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文档简介

日常费用(包含购置办公用具,零星材料采购等)报销步骤:采购商品或材料物资由经办人填写购置、采购或其它需要发生费用支出申请单(申请单内容还需要有各商家比价)牟总签字确定凭审核签字后采购商品或材料物资由经办人填写购置、采购或其它需要发生费用支出申请单(申请单内容还需要有各商家比价)牟总签字确定凭审核签字后采购申请单到财务部领取并具体填写借款单凭个部门主管签字后借支单及支付申请单到财务部借款经部门主管签字确定部门经理签字确定材料或办公用具验收入库,由库管或工程责任人签字并出具入库单材料或办公用具验收入库,由库管或工程责任人签字并出具入库单财务部出纳处报账、销账分管老总签字会计审核单据真实正确性整理原始凭证,购物票据粘贴:(包含发票及销货清单、入库单);确实不能提供发票,要用其它发票替换(餐饮发票除外)金额和收据金额相同)填写费用报销单(付现金)填写转账款申请单(银行转账)部门主管签字财务部出纳处报账、销账分管老总签字会计审核单据真实正确性整理原始凭证,购物票据粘贴:(包含发票及销货清单、入库单);确实不能提供发票,要用其它发票替换(餐饮发票除外)金额和收据金额相同)填写费用报销单(付现金)填写转账款申请单(银行转账)部门主管签字部门经理签字 工程款款支付步骤图:1、大型设备及大批材料采购付款步骤图:企业审核工程项目及材料预算单及相关材料比价清单(最少三家以上比价实际情况清单)经手人验收设备及材料入库并填写入库单经办人依据采购协议及对方单位出具发票、清单及本企业入库单填写转账申请单财务部出纳转账付款牟总签字审核财务部会计审核部门经理签字确定部门主管签字确定确定购置厂家,采购员采购并现场验货企业审核工程项目及材料预算单及相关材料比价清单(最少三家以上比价实际情况清单)经手人验收设备及材料入库并填写入库单经办人依据采购协议及对方单位出具发票、清单及本企业入库单填写转账申请单财务部出纳转账付款牟总签字审核财务部会计审核部门经理签字确定部门主管签字确定确定购置厂家,采购员采购并现场验货2、加工工程款支付步骤:确定工程队、签署加工协议财务部出纳转账付款牟总签字确定财务部会计审核工程责任人据完工验收单(或工程进度情况单)和发票,[确实不能提供发票,要用其它发票替换(餐饮发票除外)金额和收据金额相同]填写付款申请单余总签字确定工程验收人员出具工程完工验收单(或工程进度情况单)工程开工前预算、比价加工厂家资质审核确定工程队、签署加工协议财务部出纳转账付款牟总签字确定财务部会计审核工程责任人据完工验收单(或工程进度情况单)和发票,[确实不能提供发票,要用其它发票替换(餐饮发票除外)金额和收据金额相同]填写付款申请单余总签字确定工程验收人员出具工程完工验收单(或工程进度情况单)工程开工前预算、比价加工厂家资质审核3、工程上零星开支支付步骤图:工程责任人审核签字工程经办人依据预算单填写借支单工程责任人审核签字工程经办人依据预算单填写借支单财务部会计审核签字财务部会计审核签字财务部出纳处凭各责任人签字确定借支单借款财务部出纳处凭各责任人签字确定借支单借款牟总签字确定牟总签字确定经办人在工程完工一周内(西昌、攀枝花最少每个月一次)凭工程验收人员出具完工验收单或工程进度单及发票收据(每张票据须由经手人、证实人、验收人签字)填写费用报销单牟总签字确定财务部会计审核签字工程责任人审核签字经办人在工程完工一周内(西昌、攀枝花最少每个月一次)凭工程验收人员出具完工验收单或工程进度单及发票收据(每张票据须由经手人、证实人、验收人签字)填写费用报销单牟总签字确定财务部会计审核签字工程责任人审核签字财务部出纳处报账、冲抵原借款财务部出纳处报账、冲抵原借款小区电费付款步骤图:媒体责任人审核签字经办人依据需要填写小区电费付款申请单1、小区电费—现金方法付款:媒体责任人审核签字经办人依据需要填写小区电费付款申请单牟总签字确定财务部会计审核签字财务部出纳处报账、冲抵原借款经办人整理电费单据并填写费用报销单缴纳电费并开具发票或收据经办人依据审核后小区电费付款申请单填写金额合理借支单会计依据媒体库电费缴纳情况审核小区电费付款申请单并签字牟总签字确定财务部会计审核签字财务部出纳处报账、冲抵原借款经办人整理电费单据并填写费用报销单缴纳电费并开具发票或收据经办人依据审核后小区电费付款申请单填写金额合理借支单会计依据媒体库电费缴纳情况审核小区电费付款申请单并签字财务部会计审核签字财务部会计审核签字牟总签字确定牟总签字确定财务部出纳处借款财务部出纳处借款媒体责任人审核签字媒体责任人审核签字媒体责任人审核签字2、小区电费—银行转账付款步骤图:媒体责任人审核签字经办人依据需要填写小区电费付款申请单经办人依据需要填写小区电费付款申请单经办人凭发票和财务审核签字小区电费付款申请单填写转账申请单会计依据媒体库电费缴纳情况审核小区电费付款申请单并签字经办人凭发票和财务审核签字小区电费付款申请单填写转账申请单会计依据媒体库电费缴纳情况审核小区电费付款申请单并签字财务部会计审核签字财务部会计审核签字媒体责任人审核签字媒体责任人审核签字牟总签字确定牟总签字确定财务部出纳转账付款财务部出纳转账付款差旅费报销步骤图:出差票据和出差申请单粘贴,并填写差旅费报销单出差票据和出差申请单粘贴,并填写差旅费报销单出差前填写出差申请单,分别由部门经理及总经理审核签字财务部会计按出差制度审核签字确定部门主管签字确定财务部会计按出差制度审核签字确定部门主管签字确定财务部出纳处报账、销账牟总签字确定财务部出纳处报账、销账牟总签字确定业务分成步骤图:财务部依据销售制度审核分成单并签字确定员工对已收回协议金额90%业务填写业务分成单(由员工申请业务分成)财务部依据销售制度审核分成单并签字确定员工对已收回协议金额90%业务填写业务分成单(由员工申请业务分成)业务分管副总签字确定业务分管副总签字确定销售部依据申请初算业务分成并签字确定销售部依据申请初算业务分成并签字确定牟总签字确定牟总签字确定财务部出纳于每个月12日(工资发放日)统一发放业务分成财务部出纳于每个月12日(工资发放日)统一发放业务分成出差申请单出差人职别

差期年月日至年月日出差地点出发时间暂支旅费万仟佰拾元整¥出

由总经理部门经理申请人注:第一联出差人作旅

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