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文档简介

建筑工程公司财务部管理制度1.概述本管理制度旨在规范建筑工程公司财务部的各项工作，明确财务部门的职责和权责，提高工作效率和质量，保证资金的安全和合理运用。2.组织结构建筑工程公司财务部的组织结构如下：财务部长：主持公司财务管理工作，负责决策和管理财务部门工作；财务经理：协助财务部长处理日常事务；财务会计：负责公司财务会计核算工作；财务分析师：负责公司财务分析和预测工作。3.工作职责财务部长：制定公司财务管理制度，建立健全内部控制制度；负责公司财政预算的编制和执行；组织、协调、指导财务部日常工作。财务经理：负责公司日常财务管理工作，包括财务会计、成本会计、固定资产管理、现金管理等方面的工作；监督财务核算，审核各部门的报销申请；参与制定公司财务预算和报表。财务会计：参与编制公司财务预算，对各项财务核算进行管理；处理公司财务报表和会计账簿；负责编制财务报表和资金周转计划；监督账务处理过程中的正确性，确保会计准则的严格遵守。财务分析师：负责公司财务分析和预测工作；根据公司业务及市场变化情况，分析公司的财务状况，制定企业财务风险控制措施；给出未来财务收支情况的预测报告。4.财务管理流程建筑工程公司财务部门在管理过程中，需要执行以下管理流程：预算编制财务部长和财务经理负责制定预算；财务会计和财务分析师协助制定预算；报销流程各部门提出报销申请，经过审核后，报送财务部门；财务部门审核单据，核算金额，核准报销款项；资金管理财务部门监控公司资金流入流出情况；根据企业的资金使用计划和资金的收付状况，制定资金计划，安排资金运作；财务分析及预测财务分析师根据公司财务状况和市场变化情况，制定财务分析报告及预测报告；报告结果由财务部长和财务经理审核并作出决策。5.财务管理制度本公司财务部门的财务管理制度包括以下方面：（1）会计制度公司应执行国家的会计制度，并严格根据会计准则进行财务核算。组织编制财务预算，在规定的时间内编制、审核、审批报送公司董事会，公告公司年度财务预算。（2）报销制度各部门必须在规定的时间和程序内提交报销申请，审批完毕后即可向财务部申请报销；财务部门审核各项报账单并发放款项，把原始凭证转入会计账簿。（3）资产管理制度公司资产由专门的固定资产管理人员负责登记、管理；为了维护公司财产的安全和防范意外损失，应进行好资产盘点工作。（4）资金管理制度根据公司的经营状况和经营策略，明确公司的资金管理目标，制定公司的资金管理程序；严格执行公司资金使用计划，各部门必须按预算使用资金，不得逾支。6.绩效考核为了提高财务部门的工作效率，公司按照以下绩效考核标准对财务部门实行绩效考核：财务部门的工作效率、质量及服务水平；对公司的风险管理工作及收支情况等的分析，是否具有合理性、及时性、准确性等；财务部门管理制度的执行情况，是否有效地保障了公司财务安全。7.保密措施公司严格保护财务部门的工作机密，提高财务相关数据的安全性和隐蔽性，确保不泄露公司的财务信息。8.后记本建筑工程公司财务部门管理制度的完成，对公司的财务工作进行规范

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