库存管理办法

库存管理办法1.1.目的1.2.适用范围3.术语和缩略语4.1.商务中心职责4.1.2.负责制订库存事务处理的工作规范，根据需要在系统里设置相4.1.3.负责组织财务评价部、项目部门进行库存的账实核对。发布日期：实施日期：xx0006共13页第1页销部门职责评价部职责4.3.1.负责根据业务需求制订公司库存事务抛帐体系、库存跌价准备4.3.2.协同商务中心、项目部门进行库存的账实核对。4.3.3.负责办理资金库存结转财务成本的出库。4.3.4.负责根据盘点报告、库存跌价报告进行账务处理。目部门职责4.4.1.负责管理公司生产制造仓库，详见附表xx000601《库区设4.4.2.协同商务中心、财务评价部和各仓库保管责任部门进行库存的4.4.3.负责反馈并实施长库龄库存出库计划。目经理职责4.5.1.负责项目现场收货、验货，登记设备台账。4.5.2.负责保管、核对项目领用库的实物库存，编制盘点报告。4.5.3.负责申请发货指令单和库存调拨单。4.5.4.负责向用户交付设备，办理实物出库手续。管理员职责4.6.1.负责仓库收货、验货，确认设备入库。4.6.2.负责保管、核对仓库实物库存，编制盘点报告。4.6.3.负责确认设备出库、退库。4.6.4.负责归档保管出入库单据。存账务人员职责4.7.1.负责处理直送设备入库、项目领用设备出库业务。4.7.2.负责处理库存调拨、调整业务。4.7.3.负责组织库存盘点。购业务人员职责4.8.1.负责协调办理采购设备入库手续。4.8.2.负责申请采购设备入库回退。5.控制程序发布日期：实施日期：xx0006共13页第2页5.1.1.库存管理流程图(xx000606)5.1.2.库存回退流程图(xx000607))入库账务管理5.3.1.库存状态5.3.2.在库库存账务处理)出库账务管理发布日期：实施日期：xx0006共13页第3页时进行产品入库。原料和辅材的库存成本应结转入产品的库存成本。5.6.1.入库回退盘点和统计发布日期：实施日期：xx0006共13页第4页货跌价准备核算办法》7.报告和记录表式xx理流程图xx退流程图8.文件修改变更记录发布日期：实施日期：xx0006共13页第5页xx(管理)文件修改变更记录文件编号：xx0006修订部门：商务中心号1发布日期：实施日期：xx0006共13页第6页xx000601库区类型代码库区名称存货业务类型保管责任部门账务处理部门状态生产维保仓库SV01XMxx项目领用库项目设备各工程部门商务中心实物库(不可结转成本)SV02SB计控技术分公司设备仓库维护备件计控技术分公司计控技术分公司SV03YL计控技术分公司材料维护材料计控技术分公司计控技术分公司SV04SB工程技术分公司自动化工程设备仓库维护备件工程技术分公司工程技术分公司SV05YL工程技术分公司信息化维保备件材料仓库维护材料工程技术分公司工程技术分公司SV06SB系统集成分公司二类电器备件仓库维护备件系统集成分公司系统集成分公司SV07YL系统集成分公司电器制造原材料仓库维护材料系统集成分公司系统集成分公司资金库SV01项目已发客户项目设备项目客户商务中心资金库(可结转成本)SVGZ固定资产领用固定资产固资用户商务中心发布日期：实施日期：xx0006共13页第7页原项目号/贸易号：新项目号/贸易号：原存货类型：新存货类型：调拨原因：原申购部门审批：审批日期：新需求部门审批：审批日期：说明：1、仅适用于存货状态为“实物”的库存调拨，调拨后仍应为“实物”状态。发布日期：实施日期：xx0006共13页第8页xx000603原项目号/贸易号：新项目号/贸易号：原存货类型：新存货类型：调拨原因：申请部门审批：审批日期：商务中心审批：审批日期：说明：1、仅适用于存货状态为“资金”的库存调拨，调拨后仍应为“资金”状态。发布日期：实施日期：xx0006共13页第9页xx00060412B否3C是4E是5H否6N是789P否发布日期：实施日期：xx0006共13页第10页xx000605xx000605入库回退申请单申请日期：年月日采购员合同号退库金额7已匹配，需通知财务退发票匹配8未匹配付款备注若实物已退回供应商，须提供供应商盖章的退货证明。实物地点入原库退(可物入另料库附清清回单单退)物料代码物料描述数量再次接收审批意见入库回退复核发布日期：实施日期：xx0006共13页第11页xx000606保密级别：内部事项库存管理流程图仓库保管责任部门工程部门财务评价部出库出库入库、出库、盘点接收入库单据及实物清点、确认、单据编号、签字BSMS系统入库、单据扫描、归档盘点接收《发货指令单》清点、发料确认BSMS系统出库、单据扫描、归档编制《盘库清点》盘点、编制盘点报告提供超期库存清单，采购部门核价结束结束退退库清单及实物直送《签收单据》用户《签收单据》监盘并确认盘点报告审批超期库存清审批超期库存清单发布日期：实施日期：xx0006共13页第12页xx000607库存退回管