公司财务岗位职责

—公司财务岗位职责公司财务岗位职责1

1、制定和完善工作流程、管理制度；

2、完善凭证、账套制度，强化对日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核，确保账账相符，账证相符，账表相符；

3、组织预算编制工作，强化资金计划和调配方案，负责现金流指标的监测与掌握；

4、纳税报表编制及税务申报，年度所得税汇算清缴；

5、定期对公司仓库、固定资产进行盘点，单据流转监督，确保账实相符；

6、完善本钱核算、收支、现金、报表数据分析，为管理层提供决策依据；

公司财务岗位职责2

1、根据编制完成各岗位需求聘请工作（含需求评估确定，人才寻源、面试评价，提供专业看法、面试布置、报道入职布置等）；

2、人员培训及相应资料整理布置工作（含新员工培训、技术关键岗位力量计划提升、管理培训、外训工程等）；

3、帮助集团完成事业部绩效考核方案落地，负责后续绩效考核工作；

4、内部各部门的协调沟通，员工关系—入离调转办理、员工关系处理工作；

5、负责部分行政事项跟催工作（辅助项）；

7、领导交办的其他事宜。

公司财务岗位职责3

1、主持制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的规章制度和工作流程；

2、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的.执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理；

3、建立和完善部门规划，结合公司实际情况完善会计核算与监督体系、财务管理体系、公司本钱核算体系等；

4、把握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并按时汇报；

5、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。

公司财务岗位职责4

1、负责公司的全盘账务，内外帐、本钱核算等全套会计操作流程；

2、了解一般纳税人申请、申报事项；能针对一般纳税人企业，给企业做出合理的税务建议；

3、熟知企业会计准则和相关税收法规的`规定；

4、熟识财务分析、利润规划、本钱掌握、资金预算等管理学问；

5、负责电子报税，增值税、企业所得税，购入发票、管理应收和应付款等

公司财务岗位职责5

1、纳税填报与申报，按月按时精确完成个税、增值税、印花税及城建税等附加税填报与申报；

2、检查对接，帮助各项税务检查、稽核检查等内外部税务方面检查事宜对接；

3、询问与指导，为公司各层级提供税务询问及工作指导；

4、工程对接，依据总分公司工程布置主动参与税务工程测试及相关问题反应；

5、其它工作，依据管理需要开展其它财务及跨部门间工作协作。

公司财务岗位职责6

1、负责编制公司财务收支计划和资金预算，并帮助总经理对财务计划和资金预算进行审核工作任务

2、依据公司的生产经营情况，负责编制财务收支计划和资金预算，并帮助总经理对财务计划和资金预算进行审核，保证其顺当实施。

3、负责编制和执行季度、月度财务收支计划和资金预算，在满意生产经营资金需求的条件下，合理调度和布置资金，有效地利用各项资产，提高资金的运用效率。

4、依法合理地筹集资金，有效地降低融资本钱和各项费用

5、依据公司的生产经营计划和资金计划，保证生产对流淌资金的需求，对公司的'资金缺口制定相关的融资计划，选择有利融资渠道，努力降低融资本钱和费用

6、强化会计基础工作，严格做好会计凭证和资料的稽核，发现问题按时订正。

7、做好工程会计档案的保管和归档，确保工程部会计档案的全面。

8、拟定并执行融资管理制度和融资方案，维护融资渠道。

公司财务岗位职责7

1。负责完善和执行财务管理制度及相关工作流程，保证公司财务工作正常运行；

2。把握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析；

3。审核每月收入与费用预算，并监控实际费用情况；

4。审核公司会计的账务处理，编制财务报告/报表，以满意公司财务掌握风险的要求；

5。全面负责财务部日常管理工作；

6。完成公司交办的'其他任务。

公司财务岗位职责8

1、娴熟把握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清楚、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、精确无误。

2、熟识辖区内的`单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到按时，不重不漏。

3、监督物业管理费的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，催促经办人限期清理。

4、编制记账凭证，按时记账，按时编报各种会计报表，做到手续完备、内容真实、数字精确、账目清晰。

5、研讨熟识各项工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段爱护公司的合法权益。

公司财务岗位职责9

1、负责全盘账务处理，包括内控管理及税务账务，审核账务，按时完成各种报表和分析报告；

2、参与公司月度季度年度预算，根据业务端进度及费用进度进行管控，按时沟通反应其进度及超支费用等；

3、应付、应收账款、等内控工作的监督及管理，按时依据多方信息输入有针对性的财务分析；

4、维护和协调与银行、工商、税务等部门的`良好关系，维护公司经营利益；

5、熟识地产及商业物业的主要业务；

6、完成上级交给的其他日常事务性工作。

公司财务岗位职责10

岗位职责

1、负责内账全盘帐的账务处理、开发票、企业年检、汇算清缴等。

2、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。

3、负责银行日常收支的管理和审核，根本账务的'核对。

4、负责费用报销审核与入账。

5、能够娴熟运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税；编制各类财务报表。

6、检查公司提供的会计资料.对外负责审计，年检等工商税务事宜.。

7、发票购置、保管及特别发票处理；合理掌握发票数量，确保发票安全及按规定开具发票。

任职要求

1、财务、会计专业大专及以上学历；

2、具有2年及以上财务相关经验，熟识全盘账务处理。

3、熟识增值税一般纳税人账务全流程，会计法规和税法，娴熟运用金蝶K3财务软件和办公软件。

公司财务岗位职责11

工作职责：

1、帮助处理集团及各子公司年度预算编制；

2、针对公司各项预算数据进行复核；

3、帮助处理公司的经营成果进行统计，调整，汇总；

4、对公司的经营状况与风险进行分析；

5、帮助定期跟踪与监控预算执行情况，并依据实际情况进行预算调整；

6、其他财务部领导布置的相关工作。

任职资格：

1、大专及以上，会计、税务、审计、经济等相关专业；

2.、需持有会计从业资格证或初级会计职称，中级会计职称优先考虑；

3、须有2年及以上财务工作经验，能娴熟处理预算管理流程；

4、具备扎实的`财务学问与娴熟的财务处理技能；

5、良好的沟通力量与团队协作精神；

6、居住青浦者优先考虑。

公司财务岗位职责12

1.计划财务部经理

（1）负责主持财务部全面工作，贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。

（2）依据公司实际情况，拟订并完善内部财务管理制度。

（3）合理筹集资金，做好融资相关工作。合理布置资金运用，尽力保障资金平。

（4）强化资金运用安全，把握银行余额，定期检查银行对帐单。

（5）强化财务活动掌握，审核资金和费用支出，审核记帐凭证，定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。

（6）负责组织编制财务收支预决算，检查监督财务收支执行情况。

（7）依据公司布置，会签触及财务收支的重大经济合同和协议。

（8）负责组织各项审计方面工作。

（9）做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。

（10）完成领导交办的其他工作。

2.会计一

（1）负责审核原始凭证。

（2）负责制单、记帐、制表，做到账目清晰、帐实相符，保证财务报告的真实性和精确性。会计月报表次月10个工作日内上报。

（3）月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符；银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。

（4）保管法人印章、密码及钥匙，做到人走章锁，不得任意转交他人代为保管。

（5）按时将凭证、帐簿、报表打印齐全，装订成册，定期对软件数据备份，电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。

（6）完成领导交办的其他工作。

3.会计二

（1）帮助做好会计核算工作。

（2）搜集整理融资所需资料，办理融资所需的相关手续。

（3）保管食堂、工会法人印章和发票专用章，做到人走章锁，负责票据领用、保管、核销工作，保证票据运用的真实性、完好性。

（4）按时办理涉税相关事项，申报各项税费。

（5）帮助做好审计方面相关工作。

（6）做好财产物资的清查工作，定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。

（7）按时将相关财务会计资料搜集齐全，整理装订并归档。

（8）完成领导交办的其他工作。

4.委派会计

（1）认真贯彻执行财经法律法规和规章制度，行使财务监管职能，依法进行会计监督，确保会计信息的真实性、合法性和完好性。

（2）建立健全企业财务管理制度，认真组织好企业财务管理和会计核算工作，健全内部掌握制度，防范和化解财务风险。

（3）向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。

（4）对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的`经营行为，应当按时发现和制止，并向委派单位报告。

5.出纳

（1）严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核，审核无误后办理款项的支付。

（2）负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用和坐支现金。现金收付款，要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。建立备查簿，登记银行保函进出情况。

（3）随时把握银行存款余额，每周填报资金周报表。妥当保管支票，严禁签发空头支票。签发支票时，必需注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必需加盖“作废”戳记，与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时，要立刻向银行办理挂失和止付手续。

（4）依据已办理的收付凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记流水帐，做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符；现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符；银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对，如不全都，应编制余额调整表调整相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。

（5）按时将收付款凭证传递给会计，不得积压，每星期传递一次。

（6）对于暂借款，要催促个人按时办理报帐手续。

（7）负责保管财务专用印章、密码及钥匙，做到人走章锁，不得任意转交他人代为保管。

（8）按时向会计人员领用、核销票据，保证票据运用的真实完好。

（9）按时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调整表搜集装订。

（10）完成领导交办的其他工作。

公司财务岗位职责13

1、根据公司的财务规定，按时办理款项收付和银行结算业务；

2、负责各部门费用报销、统计、跟踪管理工作；

3、负责发票购置和开具等工作；

4、帮助主管做好公司帐务处理工作；

5、完成上级交待的其它事务性工作。

公司财务岗位职责14

1、在系统中维护与财务相关的信息

1.1对WMS和金蝶系统的客户，供应商及相关财务信息进行常态化的维护

2、制资料，帮助编制年度财务预算；

3、定期对应收款项进行清理及分析；定期编制应收账款报表。

3.1帮助编制应收账款流程

3.2定期对应收款项进行清理及分析，增加风险防范，削减逾期应收款项发生，对难度较大的应收款项及逾期应收款要按时汇报，查明原因，实行有关措施追收；

3.3定期编制应收账款报表及分析。

4、帮助编制应付帐款结算流程，正确核算应付帐款

5、帮助编制固定资产管理流程，正确核算固定资产

6、做好会计原始凭证、帐册等会计档案的'整理、归档工作；

7、完成高级管理层临时交办的其他任务