2023年学院财务自查报告(7篇)

第页共页2023年学院财务自查报告(7篇)“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作方案，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的根本情况、工作中获得的经历教训、存在的问题以及今后工作设想等，以获得上级领导部门的指导。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，有所帮助，下面我们就来理解一下吧。学院财务自查报告篇一学院财务自查报告一为了加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，学校成立以校长为组长，总务处、财会人员组成的财务领导小组，本着精打细算，节俭节约的原那么，对学校各种资金的使用，进展合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞破绽，严格监视资金的有效使用。现将有关情况汇报如下。一、建立学校财务管理制度，加强对学校经费的管理1、制定财务管理制度。财务管理制度包括对经费收入的管理，如上级拨入的事业经费、专项拨款、根本建立及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等。对学校的这些收入，我们都做到及时入帐，及时上缴学校财务专户，不私设小金库。2、加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校所有经费必须经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用处，并由会计中心审核后才能报销。3、严格执行收支两条线。学校不设小金库，所有的收入及时上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。4、财务公开，承受监视。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进展公布，承受教职工和社会的监视。二、严格执行教育收费，做到明明白白收费学校严格按照省和县有关文件规定的工程和标准进展收费，没有巧立收费工程、搭车收费和擅自进步收费标准。每学期，学校在组织学生入学报名时，都通过公开的形式，将学校的收费工程，收费标准，收费根据等内容在醒目处张贴，向社会公示，主动承受学生、家长与社会的监视，进步入学收费的透明度，做到让学生明明白白交费，高快乐兴上学。学校收取的高中学费、初高中信息技术教育费、住宿费、择校费等一律统一使用《海南省非税收入一般缴款书》进展收费;课本费、作业本费等采用财政局统一印制的“代收费”发票进展收费。并按“收支两条线”的原那么进展收费管理，所收款项及时上缴县财政专户，不挪作他用，不坐支，不设立小金库。三、实际阳光操作，把“两免一补”资金及时发放到真正贫困的学生手中20xx年，财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元，20xx年4月拨给48000元。为了杜绝“两免一补”资金发放过程中的弄虚作假及暗箱操作现象，让“两免一补”资金真正发放到贫困学生手中，学校领导小组就发放的对象，发放的人数金额、形式等做出了规定。制定《乐东中学家庭贫困学生补助发放规定》，采用学生申请、学校调查摸底、学生家庭经济收入比照，领导小组讨论确认等方法，确定补助对象，张榜公示，对张榜公示中反映的情况进展再认真调查核定。然后造册发放，学校共分四次将这局部“两免一补”资金及时发放到家庭贫困学生手中，平均每个学生获300元补助，让家庭困难学生上得起学，读得起书，让贫困学生和家长感受到党和国家政策的温暖，使财政支农惠农资金真正成为民心工程。四、标准教育学杂费管理，把钱用到刀刃上20xx年财政拨给我校教育学杂费(包括中央所拨经费)共456924元。这局部资金直接拨到学校财政专户。这局部资金怎样用，用在哪里，我们认为除用于保证正常教学经费外，还要用来改善学校办学条件，做到一年完善一些，逐年完善，把财政拨给的教育学杂费用于教学和学校开展最需要的地方。我们主要用于如下几个方面：1、学校办公经费;2、教学用品购置;3、老师学习培训费;4、体育器材购置;5、远程教育技术教室装修;6、学校低压道路改造配套资金;7、学校供水设施改造;8、学生课桌椅购置;9、校容校貌改造等，局部用于支付水电费。对每笔资金的使用，学校都召开领导会议进展民主讨论，集体作出决定。财政所拨的教育学杂费对乐东中学这样一个有64个班级4400多学生的学校本说是远远不够的，但由于我们标准管理，一分钱当作二分钱用，使这局部资金用到教学和学校开展最需要的地方，把钱用在刀刃上，大大改善了学校的办学条件，为师生员工创造了一个良好的学习和工作环境。五、加大教研经费投入，建立一支高素质、强专业的老师队伍学校非常重视教学教研和师资培师工作，在学校经费比拟紧张情况下，学校都要拨出一定的经费，选派一批年青的有培养前途的老师到外地学习。20xx年6月选派20名老师到山东师范大学学习，又派高承杰老师赴上海跟班蹲点学习，接着又送黄菁老师参加全省英语骨干老师培训，学校每年都为老师订阅大量教学资料供老师教学备课用，对一些研究性学习的重点课题，学校都从经费上给予大力支持。六、标准绩效工资的发放对上级发放给初中义务教育阶段的绩效工资，我们实行民主评议的方法，分为三个等级进展发放，目前为止，上级拨给的绩效工资都按照评定的等级发放到所有的初中老师手中。学院财务自查报告二学校认真组织干部、老师学习、传达《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》，统一思想，明确要求。通过学习，充分认识加强中小学财务管理工作的重要意义：加强中小学财务管理，进步教育经费使用效益，是落实科学开展观、办好人民满意的教育重要内容，是促进根底教育持续安康开展的根本保证，是从头预防经济犯罪，防止国家财产损失的重要举措。作为学校要实在加强领导，采取有效措施，确保学校财务管理标准化、制度化、科学化。学校根据财务管理自查通知的精神，对本校的财务管理工作开展了自查，详细汇报如下：问题梳理：经过自查，学校目前不存在《意见》中列举的私设“小金库”、私分公款等违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意进步公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。详细举措：一、严格收入管理。学校所有收入全额缴入学校根本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费工程和标准严格按照“一费制”及《明白收费卡》执行，没有任何擅自设立收费工程、扩大收费范围或进步收费标准的做法。按规定标准使用财政部门统一印制的票据，开据票据标准。代办费和效劳性工程在收费中严格按照学生、家长自愿原那么，保存原始回执。二、严格支出管理。学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，决不允许以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部施行政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户施行采购。学校所有支出实行校长负责制，部门提出申请，校长统一审批，各负其责。重大经费开支工程，严格执行“三重一大”议事制度，由校领导班子集体讨论决定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校财务人员具备从业资质，人员之间权责明确，互相别离、互相制约、互相监视。各类代办费用按实际价格收取，如有结余及时清退，退费清单全部由家长统一签收。三、加强资产管理。学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的平安。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。学校不从事任何风险性投资活动，防止国有资产的损失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请教育局计财科审核。谢谢!学院财务自查报告三(一)、收入管理1.所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理;2.我校已经实行免费入学，无擅自设立收费工程、扩大收费范围或进步收费标准;3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象;(二)支出管理1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象;2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购;3.学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定;4.学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确;5.不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。(三)资产管理1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批;2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符;3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购置股票、基金、企业债券等风险性投资活动;(四)、财会队伍建立1.从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书;2.财会人员正确行使会计监视职权，对违背法律规定的会计事项，回绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完好性;加强财务管理，进步教育经费使用效益，是落实科学开展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续安康开展的根本保证。学校的财务管理工作事关广阔学生的切身利益，事关学校的安康开展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中实在加强领导，采取有效措施，确保财务管理标准化、制度化、科学化。学院财务自查报告篇二学院财务自查报告范文3篇学院财务自查报告一为了加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，学校成立以校长为组长，总务处、财会人员组成的财务领导小组，本着精打细算，节俭节约的原那么，对学校各种资金的使用，进展合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞破绽，严格监视资金的有效使用。现将有关情况汇报如下。一、建立学校财务管理制度，加强对学校经费的管理1、制定财务管理制度。财务管理制度包括对经费收入的管理，如上级拨入的事业经费、专项拨款、根本建立及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等。对学校的这些收入，我们都做到及时入帐，及时上缴学校财务专户，不私设小金库。2、加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校所有经费必须经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用处，并由会计中心审核后才能报销。3、严格执行收支两条线。学校不设小金库，所有的收入及时上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。4、财务公开，承受监视。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进展公布，承受教职工和社会的监视。二、严格执行教育收费，做到明明白白收费学校严格按照省和县有关文件规定的工程和标准进展收费，没有巧立收费工程、搭车收费和擅自进步收费标准。每学期，学校在组织学生入学报名时，都通过公开的形式，将学校的收费工程，收费标准，收费根据等内容在醒目处张贴，向社会公示，主动承受学生、家长与社会的监视，进步入学收费的透明度，做到让学生明明白白交费，高快乐兴上学。学校收取的高中学费、初高中信息技术教育费、住宿费、择校费等一律统一使用《海南省非税收入一般缴款书》进展收费;课本费、作业本费等采用财政局统一印制的“代收费”发票进展收费。并按“收支两条线”的原那么进展收费管理，所收款项及时上缴县财政专户，不挪作他用，不坐支，不设立小金库。三、实际阳光操作，把“两免一补”资金及时发放到真正贫困的学生手中20xx年，财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元，20xx年4月拨给48000元。为了杜绝“两免一补”资金发放过2程中的弄虚作假及暗箱操作现象，让“两免一补”资金真正发放到贫困学生手中，学校领导小组就发放的对象，发放的人数金额、形式等做出了规定。制定《乐东中学家庭贫困学生补助发放规定》，采用学生申请、学校调查摸底、学生家庭经济收入比照，领导小组讨论确认等方法，确定补助对象，张榜公示，对张榜公示中反映的情况进展再认真调查核定。然后造册发放，学校共分四次将这局部“两免一补”资金及时发放到家庭贫困学生手中，平均每个学生获300元补助，让家庭困难学生上得起学，读得起书，让贫困学生和家长感受到党和国家政策的温暖，使财政支农惠农资金真正成为民心工程。四、标准教育学杂费管理，把钱用到刀刃上20xx年财政拨给我校教育学杂费(包括中央所拨经费)共456924元。这局部资金直接拨到学校财政专户。这局部资金怎样用，用在哪里，我们认为除用于保证正常教学经费外，还要用来改善学校办学条件，做到一年完善一些，逐年完善，把财政拨给的教育学杂费用于教学和学校开展最需要的地方。我们主要用于如下几个方面：1、学校办公经费;2、教学用品购置;3、老师学习培训费;4、体育器材购置;5、远程教育技术教室装修;6、学校低压道路改造配套资金;7、学校供水设施改造;8、学生课桌椅购3置;9、校容校貌改造等，局部用于支付水电费。对每笔资金的使用，学校都召开领导会议进展民主讨论，集体作出决定。财政所拨的教育学杂费对乐东中学这样一个有64个班级4400多学生的学校本说是远远不够的，但由于我们标准管理，一分钱当作二分钱用，使这局部资金用到教学和学校开展最需要的地方，把钱用在刀刃上，大大改善了学校的办学条件，为师生员工创造了一个良好的学习和工作环境。五、加大教研经费投入，建立一支高素质、强专业的老师队伍学校非常重视教学教研和师资培师工作，在学校经费比拟紧张情况下，学校都要拨出一定的经费，选派一批年青的有培养前途的老师到外地学习。20xx年6月选派20名老师到山东师范大学学习，又派高承杰老师赴上海跟班蹲点学习，接着又送黄菁老师参加全省英语骨干老师培训，学校每年都为老师订阅大量教学资料供老师教学备课用，对一些研究性学习的重点课题，学校都从经费上给予大力支持。六、标准绩效工资的发放对上级发放给初中义务教育阶段的绩效工资，我们实行民主评议的方法，分为三个等级进展发放，目前为止，上级拨给的绩效工资都按照评定的等级发放到所有的初中老师手中。学院财务自查报告二学校认真组织干部、老师学习、传达《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》，统一思想，明确要求。通过学习，充分认识加强中小学财务管理工作的重要意义：加强中小学财务管理，进步教育经费使用效益，是落实科学开展观、办好人民满意的教育重要内容，是促进根底教育持续安康开展的根本保证，是从头预防经济犯罪，防止国家财产损失的重要举措。作为学校要实在加强领导，采取有效措施，确保学校财务管理标准化、制度化、科学化。学校根据财务管理自查通知的精神，对本校的财务管理工作开展了自查，详细汇报如下：问题梳理：经过自查，学校目前不存在《意见》中列举的私设“小金库”、私分公款等违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意进步公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。详细举措：一、严格收入管理。学校所有收入全额缴入学校根本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费工程和标准严格按照“一费制”及《明白收费卡》执行，没有任何擅自设立收费工程、扩大收费范围或进步收费标准的做法。按规定标准使用财政部门统一5印制的票据，开据票据标准。代办费和效劳性工程在收费中严格按照学生、家长自愿原那么，保存原始回执。二、严格支出管理。学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，决不允许以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部施行政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户施行采购。学校所有支出实行校长负责制，部门提出申请，校长统一审批，各负其责。重大经费开支工程，严格执行“三重一大”议事制度，由校领导班子集体讨论决定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校财务人员具备从业资质，人员之间权责明确，互相别离、互相制约、互相监视。各类代办费用按实际价格收取，如有结余及时清退，退费清单全部由家长统一签收。三、加强资产管理。学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的平安。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。学校不从事任何风险性投资活动，防止国有资产的损失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请教育局计财科审核。谢谢!学院财务自查报告三(一)、收入管理1.所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理;2.我校已经实行免费入学，无擅自设立收费工程、扩大收费范围或进步收费标准;3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象;(二)支出管理1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象;2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购;73.学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定;4.学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确;5.不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。(三)资产管理1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批;2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符;3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购置股票、基金、企业债券等风险性投资活动;(四)、财会队伍建立1.从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书;82.财会人员正确行使会计监视职权，对违背法律规定的会计事项，回绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完好性;加强财务管理，进步教育经费使用效益，是落实科学开展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续安康开展的根本保证。学校的财务管理工作事关广阔学生的切身利益，事关学校的安康开展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中实在加强领导，采取有效措施，确保财务管理标准化、制度化、科学化。学院财务自查报告篇三财务自查报告根据财政局文件号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，标准事业单位管理行为，进步财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对2023年度财务收支情况、资产帐目进展了认真地自查，对自查情况报告如下：一、财会队伍情况我校设立专职会计1人，装备出纳1人，都具有一定的专业才能，严格按照有关财务标准程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。二、财务制度的建立我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。三、收支情况学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行“收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用处。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。四、存在的问题1、在会计根底方面会计无证上岗，未规定完成2023年度财务人员继续教育的学习。2、在会计核算里，少数科目运用不当。3、没有建立会计档案借阅制度。4、启用帐薄填写不完好。五、整改意见对无证上岗人员催促学习，争取获得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学习的，要求在2023年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写标准。本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计根底工作重要性的认识，对今后标准强化根底管理、强化监视、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。学院财务自查报告篇四2023年度财务自查报告一、领导重视组织部署根据文件精神党组高度重视将年度财务自查工作作为今年财政工作的重点来抓。在深化学习、认真领会有关文件精神的根底上我们全面总结了今年的财务工作情况并认真研究、部署了此次财务自查的各项工作。为了组织好这次自查工作成立了以____任组长副____任副组长的“财务自查工作”小组为彻底搞好本次自查打好根底。二、结合实际开展自查围绕“标本兼治、实行综合治理统筹谋划部署稳步有序推进明确工作重点解决突出问题严格把握政策维护大局”的指导原那么按照文件精神和工作实际认真开展自查。一单位预算执行情况今年是深化贯彻科学开展观、构建和谐社会的重要一年也是全面施行“十一五”规划承前启后的关键之年。今年以来按照省财政的要求科学安排好各项支出进一步优化支出构造财政预算执行情况总体良好全面保障了各项工作的顺利完成。去年全年收入万元其中财政补助收入万元包含财政统发工资其他收入万元比去年同期增收万元同比增长累计总支出万元比去年同期万元增支万元。各项收入和支出全部纳入单位预算统一核算、统一管理、统筹安排、合理使用。二财务收支情况在财务工作过程中严格按照《会计法》的规定依法设臵会计账簿并保证其真实完好根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规所发生的各项业务事项均在依法设臵的会计账簿上统一登记、核算根据国家统一的会计制度的规定进展会计核算确保数据真实、有效。在安排支出时分轻重缓急保证常规和重点支出需要既表达实际工作需要又考虑财力可能根据办公室各项工作任务在财力可能的情况下有保有压确保重点统筹安排合理支出。三单位内部控制制度建立和执行情况根据工作实际在建立并施行内部监视和控制制度过程中制定了《财务管理方法》。建立和完善各项制度的同时相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度有效地施行了内部监视和控制保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安加强了对本单位财产物资的监视和管理杜绝了各种破绽的发生到达了以下三点要求1、明确了记账人员经办人员的职责权限使其互相别离、互相制约以明确责任防止舞弊各项业务事项得以有序进展。2、明确了财务收支审批程序标准了各项资金的使用进步了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准采取各种有效措施控制经费开支杜绝了浪费现象的发生。四固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用在固定资产购臵时严格按照政府采购程序进展采购并根据有关规定建立了账簿、款项和实物核查制度通过建立健全制度会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对保证账账相符。无固定资产不入账。公物私用及其他违规问题。五现金和银行账户的管理情况按照现金及银行账户的管理规定严格做到日清月结帐款相符无“白条”抵库无私人借支公款无假造用处套取现金等状况。与外单位资金往来每月终了与银行核对各户存款工程按照银行对帐单与本单位银行日记帐的发生额逐笔核对对未达帐款都将编制“银行帐款余额调节表”调节相符。三、认真施行查摆问题通过此次自查在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏在施行内部监视制度和内部控制制度时还未能完全到达《会计法》所规定的要求现查摆到如下问题1.从现金、银行存款使用上看在现金使用过程中还存在着一些缺乏。如在超出现金结算起点的个别时候仍有使用现金的情况超额使用现金。现金的控制没有到达财政规定的相关要求库存现金数量没有按照有关规定存备。2.从费用控制上看报销费用时原始凭证规定的内容填写不全。如购置实物发票不填工程数量和单价发票内容笼统甚至没有售货单位盖章手续不严密购置实物的凭证只有领导和经手人签字没有验收人验收。办公费、空调使用费、车辆使用费、招待费、邮电费等控制不严随意性大存在超支浪费现象。3.从固定资产管理上看固定资产清查之前长期以来未对固定资产进展清理和盘点没有按照会计凭证进展登记固定资产只有财务账没有实务账形成账面资产与实际资产不相符盘盈、盘亏资产不能及时查明原因未能按规定及时作出处理调整账目。固定资产报废不及时申报或固定资产报废已向有关部门申报但核批不及时造成实物不存在财务账上尚存等问题。4.从其他方面看预算管理制度、内部稽核制度在实际执行过程中可操控型不强尚待进一步完善并建立健全相关制度。四、针对问题提出措施为进一步完善、预防财务工作中的破绽实行更有力的措施将工作做得更好。结合此次自查实际提出整改措施：1、健全财务制度标准单位财务行为。结合此次自查工作修订并完善了《财务管理方法》、《固定资产管理规定》、《财务报销审核方法》、《公务接待费管理方法》及《建立节约型机关施行意见》等五项财务规章制度。财务制度的健全是标准和加强机关财务管理的根底是坚持依法办事、依法理财承受内部监视和外部检查进一步转变工作作风和管理方式进步工作质量和效率的根本途径。要严格按照国家财务制度的规定不断健全内部财务管理制度建立有效的支出约束机制加强办公费、费、邮资费、接待费、车辆使用费、空调费等经费管理杜绝挥霍浪费现象。在“一支笔审批”的根底上严格规定财务开支的审批权限对于每项开支都必须按规定的权限审批前方可报销。制定严格的经费开支报销程序。每一笔开支都必须获得合法有效的原始凭证原始凭证填写齐全凭证要字迹明晰数字准确印章清楚如实填写付款单位、付款日期以及数量、单位、金额根据财经制度的规定每张单据经办人必须在反面签字说明事由并附有关批件由经办人员负责签字财务人员审核领导审批后才能予以报销。要结实树立效劳意识和大局意识使机关财务开支既做到保障机关公务活动需要又能节省有方用财有效使国家有关财务规章制度在单位内部得到详细的表达和贯彻落实保证各项财务活动有法可依、有章可循实现财务管理标准化、制度化。2、加强国有资产管理防止国有资产流失。一是要防止和克制重钱轻物的现象做到既要加强货币资金管理又要加强各项实物资产的管理把管钱和管物结合起来。二是要科学合理地配臵各项资产进步资产利用效率。三是要认真执行国家关于国有资产处臵的有关规定。处臵资产必须严格执行报批和资产评估制度经财政部门批准后按评估结果处理防止资产处臵的盲目性、随意性和____现象的滋生。四是要建立健全国有资产管理制度加强资产的日常管理工作。要根据单位业务工作的特点和管理需要加强流动资产和固定资产管理的制度建立。做到合理分工归口管理明确职责健全制度。实在加强现金和银行存款的管理及时清理债权、债务。特别要针对固定资产管理这一机关内部管理的薄弱环节进一步加强对机关固定资产的管理工作对机关固定资产定期盘点登记实物账。对固定资产的购臵、调拨和核销制定相关的管理方法对实物账已销而财务账尚存的旧账进展清账对已报废的固定资产按规定程序报请有关部门进展核销做到账账相符、账实相符固定资产管理逐步标准有序。3、加强会计人员的业务学习和培训进步业务素质标准会计核算工作严格执行相应的会计制度。在现金使用过程中严格按照《现金管理暂行条例》规定办理须通过银行转账的一律通过银行转账支付严格建立资金管理对建立单位的财政资金实行专户存储专款专用。标准财务票据管理。财会人员要在认真做好本职工作的同时积极主动争取领导对财务工作的重视和支持。4、加强会计监视维护财经纪律。会计监视是单位财务管理的一项重要任务。严格执行《中华人民共和国会计法》和《会计根底工作标准》等会计法规建立、健全本单位内部会计监视责任制依法装备会计人员合理设臵会计工作岗位支持会计人员依法履行会计监视职责建立标准的会计工作秩序进步机关财务管理程度。加大对财经违纪违规的检查和查处力度严格执行《中国____纪律处分条例》《财政违法行为处分处分条例》等法规的规定让违纪者付出代价让想违纪者不敢违纪。确实做到有法可依有章可循使财务工作通过此次自查更加标准化、制度化、有序化。学院财务自查报告篇五捏掌中心小学财务自查报告学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法，将有限的经费用在刀刃上，使学校得到开展，关建在于学校对财务工作的管理。因此，我校历来对财务工作的管理都非常严格，力争在财务工作中不出现疏漏，将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中，做了大量的工作，根据沁教文【2023】63号文件的安排，5月3日-5月12日对我校财务管理进展自查，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，我校严格按照有关规定，成立了财务管理领导小组，建立健全了各项财务规章制度，严格执行国家有关财务法规，根据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，根据我校各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并施行内部监视和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地施行了内部监视和控制，保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监视和管理