高温水暖双循环空调项目可行性研究报告

错误！文档中没有指定样式的文字。表1—3项目建设投资估算表序号工程和费用名称估算价值技术经济指标备注建筑

工程费设备

购置费安装

工程费其他

费用合计

（万元）比例

（%）单位数量单价

（元）一工程费用207.00814.0043.100.001064.1084.28%1生产车间180.00180.0014.26%平方米30006002办公室10.0010.000.79%平方米10010003主要设备760.0038.00798.0063.21%4其他配套设施5.0016.002.4023.401.85%5总图运输工程8.0020.0028.002.22%6环保投资4.0018.002.7024.701.96%平方米100040二工程建设其他费用0.000.000.00161.67161.6712.81%1招标代理费6.806.800.54%2建设单位管理费22.2022.201.76%3办公及生活家俱购置费2.502.500.20%500元/人4生产职工培训费6.006.000.48%2000元/人，

设定人员60%。5工程施工监理费31.8331.832.52%6勘查费8.518.510.67%7工程设计费58.3058.304.62%8工程咨询费9.209.200.73%9环境影响咨询服务费5.205.200.41%10工程保险费2.982.980.24%工程费用×2.8‰11联合试运转8.148.140.64%12土地费用0.000.000.00%三预备费0.000.000.0036.7736.772.91%1基本预备费36.7736.772.91%2涨价预备费0.000.000.00%暂不考虑四建设投资合计207.00814.0043.10198.441263比例（%）100%表7-1总成本费用估算表单位：万元序号年份

项目2345678910111原材料89008900890089008900890089008900890089002燃料及动力费939393939393939393933工资及附加1431431431431431431431431431434折旧费999999999999999999995修理费191919191919191919196摊销费66666000007财务费用00000000008其他费用113113113113113113113113113113其中：土地租赁费22222222229总成本费用9372937293729372937293679367936793679367其中：变动成本8993899389938993899389938993899389938993固定成本37937937937937937337337337337310经营成本9267926792679267926792679267926792679267表7-2外购燃料及动力费用估算一览表单位：万元序号项目运营期2345678910111水0.200.200.200.200.200.200.200.200.200.20单价（元）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量（m3）660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00进项税率（%）6.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00进项税额0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.012电力93.0593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.05含税单（元）0.740.740.740.740.740.740.740.740.740.74数量（万KWh）126.08126.08126.08126.08126.08126.08126.08126.08126.08126.08进项税率（%）17.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.00进项税额13.5213.5213.5213.5213.5213.5213.5213.5213.5213.523外购燃料及动力费用合计939393939393939393934外购燃料及动力进项税合计14141414141414141414表7-3固定资产折旧费估算表单位：万元序

号项目建设期

（1年）运营期2345678910111房屋、建筑物1.1原值2071.2本年折旧费0101010101010101010101.3净值01981881781691591491391291201102机器设备2.1原值8602.2本年折旧费0828282828282828282822.3净值0777696614532450368285204122393其他3.1原值1683.2本年折旧额088888888883.3净值016015214413712912211410799924合计4.1原值12344.2本年折旧额0999999999999999999994.3净值011351035936836737638539440340241表7-4无形资产及其他资产摊销费估算表单位：万元序号项目摊销

年限合计计算期2345678910111无形资产原值00000000000本年摊销额0000000000净值00000000001.1土地使用权30原值00000000000本年摊销额0000000000净值0000000000本年摊销额1.2专有技术和专利00000000000原值0000000000本年摊销额0000000000净值2其他资产5原值2828231711600000本年摊销额6666600000净值23171160000003无形资产其他资产合计原值2828231711600000本年摊销额6666600000净值2317116000000表7-5销售收入、销售税金及附加和增值税估算表序号项目单位运营期234567891011一销售收入（不含税）万元10000100001000010000100001000010000100001000010000二销售税金及附加万元61717171717171717171城市维护建设费万元41212121212121212122教育费附加万元2555555555三增值税万元1731731731731731731731731731731销项税额万元17001700170017001700170017001700170017002进项税额万元1527152715271527152715271527152715271527四出口退（抵）税额万元0000000000五应抵扣固定资产增值税万元110000000000六实缴增值税万元63173173173173173173173173173表7-6利润与利润分配表单位：万元序号年份

项目生产运营期2345678910111销售收入100001000010000100001000010000100001000010000100002销售税金及附加61717171717171717173总成本费用93729372937293729372936793679367936793674补贴收入00000000005利润总额6216106106106106166166166166166弥补以前年度亏损00000000007应纳税所得额6216106106106106166166166166168所得税1551531531531531541541541541549净利润46645845845845846246246246246210期初未分配利润037336636636636637037037037011可供分配的利润46683182482482482883283283283212提取法定盈余公积金4746464646464646464613累计法定盈余公积金479213818423027632236841546114可供投资者分配的利润41978577877877878278578578578515应付利润12623523323323323523623623623616提取任意盈余公积金4746464646464646464617累计任意盈余公积金479213818423027632236841546118未分配利润37336636636636637037037037037019息税前利润62161061061061061661661661661620息税折旧摊销前利润727715715715715715715715715715表7-7项目投资现金流量表单位：万元序

号年份

项目建设期运营期1234567891011一现金流入100001000010000100001000010000100001000010000109751销售收入100001000010000100001000010000100001000010000100002补贴收入00000000003回收固定资产余值0000000002414回收流动资金0000000007345其他现金流入0000000000二现金流出1263100099285928592859285928592859285928592851建设投资

（不含建设期利息）126300000000002流动资金7350000000003经营成本92679267926792679267926792679267926792674销售税金及附加61717171717171717175维持运营投资0000000000三所得税前净现金流量（1-2）-1263-97157157157157157157157151690四累计所得税前净现金流量-1263-1271-556160875159023063021373744526142五所得税155153153153153154154154154154六所得税后净现金流量（3-5）-1263-1645635635635635615615615611536七累计所得税后净现金流量-1263-1427-864-30126282513861948250930714607计算指标项目投资财务内部收益率（所得税前）%39.49项目投资财务内部收益率（所得税后）%29.76项目投资财务净现值（所得税前）（ic=12%）2185项目投资财务净现值（所得税后）（ic=12%）1410项目投资回收期（所得税前）年3.8项目投资回收期（所得税后）年4.5表7-8项目资本金现金流量表单位：万元序

号年份

项目建设期运营期1234567891011一现金流入0100001000010000100001000010000100001000010000109751销售收入100001000010000100001000010000100001000010000100002补贴收入00000000003回收固定资产余值0000000002414回收流动资金000000000734二现金流出1263101649437943794379437943994399439943994391项目资本金12637350000000002借款本金偿还00000000003借款利息支付00000000004经营成本92679267926792679267926792679267926792675营业税金及附加6.317.317.317.317.317.317.317.317.317.36所得税1551531531531531541541541541547维持营运投资0000000000三净现金流量-1263-1645635635635635615615615611536四累计净现金流量-1263-1427-864-30126282513861948250930714607目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概述 11.1项目建设背景 11.2项目概况 21.3工程设计主要依据 21.4设计宗旨 31.5设计范围及构思 3第二章总平面设计说明 42.1建设场地 42.2总平面设计特色 52.2总平面布局 52.3交通组织 62.4消防 62.5绿化 62.6竖向设计 62.7主要技术经济指标 6第三章建筑设计说明 83.1设计依据 83.2建筑方案 93.3单体平面设计 93.4剖面设计 103.5立面设计 10第四章结构设计说明 114.1设计依据 114.2设计标准 114.3结构选型 124.4基础 13第五章给排水设计说明 145.1给排水设计 14第六章电气设计说明 176.1电气设计 17第七章空调及通风设计说明 207.1空调及通风设计 20第八章消防及劳动安全 218.1消防 218.2安全设计 22第九章节能设计说明 24HYPERLINK"file:///F:\\准备修改传百度文档\\赵腾飞破烂-项目--20170321\\高警大队营房建设项目投资可行性报告.doc