铸剑股市行为分析样本

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。行为分析技术作者:铸剑先生作者博客地址:目录第一部分前言 1关于我的博客 2将心理行为量化分析 3博客课程大致安排 5第二部分行为分析技术 6行为分析技术(一):周期真的神秘吗? 7行为分析技术(二):从心理行为开始 8行为分析技术(三):弱势心理学的突破 10行为分析技术(四):有期望就容易失望(熊市) 11行为分析技术(五):趋势一眼就看的清清楚楚 13行为分析技术(六):让风险离你远去 18行为分析技术(七):你要了解市场的信心 21行为分析技术(八):信心到底有多强? 23行为分析技术(九):层层滑落的崩塌 25行为分析技术(十):N字行为周期更多概念及例子 27行为分析技术(十一):关于周期的确定问题 31第三部分魔鬼价位体系 34魔鬼价位·江湖秘籍系列(一):单阳不破 35魔鬼价位·江湖秘籍系列(二):四横定势 37第四部分基础理念 39心理与资金问题 40控制好你的情绪 41心理临界期 42理智看待市场,情绪化是交易大敌! 43要像猎豹一样思考 45投机是一门学问,市场总是惩罚非常贪婪的人 47我江恩理论的理解 48理明势自然而清 52心理上合力的产生 53急于求成,得不偿失 54揭秘V字形反转形态 55被深度套了怎么办? 57保持好心态,端正交易理念! 58控制贪婪:天上没有白掉的馅饼 60老祖宗的智慧丢不得 61闲谈市场分析之路 62道理十谈 64收敛一点点贪婪能够保身 66第一部分前言关于我的博客-08-2001:29:38这个博客已经申请了好久,一直没有时间写些东西。一个人在投机市场呆久了,却越想着清闲起来。特别这些年我很喜欢懒散的阳光、悠闲的日子,喜欢一个人清静的思索。和十几年前相比,我感觉现在过的更加充实,更加懂得如何去生活。如何去珍惜身边的一切,闲下心来还能够带一下学生。当经历了所有的风雨,人们更喜欢平淡的生活。平平淡淡的日子才是最美的,看着窗前花开花落,红红绿绿摇曳在帘前,那种感觉非常惬意。九三年我进入了国内最早的外汇期货市场,当外汇期货市场被关闭以后,又转进国内期货市场,到现在差不多有十五年了。回首看着过去那些一起并肩作战的弟兄们,突然倍感到孤独,这个市场太残酷了。在这些年来我建立了心理行为分析这一领域,很多中短期投机市场波动都无法摆脱心理因素的影响。技术分析是叶,心理行为分析才是本。很多人盲目的迷恋技术分析,认为数字能够主导一切。可是如果离开了市场心理行为因素,那么由数字和几何图形搭建的技术分析体系无疑就是一座华丽的空中楼阁。人类从有投机活动开始,一直都被自己的幻想与贪婪、绝望与恐惧所左右。市场是情绪化的,从牛市人声鼎沸的场面到熊市人心萧条的时候,我们一直都被自己情绪所摆布。行情永远在乐观与悲观情绪之间摆动,乐观的完结就是悲观的开始。在牛市每次回档行情中,抱着幻想做空的投机者最后绝望时,就是的新一轮上升波段开始一刻。在熊市反弹行情中,抱着幻想的做多投机者最后绝望时,就是下一轮下跌行情开始的一刻。我们从心理行为上能分析出市场中最关键的一刻,当多头最后无力在上攻的时候。当多头心态由幻想开始走入失望、绝望的时候,非常轻微的打击就能够让多头群体崩溃。这种心态不断的在重演,熊市中在脆弱反弹后出现的急速下跌,就是心理因素的作用。我们能够经过对心理行为因素、市场资金供给情况与环境进行分析,而且由此来建立一个新技术分析体系。这样才能更加的贴近市场,能因势而变、顺势而行。我希望这是一束火花,以我的研究能带动起更多的人重视心理因素。从客观的角度上去看待市场,而不是靠缥缈的学说和神秘的方法。因此我的博客也从这里开始慢慢的诉述开来,告诉你另一个世界,心理行为是如何影响这个市场。铸剑先生-08-20||||||||||||||||||||||

将心理行为量化分析这些年我认为自己最成功之处,是将心理行为进行了量化。将缥缈摸不到的东西,进行量化定性是一件何等困难的事情。早期我建立抽象力学一个理论体系,来解释市场运动规律,这点对后续心理行为定量分析起着非常重要的作用。那个时候的代表作:1996年发现的魔鬼价位体系:能够计算价格极限波动极点角度问题:市场对成角度分析理论体系。时间问题:6-8、11-13、23-25、35-37、47-49密码发现与应用形态问题:最初四波形态的建立以及提出四调一式等等一系列形态。重建认识:对传统形态,比如M头、W底等等形态做了重新定论。关于何时何价问题的提出何时未到何价何时到达何价何时超越何价所引发的市场不同含义强于弱转变规律:强与弱是如何转变,当立不立,不立则废。当跌不跌,不跌则起等一些观点的建立。从开始对均线的认识发生了重要的改变建立了控盘均线分析理论体系,用了大约4年的时间才完成构架。控盘均线不用于我们所认识的均线不同趋势都有各自的控盘均线系统,经过对控盘均线的认识,1、我们会清楚市场最多会调整多久。必须什么时间内,要将趋势延续下去。2、市场如何发生转变的,这种转变是什么级别的。均线就像人的筋骨,K线就如何我们的肌肤。3、控盘均线的一致性问题,能够解决如何跟随趋势这个重要概念。4、经过控盘均线系统,我们会清楚时间和空间是如何转换的。从以后对心理行为的认识,开始有了突破性的发展。这些要感谢现在很多门科学,比如心理情绪学,系统科学,还有一些行为研究方面的科学。经过大量的知识沉淀以及对自然界客观规律认识,还有中国最古老的哲学《易经》的数理的抽象思维模型。开始对心理行为研究有了量化的进展经过情绪氛围的环境变化,对技术分析有了重新的构建。四波理论开始研究心理行为受到激励与压力的推动与衰竭问题时间系统能够解决,衰竭最终时间。价格体系的变化能够研究市场信心强度,并进行量化分析。成交量被赋予更新的定义。这些构建出了全新的一个技术分析体系,这个体系是建立心理行为规律基础上的。我们过去传统技术分析,就关键的就是缺乏这个"根"运用这种新型技术分析体系,能够更加贴近市场,做出合理的分析。我相信在将来这是一个主流,我若干年来一直在向技术分析者推广这个新的概念。而现在越来越多的人,开始注意心理行为这块了。技术分析没有”根”是不行的,不然水平在高也是停留在毛皮阶段。我还有几十年的时间能够完善这个体系,我相信一点。我所发展起来的这个心理行为分析领域,在未来必将会成为主流,会成为一门新型技术分析科学。铸剑先生-09-10||||||||||||||||||||||

博客课程大致安排既然讲的是周期,很多人奇怪为什么要绕了这么大一个圈子。因为必须要从根源说起,周期规律并不是空中楼阁。如果你清楚是如何产生的,就会明白如何辩证的应用。能写出时间根源的人,这才是非常罕见稀有的。满世界你能够去找,绝多数人嘴里所云自己多不知所云。因此我们看到的都是搬来主义,前人发现了规律,后人不停的套用。最大的问题是,前人都是糊涂的,后人就更加的糊涂了。从心理行为规律上,我重建的技术分析体系包括:周期:衰竭性周期体系,时间密码的应用。(博客第一期,当前主要讲的)角度:简单明了的分析方法,揭示内在市场心理行为关系。(博客第一期)结构:N字型行为结构(博客第二期)均线:控盘均线体系(揭示趋势运动的内在定律)(博客第三期)形态:对所有传统几何形态做出重新审视(博客第三期)行为:行为波浪(四波理论)价格:价格运动基本行为规律(博客第二期)魔鬼价位体系(心理波动极限问题)异变:行为特征非预期变化(揭示如何最快的逃跑)(博客第四期)氛围:行为技术的不同期特征(总体氛围结构问题)思维:全新技术分析思维的构建(贯穿整个博客)策略:市场交易、心态控制,资金管理(贯穿整个博客)这些知识都是非常稀有性的,你在任何地方是学不到的。很简单,这些都是我所创立的。尽管现在很多人已经开始谈及这些问题,只是一些片面的认识。对于这个体系最早期知识普及,我从就开始做起了。就像很多人现在知道我的一些时间密码,知道我的C浪失败结构,直到单阳不破,开始研究N字结构了。可是有一点,如果你看到了我的N字行为结构,估计不会在接受任何其它这类观点了。因此大家不要急,要慢慢的来。只有从本源逐渐展开,你才能看到一个完整的世界。知道是如何来的,也就懂了如何去使用。就更清楚如何去应变。这个体系包含了技术分析多种元素,是一个整体。讲究何种氛围、何种行为、何种价格、何种时间一个有机的分析过程。我相信这种行为技术分析理论,会逐步代替传统上那些搬来的东西。有本有源的分析,才是未来的主流。前人糊涂的东西,我们后人不能在糊涂。开博就是讲我们国粹精华,老外能做到的东西,我们会做的比她们更好更进步。铸剑先生-09-12||||||||||||||||||||||第二部分行为分析技术行为分析技术(一):周期真的神秘吗?我研究心理行为十几年,只要了解市场心理变化,那么周期就会变得非常简明了。首先我们要清楚一个周期概念,什么叫周期呢?就像我们吃饭睡觉都有各自的时间规律,比如一日三餐、每天睡眠8个小时等等都是周期规律。周期是自然界事物发展过程中呈现出一种循环推进的规律特征。细胞的分裂与重复复制过程,来促进机体结构发展。动物不断重复进食来维持生命的进化人性的贪婪与恐惧本性、乐观与悲观情绪变化,也交替着推动着行情。在这种循环推进过程中体现出了各样的周期规律。因此周期现象的产生有其根源,不同的成因会呈现出不同的周期。当然周期规律并不像那些市场专家弄的那么神秘,仿佛是天外来物一样,或者用什么宇宙法则来解释。这说明她们还没有真正了解周期规律,把周期反而弄的神秘性了。当人们对一件未知事情缺乏了解时,或者用现有的知识很难去解释它。就容易搞的非常神秘化,一些古怪的神秘学说就会出现了。这是正常的,就像现在的技术分析领域,各类神秘学说大行其道。在以后几篇当中,我会经过心理行为规律,为大家讲解一些非常简单有效的周期规律。铸剑先生-09-09||||||||||||||||||||||

行为分析技术(二):从心理行为开始俗话说打蛇要打七寸,而投机也要找准时候。什么时候市场最容易暴跌,而什么时候最容易暴涨呢。这个答案说难也非常难,因为上百年来投机者一直在研究它,仿佛就像面对哥德巴赫猜想一样,难倒了无数聪明的科学家。要说它简单,也非常的简单,因为我说的答案人人都懂。当群体发生一致性抛售行为时,其产生的抛售量远远大于同期的购买量,那么就会导致价格快速下滑。一致性持续的抛售行为会造成价格持续的暴跌。同样当群体发生一致性购买行为时,其产生的购买量远远大于同期的供给量,那么价格就会快速上扬。一致性持续的购买行为会造成价格持续暴涨。那么问题是,市场在什么情况下,会发生一致性持续的抛售或者购买行为?什么情况会影响到群体性行为变化?是心理情绪在作怪,群体性的恐慌情绪在股票市场会引发暴跌,在期货双边市场要看多空哪个群体产生了恐慌。同样群体的乐观情绪在股票市场会引发上涨,突然爆发的极度乐观情绪会引发暴涨。下一个问题,什么时候群体会产生这些情绪呢?难道是不是有利空消息就会恐慌?难道是不是有利多消息就会乐观?这就又涉及到一个问题,叫情绪氛围。一个群体在某个阶段会处于什么样的情绪氛围之中,是乐观氛围还是悲观氛围。比如在股票大牛市中,整个群体被乐观情绪所笼罩。而在熊市中,整个群体被悲观情绪所笼罩。情绪氛围的强度:乐观情绪:坚定的还是脆弱的悲观情绪:深度的还是轻微的写这里大家可能有些糊涂了,我们不妨举一些例子。第一个例子:氛围:比如在牛市信心非常坚定的时候,这个时期也拥有坚定的乐观情绪。这种氛围就如同烧红的铁块条件:市场出现了利空,力度一般。如同一杯凉水。反映:市场可能会出现轻微的恐慌,行情出现短暂下挫,可是随即又会被乐观情绪所淹没。烧红的铁块只是冒了一下白烟,可是又恢复到炽热状态。时间:恐慌维持时间短暂第二个例子:氛围:在牛市中市场信心开始逐渐动摇,这个时期乐观情绪开始脆弱了。这种氛围如同炽铁已经变成温热状态了条件市场出现了利空,力度一般。如同一杯凉水。反映市场可能出现较大恐慌,而且会引发价格出现一段暴跌。之后市场了乐观情绪更加脆弱,上升出现乏力。铁块温度急速下降,很难恢复到原来状态了。如果连续几杯冷水泼下,铁块就会变冷起来。时间恐慌维持时间加长如果市场在深度悲观、轻微悲观那么对一般利多消息反应又如何呢,这个留大家去思考。就像现在的市场,信心脆弱、市场情绪极度悲观。一般利多刺激,无法带来持续的购买能力,而且维持的上涨行情也非常短暂。谈到这里,大家不觉奇怪,心理行为和周期之间到底有什么关系。当然有非常重要的联系,我们将经过下一篇市场弱势心理行为,进一步讲解。只有深入根源,才知道是如何发生的。我们所看见的各种外在规律,其实都是表象,都有其内在的根源。只求表象,不究成因,最多是一个方法使用者,而不能成为方法的驾驭者。因此请大家耐下心来,才能领会真正的茶韵。铸剑先生-09-10||||||||||||||||||||||

行为分析技术(三):弱势心理学的突破简单而言,我在心理学上主要的贡献就是开创了弱势心理学这个领域,而且给与了定量定性分析。什么叫弱势心理学?在投机市场上主要研究,市场脆弱一方心理的变化规律以及衰竭问题。面正确群体:熊市中的多头群体牛市中的空头群体为什么要研究弱势心理学?如果能了解市场脆弱一方心理的变化规律及行为,我们就会清楚很多事情。比如在熊市中:1、行情在下跌到什么时候什么深度,容易引发多头群体的抵抗?2、最重要的一点,当行情出现反弹时,如果了解弱势心理学规律及分析方法。如果多头心态出现衰竭,我们就会清楚会在什么时间,以什么样特征衰竭,而且会怎样引发恐慌性抛售行为。如果多头心理变化出现增强,我们会清楚是什么原因产生的。这种增强会维持多久,是否会出现根本的改变。在牛市当中,对于空头群体的研究也一样。那么研究这些又有什么意义呢?我们常说顺势而为乃市场王者之道,可是你如何才能做到呢。如果你了解市场脆弱心理,就会懂得反抗会在什么时候出现衰竭,以及新的趋势会在什么时间引发出来。如果弱势一方心理上,信心不断的出现了增强,反抗也越来越有力度。这个时候就要注意原有趋势已经开始动摇了,如果弱势群体的信心一直增强下去。过了心理临街状态,市场双方的角色就要被互换了。市场阻力最小方向的确定:如果一方市场群体心理出现了最终衰竭,那么市场阻力最小的方向就自然确定下来。因此市场心理上的变化即演变,才最终确定市场哪个方向阻力最小。在其它技术分析者嘴里,如果忽略了市场心理行为,这句话就只是一句台词。铸剑先生-09-11||||||||||||||||||||||

行为分析技术(四):有期望就容易失望(熊市)在熊市中尽管市场的情绪很低落,可是人的贪婪与侥幸心理总是阻扰着投机者的思维。在熊市中的多头群体,只要给她们一个心理支撑的借口,就会萌发幻想与期望。然而支撑这种幻想与期望信念却非常的脆弱,如同腐朽的花瓶,轻轻一碰就会瓦解。反弹规律:1、特别在市场下跌一段时间与幅度,市场的卖压随着短期恐惧的释放自然减小。2、一定的心理支撑+期望与幻想=》会引发多头短期抵抗行为。这些心理支撑的引发:整数关口、历史上重要的高低点、历史上的支撑区、以及在技术分析上形成支撑概念的区域,还有其它各种因素所引发的心理支撑,以及利好消息传闻也会引发心理支撑作用。3、当市场短期多头抵抗行为产生的力量大于市场的短期卖压自然会引发反弹行情。心理支撑:可是心理支撑的强度,有着明显的级别变化,不同因素所引发的支撑强度不同。分时级别出现的心理支撑,强度很弱,维持时间很短。而月线级别出现的心理支撑,往往强度比较大,时间维持的也长。利好消息的程度,同样引发的心理支撑强度也有差别。而且和多头信心强度成正比。期望与幻想:我们都知道,期望越高就容易失望越大。市场一旦出现心理支撑,就同时会产生期望心理。所有的期望都有自身的衡量标准。1、如果在一定时间内,期望无法达到预期,就会引发失望心理,而原有的心理支撑就会失去作用了。特别在市场信心非常脆弱的情况下,期望心理多数情况下都是以失望心理来结束。(行情波动速度与时间、成交量问题)2、如果市场的期望心理,被不断的打击,同样也会引发失望心理,同样原来的心理支撑就没有了作用。(行情波动形态与衰竭问题)3、在市场信心非常脆弱情况下,因心理支撑与期望引发的上涨。在市场重要压力带,如果表现非常软弱无力上冲,同样立即会引发失望心理出现,原有的心理支撑就会失去了作用。(反弹幅度与强度问题)4、因各种外界利多消息,而引发心理支撑与期望,在一定时间内:市场没有出现预期的表现,会引发失望心理出现。一般在市场当中上述几种情况经常会综合性的表现出来,可是所有最终引发出的失望情绪,都会让行情出现急速下滑,而这个时候原有的心理支撑已经失去效用了。期望越大,失望就越大。这样的例子,在历史走势中重复的重演。而最终导致行情又出现持续下跌的成因,正是这种心理因素的作用。如果你再遇见奥运会之前那种行情走势,你会清楚一点。在奥运会开幕时,市场还那么的疲软,失望情绪会带来什么的后果。当利好传闻出现时,市场出现了急速上涨。可是利好传闻没有被进一步的证实,会引发什么样的后果?当利多出现时,市场还表现的平平,甚至无力冲上去,你说后面会怎么样?当所有人都怀着期待时,然而这种期待并没有如期出现,后果会怎样?在过去技术分析中,我们忽略了市场最根本的东西。很多人喜欢生硬的套用规律,喜欢用图表去堆积证明,喜欢钻研各种飘渺神秘的东西。其实那是真的不懂市场,不懂市场为何而波动,宁可相信是神秘的力量在作怪,而不去从科学的角度去思考。写到这里,很多人可能认为我写的东西太没有意义。可是如果再过去十年、二十年,你在市场里真正呆久了,会求上帝再给你一次机会,来阅读我的文章。下一篇开始揭示时间与速度的核心规律,来研究市场期望与失望的过程。铸剑先生-09-15||||||||||||||||||||||

行为分析技术(五):趋势一眼就看的清清楚楚如果你了解弱势心理变化规律多数时候反弹行情何去何从?什么时候会崩溃,你根本就不需要分析!趋势一眼就看的清清楚楚!不但节省了时间,而且对交易快速应变有决定性意义。从这篇开始,我将逐步阐述行为分析技术的方法即规律。从本质看问题,会比从表面看的更清楚更直接。回顾你的生活,回顾你的交易生涯,你经历过多少次从期望到失望的过程?当你心态敏感并脆弱,却在期望中买入了股票。却眼看着趋势无法涨上去,你在考虑什么?你为了5%的利润,能承受即将亏损10%的风险吗?当你发现不好的时候,会做出什么抉择?我们往往因为期望心理,而买入股票,却经常最终失望而卖出股票,在熊市当中这种心理的循环在不断的重演。因此你会发现反弹行情,最终又演化成跌势,就是从期望到失望的心理循环。既然是期望心理作怪,一般对期望结果都会有一个衡量标准。比如你期望一只股票上涨,你认为你能赚20%。可是这个是有时间界限的,你会认为在几天之内。如果需要用几年来完成,你不会买入的。期望:行情在一定时间达到一定波动幅度,或者在一定时间市场的表现,这是最基本的期望心理。其它的还有对利多、利空一些外在因素变化的期望心理,这些大家自己去思考。我们能够用一个模型来表示期望心理:另一个模型就是市场行为表现,在后续文章中会陆续阐述。对于期望就是涉及到三个问题:何时到达何价:期望得到预期结果,另外是什么样的市场行为完成的。何时先到何价:在预期的时间内,达到了期望价格。价格波动的强度变化以及行为变化对期望结果会产生影响(图示中A)。何时未到何价:在期望时间内,价格没有达到期望高度。特别市场行为变化,也没有达到预期。就会引发失望情绪,市场自然就要滑落。如果市场在期望时间内,市场的幅度波动越低,那么引发的失望情绪就越大。如图示中C和B的对比。何时未到何价是我们本篇要讨论的问题。那么这个价格和时间如何界定呢?以及市场的行为变化,如何才会让人产生失望?这是本篇的关键问题。市场的期望结果往往是建立在相对比较基础上:上升的速度和下跌速度的比较,是人们心理最基本的衡量标准。在熊市中:只有上升速度大于下跌速度时,在人们的预期中才感觉到行情出现转强,会表现出一定热情。当上升速度远远小于下跌速度时,人们自然又会感觉到”坠落”的恐惧,会体现出沮丧和失望。这是熊市中市场最基本的心理变化规律。我们能够用相对角度研判(速度对比)来体现这个过程。在熊市中,当市场上升角度低于下跌角度时。如果购买力不充分,只要维持一定时间,就会引发失望情绪。进而恐慌性的抛盘又会再度出现,原有的心理支撑区已经失去了作用。市场只有在下一个台阶能获得较强心理支撑的地方,才会在做停留。这种情况不断重复上演,只要反弹角度低于对称角度,成交量不足,反弹行情几乎最终都会崩溃。在写这篇博客时,上午上证指数走势,如出此辙,后续的下滑自然一看就清楚了。当反弹行情处于这种情况下,其实是一目了然的。那么这种行情会维持多久,市场会出现失望情绪再度崩溃?一般要看反弹的级别与短期趋势的控盘均线结构。可是基本会维持同样的规律:6-8个周期单位(关于时间心理根源在后续阐述)比如在日内级别:对于中国一天4个小时交易市场最重要的崩溃时间为6-8个15分钟走势,有弱6强8的说法。非常脆弱的最多维持到6个15分钟,稍微强一点的会维持到8个15分钟。也就是说如果出现日内较大横盘整理,一般会维持6*15分钟走势,或者最多8*15分钟。比如翻开今天市场,就能够清楚的看到。(见下图)市场这种心理变化,从期望到失望存在所有级别的走势中。一旦无法达到期望,反弹角度远远小于对称角度,那么反弹衰竭周期也会体现出来:衰竭周期:非常次微反弹:6-8分钟6*5-8*5分钟日内衰竭体现:6*15-8*15分钟周内衰竭变化:6-8个交易小时。月内衰竭变化:6-8个交易日更大级别衰竭周期:6-8周6-8月如果你掌握了市场反弹角度与衰竭时间的规律,了解市场心理变化成因。如此脆弱的反弹行情根本就不需要去分析,一目了然、清清楚楚。因为你掌握了市场波动最本质的成因。必须注意本篇内容:阐述的是熊市中弱势多头心理规律,在市场其它氛围中规律是不同的。条件:在多头信心脆弱情况下下一篇我们认识一下反弹行情的行为规律,反弹行情最终如何崩溃掉的。铸剑先生-09-17||||||||||||||||||||||附:揭秘V字形反转形态V字型反转形态,是传统技术分析中最常见的几何研判形态。可是研究者对其的认识还一直还停留在感官印象中,查阅过往的相关技术分析书籍,讲解几乎都千篇一律。因此绝大多数人对其的认识还非常的模糊,没有进一步的深入。本篇我们从行为分析技术,重新来认识一下V字型反转形态。概念:顾名思意,V字型反转形态在我们的视觉中行情底部呈现出尖底,就像一个V字。可分为对称型、加速型、减速型。成因:引发V字反转形态,直接原因是造成市场上升的资金充分推动力非常强,而且后劲持续,信心稳定。造成V字型反转有三个关键要素:1、引发的推动资金非常充分2、产生持续不衰竭的购买力3、市场的信心稳定情绪转好(是第2个要素根源所在)那么在什么情况下会造就这样的行情呢?考察上面三个要素,我们会发现符合条件的,有以下几种市场氛围:1、牛市中期的回档行情,容易引发V字型反转。原因:信心稳定、情绪乐观、市场供给资金充分、购买力持续旺盛。三种V字型反转形态,都比较稳定。2、熊市末期与牛市初期的过渡阶段。而且市场信心开始逐渐恢复,情绪开始转好。容易因利多消息,引发V字型反转。原因:这个时候利多消息,能激发市场压抑很久的购买力。市场信心开始稳定,能产生持续的购买力推动行情。加速型V字形态比较可靠减速型V字形态一定要谨慎。3、个股突发重要利多消息,足以撬动庞大市场流动资金进入。特别在股价低廉,市场信心稳定的情况下,最容易发生。基本是加速型V字形态那么我们现在考虑一下,现在的市场是否具备V字型反转的条件?在整体市场信心脆弱的时候,必须要谨慎看似V字型上涨的形态,往往虎头蛇尾。缘由:1、虽然因一些利多会引发一定市场资金推动。2、市场信心脆弱,缺乏持续购买力,达到一定幅度就会出现上升乏力。3、因市场期望心理,没有得到预期的效果。而引发的失望情绪,会让后面市场更加的疲软。我既然讲了容易产生V字型反转的环境问题,我在谈谈其本身的推动规律。强弱划分:加速型强于对称型强于减速型成交量:V字型反转必须有充分的推动量,而且要持续。如果成交量虎头蛇尾,说明后续缺乏购买力,非常容易引发V字型态衰竭。信心强度:V字型反转的推动,就像接力奔跑一样。第一段的推动稳定,信心充分,才会引发第二段行情的奔跑。那么如何考验信心的程度?速度与量的问题是一个方面,另一个方面就是对上面重要心理压力带的突破程度,是否能稳稳站住。上涨过程中,都会面临一个问题,那就是重要的心理压力带。心理压力带:经常是以前波段的高点、横盘密集区,那些能形成心理重要压力的的区域。在心理压力带会产生很多抛盘,有些是获利止赢的,而有些可能是前期被套筹码的。那么在这个位置,市场如何表现就非常重要了。以下简称成压力带(心理压力区域)第一种:快速带量突破,而且稳稳踩在压力带上方。呈现强势横盘(一般不会超过6-8个周期),这种推动格局是非常强的。如果环境支持,一般会引发第二轮更大的急速上涨行情。第二种:在压力带下停住,可是呈现出顽强的上攻势头。可是这种势头必须在一定时间内,突破压力带。不然就容易造成士气衰落,开始出现逐步下滑,最终V字形态出现失败格局。一般在3-4次小波段上攻都无法突破压力带,就要谨慎了,士气容易产生衰落了。第三种:在还没有触及压力带的时候,上升速度就开始减缓,而且开始出现整理行情。这种走势反映了市场信心很疲弱,推动力不足。如果经历一段时间整理,无法上攻。开始出现逐步平台性下调,那么后面会继而引发急速下滑过程,这是期望与幻想的肥皂泡最终破裂的过程。现在我们总结一下会发现:1、V字型反转要满足三个基本要素。2、氛围、与自身的推动特征也影响着成败。当我们发现在市场信心脆弱时,一个看似V字型反转的走势。而且是减速上升,成交量逐步缩减。还没有遇到心理压力带就开始哆嗦了,你说这种行情会延续吗?关于传统的几何形态,多数人都是盲目的使用,因为过往的技术分析理论很难很深入探讨这些问题。而行为分析技术,却能打开另一扇窗户,从根本上去认识她们。客观的理解和应用,这才是分析要走的路。铸剑先生-09-16||||||||||||||||||||||

行为分析技术(六):让风险离你远去我相信你是一个非常聪明的人在这里会充分发掘你的潜能:你会比分析大师做的还优秀!大师跳不过的陷阱,你能够轻松躲过。你能够做到:让风险离你远去我经常喜欢带着我小儿子,去海边沙滩玩沙子,堆砌起来各种小建筑。你会发现散沙堆起来构造物非常脆弱,如果垂直堆积或许能稍微高一些,可是轻轻一压就会瓦解。如果角度倾斜了,倾斜的越厉害,就没有办法堆积多高。一不留神转身的功夫,它就坍塌了。这就好比市场的信心,如果像散沙一样,堆积的角度越倾斜越容易崩溃。我们在前一篇阐述过,在熊市中反弹搭建的平台,越倾斜成交量越不足就越脆弱。以后遇见这样的反弹行情,你还敢再碰吗?市场的不同反弹结构,其崩溃的时间也所有不同。6-8周期是普遍规律,从分时级别到数月级别。N字形态周期结构,也是最常使用的。这张图揭示了N字形态的衰竭周期(A点一般以最低价K线为第一个周期)比如A到B的周期为3-4那么C波衰竭周期为A到C的6-8周期。有早三早六,晚四晚八的说法。AB的跨度,对C波衰竭时间起着重要的制约作用。你越仔细在市场里品味它,越发现这张图份量绝对不轻,在行为分析中,它是弱势N字形态的最基本周期。只要稍微了解市场弱势心理规律,你也能把握住市场在什么时候会衰竭,会崩溃。当你以后在看见这类走势时,你不用去分析,直觉就会告诉你会发什么?在什么时候会崩溃!当反弹行情速度如此衰弱时,你还会信那些专家信誓旦旦的告诉你要大涨吗?你会相信散沙堆成倾斜的沙堆,能承受住更高的压力吗?当然不能!因此仔细研究我这些图,研究弱势角度以及成交量、衰竭时间的规律,你会发现你比大师还聪明。她们经常陷进去的窟窿,你会看的清清楚楚。至少这类的疲软上升,你不会轻易的相信和介入了。

行为分析技术(七):你要了解市场的信心很多投资者喜欢别人讲分析方法,或者沉迷于方法的研究中。其实道理和方法一样重要!明事理能够为事豁达通规律能够为事有度这一篇,我们在谈谈市场信心问题,信心是什么?很多人很清楚,可是却说不清楚。不但我们要关心市场信心变化,各国政府比我还关心。比如市场信心出现崩溃,会造成股市剧烈暴跌。那么政府要怎么应对?就会出台相应利好对策来稳定市场信心。比如各种利好政策和运用能稳定市场信心的手段,来达到了救市的目的。就像我们降息、降低印花税以及出台的各种刺激手段,那么从期根本实际上意义而言:降息对经济的作用,要很久才能体现出来。降低印花税对市场交易的成本,也需要很多次交易才能感受出来。同样各种刺激手段对金融市场的直接影响也是次微作用。可是这些却能刺激和支撑市场信心,能激活更大规模的资金操作。信心受到了支撑,人们会减少股票抛售量。利好带来的期望,又会让人们去购买股票。信心是我们的一种心理现象,它会产生对我们行动的支撑力。了解市场信心变化,你就清楚如何去应对。就比如说对突发的利好来了,你怎么办,那么首先你要清楚市场的信心问题。1、在信心坚定情绪乐观的市场,有足够的信心能够支撑购买力。对于突发的利好,即使一点小利好甚至利好的传闻,都会引发市场热情与购买。坚定的看多信心会形成非常持续的购买力,盲目乐观情绪又会让市场涨过了头。因此这个时候,第一口要抢,有机会还要接着去抢,还要咬住它。比如用控盘均线系统来保证你利润的最大化。2、在信心出现动摇时候,比如股价已经涨非常高。可是人们疑虑情绪越来越重,这种情绪在市场中会有非常明显的特征。上升出现乏力,成交量出现不足(购买力)。整数关口以及心理压力带行情表现的非常敏感,往往会出现很深下滑,之后又慢慢恢复。行情调整频率越来越多,上升的幅度越来越短。总之这些特征都会表现出来,对于这些后续会有相应行为分析方法来解决。这个时候市场出现利好,会暂时稳定信心,产生一定持续购买力。可是后续信心又会动摇,行情会出现疲劳和下滑特征。这种情况第一口能抢到就抢,抢不到就不要接连去抢了,容易抢到最后一棒。市场上升维持的时间会很短了,一旦市场上升出现较大幅度震荡时,就要小心了。这个时候适用周期规律与技术分析来研判这种上升的时间与幅度。3、在信心出现崩溃或者非常脆弱的情况下,这时市场的情绪低迷,心态非常敏感,而且承受力也非常脆弱。市场很难出现持续的购买力,反弹行情都是虎头蛇尾。反弹开始速度急、接而缓、再缓最后衰竭。市场有利好出现,能维持的购买力续航能力非常有限。虽然人们非常期望上涨,更期望能赚钱。可是心态非常不好,承受能力也极其脆弱。行情开始出现一些快速波动上涨,可是信心的缺乏。维持不了多久多高,就会有大批人开始逃跑,后续的人因为价格已高不敢介入了,因此行情自然又会下滑下来。像这种便宜捡到了要及时收手,如果没有合适的价格了,就不要去抢第一口。因为没有多少便宜能够占了,后续行情如果控制不好操作,就容易吃亏了。前期的波谷都会形成致命的心理压力,因此我经常说,这口饭沙子太多,吃不好容易崩牙。虽然有些时候也会冲的很高,可是不要抱这种侥幸心里去期待,容易吃大亏。在市场想长久生存,靠的是对市场深度的认知,而不是一招半势去侥幸获利。4、在市场信心恢复期,这个时候股价在低位已经低迷很久了,而且很久都不在创新底了。市场呈现出起伏不段的格局,整体各方面环境也开始慢慢转好。人们从恐惧气氛中也平和了下来,对市场后市期望心理也越来也强。心态开始平稳,情绪也稳定了,信心开始处于重建期了。这个时候只等一声春雷炸响,就会一片绿色盎然。到了这种情况要对市场开始重视起来了,期望的力量越大,后续爆发的力度也越足。利好政策的出台,往往会引发牛市的开始。这个时候第一口要抢,以后只要价格不断创新高,出现抗跌特征还要连续抢,而且要咬住,具体的分析还要看后续的行为分析方法。对市场信心与格局的把握,能在更高层次上指导我们操作,以及建立市场操作思维即应对策略。下一篇,我们将介绍如何测量信心的强度,以及相关的行为分析方法。铸剑先生-09-20||||||||||||||||||||||

行为分析技术(八):信心到底有多强?信心是一个摸不着,看不见的心理现象,可是它却支撑着我们行动力!然而信心却又是能够感觉到能够体验出来。你观察一个人的神色与举止,做事情的力度与行动,说起话来是底气充分还是软弱无力。考虑问题是果断还是犹豫,都能充分反映出她的信心程度。信心是能够度量的了解信心强度,就能够认知趋势。那么怎么度量信心?信心又不是大米白面,能够一斤斤的称量。其实度量市场信心就像观察一个人做事一样:1、行动力你能够经过观察行动力是否坚定。是阔步向前迈进,还是犹犹豫豫举步缓慢。上升的速度与形态,决定这行动力。表现在趋势推动行为结构上,是步步坚定,还是步步迟疑。2、承受力面对压力时态度如何?是积极解决问题,还是消极等待或者放弃。信心坚定者,承受力强,会积极解决问题。信心薄弱者,承受力差,会产生放弃心理。表现在遇阻时行情变化,是积极突破,还是消极等待或者放弃。3、耐力前期和后期的比较,能够衡量耐力。信心坚定者,耐力充分,后续受到激励还有爆发力。信心薄弱者,耐力不足,后期表现不如前期。表现在不同阶段的对比,比如N字行为结构的分析。4、士气士气是否高昂还是低落?士气越来越坚定,还是逐渐下滑?士气就如同汽油,有了汽油汽车才发动。是供油充分,还是供油不足?表现在成交量:是否充分,是逐渐放大还是缩减。以一个反弹行情为例:铸剑先生-09-22||||||||||||||||||||||

行为分析技术(九):层层滑落的崩塌文章写到这里,发现要改一个名字了。原来只想写写周期,结果话题越扯越多,索性就再多写写。很多时候,正在暴涨的行情,开始停止了。然后开始横盘整理,最后开始发生崩溃。这究竟是一个什么样的过程?就像这次三大利多消息带来了市场强烈的反映,第一天几乎全线出现涨停板,第二天市场总涨幅也接近8%然后就。。。。出现了横向整理。。。首先要清楚市场的三种环境与信心氛围:牛市中信心坚定:趋势本身形成向上的推动力当趋势短期合力也向上时,就会产生非常的心理共鸣,引发更大涨幅。熊市中信心脆弱:趋势本身形成向下的推动力当趋势短期合力也向上时,就像手里抓住一把细沙,放进急速的水流里。你会感觉到细沙在快速的流失,那一点像散沙的信心维持不了多久。实际上在市场信心非常脆弱时,利好消息所引发的信心,就像握在手里的细沙。1、开始市场表现很活跃,人们争相买入。成交量放大,上升表现非常急速。日线出现的长阳足以让人大脑发热,心跳加快,浑身热血沸腾,让情绪开始控制交易。2、这种热度在信心脆弱的情况下维持不了多久股价开始走高后,市场又开始出现恐高症。因为大家都摔怕了,虽然有热情可是又有极度的恐高症。市场上升速度开始减缓,交易量也开始缩减。3、上升开始逐渐接近心理压力带,不稳情绪越来越明显。很多人开始怕摔下去,开始逃跑。只有有人买,就卖给你,贪婪的人总是喜欢接最后一部分筹码。市购买力开始出现下滑,而抛压增大。4、因心理导致的需求改变,使市场出现轻幅滑落。滑落后行情:交易出现萎缩,多数人开始观望。只有一些短线贪婪的人,还期望能涨回去。可是只要有人买起盘面就有人趁高出货给她。表现在:市场行情每次要抬头起来,总是又滑回来。重复几次都无法抬头了,市场的热情在慢慢冷却中。这就是无法抬头的,第一层整理行情。又出现继续滑落:随之市场热度的慢慢冷却,一些人开始出现失望情绪,随之带来了一小短时间集中抛压。行情随之下滑到一个新的低点,很多人比较高点,认为价格已经很低,又开始介入、继而引发了第二层整理行情。与第一层一样,第二层依然非常的疲软。第一层底部的压力,让第二层无法抬头,只要涨到前一层底部,有人就会卖出。维持不了多久,又会引发新的下滑。第三层最后一线:这个时候第三层整理展开了,和前一层一样,都无法抬头。前一层底部会形成较大的卖盘,只要有人推起来,就会有人卖出。一般市场在三次抵抗都无力的情况下,层层下滑,无力抬头(有时最多会出现第四层反抗)。那么就会引发更大面积的失望情绪爆发,继而行情出现崩塌时下跌。这和雪崩的道理是一样的,开始是局部滑落,然后牵动一层层滑落,继而引发更大面积的崩溃!铸剑先生-09-24||||||||||||||||||||||

行为分析技术(十):N字行为周期更多概念及例子既然这些是我花费了很多年发现出来的,也请大家以后能尊重我的知识产权,这是对市场研究者一种尊重。因为在过往的数年里,我的知识产权已经流失了很多。很多我的理论与方法,当年拿出来让大家使用,结果现在已经成了别人书上的美味了。更有甚者居然将我画的原图,都一丝不动的搬了上去。我并不想追究这些人什么,虽然写书剽窃风气已经是司空见惯的事情了。可是也请以后写书的人,如果要引用我的理论与方法,请尊重我一下。注上理论与方法的出处是一种做为学者的美德,这样才有利于知识的分享。关于N字行为周期,当前提供给大家的是逆流趋势N字周期:逆流趋势:就是在牛市中的回档行情,与熊市中的反弹行情。这些周期遵循着一定的时间秩序,这个秩序也是我提出来的。3-4、6-8、11-13、17-19、23-25、35-37、47-49在逆流趋势中:经常是前一个周期如果是A-B的距离,那么后一个周期就是A-C的距离。可是也有特别情况出现,比如A-C如果调的时间过长,就会跨过一格周期。比如正常:一般:A-B:11-13对应A-C:17-19这是一般规律,有一般也会特别。有时A-C调的时间过长会跳过17-19,会运行到23-25这个周期。特别:A-B:11-13对应23-25(原来笔误,已经修正)逆流中,N字行为周期的特别规律:有时会往后跳一格周期这种周期是如何产生的呢,主要是因为心理成因。这部分成因我现在还不能写,如果都拿出来被人直接搬到书上,我就更没有办法了。至少要给你自己以后留一个说法。既然是心理因素产生的,那么就适用于各个金融衍生品市场。包括汇率、股票、商品期货以及相关市场。我简单的举一下各个市场的例子。比如看我们国内股市、欧元汇率以及商品期货的例子铸剑先生-09-26||||||||||||||||||||||附:9月26日市场观察:注意当前市场的N字行为周期(-09-2522:31:46)这次市场日线A-B用了5天时间,那么A-C一般最多维持到第8天(下周一)。可是在6-8这个周期内,随时能够完结。一句话点评:一旦进入第6天反弹,利润与风险就很难把握。N字行为周期是非常简单有效的,这套周期我是历经将近5年的时间才总结出来,因此希望大家珍惜。A-B:3-4C对应的是6-8A-B:6-8C对应的是11-13A-B:11-13C对应的是17-19主要应用范围:下跌趋势的反弹周期、上升趋势的回档周期。能够用于分时、日线、周线、月线对于主流趋势的N字行为周期不适用。如从6124下跌下来,日线反弹的N字行为周期:从998-6124周线的N字行为周期:铸剑先生-09-25||||||||||||||||||||||

行为分析技术(十一):关于周期的确定问题时间周期就像有趣的积木,6-8个周期是最基本模块,经过组合会形成各种周期。不同级别的周期,又像大小不等的齿轮咬在一起,但这是一个经常有缺陷的系统,它并不完美。总体有序,可是次级又偶然产生无序。就像一天三顿饭是人们最基本的饮食周期,这是总体上人类的饮食周期特征。可是次体上又会存在很多无序,每个人吃饭的时间存在一些不确定性。可是基本能够体现出大致规律:早饭时间:6点-8点。午饭时间:11点-13点。晚饭时间:17点-19点:当然也有个别的时间规律,就像我一般11-13点是每天第一顿饭时间,17-19点吃的是第二顿,而23点到次日凌晨1点则是第三顿了。周期规律有些时候也会被破坏掉,一些意外的情况会短期影响周期。比如说,我们往往因为特殊情况无法正常饮食,可能会连续断餐数顿。可是如果超过一定时间不进食就会被饿死,因此要想维持生命的延续必须再一定时间内恢复饮食规律。趋势的变化也是如此,周期规律虽然会短暂被破坏掉,可是过不了多久就要恢复。如果过了一定时间时期,原有秩序与规律不能恢复,可能趋势会发生较大或者根本的转变。现在我们开始阐述下一个问题:趋势一旦出现了调整,我们如何确定周期的起点?这是一个简单可是有时又很费脑筋的问题,在多数情况下这个问题很容易确定。可是有些时候,就要靠积累的经验去搞定这个问题。1、在多数情况下:市场反弹或回档幅度较大时。一般以调整开始时标志性的高点或者低点来确定周期的起点。起点那根K线就是第一个周期,依次查下去。2、在一些特别时候,确定周期起点是一件头疼的事情。比如行情的调整幅度窄小,调整当中高低点又被刷新,或者出现顺势整理的格局。在这种情况下,确定周期的起点就要靠经验积累。一般开始出现调整时,都会有一个标志性幅度较大的阳线或者阴线。这个时候,这根标志性K线往往做为第一个周期。这种情况比如:美元兑人民币走势图表时间:6月14日-1月3日图表类型:周K线巧妙观察周期变化:第一个技巧如果想非常方便观察周期比如在下跌趋势中,观察反弹周期的变化:要善于调整图表时间级别:5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日线、周线、月线那么怎么选择适合的周期图表呢?巧妙运用均线来选择图表。(移动算数平均线MA)你调出一条参数为20的均线。然后切换图表时间级别,找到一个时间级别图表,刚好趋势运行在20均线以下(上升趋势运行在20日均线以上)这样你就能够用四组时间周期,来解决多数反弹时间问题。3-4、6-8、11-13、17-19第二个技巧:比如下跌行情5均线以下运行的趋势:反弹周期不超过3-410均线以下运行的趋势:反弹周期不超过6-815均线以下运行的趋势:反弹周期不超过11-1320均线以下运行的趋势:反弹周期不超过17-19上升趋势也是一个道理第三个技巧:周期与均线的换算公式顶着某条均线下跌的趋势,或者踩着某条均线上升的趋势,这条均线被成为控盘均线。趋势的调整周期一般小于3/4×均线参数之后得出的结果在时间序列里找:3-4、6-8、11-13、17-19、23-25、35-37、47-49比如趋势控盘均线是50日那么调整周期最多不超过多长时间呢?50×3/4=37.5也就是说最大调整周期为35-37天。市场波动的周期规律:实际上这套时间序列,不但表现为N字行为周期规律,而且同时也在市场所有弱势波动中体现出以下规律:底与顶的对应周期底与底的对应周期顶与顶的对应周期铸剑先生-09-28||||||||||||||||||||||

第三部分魔鬼价位体系

魔鬼价位·江湖秘籍系列(一):单阳不破这个系列是我在-发表的,是当时以抽象力学为基础的代表作。虽然过去了很多年,可是对市场初学者也具有很高的指导意义。应很多网友要求,我将其整理出来,供大家参考(见下图)。评论:最早刚推出的时候,以卧薪尝胆这个名字来形容,后来改成简单易懂的单阳不破名称。这种形态,主要应用在市场信心已经恢复,情绪开始逐渐乐观起来。特征:一根带有量的攻击性长阳出现以后,市场人气开始被激励起来。如果市场回调出现抗跌特征,即盘面出现缓跌或者跌不动。那么在回调6-8根K线周期内,就会引发新的暴涨。市场氛围:信心已经开始坚定,情绪越来越乐观起来。级别:在月线、周线上出现的可靠性最高,而且会引发巨幅上涨。结构:月线、周线、日线如果稳定运行在20均线以上,单阳不破产生的攻击力最强。禁忌:当市场信心脆弱时,情绪变得悲观时。单阳不破形成,后面会缺乏推动力。多数时候会在调整6-8根K线后,因无力引发上涨而继而形成暴跌。上证指数在8月19日-29日所形成的日线单阳不破,就是这种情况。因为市场信心缺乏,情绪非常悲观。而同样,上证指数在5月-11月间因此形成月线级别单阳不破,引发了巨幅拉升。那个时候市场信心稳定,情绪也高昂而且乐观。铸剑先生-09-10||||||||||||||||||||||

魔鬼价位·江湖秘籍系列(二):四横定势这个系列是我在-发表的,是当时以抽象力学为基础的代表作。虽然过去了很多年,可是对市场初学者也具有很高的指导意义。应很多网友要求,我将其整理出来,供大家参考。铸剑先生-09-11||||||||||||||||||||||第四部分基础理念心理与资金问题非常有趣的事情,在一般看来影响市场走势的因素非常复杂。比如说政治形势、国家政策、战争与自然灾害以及市场供需变化。更有甚者,某个权威人物不小心的一句话,或者早上起来摔了一个跟头都会影响行情走势。影响市场的因素可能无花八门、举不胜举,即使一个无稽的谣言,一旦被快速广泛散发出去,也会引发一场市场风暴。归根结底会发现,影响因素无论多么千奇百怪,而对市场行情产生影响的方式,都是经过一个必须途径:”心理变化+资金活动”。这个答案似乎有些离谱,可是事实就是如此。对于市场各种复杂因素变化,人们从接收、理解、消化最终会反应在心理对其的认可程度上,其交易活动的影响力同时受资金可利用量的约束。比如市场出现利好刺激时,不同的心理与资金状态对行情有着不同的影响。A、如果人们心理对其非常认可,而且整体可利用的资金量充分。就会引发非常大的上升行情。B、如果人们心理对其非常认可,可是整体可利用资金不充分,那么行情上升就缺乏后劲。C、人们心理如果对其认可程度差,即使资金量充裕,那么行情反应也会平平。D、人们心理如果对其认可程度差,可利用的资金也非常匮乏,就会很难引发行情。而对于传统图表技术分析学,我们会发现存在非常大的问题。未来行情的变化与过去的波动轨迹之间,在图形走势上表面并不存在非常强的因果关系。就像天气一样,今天下雨明天未必就下雨。可是我们研究造成过去波动轨迹心理与资金的成因,对于未来行情分析却相当重要。就像我们知道今天下雨是因为什么气候因素引起的,根据对这种气候因素的了解和掌握程度,我们就能够分析未来天气变化。而心理波动是非常有规律可循的,就像经济发展规律一样,复苏、繁荣、衰退、萧条构成了周期性循环,同样信心的脆弱、坚定、动摇与崩溃也够成了心理上循环周期。在贪婪与恐惧人性原动力推动下,历史也在不断的重演。欧洲大投机家、证券教父阿德烈•科斯托拉尼,是证券心理学研究的权威人物。正是因为她能看穿股市心理,而在无数战役中获胜。她总结出一条最著名的公式;T(Tendenz趋势)=G(Gold资金)+P(Psychologie心理)铸剑先生-08-20||||||||||||||||||||||

控制好你的情绪心理学家发现,人是情绪上最复杂的物种。我们从呱呱落地开始,一直到生命的终点始终都被情绪所左右。情绪在长期变化上是趋于稳定状态,可是在中短期上却呈现出不断的起伏。我们经常时而开心又时而烦恼。有时非常的乐观,有时又陷入暂时的悲观。可是发现无论是快乐还是悲伤,都不会长久。李先生是我熟悉第一位朋友,她是一个非常优秀的期货交易者。她很少交易,然而她每次交易都很成功,利润非常丰厚。别人问她秘诀时,她说”如果你时时刻刻盯盘,你就会紧张兮兮而且情绪化,情绪会控制你的交易。你如果要想赚钱,就离市场远点,要先控制好你的情绪。”我们不难发现越是中短线的投机客,情绪化越严重,经常被情绪控制着交易行为。而专注于长线投机的人情绪影响较小,而且很理智,有充分的时间思考和权衡交易的利弊。对于短线投机客,一旦参与市场。当行情次微走向利于她们时,她们就会乐观而激动。当不利于她们时,就会立即产生悲观与浮躁心理。最显著的特征,行情的次微变化会直接影响她们的情绪,她们的情绪变化也控制着她们的交易行为。她们的情绪在短暂的乐观与悲观之间摇摆。因此交易的成功秘诀:先要控制好你的情绪铸剑先生-08-20||||||||||||||||||||||

心理临界期心理临界期是我们心理活动中一个重要特征,这个时候一些轻微的刺激都可能会引发非常大的情绪波动及行为变化。比如当心理非常烦躁的时候,积压下去就会存在一个心理临界期,这个时候可能因为一点刺激都会引发烦躁情绪的释放。很多不理智的交易行为,这个时候最容易发生。你在市场做买单,可是当行情走势越来越不利于你的时候,你会怎么做?或许可能因为一个次微的下跌,就会让你平仓出场。多数交易者都受心理压力的控制,当内心的压力达到一定程度时,心跳就会加快,心理就会出现烦躁不安。比如上升非常脆弱的行情,最后当行情最后更加疲软无力抬头的时候,次微的下跌波动就会引发大量的市场抛盘出现,行情开始持续转为下跌。同样,比如在牛市中回档行情中,如果短期下跌阻力非常大,又一天无法在下挫的时候,轻微的上涨就会引发大量的买盘行情跟入,新的上升波段又开始持续起来。群众的心理变化,会决定让行情沿着阻力最小的方向运行,当心理处于临界时就是决定何种方向的时刻。心理临界状态的形成与变化,就如同雪崩的产生过程一样。一些山脉长年积雪,雪层积压原来很密实,凝聚力非常强。即使一小片滑动,也不容易出现大片滑坡。然而在有些情况下就不同了,比如外界温度开始升高,那么表面雪层就会融化。融化后的无数水滴慢慢滴穿厚厚的雪层,使原来很结实的结构变得脆弱起来,凝聚力也逐渐下降。这样持续下去到一定时间,雪层的凝聚力开始无法抵挡自身的重量了,这个时候就处于临界状态了。如果一阵风吹过使一小片雪出现了滑落,就会引发更多的雪跟随,雪崩也随之发生了。因此当群众达到心理临界时,必定有一些心态承受差或者最先无法抑制情绪的人。她们会率先行动起来,她们的行动会让行情产生了变化,而这种变化又会引发了更多的人行动起来,这种心理蝴蝶效应会促使行情朝一个方向产生有序的推动。行情永远会自行寻找阻力最小的方向运行,而决定这个过程的就是心理因素,而资金的变化扮演着推动力。铸剑先生-08-20||||||||||||||||||||||

理智看待市场,情绪化是交易大敌!理智看待市场,情绪化是交易大敌!(今天在看着论坛的评论,感觉很忧心而写)今天上证指数在2245以上收起一根长阳,市场出现了情绪化波动。从论坛里我们就能够看出来,很多人情绪波动比较大。一些人责怪老师为什么没有看出来,可是你想过吗,老师提供给你的只是个人观点。你能够看,也能够不看,而选择权完全取决于你。如果让我去做这个分析,那么这根长阳我也看不出来,我只能认为2245以上有支撑而已。可是引发多大级别的反弹,还需要看市场去认证。可是请你记住分析和交易是两个概念,经过分析只是为了了解市场。如果上涨会出现提前哪些前兆,如果下跌会出现提前哪些特征,以及各个可能性成立的条件与概率。因此分析可能存在多个可能性,每个可能性都有其特征和条件,以及出现的不同概率。而操作必须以市场认证为准,即特征和条件都符合,才能考虑如何交易以及如何分配资金。这样才能非常策略和灵活交易。比如在如此深的暴跌行情中,市场信心被严重的破坏,资金也严重不足。2245只是在一个心理重要的支撑带,加上近日的利好传闻,短时间稳固了投机信心。因此一些的机构动作,会引发较强的跟风盘。可是这种反弹往往是虎头蛇尾,一旦行情达到了一个高度,比如前期低点2560-2600一带。因为市场信心脆弱,很多人就想先抛掉。市场买盘自然就减小了,一点点的投机抛盘就会让看似坚定的升势马上瓦解。因此在熊市中,对于突然间的拉升,我一般都用忽略的眼神看待。因为第一次上升都是缺乏信心支撑的,非常的脆弱。很多人情绪波动大,就是因为目光太短浅也过分贪婪。认为市场有一点的上涨,利润就应该是你的,很多时候都是刀口舔血。可是多数时候这种上升都是脆弱的,很多人追了进去,最后又没有跑出来,可能又责怪老师没有救你。因此真正的上升行情没有确立的时候,尽量不要买入,这是一句永远值得记住的话!有人会问;”难道这么大的一根暴阳不算确立吗?”,你如果耐下心想想,市场在不同环境中信心是不同的。在牛市中,人们非常的乐观,信心也坚定。那么一根长阳会引发更持续的买盘介入,很多人会去疯抢筹码,而且认为能赚更多的钱。可是在熊市中,信心已经被严重破坏,很多人赔了不少钱,市场资金也紧缩。因此有一点利润,就害怕失去,信心非常的脆弱。因此出现长阳之后,市场上行一遇到重要心理压力,多数人想着是先跑出来。而后续的人因为价格已高,信心不足而不敢追入,因此行情自然又会折头下来。那么什么才是升势确立呢:第一个条件,行情在出现长阳上冲以后,回落时会出现非常顽强的抗跌特征。比如3、4天上冲,然后6-8天都无法跌回一半幅度。调整中,行情每次拉起来都很轻松,资金成交也活跃。遇到上行阻力时,抵抗性强,这个时候一般在日线能看见双底结构了。第二个条件,双底结构出现以后。行情会要再次出现大幅拉升,而且市场供给资金也非常的充裕,整个股市几乎全面翻红,说明短期信心非常充分。这两个条件如果满足,那么一波更大的行情也即将展开。如果是反弹行情,也会持续很久。一般在3、4周达到一定高度,或者上升6-8周时间,在周线上还要出现双底确认,如果确认成功就会引发数月行情。如果反过来,日线在双底出现以后,第二波上涨力道还不如第一波。而且看似很脆弱,市场成交量供给也不足,那么这种上升一旦最后衰竭就会引发更大的下滑行情。因此交易是一门学问,要懂得在什么时候才去交易,出现什么状况必须退出。去赌底部是否出现长阳,这种做法无疑和赌博概率没有区别。没有赌上就情绪不好,那么你会发现你因为这种做法会失去更多的金钱。老师只是提供一种个人看法,可是并不意味着让你去拿看法赌博,那么就说明你根本就不懂操作。当行情真正一步步确认升势的时候,老师自然也会提示你时机快到了。如果没有提示,那么说明市场还不稳定,有待于观察。而观察时能够存在各种可能性的猜测,可是这些只是一种观点的参考。如果你用来赌博,责任要自负,不能埋怨任何人。因此请你多思考如何去顺势操作,而不要总埋怨别人的观点,有本事你不要去看,也不要去听。我为什么不爱发表自己对行情的看法,因为很简单,别人骂我,我也很难受。自己为别人付出了辛苦,结果挨了好多唾沫星子,你说郁闷不?因此尊重别人,才会让自己进步。总挑别人不好,那么永远也看不见自己有多糟糕。看着论坛的气氛,真的是很忧心。原来想潜水不上来了,可是看着这些人的言论,感觉不公平。铸剑先生-08-21||||||||||||||||||||||

要像猎豹一样思考经常有人问我,如何做一个成功的期货投机者?那么你就要像猎豹一样思考。猎豹在猫科动物中属于杀手级,它对猎物的捕获率高达70%,而非洲狮子的捕猎成功率只有30%。猎豹是草原中的孤胆游侠,身材不但健美而且奔跑极快。当猎豹看见羚羊群的时候,猎豹非常清楚彼此优劣。虽然它比羚羊跑的快,可是耐力不如羚羊。羚羊非常机警并敏捷,要想成功必须在短时间内将其击杀,不然就要放弃。于是猎豹会先潜伏起来偷偷的观察羚羊的举动,它在想什么呢?它在看哪只羚羊的体能最弱,比如幼羚羊、生了病的、或者老的跑不动的羚羊,只有这样选择捕猎的成功率才会最大。如果去追身体强壮奔跑最快的那只,就会经常一无所获,而且容易被饿死。当它锁定目标以后,开始慢慢的潜伏过去,尽可能的接近猎物。然后它会等待最佳时机,并一直观察羚羊的举动。当抓住机会时,就会趁其不备一跃而起,在极短时间内将其扑到在地。1、观察羚羊的举动;2、选择最弱的羚羊;3、等待最佳机会;4、高超追捕技巧这就是猎豹能成为猫科动物中最成功捕猎者关键所在。试想一下,在期货投机中。我们如果能像猎豹一样的思考,而且不断锻炼自己的追捕技巧,那么捕猎的成功率就会大幅提升。举一个例子,因为期货市场有做空机制,因此很多交易者喜欢寻找行情高点放空市场,然后期待行情下跌以后在低位获利回补。这种根据自己的猜测或者叫预测来推断行情的高点,而且在上涨途中进行放空操作,有时候是很致命的。在牛市行情中,这种做法就像一只羚羊幻想能捕获一只猎豹,显示自己有多么大的本事。如果这么去做了,无疑于羊落豹口。在下跌市场中,行情开始回升而且力道很足。如果这时去放空市场,就像一只猎豹想去捕获一只健壮快速奔跑的羚羊,1:10的资金杠杆就让你耐力不足,奔跑不了多久抓不住羚羊就要放弃,不然就会性命不保。如果像猎豹一样思考,那么会如何去操作呢?猎豹肯定不会去捕获能吃掉自己的野兽,如果一只猎豹去捕猎一群狮子,它肯定是疯了。对于做空操作而言,在猎豹眼里:牛市行情,就像一群奔跑的狮子。熊市行情,就像一群可口的羚羊。当然,能去捕获的只有羚羊,这是做空投机猎豹的最理智选择。在下跌途中,当行情出现快速有力的回升时,是否能够逢高去放空,猎豹会怎么去做?观察回升行情:会观察市场回升力度与行为,如果回升很强劲,成交量充分,那么就等于面对一只强壮的羚羊等待体弱羚羊:当回升开始逐步出现疲软时,成交量也开始萎缩了,说明羚羊开始出现体弱特征了。把握最佳机会:当这只羚羊开始站立不稳时,头都要抬不起来的时候。也就是短期市场多头从开始的热情变得灰心失望时,看多心态要崩溃的时候,最佳的机会就到来了。依靠追捕技巧:当这些条件具备时,追捕过程就是最后一步了。猎豹会了解羚羊奔跑的规律,也会懂得如何防止被羚羊的角撞伤。合理的建仓以及根据行情下跌中规律策略加仓是非常关键的,最初仓位的控制和中途的仓位追加是最重要的交易技巧,以及在市场中获利如何全身而退。而且要懂得意外风险的防范,就像羚羊的角一样对猎豹也具有杀伤力。当行情不对时,如何迅速撤离,这也是一个最重要的交易计较。和猎豹对比一下,想想你自己是如何投机的,是否能从中得到一个启发?在投机中你要思考以下几个问题:你是倾向于靠自己预测去投机,还是喜欢观察寻找最弱的羚羊?你是经常潜伏观察等待机会,还是喜欢频繁的出击,靠运气获利?你经常靠追捕技巧获取利润,如何控制你的仓位操作?当出现意外的时候,是等羚羊的角撞伤了你而止损,还是提前能躲避开?铸剑先生-09-03||||||||||||||||||||||

投机是一门学问,市场总是惩罚非常贪婪的人很多朋友问我,什么时候才能买股票?我回答很简单:看见所有股票都开始持续上涨,人们似乎已经忘记熊市伤痛的时候,而这个时候一般会发生在顶部出现在1年半以后甚至更远。谈到投机,在坛子里我有资格说这个话。为什么,因为我比你知道的多。国内还没有自己期货的时候,我就在市场里做外盘期货。当市场到处都是操盘手的时候,我不在做操盘手,我只为自己交易。而投机是靠智慧,不是靠赌运气。然而贪婪又是人的本性,很多人不懂如何去控制。贪婪每一天的上涨,以为只要是市场有