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公司开支报销规则制度1.引言为了规范公司内部的开支报销流程和提高财务管理效率，公司特制定了本开支报销规则制度。本制度适用于公司内所有员工，包括全职员工、兼职员工以及合作伙伴。2.报销类型公司开支报销主要分为以下几种类型：2.1差旅费报销差旅费报销包括员工因公务需在外出差期间产生的交通费、餐费、住宿费等费用。以下是差旅费报销的具体规定：交通费：员工可报销因公务出行产生的交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费用等。需提供相应的票据和行程安排。餐费：员工因公务需在外就餐产生的费用可报销，但应控制在合理范围内，并提供相关餐费发票。住宿费：员工在外出差期间发生的住宿费用可报销，但应选择合理的住宿标准，并提供住宿发票。2.2办公费报销办公费报销指员工在公司内部工作过程中产生的日常办公费用，包括办公用品采购费用、邮寄快递费用等。以下是办公费报销的具体规定：办公用品采购费用：员工根据工作需求购买的办公用品可报销，包括文具、打印耗材等。需提供购买发票及用途说明。邮寄快递费用：员工因工作需要发送文件或物品所产生的邮寄快递费用可报销。需提供快递单据及相关事由。2.3培训费报销培训费报销指员工参加公司组织或委托的培训活动所产生的费用。以下是培训费报销的具体规定：培训费用：员工参加公司组织或委托的培训活动所产生的报名费、培训费等费用可报销。需提供培训活动的相关证明文件。3.报销流程为了确保报销流程的规范和高效，公司设立了以下报销流程：3.1报销申请员工在产生费用后，需在7个工作日内填写《费用报销申请表》，并附上相关票据、发票等原始凭证。申请表中应包括报销类型、费用明细、费用总额等信息，并由员工本人签字确认。3.2审批流程报销申请表需经过审批流程才能获得最终报销。审批流程如下：经费所属部门初审：由费用所属部门的主管审核申请表是否符合公司规定，并确认费用的合理性。财务部审批：经费所属部门初审通过后，申请表将交由财务部门进行审批。财务部门将对申请表进行资金核对及预算控制，确保报销申请符合公司财务政策。3.3报销支付报销申请经过财务部门的审批后，会由财务部门安排相应款项的支付。支付方式一般采用银行转账方式，员工需提供个人银行账户信息以便完成支付操作。4.报销准则4.1合理性准则报销申请应符合以下合理性准则：申请的费用符合公司业务发展、工作需要和法律法规要求。报销的费用合理、经济、节约，并符合公司财务政策。4.2审计准则公司将定期对各项报销进行审计，保证报销流程的合规性和正常性。员工需配合公司的审计工作，提供所需的相关文件和解释。5.违规处理对于违反公司开支报销规则制度的行为，公司将会采取相应措施并进行处理，包括但不限于以下方式：对违规报销申请予以不予受理或驳回。对违规行为进行批评教育，并要求员工对错误进行整改。对恶意违规行为予以警告、记过、记大过等纪律处分。对造成经济损失的恶意违规行为，公司保留追究法律责任的权利。6.结语本公司开支报销规则制度的制定旨在规范公司内部报

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