2023年整理-EAS培训课件预算管理

EAS标准产品培训金蝶软件(中国)有限公司2008年2月陈雪晖姓名 1.1培训目标 1.3培训要求 2相关系统概述 错误!未定义书签。2.2和相关相关系统关系 错误!未定义书签。3.2辅数据 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。4.2销售与分销管理参数设置 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 5.1工作流配置 错误!未定义书签。5.2BOTP/DAP配置 错误!未定义书签。5.3编码规则配置 错误!未定义书签。5.4预警配置 错误!未定义书签。6初始化设置……………错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。6.4应收管理初始化 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 7.1供应业务流程 错误!未定义书签。7.2销售与分销管理流程 错误!未定义书签。7.3库存业务流程 错误!未定义书签。 8.1供应管理报表分析 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。1.1培训目标2.2EAS预算管理相关系统业务范围预算管理预算管理预算模板实际数据日常维护组织单元对应年分析EAS预算管理相关系统业务范围涉及到预算全生命周期的各个环节，包括预算的基础设置、预算处理、预算控√预算相关系统以责任中心做预算的组织架构，不区分实体和虚体，实体虚体均可以处理预算业务(进行应当是遵循从下级向上级汇总的这样原则，下级的实际数据之和等于上级的实际数据，而且是逐级的。但预算则未必，是由用户自行确定(指定的汇总关系)。√预算是按责任中心进行授权，责任中心可以是一个部门，也可以是一个公司。同时应支持按解决方案、√预算编制包括本级预算编制、下级组织预算数据汇总、下级预算数据组织分解、周期汇总、周期分解、中滚动预算的处理，是通过调整+相对期的设置来实现的，模板上设置相对期间，通过用户设置相对期间，在指定了相对期间后，预算表的本次项目的期间可以动态更新的，生成新的期间的预算本次项目，相关系统提供三种方式：预算表调整、汇编(上级批量调整下级数据)、调整单(通过单据方式调整)。可能已产生了控制记录),可以进行多次调整处理。关系，提供统一的预算控制接口，由各个业务相关系统调用接口实现控制，预统中通过展示预算数据、发生数、预算余额进行预算控制。参与了预算控2.3EAS预算管理相关系统总体业务流程基础设置基础设置团隶分析氧顶算靖新执行况我算融如目标预算的设置和编制企业的预算政策已经基本确定，可以进行预算的设置和预算的编制工作了。适用范围基本适合所有类型的企业预算的编制工作。处理说明责任部门责任人1本次项目及预算期间、预算要素及预算币别等。集团可在预算模板设置预算本次项目公式、预算数取数公式、实际数取数公预算编制委员务部牵头。预算专员2定义预算编制的起止期间、编制周期、及的内容。预算解决方案可分配给各个下级预算编制委员务部牵头。预算专员3以责任中心为单位选择相应的预算解决方案，根据预算解决方案编制预算，分期录入预算数据。需要编制预算的部门。预算专员4需要汇总的下级组织，即可将下级组织已经编制完成的预算数据自动汇总到上级组织中。上级预算部门预算专员5有审批权限的审批人行多极审批，在审批时，可以出具详细的审批意见，最终的审批结果为“审批通过”或"审批不通过"。各责任部门6了，即可以参与对实际业务的预算控制工作当中去。各预算责任部门人员7预算调整，在预算的正式执行过程中，由于实际经营情况和外部环境的变化，可以算数据更准确。预算责任部门预算专员预解分解跟预算相关系统的数据包括两套，一套是预算数据，一套是实际数据，而合并报表相关系统则仅是实际数据，通过接口，可以将合并报表中数据，导入为预算相关系统中的实际数据，减少用户的重复工作。同时，预算数据也需要抵销，目前在合并报表相关系统中已实现了完整的抵销流程，预算将通过与合并报表集成的方式，将预算数据导入到合并报表相关系统中，进行抵销，抵销后再将抵销分录的值导入预算中，进行预算的抵销处理。合并报表与预算集成的流程如下：错误!链接无效。预算控制时与各业务单据间的关系预算是一个全面预算，通过控制策略的定义，可以和各类需要参与预算控制的业务单据进行控制，单据控制的接口图如下图所示：采购订单采购订单采购发票销售订单销售发票入库单库单设备管理据财务会计凭其他单据卡片各类业务费用中请单各据资金管理单出纳管理EAS预算管理系统接口图预算管理和所有有单据业务发生的的业务相关系统都可以通过预算控制进行关联，包括跟采购管理、销售管理、库存管理、设备管理、总账管理、本次项目管理、资金管理、出纳管理、应收、应付、资金管理等相关系统关联。各个业务相关系统在需要进行预算控制，通过定义预算策略并启用后，可以进行预算的控制。如果没有定义控制策略，此时预算与业务相关系统之间是没有控制关系的。库存管理出单协同平台预算管理系统销售管理采购管理总账管理固定资产费用成本预算相关系统以责任中心做预算的组织架构，不区分实体和虚体，实体、虚体均可以处理预算业务(预算表编制、审批、调整)。预算可以在任意的责任中心的节点进行预算的处理，但是针对实际数据，应当是遵循从下级向上级(指定的汇总关系)。■选择成本中心和利润中心■选择上级责任中心(根集团除外)■末成本中心设置成实体组织，非末成本中心责任中心根据指定的上级责任中心展示成本责任中心组织架构树责任中心建立主要考虑两个因素：预算编制的最小单位和预算汇总上报路线业务期间是进行预算管理的具体期间，例如，用户需要编制2007年的12个月的月度预算，那么就需要在此先增加2007年的业务期间为月的期间类型。1.固定期间：分为年、半年、季、月、旬、周(包括年周和月周两种)、日七种期间类型■一年以内的各种周期的设置，可以通过前面的7种周期类型来处理。■在选择期间类型时，选择周期短的类型，相关系统自动会勾选周期长的类型，如选择创建的期间类型为月，则相关系统自动创建期间类型为季、半年、年的期间√按年划分：每年1日为第一周起点√按月划分：每月1日为第一周起点3.3预算本次项目预算项目预算项目维护预算项目新增禁用启用算要素==================================================================序号应收款项类别算帐龄3个月以内4-6月7月-9月10月-1年1-2年102030勾稽关系勾稽关系维护要求附注说明3.勾稽关系定义时，只支持预算本次项目公式和预算取数公式，的定义，在定义了预算期间变量的情况下，在勾稽关系检查时，用户指定期间变量，进行勾稽关系的检查。①生成勾稽关系公式责任中心、预算解决方案、预算本次项目、预算要素、币别、期间这六个参数均可以为空，为空的参■期间参数与其它5个参数不同的是，期间参数允许部分为空，允许相对值。在期间的高级操作中，在"年"的编辑框中输入“%”,表示预算年度数据；高级操作的输入可支持西文“:”、",",如在“月”的编辑框中输入“1:12”,表示某年的1-12月的预算数之和，如果输入的是“1,3,6”,则表示1月、3月、6月的预算数据之和。借助期间参数可以实现：年度预算与其他编制周期(例如月度预③选择取数公式■取数公式的期间可定义为期间变量X,在预算表进行勾稽关系检查时，相关系统将提示用户选择期间变量X的具体值，从而进行后续的勾稽关系检查。4.勾稽关系检查分为三种方式：不满足时不允许审批、增加批注即可以审批5.勾稽关系的设置是针对预算本次项目的，对于一些单元格之间决方案设置，如直接设置A1=A2这种较为简单的检查，这种单元格检查不需要在勾稽关系中定义，在勾稽关检查时，相关系统会先检查报表检查解决方案，再检查勾稽关系，给出检查结果6.勾稽关系定义后，在模板上关联勾稽关系，在解决方案下发时，和7.通过相关系统参数"提交/审批时是否强制要求通过报表检查"进行控制是否进行勾稽关系和报表检查。8.勾稽关系检查结果以列表展示，用户对不满足勾稽关系的，可以定位3.6预算计量单位预算模板的格式与excel表格的样式类似，预算模板设置采用自定义模板。预算模板中最核心的合适的内容就要是定义本次项目公式，本次项目公式是预算数据的载体，年1月的预算是100,在预算表中填在A3这样单元格，后续在分析时，必须要抽取数据分析，而不能对单元格位置进行分析。本次项目公式分为5个参数：组织、本次项目、期间、币别、要素，其中组织纬度用户是看不到的，预算模板预算模板维护预算模板新增实际数取数公式：在预算的执行过程中，会发生实际执行数，预算相关系统需要及时记录实际的预算发生数。预算的实际发生数一般记录在业务相关系统中，需要提供公式函数从业务相关系统中取数。实际数取数公式区分为初始化实际数与日常维护实际数取数公式；初始化实际数的维护在预算表审批前维护，日常维护实际数在预算表审批后进行维护。6.控制方式：分为刚性控制与弹性控制，刚性控制分为当期控制、累计控制、总量控制三种，相同控制方式的预算本次项目可以建立组合控制关系。■当期控制，按照预算的编制周期，当期实际业务发生数受当期预算余额控制；当期可用预算=当期预算-当期实际，累计可用预算=当期可用预算■累计控制，预算余额可逐期往下累计，从预算解决方案的第一期开始，累计至当前预算期间，当期实际业务发生数受累计预算余额控制；当期可用预算=累计预算-累计实际，累计可用预算=当期可用预算。总量控制，预算余额为整个解决方案内期间的预算数之和减去实际数，当期业务实际发生数受该余额控制。可用预算=所有预算(预算解决方案期间内的预算总和)-累计实际(预算解决方案开始期间至结束期间的实际数),累计可用预算=当期可用预算。例如用户编制了某年12个月的预算，其中业务招待费的每个月预算为100元，当前为8月份，前面7个月总共发生了650元的业务招待费支出，尚有预算可用余额50元，如果控制方式为当期控制，则8月最多可发生业务招待费100元；如果为累计控制，则8月份最多可报销业务招待费150元；如果为总量控制，则8月份最多可报销业务招待费550元。组合控制，如管理费用、营业费用、财务费用这三个本次项目的控制方式一样，在预算控制方式设置界面，选中这三个本次项目，再点击“组合控制”,那么这三个本次项目就建立了组合控制的关系。假如这三个本次项目的预算均为100,管理费用已发生90,营业费用、财务费用无发生额，如果管理费用又发生50,在提交审批的时候，相关系统检查管理费用的预算可用余额为210,而不是10。在这种情况下，审批通过。可用预算余额最多减至为零，不可以小于零。当可用预算小于零时，界面显示为零，负数单独记录，在发生实际业务反审批时，反审批的实际业务数先冲减单独记录可用余额数，直至单独记录可用余额数冲减完毕。7.预算模板锁定：预算模板中提供了三种锁定方式：模板锁定、单元格锁定、取数公式锁定；默认状况下上级下发给下级的预算模板本次项目公式(BGItem)都是不允许修改的。■模板锁定：具体设置在模板属性中“下级不可修改”和“包括取数公式”,如果选择下级不可修改，下级不能对模版格式做任何改动，不能增、删、修改本次项目，不能增、删行，相关的预算表、调整表也不允许改动，及不允许增、删、修改本次项目；如果选择“包括取数公式”那么取数公式也是不允许修改的，否则取数公式允许修改，但格式不允许修改。单元格锁定：单元格不可编辑，下级无法修改格式和取数公式，如果上级锁定必须上级解除锁定，下级无法解除■取数公式锁定：单元格格式可以修改，但不允许修改取数公式，如果上级锁定必须上级解除锁定，下级无法解除如果上级重新分配模板给下级，需要将上级要求的模板直接覆盖，那么必须将上级修改过的单元格锁定(后两种锁定方式都可以),然后下发，会覆盖下级预算模板响应的单元的格式和取数公式，否则不覆8.定义模板、预算表链接■在预算模板中设置链接，除了“预算模板”为必填项，其余参数均可为空。■将设置了链接的模板维护到预算解决方案中，并分配到下级组织，下级组织在模板序时簿中打开链接，将打开下级组织对应的模板；■下级组织在预算表序时簿，在预算表中打开链接，将打开对应的预算表。■在预算表序时簿，可以修改并保存通过链接打开的预算表。9.预算模板修改预算模板一般来讲由集团统一创建，与预算解决方案一起下发到下属公司；下属公司通过集团下发的预如果集团模板有修改，可以通过预算解决方案下发更新模板，预算模板被本级组织引用编制模板后，仍下级模板更新后，可以通过“预算表更新”功能更新通过本模板创建的状态为“编制中“的预算表。预算表上来自于模板的信息会被更新，预算表上新增的信息不更新，这个功能只对当前组织对应的预算表实施注意事项方式方法一：通过【批量填充本次项目公式】的功能自动生成本次项目公式预算模板格式编辑-费用ABCDE?I122006年01目2006年02月2006年03月34东北区58789234项目组，并分别过到234项目组，并分别过到预算项目批量导入东北区23456 12方式方法二：通过【自定义填充】来灵活设置预算本次项目公式(强烈推荐用方式方法二定义预算模板)通过【添加本次项目】、【添加期间】、【添加要素】、【添加币别】这四个菜单在模板上定义预算表的本次项目及本次项目公式。如在A列通过【添加本次项目】定义了预算本次项目，同时再通过【添加本次项目】在第三行定义与A列损益类本次项目进行组合的两个预算本次项目，通过【添加要素】在第二行定义要素，最后通过ctr1键选中预算本次项目、预算要素以及本次项目公式生成的单元格，点击右键菜单上的【生成本次项目公式】,即完成了模板本次项目及本次项目公式的填充。编辑(E)视图(N插入0格式(S)工具D黏助(H)ABDEF123中南区4567复制性粘贴…8主营业务利润(亏损以-号填列)9营业费用管理费用财务费用营业利润(亏损以-号填列)方式方法三：表页参数中，相关系统默认选中【本模板参数(M)撒销U)恢复(R)BCD1复制(C)粘贴(P)选择性粘贴(S)..234po]5清除(A)册除(D).删除工作表(L)678n项目后，其自动与“中南区”、“华南区"形成本次项目组合，再与预算要素“金额”生成本次项目公式：=BgItem("111123,1003,1114","","01"方式方法四：手工定义本次项目公式，对于未有本次项目公式或已存在本次项目公式的单元格进行新增目公式的批量修改功能来完成，在预算模板中先选中需要修改的单元格，点击右键菜单的【批量修改本次项方式方法一：类似于本次项目公式的自定义填充，选中预算本次项目、预算要素及取数公式要填充的单元格，点击右键【批量设置取数公式】,选择要生成的取数公式，相关系统可自动生成取数公式文件(E)编辑(视田(M插入①格式(S)工具①帮助(H)=BgFormula(",",'01","A5001,1113项目=Bgitem(A5001,1113",":01".")BDIP123中南区45=BgFornula(,*,01”,"A5001,1113,6=BgFornula("",""01,"A5002,1113","7=BgFornuls("",",01”。"8主营业务利间(亏损以-号填列)9营业责用=BgFernula("","",01°,"A500管理费用=BFernula(","","01”,"A500财务费用=BeFornula(","","01”,"A500营业利润(亏损以-号填列)BgFormula(取预算数)BgActuals(取实际数)BgBal(取预算余额数)方式方法二：如果已经定义了本次项目公式，那么可以根据已有的本次项目公式中的参数对应转换为预在预算模板中选中多个单元格，点击右键【从本次项目公式生成取数公式】,选择要生成的取数公式，相关系统就会在所选中的单元格中生成对应的预算取数公式。所选择的进行公式文件(E)编辑(E)视图山帮助H退出=BgFormula(",":01","A5001,111项目公式：==BgitemCA5001,1113",":01',")ABDEP23中南区45=BeFormula("","",“01”,“A5001,1113","","",")6主营业务成本复制7=BgFormulC",","01”,"A58主营业务利润(亏损以-号填列)9营业费用管理费用财务费用营业利润(亏损以-号填列)=BgActualS("",",",“A500应收票据 BgFormula(取预算数)BgActualS(取实际数)BgBal(职预算余额)方式方法三：手工定义预算数取数公式选中一个单元格，点击预算数公式的【=】号，就可对光标所在的单元格新增预算数公式。如果取数公式的参数设置有误或者不完整，可以通过批量修改取数公式进行修改3.预算模板设置时，如果客户的预算表中有[实际数]列时，不需要将[实际数]作为单独的列反映在预算模板实际数日常数四类数据；同时，在客户的业务场景中实际数与预4.在预算模板定义时，凡是需要分别维护预算数、实际数的单元格都必须定集团在定义动态表预算模板时，不能确定预算本次项目(由下属公司在预算表编制时，先维护对应的预算本次项目，然后再在预算编制时通过"自定义填充填充本次项目"来生成本次项目公式),为减少下属公司填报动态表的错误，能够自动生成动态表的本次项目公式，集团需要在对应的列中通过“自定义填充填充要素”,这样，下属公司只需要“填充本次项目”后，就可以自动生成对应列的本次项目公式。是万案已分否1.预算解决方案新增需要指定“编制周期”,预算表编制时也需要指定"编制周期”,但二者可以不一致，例如：预算解决方案的“编制周期”=年，而预算表的"编制周期”=月，从而满足“年”预算按“月"编制的需要。2.一个预算解决方案可以包括多个预算模板，但是预算解决方案中的所有预算模板的“本次项目公式”不能重复。3.同一时间段可以设置多个预算解决方案，如同一年度有两个预算解决方案，按不同的公司战略目标进行编制。关于实际数据，在多套解决方案中实际上只有一套，目前产品是通过实际数据解决方案导入来实现，可以按本次项目公式相同但解决方案不同的方式进行批量导入。4.预算解决方案新增时，选择“按解决方案提交”,用户将预算表提交工作流审批时，不能多报，也不能少报，必须是解决方案中的所有预算表都做完了才能提交审批。5.预算解决方案的修改与删除■上级分配的预算解决方案和已被预算表引用的预算解决方案不能修改，但可以新增或删除预算模板。■已被预算表引用的预算解决方案不允许删除；已经分配的预算解决方案不能删除；如要删除，请先删除下级被分配的解决方案。6.预算解决方案分配：上级责任中心可将预算解决方案分配给下级责任中心，预算解决方案可以逐级分配，也可以跨级分配。可更新下级责任中心该预算解决方案中的预算模板，以及引用这些预算模板编制的编制中状态的预算表。7.预算解决方案执行：执行预算解决方案是指定某个解决■上级组织预算解决方案执行，下级组织预算解决方案自动置为执行状态；上级组织预算解决方案反执行，8.解决方案间取数：解决方案间取数主要应用于两个预算解决方案中的预算数据导入：分为导入预算数、预算调整数、初始化实际数、日常维护实际数所有要导入的EXCEL的文件名称和表页名称必须和预算相关系统中的预算表的名称和表页名称完全一致。如果用户进行多次导入，相关系统将直接覆盖“编制中”状态的表。除此之外，预算相关系统还支持对预算解决方案、预算模板、预算模板分组的数据授权。用户只能对已授权的预1.启用数据授权=“是”时，相关系统根据数据授权序时簿中的数据权限设置，结合功能权限，对预算模板序时建预算分配汇总别颜算表1.基础设置(预算基础资料与合并报表相关系统的对应设置)2.使用EAS预算相关系统的单位下级组织直接在EAS相关系统中进行预算的编制，按预算相关系统的业务流程进行处理■合并报表相关系统中，支持有多个基本合并范围的处理，可以进行预算的多个行业的合并范围的抵销、合并报表相关系统中，进入预算数据抵销，是从实际数据的合并范围中导入以前年度的抵销分录，做为合并报表相关系统中，进行预算数据的外币折算处理。3.不使用EAS预算相关系统的单位基础资料中，新建一套预算用的汇率表，用于预算合并报表相关系统中新增一个预算合并范围，专门处理预算的数据，该合并范围也分为基本合并范围。在合并报表相关系统中，新增预算的报表模板，包括个别报表模板、合并报表模板、抵销分录模板等。按合并报表的正常流程走)。上级在预算合并范围内，接收预算数据，处理预算的合并、抵销、外币折算(调用预算的汇率表),上级在实际数据合并范围内，处理实际数据的合并、抵销、外币折算(用实际数的汇率表)等业务处理。预算的要素处理：增加抵销前金额、抵销数、抵销后金额，数据类型均为金预算模板：建立抵销表模板，要素全部为抵销数合并报表中预算合并范围中：虚节点与预算成本中心的对应，用户后面导入抵销分围中，合并范围的虚节点上录入抵销分录，但并不是分司实体，需要与预在预算表编制管理模块，从合并报表相关系统中，将预算合并范围中的预算表按组织系统的预算表(按本次项目公式中本次项目相同的进行对转)。在预算表编制管理模块，将合并报表的预算抵销分录，按本次项目借贷方向的规则将算的抵销表中(抵销分录方向与本次项目借贷一致的，按正数导入，属性一不致的按负数导入)。在实际数据维护模块，从合并报表中，将实际数合并范围中的数据，按本次项目公式在实际数据维护块，从合并报表中，将实际数据合并范围中的抵销分录，导入到预算的抵销表中(抵销分录方向与本次项目借贷属性一致的，按正数导入，属性不一致的按负数导入)。预算分析：按预算的数据分析和表列分析进行处理1.建立合并范围与预算责任中心的对应关系，通过合金蝶EAS退出合并范围：日蓝海典田序时簿默认显示全部合并范围下合并单元与预算责任中心的对应列表(设置了组织对应关系的合并范围才显示在列表中)。用户可通过合并范围过滤显示某个具体合并范围的组织对应关系。3.选择合并范围后，合并单元随合并范围选定后相关系统带4.预算责任中心选择相关系统提供F7选择器，用户需要在预算责任中心列选择与合并单元对应的组织5.预算责任中心组织树以用户当前登陆的组织，显示当前登陆的组织及其下级组根据中旅目前的相关系统应用情况，除了26家上EAS相关系统，其他单位是通过合并报表客户端进行预算数据的上报，也就是说中旅会事先在合并报表模块定义预算表的模板(通过建立一个“预算合并范围”的方式来进行预算的编制及数据收集),26家上EAS相关系统地单位则在预算模块进行预算数据的编制。所以我们需要提供中旅的合并报表的本次项目与预算本次项目是一致的，包括编码2.本次项目公式对应：进行合并报表模板向预算模板的转换，需要事先进行本次1.在预算模板序时簿中增加一个功能：由合并报表模板生成■相关系统根据当前登录的组织，弹出该组织的合并报表的个别报表模板序时簿，用户可以通过ctrl或■在批量生成预算模板时，相关系统将合并报表个别报表模板的编码、名称对应写入预算模板的编码、名称中，预算模板的分组信息为空，缺省计量单位默认按1处理。■如果只选择一个合并报表个别模板进行转换，那么相关系统转换过程中，与批量转换不同的是，需要显示转换后的预算模板维护界面，用户可在转换生成的2.转换规则：模板转换的关键是合并报表本次项目公式ITEM转换为预算本次项目公式BGITEM到BGITEM中的预算本次项目参数即可。后续版本提供报表本次项预算期间说明年度期间0000-1-101100-1-11合并报表本次项目公式设置为具体的期间，需要转换为预算对应的具体期间，此时如果对应预算期间不存在，相关系统提示转换失败。1001-1-1111-100-1-1-1-111即，如果合并报表本次项目的期间为具体年月，相关系统会自动转换为具体的预算期间，其它情况下，根据合并报表本次项目公式的期间来转换为预算本次项目公式期间，年度不予考虑(没办法考虑，预算模板中本次项目公式的期间没有区分“年度”、“月份”)。取数类型、数据类型->预算要素在合并报表模块中，取数类型(期初数、年初数、期末数、本期发生数、本年累计数)主要是针对不同报表的本次项目设置本次项目公式的需要而设置的，如资产负债表中的本次项目的取数类型为期初数、期末数，利润表中的本次项目的取数类型为本期在从合并报表取数到预算模块时，对于资产负债表上的本次项目，我们取期末数；对于利润表上的本次项目，如果是月报，取本期发生数，如果是年度数对于数据类型，合并报表中，本次项目公式一般会选择“金额”,少数报表才会定义本次项目公式的数取数类型、数据类型与预算要素的对应关系，由用户在“合并报表集成”处进行设置。3.模板转换相关系统要检查的合适的内容预算本次项目是否已存在从合并报表模板转换至预算模板时，相关系统检查合并报表模板中报表本次项目的编码是否已在预算本次项目中存在，并记录所有不存在的本次项目。相对应预算模板中单元预算期间是否已存在一般情况下，合并报表模板定义本次项目公式期间时定义为0。如果定义为具测相对预算期间是否已在预算相关系统维护，相关系统自动记录不存在的预算期间，相对应的本次项目合并报表的模板保存时，并不检查本次项目公式是否重复；再有，合并报表本次项目公式与预算本次项转换过程中预算模板有本次项目公式重复的，相关预算模板编码重复时是否覆盖导入如果批量生成的预算模板与已有的预算模板编码重复：点击“确定”,相关系统将覆盖已有预算模板。点击“取消”,相关系统不转换预算模板编码已存在的，其他模板继续转换生成。4.模板导入后提供报告：在进行预算模板由合并报表个别报表模板转换生成后，表(按本次项目公式中本次项目相同的进行对转)。■合并报表相关系统已设置好合并范围、合并单元，已有相应的个别报表数据且报表已接收，合并报表已设置完合并报表数据导入参数后，点击“确定”,相关系统要先检查预算相关系统的相对应期间是否已存在，■如果预算表中一个数据也没导入，则说明“数据来源不存在”。但是还是会根据导入合并报表的周■如果预算模板没有分配到下级组织，那么也是无法导入合并数据的。此时，相关系统不会自动新增■预算相关系统中需要手工修改对应组织的预算模板：设置汇总数列、抵消数列、合并数列，修改对应本次项目公式中的预算要素，抵消数列设置取数公式，其值等于合并数减去汇总数。相关系统导用户可选中预算审批序时簿上多个编制中的预算表，点击“批量审批”,相关系统不用实际数据的导入与预算数据导入的功能相同，差别在于实际应用时，用户会选择另外一套合并范■实际数据初始化维护是基于已存在的预算表来进行的，预算表不存在或预算表的状态不为编制中时，初合并报表数据导入需要相关系统根据已有的已审批的预算表自动创建实际数表。如果已定义并启用实际数日常维护编码规则，日常维护实际数表的编码由编码规则生成，否则按("BgForm-"+System.currentTimeMillis())生成实际数日常维护表的编码。如果相关系统已定在预算分析中，增加合并范围的组织架构查询，用户可以直接调用合并范围作为预算的组织架构进行预算的分析。3.11预算公式介绍预算数取数公式指的是取其他预算表的数据。例如：已完成了“1-3月的主营业务收入明细表”,则“利润表”的"主营业务收入"预算本次项目就可使用Bgformula取“主营业务收入明细表"的1至3月的总金额。目公式定位取数来源。通常在定义一个预算模板时，需要对数值型单元格(需要填取预算数据的单元格)定义本次该取数公式可以在acct取数公式中acct例：本次项目A设置为累计控制。目前是3月，弹性系数为1.2,每月的预算数字都为100,则取数公式取出的数为360.00。参数编码团控制参数描述1佛电资金功能启用是/否是佛电资金功能启用2是/否是3是/否是4是/否是5编制中状态预算表参与汇总是/否是预算表汇总时编制数据等是否参与汇总6提交审批时是否要强制通过报表检查是/否是7上级分配的本次项目公式是否是/否是下级组织对上级组织分配下来的本次项目公式是否可以进行删除、修改操作。8是/否是9是/否是允许预算本次项目不同组织编是/否是允许预算本次项目不同组织编码重复是/否是示是/否是同步更新时自动调整公式是/否是解决方案下发时自动调整下级公式是/否是是/否预算分析结果整行为零不显示预算在工作流审批时是否启用数据修改控制是/否控制5.1编码规则配置模板定义：代码■预算本次项目分组：代码5.2工作流配置(可选)1.相关系统提供了四种业务对象可以配置工作流，业务类型前置业务转移标志说明无无已提交、审批中、已审批提交、审批表无无已提交、审批中、已审批提交、审批预算调整单无无已提交、审批中、已审批提交、审批无无审批中、已下达提交、审批2.除此之外相关系统还提供了预算子流程，5.3预警整体平台(可选)相关系统预设了预算余额预警，可以直接使用中，使用时需要修改“预警变量”,即：实际数与预算数的%。EAS预算编制的流程如下：数数流程说明：预算表编码可由编码规则自动生成。指定预算解决方案、预算模板、币别、期间后，相关系统自动按照“组织名称期间模板名称”的规则■预算表批量新增：选择多个预算模板，设置好期间、币别即可。相关系统根据预算表名自动生成规则一2.预算编制：预算表的数据生成提供三种途径：公式自动取数、从EXCEL导入预算数据和手工录入预算数。方式方法一：预算数公式自动取数根据在预算模板设置的预算数取数公式自动取数，生成预算表。在预算表编制时可以修改取方式方法二：从EXCEL导入预算数据方式方法三：手工录入预算数据中锁定的单元格或取数公式在预算表中都可以直接在上级责任中心的处于编制中的预算表，可以通过[组织汇总],汇总下级责任中心的相同预算解决方案的预算表，以形成当前组织的预算表。例如A为集团，下包括A1、A2两个子公司，如果A集团将预算解决方案分配给了A1、A2两个子公司，而两个子公司又将该解决方案编制了预算表，则A集团就可直接使用“组织汇总”功能汇总A1、A2两个子公司的预算表形成自己的预算表。组织汇总时，要求汇总的当前组织的预算表状态为编制中，被汇总的下级组织的预算表状态则是已审批。如果启用“预算表汇总时编制数据等是否参与汇总”参数，那么编制中状态的预汇总方式：本次项目公式汇总、本次项目罗列汇总集团模板中预算本次项目：管理费用，没有明细本次项目A公司上报增加了明细本次项目：管理费用-办公费600;管理费用-交通费600;管理费用-通讯费800管理费用-交通费1000;管理费用-差旅费600管理费用3600(A公司)办公费600(A公司)交通费600(A公司)通讯费800(B公司)交通费1000(B公司)差旅费600√如果下级组织在预算表上新增了本次项目，则选择本次项目罗列汇总方式+本次项目名称汇总。汇总表中各下级新增的相同的本次项目在上级汇总表中以汇总数展示。不会体现汇总数的来源组织。上例中：集团汇总预算数据为：管理费用办公费600交通费1600通讯费800差旅费6004.预算表检查■预算表提交工作流审批时，以及直接进行本地审批时，根据与预算模板关联的勾稽关系，以及在模板或预算表中设置的报表检查解决方案，对预算表进行强制检查。■不能通过这两类检查，相关系统不允许预算表提交。■对于不能通过的勾稽关系检查，相关系统会给出检查报告，显示检查信息，包括不通过检查的具体勾稽关系合适的内容及不通过检查的预算表及组织。勾稽关系报告提供了定位功能，用户可双击报告中有本次项目公式的单元格，相关系统可根据该本次项目公式所在组织、所在预算表打开对应的预算表，如果打开的预算表为可编辑状态，用户还可以直接在预算表中进行修改并保存。5.期间拆分和汇总期间拆分汇总功能可实现按时间维度的预算拆分，如年->季度->月份，支持预算表之间的拆分。同时也可实现预算按时间纬度的汇总，如月份->季度->年，可以从周期小的预算汇总生成周期大的预算。期间拆分汇总分为表间的期间拆分汇总与表内的期间拆分汇总。■表间期间拆分汇总：源预算表与目标预算表是二张单独的预算表，需要事先建立(同一个预算解决方案),拆分的过程就是源预算表各本次项目的数据乘以取数比例作为目标预算表的数据来源，再乘以目标预算表的取数比例，生成目标预算表中各本次项目的数据。■表内期间拆分汇总：表内期间拆分汇总基本功能与表间的期间拆分汇总功能类似，不同的是源预算表与目标预算表相同，只是在源预算表中增加拆分后的数据列。6.币别转换：分为表间币别转换和表内币别转换。通过币别转换，可以将多币别转换为单币别，也可以将单币别转换为多币别。■表间币别转换：源预算表与目标预算表是二张转换前建好的预算表。■表内币别转换：源预算表与目标预算表是同一张预算表，通过增加“列”的方式实现币别转换。7.重计算：建立表与表之间的重算顺序关系，并可将重算顺序作为解决方案保存。重计算只针对调整中、编制中状态的预算表。8.控制方式下发：罗列表汇总表中上级设置了控制方式后，可以将控制方式下发到下级各个组织。■罗列表编制：对于罗列表，在模板上无本次项目，在上级组织汇总后，需要设置控制方式，但上级组织设置了控制方式后，通过[控制方式更新]将罗列汇总表设置的控制方式进行分配。只有数据来源为“下级汇总”的预算表“控制方式更新”才可用。相关系统自动更新下级报表的控制方式。更新规则如下：完全以上级组织重新定义的控制方式来更新下级组织的控制方式，不对下级表的状态进行判断。分为以下情况。√下级预算表已设置了控制方式，全部更新为上级表的控制方式。√下级表在上级控制方式分配后新增加预算本次项目的控制方式。全部按下级设置的控制方式，不做更增加的本次项目公式，请设置控制方式”,如果客户对有新增本次项目公式的汇总表进行多次汇总操决方案中的罗列汇总表的操作。非执行解决方案为多解决方案，多解决方案在预算执行(同一个时间只能有一个解决方案执行)、分析2.滚动预算，目前产品未进行专门的滚动预算的处理，用户可以通过定3.预算编制中的计量单位转换的注意事项关于"数据处理"菜单下的"默认处理"、"处理系数"菜单的说明。文件(E)撒销(U)恢复(R)B1复制(C)粘贴(P)选择性粘贴(8).2金额34现清除(A)5银查找(E).6其这两个参数主要处理复制粘贴数据时计量单位的处理，通过以下例子进行说明，例如用户现在Excel表中文件(E)编辑E)视图(V插入I)格式(Q)工具(T)数据@)窗口()AB1234567主营业务利润(亏损以一号填列)8营业费用管理费用3600AB12345文件(E)编辑(E)视图“插入①工具①帮助(H)取数公式：=660000000.0000000000AB123456主营业务税金及附加2,200.00<阶段><阶段><阶段>在预算表中，用户可以新增预算本次项目，还可以进行预算本次项目维护，可以批量设置取数公式，可以批量修改取数公式，可以对新增的预算本次项目设置控制方式，操作方式方法与模板中相同，具体可参考预算模板部分。4.在预算表中根据预算模板进行填报，在预算表界面中只能填报预算数(不管模板设置成如何),实际数必须在实际数维护界面填报(可能是同一个模板),预算表可以通过取实际数公式(BGActuals)将在实际数维护界面录入的实际数取取出来，前提是预算模板中设置了预算本次项目取数公式(BGItem)。当然也可以直接在预算表中填报实际数(在不设置本次项目公式时),也能满足预算表编制的相关需求，但后续的分析，主要指预算数和实际数的分析就无法完成。6.2预算分解预算分解是指编制预算时由上至下的编制过程，上级组织可以将其预算逐级往下分解，以此支持预算编制由上至下、由下至上(通过组织汇总进行)以及上下同时进行的这种讨价还价的流程。V5.3暂不支持几上几下的流程。1.预算分解进行组织分解的预算表的状态必须是“编制中”。■参与组织分解的下级组织已经分配了对应预算解决方案及预算模板。■如果下级组织已经引用对应模板编制了预算表，预算表为“编制中”状态的才能参与组织分解。参与组织分解的责任中心不能出现组织断层，如不能只选择一级组织、三级组织，而不选择二级组织。预算分解表的格式与预算表一致，只是在第一列增加组织列，所有组织默认为收缩织的小计数据同步更新。在预算分解表中，下级组织的数据之和可以不等于上级组织的数据在分解表中选择要分解的本次项目，通过[设置分解系数]设置每个组织设置分解系数，快速维护各下级创建预算分解表后，上、下级预算表的状态均由“编制中”变为“分解中”,如果下级组织预算表已有预算数据，将会自动带到预算分解表中。在创建预算分解表时，如果下级组织还没有5.预算组织分解的报表检查、勾稽关系检查不做强制要求，只作为6.3预算汇总6.4预算审批预算表审批有两种方式：不通过工作流的本地预算表提交到工作流之后，预算表状态由“编制中”改为“提交中”,开始工作流审批后预算表状态变为“审批中”,审批工作流程结束后，预算表状态变成“已审批”。选中需要修改的单元格，再点击“预算数修改”,可修改预算数据，同时输入修改意见，任何修改均记录6.5预算调整预算调整预算表调整预算调整单审批■已审批的预算表才能进行调整，调整时相关系统以修改状■在预算调整表上选中一个有本次项目公式的单元格，可以查看当前本次项目的调没有本次项目公式的单元格，可以查看整张预算表中所有有调整■预算调整表完成审批后，状态由“调整中”变成“已审批”,原预算表经过预算调整后产生新的板本。2.预算调整单：对于少量预算本次项目的调调整类型，相关系统默认选中“总量增加”,可以改为“内部调剂”。内部调剂的意思是调减(增)其他要手工增加一个调剂组号，相关系统会自动检查同一调剂组号的申请值之和是否为0。调整单支持跨组织调整，可以在调整单的第一列组织列通过F7选择器切换组织。在一张调整单中可以调■预算调整单通过审批后，调整数生效，相关系统会记录调整记录，但不会产生一个新板本的预算表。实施注意事项：1.预算调整单有缺陷：当其他本次项目与调整本次项目有关联关系时，不会自动计算关联本次项目的预算数，从而导致预算调整单的功能不可用，因此，实施中建议统一使用调整表。预算汇编实际上是组织联调功能，即批量调整预算表。预算汇编预算表1.由于汇编本质上也是调整，所以新增一张汇编表的前提是当前组织有已审批的预算表。2.预算汇编新增预算汇编新增时，指定预算解决方案后，相关系统显示该解决方案下已审批的预算表列表供用户选择；选择某预算表后，相关系统自动过滤选中当前组织所有有已审批的该预算表的下级组织，生成预算汇编■预算汇编表中，格式与预算表保持一致，只是在第一列增加组织列，所有组织默认为收缩状态，点击组织左端的“田”可展开下级组织，从而可同时调整上、下级组织的预算数据；下级组织数据修改后，所有下级组织的小计数据同步更新。在预算汇编表中，下级组织的数据之和可以不等于上级组织的数据。■数据调整后，单元格以黄色背景显示，表示数据调整过，选中一个有本次项目公式的单元格，可以打开该本次项目所在的预算表，可以在打开的下级责任中心的预算表上进行预算调整，所有数据有变动的单元格相关系统均会以黄色背景填充，并可将调整结果同步返回到汇编表上；预算汇编表中，可以插入“调整汇编意见”,可以查看调整前后的差异记录。预算汇编表“重计算”:选择需要重计算的组织进行数据重算。3.预算汇编修改、删除：汇编状态为“汇编中”的预本次项目预算汇编定义法，即：编制预算时由上至下的编级往下分解，以此支持预算编制由上至下的流程。方法，即：同时进行上、下级组织的预算调整上级组织：预算表的状态必须是"编制中”。下级组织：预算表的状态是“编制中",如果下级组织没有编制预算，自动新增下级组织的预算表。下级组织：预算表已审批组织断层第一列增加组织列；可同时修改上、下级组织的预算下级组织数据修改后，所有下级下级组织的数据之和可以不等于上级组织的数据。在第一列增加组织列；算数据。下级组织数据修改后，所有下级组织的小计数据同步更新。下级组织的数据之和可以不等于上级组织的数据。数据调整后，单元格以黄色背景显示。上、下级组织算表的状态均由"编制中"变为"分解中"。■下达后预算分解表状态变为“已下达",上下级组织的预算表状态均由"分解中"变为"编制中"。创建预算汇编表后，上、下级为“汇编中”。预算汇编表通过审批后，上、下级预算表的状态再由"汇编中"变为"已审批"。"分解中"的预算分解表，通过[下达]将分解表中的数据下达到下级组织。一个新的版本预算分解表“下达”后不能再修改，如果还想修改预算组织分解数据，可选中上级预算表再建立一张预算分解表，重新进行预"汇编中"的预算汇编表，通过[审批]将汇编表中的数据下达到下级组织。动时，预算表同样产生新的版审批，如果还想修改预算组织算组织分解。的预算数据，只能再次汇编6.7实际数据1.实际数据是指预算本次项目的实际发生数，EXCEL■用户只购买了EAS的预算相关系统，其核算相关系统非EAS相关系统。这种情况下，对于■用户在年中启用预算相关系统，相对应，预算控制也从启用时间开始。如在8月份使用预算相关系统，那么1-7月的实际数据，需要手工维护到实际数据表中；也可以设置acct等取数公式，从业务相关系统批量获取实际数。8月份后的实际数据相关系统会自动从业务相关系统传输到预算相关系统(前提是进行了预算控制)。实际数据初始化序时簿界面只展示当前状态为“编√批量获取实际数：选中多张预算表，通过[批量获取实际数],相关系统会将实际数据序时簿界面的所有预算表都获取一遍实际数，并将实际数据记4.实际数据日常维护■实际数据日常维护后，需要进行“审批”,审批后才能产生实际数记录，从而对预算数据进行扣减。5.实际数据汇总：上级组织的实际数据，可以在实际数据初始化和日常维护中，都可以通过组织汇总得到上级组织的初始化控制，则实际数据来源于参与预算控制的业务单据；二、实际数据初始化时，批量获取实际据；三、实际数据日常维护时编辑实际数据。实际数据等于三部分的数据之和：预算控制单数据、实际数据增量数据(如果是多条，则是多条之和)。2.实际数据的日常维护，用户可以多次录入，如月度数据，3.实际数的三种来源(预算控制单据、实际数据初始数据、实际数据增量数据发),在预算表列分析和预算数据分析中，实际数据是这三个数据之和，在执行跟踪中是三个数据是分开逐条显示(日常维护和单据可以是多条记录),表列分析的实际数据联查到执行跟踪中，两者数据是一致的。6.8预算控制2.各个业务相关系统的预算控制的定义方式方法是类似的，只是司，限定值为A公司，那预算相关系统就只对A公司控制，如果限定值未作选择，那相关系统默认所有公统是费用类别；资金相关系统是资金计划本次项目①会计科目没有带辅助账的核算情况：单据属性一般选择“分录.科目.编码”。限定值可以选择也可以不选择，如果不选限定值，则默认对所有的会计科目进行预算控制，如果②会计科目带有辅助账的核算情况：单据属性为会计客户和辅助核算本限定值可以选择也可以不选择，如果不选限定值，则默由于对限定值的选择进行了按CU隔离，在定义现金流量本次项目时候需要在最上级组织进行定义。期间类型定义：相关系统预设预算相关系统的期间类型：年、半年、季、月、年周、月周、日、自定义。单据属性一般选择“分录.预算控制金额”如果要控制的会计科目为资产类、成本类、损益费用类、国单据属性一般选择“分录.辅助账行.预算控制金额”(1)、如果要控制的主会计科目为资产类、成本类、损益费用类、限定值定义为“2*分录.借贷方向-1"。(2)、如果要控制的主会计科目为负债类、权益类、损益收入类、限定值定义为“1-2*分录.借贷方向"。3.参数说明■超额控制：选择“允许”,在业务单据进行预算控制时，发生超额，相关系统通过特批的方式允许此单业务通过审批，如果特批不通过，还是不能通过审批的；选择“不允许”,则一旦业务发生超额，就不能通过审批。■预算数为空时通过：相关系统默认选中该参数。如果不选中该参数，业务单据进行预算控制时，找不到对应的预算本次项目不能通过审批。■限定值按管理单元隔离：相关系统默认选中该参数。如果不选中，在选择限定值时，相关系统会显示所有管理单元的限定值。■定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找：选中该参数后，需要再定义相关系统向上查找的级次。下级责任中心没有编制预算时，相关系统自动用上级成本中心的预算数来控制下级责任中心的业务单据。4.同一个业务相关系统的单据可以定义多个控制策略，但只能有一个控制策略被启用。一个控制策略中可以定义多条规则的定义。6.8.2本次项目映射关系定义1.如果单据本次项目编码与预算本次项目编码没有对应关系，用户需要单据本次项目与预算本次项目之间的映射关系。2.相关系统提供批量设置单据本次项目、批量设置预算本次项目的功能。 预算控制策略分录映射关系定义期间映射11业务本次项目及组合列根据用户在控制规则的预算本次项目来源中定义的单据属性自动生成。用户输入业务本次项目。在控制策略的映射关系指定中，可以通过在业务本次项目编码上增加统配符“%”来满足多个业务本次项目对应一个预算本次项目。业务本次项目及组合可以通过批量设置单据本次项目批量导入■预算本次项目及组合可以通过二种方式导入：通过预算模板导入、批量设置预算本次项目■映射关系建立时，可以自动按名称匹配，自动进行业务单据和预算本次项目的匹配.只能匹配名称完全相同的预算本次项目和业务单据.并将自动匹配的记录显示在最上方，相关系统提供上下移动的功能。实施注意事项：1.不允许定义多个预算本次项目对应一个业务本次项目的情况。2.如果业务单据为头体机构，在指定预算本次项目和业务申请属性来源时候统一选择分录下的字段。3.由于控制策略属全局共享，所以建议在最上级组织进行定义操作。4.在同一业务相关系统中，预算控制策略中指定的映射关系可以进行导入导出操作。6.8.3期间映射关系定义1.如果业务相关系统的期间不是自然期间，此时需要定义业务日期与预算期间的映射关系。预算期间1×年07月26日8年08月25日×年08月例如：客户的预算期间是每月26日至下月25日为一个预算期间，在预算单据控制预算方面预算瓶颈，每月26日2.映射关系的定义可设置通配符，通配符的应用可减少用户定义期间映射关系的工作量，例如如%年%月%日。月。与周期相关的那部分业务日期和预算日期必须是绝对值，其■将预算控制的工作流嵌入到单据的审批工作流中，例如：在凭证审批的工作流中可以嵌入预算控制的子■定义了预算本次项目的控制方式和控制策略后，就可以在单据在通过[查看预算]查询到最新的预算余额，具体是查看哪个预算的余额，是根据控制策略决定的。提示用户已超过预算，是否允许通过。如果不允许超过预算，则当预算余额小于0时，则流程结束，业务单据3.目前相关系统提供总账凭证、协同整体平台的各类费用申请和报销单据、资金结算单、出纳的收付控制。后续其他业务单据如果需要参与预算控制，可以通过调用预4.业务单据在审批后，扣减预算本次项目(具体哪个本次项目由控制策略决定)的金额，单据反审批后，需要将扣减的预算本次项目的金额返回。如差旅费预算是1000,做了一个差旅费报销单，发生金额是200元，则该笔报销审批后，预算将扣减200元，此时预算的实际发生额为200,预算余额为800元，如果这张单后面又进行了反审批，此时已扣减的200元要返回，预算的实际发生为0,余额又变为1000元。5.可用预算余额最多减至为零，不可以小于零。当可用预算小际业务反审批时，反审批的实际业务数先冲减单独记录可用余额数，直至单独记6.对于关联生成的业务单据之间，此时原始单据进行预算扣减，对于下推额不一致时，则应当进行补扣或是反扣的业务处理。例如：如果涉及到多个单据的转换，如从A单据----》B单据-----》C单据，如果在A单据己扣减了预算，则从A复扣减，如果B不等于A,则应扣减其差额，B再生成C时，也是与上一张单据相比较，如果相次重复扣减预算，如果不等，则需要扣减与上一单据间的差值。所有的业务单据如果涉及到单据间的转换时，应用场景整个集团只使用一套会计科目体系，但下级公司可以对上级分配的会计科目增加子科目和不同的辅助核整个集团的预算表编制没有进行[组织汇总],都是各组织编制自己的预算表。所有财务虚体不编制预算表。预算控制相关需求：上级实体公司的实际数自动汇总，各个组织按自己的预算表进行预算控制。控制策略设置预算控制策略编码预算控制策略编码总控制第略名称总畅控制月金额公司编码分录科目编码月金额①鱼蚁事起要多与者的图①责任中心有二个来源，一个是直接取“公司编码”,一个是取"分录辅助账行，核算本次项目.行政组织.编码；②业务申请属性来源也有二个：一个是“分录.预算控制金额”,一个是“分录.辅助账行.预算控制金映射关系定义一一控制策略编码总物控制控制设置预控制期属分录映时关系定义期可映时总格控制3房屋建筑物修理费房屋建筑物将理费s6工具煤钠费7水电费水电费9签旅费签旅费10运精费运制费112其他预算数为空时通过限定值按管理单元隔寓预算数为空时通过鱼吸明胞书多互6至1906■相关系统参数“GO26:业务单据实际数自动向上级成本中心汇总”选择“是”2.实施现场自己设置了预算控制策略后，在使用前，请先发解决方式方法只能是在定义预算本次项目来源时指定限定值，这样会导致实施工作量的巨大自己控制：三类单据的预算本次项目不重复，这样，这不需要在预算本次项目来用户应用，提供预算的常分析，用户进入后直接看到的是预算表，各种分析的对象已预置，直接点击[分析]按钮2.执行情况分析对象默认为：调整后预算数、实际数、预算余额、执行进度、及单元格属性设置的操作。对分析的数据不能修改操作(删除除外)。4.对预算分析表修改完成后，单击“保存”按钮后。下次从序时簿中选中修改5.在查看中通过“更新数据”可以刷新已保存格式的预算数据，保证数据实时性。并支持实际数据的联2.预算数上年同期分析没找到，在其他符合条件(解决方案的开始结束期间段必需小于等于预算表生成的查询期间)的执行解3.实际数上年同期分析7.2预算表查询1.预算表查询主要是提供预算表的查询功能■单体查询指的是多组织查询时，各组织的预算表取的是各组织数据库中的预算数。2.单体查询：单体查询的预算表查询结果是各组织预3.汇总查询：相比单体查询，用户在进行预算查询时必须勾选【多2.在预算调整差异报告中，所显示的预算本次项目预算数据是多次调整4.当选择了多个组织时，则只列示相