单位出纳岗位职责2023经典范本模板

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单位出纳岗位职责1

1、把握财经政策，熟识财务制度，搞好现金及银行存款管理。

2、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格掌握签发空白支票。

3、严格现金收付手续，收入现金必需准时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付消失金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必需有经手人、验收人、审批人签章。

4、依据收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必需和库存现金相符。

要定期与银行核对存款余额，月终依据银行供应的对帐单编制银行存款余额调整表。

5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。

六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，仔细办理领用和注销手续。

领用支票必需填制支票申请表并经分管领导审批

6、妥当保管库存现金、空白支票和各种有价证券。

保管一枚印签章和空白支票，仔细办理领用和注销手续。

领用支票必需填制支票申请表并经分管领导审批。

7、负责工资、薪金的发放。

8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

9、按时完成领导交办的临时任务。

单位出纳岗位职责2

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录

2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据

3、乐观协作公司开户行做好对账、报帐工作

4、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续

5、销售发票的开具及保管

6、帮助会计做好各种账务处理工作

7、办理公司有关税款的申报及缴纳

8、编制有关税务报表及统计报表

9、办理与税务有关的其它事务

10、完成财务总监交办的其它工作。

单位出纳岗位职责3

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。

单位出纳岗位职责4

1.月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

4.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。

5.完成领导布置的其他工作。

单位出纳岗位职责5

1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查全部单据是否合法、真实对于不符合财务制度的单据，一律退回

2、负责要依据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字精确     、日清月结

3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。

每日核对库存现金，做到账款相符

4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终准时对账，并依据需要编制银行存款余额调整表

5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿

6、负责公司及银行