指令畅通。2、 监督检查经营管理者履职行为的正确性，发现行为偏差和管理缺陷，分析存在I问题的原因，会同相关部门提出监察建议或决定的意见，加强内部管理监控。3、 按规定参与调查违反国家法律法规和公司各项管理制度、造成资产损失或收益减少和有损坏公司形象声誉的问题，依法追究有关责任者的责任，避免和挽回资产损失，树立良好的企业对外形象。4、 按规定参与调查处理企业发生的重大、特大责任事故,促进企业落实安全生产责任。5、 参与各单位经营指标的考核；围绕生产经营管理活动,组织开展各种采购物资和服务的招标、设备和物资采购、大修技改、基建工程、多种经营管理、资金管理以及安全生产等方面的经营监察，提出完善生产经营管理的意见和整改措施，并督促检查落实。6、 督促监察建议或决定的落实，纠正经营管理者行为偏差，总结推广管理经验，参与各单位部门内部监督管理等方面的重要制度建设，并监督其实施。促进企业规范管理，完善企业激励约束机制。7、 履行职责行为的正确性遵循的标准：合法性：经营管理者履职行为必须是合法的授权行为，必须符合国家相关法律法规和企业领导人员廉洁从业的相关规定，必须按规定接受监督； 合规性：经营管理者履职行为必须符合相关管理程序、业务流程和技术规范；合理性：经营管理者履职行为在职责权限内的合理裁量，必须符合降低成本增加效益、持续经营等管理原则；时限性：经营管理者履职行为对有特殊时限要求的管理事项不得擅自延长或者缩短时限。四、监察内容1监察工作效能、工作纪律情况。对公司员工执行日常行为规范的各项规定情况进行监察，重点监察工作时间串岗闲聊、上网聊天、炒股和玩游戏；工作时间擅自离开工作岗位，办理与工作无关的个人事务及参加各种娱乐消费活动；无故旷工、请假逾期不归或迟到早退等问题。2、 监察落实公司决策执行情况。对公司重大决策的贯彻落实情况进行监察，是否存在有令不行、有禁不止的渎职行为。3、 监察履行职能情况。对各部门履行职责进行监察。重点监察各单位工作是否及时，程序是否规范。4、 监察公司成本支出和专项资金及大额度资金使用情况。根据领导指示开展对下属分公司成本控制情况进行专项监察，重点监察日常经费开支，是否存在公款吃喝，挥霍公款，巧立名目，弄虚作假，加大成本等情况；对重点专项资金及大额度资金是否按规定要求使用。5、 监察制度执行情况。对公司制定各项制度的执行情况进行监察，重点监察各项制度是否公开、公正、公平的执行；是否严格执行工程招、投标等各项制度；探索并推行提高工作效率的新制度、新办法，并严格按照制度执行。6、 监察决策情况。对重大事项按规定程序决策和实行〃阳光政务〃的情况进行监察，重点监察重大经营方针、重点投资项目、涉及职工切身利益、突发事件应急处理和重大决策部署等集体决策行为是否做到民主、公开、公正；是否存在主观盲目武断、暗箱操作、当断不断贻误时机和因私损公造成重大损失的失职行为。7、监察各单位经营指标完成和内部管理情况（详见绩效考核办法）五、 方法与步骤1、 各单位按照效能监察内容和范围，结合实际，制定实施方案进行动员部署，全面启动效能监察工作。2、 各单位要按照效能监察实施方案的检查内容认真进行自查自纠。3、 总公司企管部组织有关人员对开展各单位进行集中监察，采取现场听、看、查的方式进行，确定各单位监察结果，并将监察结果在公司进行通报。六、 附则：本制度由总公司企管部负责解释、检查、落实、督导，如有未尽事宜，按公司有关规定执行，本制度报董事长批准后生效。工作计划、工作总结制度一、集团公司所属各职能部门、各经营单位应按时编制本单位的月、年工作计划，并对本部门（单位）的实际生产经营活动及工作计划执行完成情况进行总结。各部门（单位）的工作计划应根据公司的整体生产经营目标，结合本部门（单位）的实际生产经营活动情况进行编制。月度工作计划应参照年度工作计划内容制订（经总公司批准确认的各部门、各经营单位的年度工作计划应细化分解至各月度）工作计划应有明确的时间节点和责任人，以及为完成工作计划所应采取的必要措施。工作总结应对本单位经营目标的达成情况及上期各项工作计划的完成情况进行详细的总结分析，对于每项未完成的计划工作应进行未完成原因分析。二、 工作计划和工作总结报送的时间和部门：各职能部门（单位）的本月工作总结下月工作计划应于考核月最后一个工作日下班前报送企管部。各职能部门（单位）年度工作计划及总结按公司具体要求时间报送企管部，企管部就年度工作计划和工作总结充分与各部门（单位）沟通确认后，再汇总上报公司总经理。未按时报送工作计划及总结的，按公司相关考核规定对直接责任人每项次处罚20元;工作计划及总结有重大漏项者，按公司相关考核规定对直接责任人每项次处罚20-50元。三、 企管部对各部门（单位）工作计划的执行情况进行跟进和落实，并对其完成情况进行检查和核实。企管部就各部门（单位）的经营成果和工作计划制订执行完成情况按公司相关考核规定进行考核评定，并就考核评定的结果和各部门（单位）充分沟通，经各部门（单位）确认后，将最终考核评定结果进行汇总，上报公司总经理。未在规定时间内完成既定工作计划、或虽已完成但效果不理想者，按公司相关考核规定每项计划处罚直接责任人50-100元；工作总结内容有所述情况不实或漏报现象的，视情况处罚直接责任人20-50元。四、 工作计划/总结报送方式：各部门（单位）的工作计划/总结可通过邮件、QQ、公司腾讯通等方式报送企管部。 五、 本工作计划、工作总结制度由企管部负责解释，报董事长批准后生效。附件：工作计划范本X月工作计划单位/部门： 一填表人： 制订时间:序号工作计划内容时间节点直接责任人完成情况备注123'绩效考核1办法一、目的为了进一步强化集团公司管理，达到促进各下属分公司及集团本部重管理、增效益的目的，现结合集团公司与各下属分公司签订的《年度目标责任书》及集团实际情况，制订本办法。二、本办法的适用范围1集团公司各下属分公司及集团本部。2、绩效考核为各下属分公司及集团本部绩效工资及奖金发放提供依据。按考核周期进行考核，根据绩效考核结果，确定绩效工资发放比例（特殊情况经公司领导批准的除外）二、 考核的基本原则1客观、公正、科学、便捷的原则；2、 阶段性和连续性相结合的原则（对各个考核周期的评价指标数据积累要综合分析，以求得出全面和准确的结果）；3、 坚持定期化与制度化原则。三、 考核周期及时间1绩效考核周期为月/季度/半年/年度考核，各下属分公司按各单位确定的考核周期考核，集团本部按每季度为周期考核。2、 月度考核时间为每年12、4、5、7、8、10、11月的25日开始，至下月5日上报考核情况。3、 季度考核时间为每年3、6、9月的25日开始，至下月5日上报考核情况。4、 全年考核时间安排为每年12月25日至下一年1月25日结束。四、 考核内容主要包括经营指标、内部管理，其中经营指标占80%，内部管理占20%。1、经营指标：主要考核各分公司经济指标的完成情况，如夕卜运量、产量、产值、利润、工程进度、顾客投诉率等，凡签订目标责任书的单位，重点考核所定经济指标完成情况及规划发展目标进展情况。2、内部管理：主要考核作业环境、工作状态、工作效能、安全生产/施工及其他。五、 考核方式1、 总公司人力资源部负责集团本部考核工作。集团本部每月30日前将审定后的下月工作计划交人力资源部，人力资源部依据所报计划按考核周期进行考核。2、 总公司企管部负责各下属分公司的考核工作，各下属分公司每月30日前将审定后的下月工作计划交企管部，企管部按所报计划按考核周期进行考核，并将考核结果上报考核领导小组。六、 考核领导小组组成组长：王国记副组长：毛宝军成员：行政部、人力资源部、保安部、企管部、财务部等相关部门负责人考核领导小组负责绩效考核工作的具体实施，同时负责协调解决绩效考核工作中的有关问题。七、 相关事项1、 被考核单位及部门对考核结果有异议的，由单位或部门负责人三日内以书面形式向考核领导小组提出申诉，否则视为认同考核结果；考核领导小组对被考核单位提出的书面申诉，3个工作日内予以书面答复解决。2、 按照考核周期，考核领导小组将考核结果在次月10日前报人力资源部（全年考核除夕）。3、 人力资源部根据考核结果填报《员工考核汇总表》,并与次月20日前交公司领导审批。4、 人力资源部将公司领导审批后的考核结果反馈至各单位及相关部门并告知财务部。 5、 考核人根据实际情况与被考核人进行沟通，以改进和提高工作绩效。附则：本制度由企管部负责解释，报董事长批准后生效。仓库管理制度总则一、仓库管理人员工作制度规则：1、 各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。2、 仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。3、 仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。4、 任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。5、 除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。6、 仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。7、 仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。8、 每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。9、 仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。10、 保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。11、 仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。二、入库管理制度：物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单,并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。1、 接货接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。2、 检验凭证凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。3、 货物检查和验收首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象;核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”通知质管部进行材质检验。4、入库货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：1） 复核主要复核内容如下：*货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。*复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。*货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。2） 登帐登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。账目应做到：*实记录入、出、结存数，账物相符；*笔笔有结算，日清月结，不做假账；*手续健全，账页清楚，数据准确；*坚持会计记账规则，严格遵守；*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。3）建档应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高仓储管理水平。为此：*将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。*档案要统一编号，以便查阅。*档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。*电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。三、出库管理制度：货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。1、出库程序及作业方法仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。1）复核复核的内容：*对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。*检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。地唛标志应清楚、完好。经复核确认无误后，即可允许放行出库。2） 放行根据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。3） 登账登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。账目应做到：*实记录入、出、结存数，账物相符；*笔笔有结算，日清月结，不做假账；*手续健全，账页清楚，数据准确；*坚持会计记账规则，严格遵守；*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。4） 建档参照入库管理制度的相关建档条例。四、贮存：1.堆码1）堆码原则*保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作业安全。*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。*便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.2） 码垛要求*轻启轻放，大不压小，重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。*四角落实，整齐稳当。*通道宽度适当，方便作业。*对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。*袋装货物定型码垛，重心应倾向垛内；纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。*堆码的货物必须是验收完毕，允许入库的；应包装完好，标志清楚。3） 堆码方法堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。*对袋装货物，可采用方便于计量的“五五化”堆码法，便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。*对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。*托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。4） 垫垛垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。5） 苫盖为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。2.防护1）仓库温湿度控制法*通风利用库内外空气温度不同而形成的气压差，使库内外空气形成对流，来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门,以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流,但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1—2次。对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。*吸潮在梅雨季节或阴雨天，不宜进行通风散潮时，可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。2） 仓储物资的霉腐防治法*加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。*加强仓库温湿度管理，尤其是在梅雨季节，使霉菌不宜生长。*选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。*合理堆码，下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。*做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。*化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。*对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。3） 仓库虫害、鼠害的防治*每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。*保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。*入库物资的虫害检查及处理。4） 金属物品的锈蚀与防治法金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。除锈方法分手工除锈及化学除锈：*人工除锈人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸）打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布（纸）打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布醮抛光膏、去污粉等打磨。*化学除锈化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的目的。其酸洗工艺过程为：脱脂f水洗f酸洗f水洗f磷化f表面调整f水洗f自然干燥先进先出（FIFO）采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。*保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。*对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。*对库位现场进行看板式管理，明确有效地执行出货任务。*在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。库存周转率通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。库存周转率的计算公式：库存周转率二月度发出数量/月度平均库存数量月度平均库存数量二（每月1日的库存数量+每月30日的库存数量）/2仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率〈0.5时，相关部门主管应分原因，缩短采购周期，调查安全库存量，并由各部门相关人员提出改进意见和措施,优化库存周转效率。五、盘点检查：物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查，以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告，调整有根据，确保库存物资的准确。1、盘点检查的内容1） 检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；2） 查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必要时重新进行小样检验；3） 查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；4） 检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；5） 检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；6） 检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。2、盘点检查的方法1） 针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。2） 重点盘点法对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。在每年的7月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动情况，防止并及时发现差错，并填具《库存状况核查表》，以备有关部门及总经理参考及查阅。定期盘点法在每年年初（1月份）时，对库存物资的质量进行全面的核查和盘点。为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数字，需关闭仓库，全面清理，因此要求在定期盘点工作开始之前，作好充分的准备，以确保盘点的顺利进行。定期盘点前的准备工作主要有：1.人员的编组与集训。定期盘点需要建立临时性的具有一定形式的联合组织。一般由仓库主管、财务部门、技术部门等几方面组织，盘点前要统一认识、统一方法，以避免人为的差错。1）清理仓库。盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，要求做到：*对尚未办理入库手续的物资应予以标明，不在盘点之列；*对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不在盘点之列；*对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理，以便于统计计算；*检查计量器具，并进行调整，使其在规定的误差范围之内。研究制订盘点的工作程序。对物资名称、品种、规格要统一口径，计量要统一单位，统一方法，尽量避免因技术 概念不确切，计量方法不统一而导致盘点结果发生差错。制订盘点用表。制订审核批准日期日期日期TOC\o"1-5"\h\z第一章总则 3一、公司管理大纲 3二、员工守则第一部分公司管理制度 5第一章文件管理制度 5第二章档案管理制度 7第三章保密制度 9印章使用管理制度度 印章使用管理制度度 10第五章证照管理制度 15第六章证明函管理制度 15第七章会议管理制度 16第八章办公用品管理制度 18第九章车辆使用管理制度 20第十章车辆管理补充制度 21第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章第十八章第十九章交通费用补贴制度 考勤管理制度 出差管理制度 通讯管理制度 公司宴请接待制度 员工工作餐管理制度 借款和报销的规定 员工招聘、调动、离职等规定计算机管理制度 362324262929323234第二十章合同管理制度 卫生管理制度 财务管理制度 财务报销管理制度・・・・员工工资发放管理制度廉政建设制度 第二部分各部门管理制度 行政办公室职责 财务部职责 销售部职责 技术部职责 生产部职责 采购部职责 质量部职责 第二十一章第二十二章第二十三章第二十四章第二十