某网络公司年度经营计划管理制度和月度固定资产需求计划编制

某网络（集团）有限公司年度经营计划管理制度（修订稿）目录TOC\o"1-3"\h\z某年度经营计划管理制度 1第一章 总则 1第二章 组织和职责 2第三章 年度经营计划的内容 3第四章 年度经营计划的编制 5第五章 年度经营计划的执行管理 7第六章 附则 9某年度经营计划管理制度总则为贯彻某网络（集团）有限公司（以下简称“某”）发展战略，加强某及各下属公司经营管理的计划性，促进某各业态持续健康发展，特制定本管理制度。年度经营计划是某加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。年度经营计划包括某和下属公司及部门两级，某按照“统一计划、分级管理”的原则，进行调控和管理。

组织和职责某董事会负责审批某年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。某下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。某经营决策委员会负责审议某年度经营计划和某各下属公司（部门）的年度经营计划。某主管企管部的副总经理负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告，并负责向经营决策委员会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。某企管部是年度经营计划编制组织部门，负责组织各计划单位编制年度经营计划，并负责编制某年度经营计划。某企管部是年度经营执行管理部门，负责检查各计划单位计划执行情况，并负责编制某年度经营计划执行分析报告。某各下属公司是某的二级计划单位，总经理是本公司的年度经营计划负责人，负责本公司年度经营计划预案的提出，并组织实施本公司的年度经营计划。某总部各职能部门是某的二级计划单位，部门经理是本部门的年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门的年度经营计划。

年度经营计划的内容年度经营计划内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。年度经营计划的主要目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。某集团公司的年度经营计划内容包括但不限于：业务经营（收入、利润）目标财务（投资、融资、资金使用）计划费用计划网络建设和改造计划人力资源规划和员工培训计划公司管理制度建设计划各地市公司的年度经营计划内容包括但不限于：业绩综合评价各项目标（详见《地市公司业绩综合评价管理制度》）财务（投资、融资、资金使用）计划市场开发（业务开发和客户开发）计划费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划网络建设和改造计划人力资源规划和员工培训计划公司管理制度建设计划财务部的年度经营计划包括但不限于：财务（融资、资金使用）计划资产盘点计划部门费用计划审计部的年度经营计划包括但不限于：例行审计计划部门费用计划人力资源部的年度经营计划包括但不限于：薪酬和福利成本总额计划公司员工招聘计划公司员工培训计划部门费用计划投资部的年度经营计划包括但不限于：地市公司整合进度安排资金计划部门费用计划企管部的年度经营计划包括但不限于：外派人员选派和培训计划下属公司业绩考核计划部门费用计划办公室的年度经营计划包括但不限于：后勤设施投资和改造计划办公用品采购计划。部门费用计划技术管理部的年度经营计划包括但不限于：全省网络规划技术标准修订和实施计划技术调研、开发和试验计划项目设计计划部门费用计划运行维护部的年度经营计划包括但不限于：线路优化改造计划备品备件需求计划网络维护计划部门费用计划网管监控部的年度经营计划包括但不限于：机房维护计划备品备件需求计划部门费用计划工程管理部的年度经营计划包括但不限于工程施工计划部门费用计划

年度经营计划的编制年度经营计划的编制依据包括：战略规划、前年经营实际情况、本年的经营环境。某各下属公司（部门）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部门）的年度经营计划（草案）。各下属公司（部门）应该根据前年经营实际情况和本年的经营环境编制年度经营计划（草案），以保证计划的科学性和可行性。某企管部根据某的战略规划和各下属公司（部门）的实际情况，在各下属公司（部门）年度经营计划（预案）的基础上编制各下属公司和部门的年度经营计划（预案），并于每年12月10日前向负责企管部的副总提交。某负责企管部的副总于每年12月15前完成对各所属公司（部门）的年度经营计划（预案）的审核工作，并负责提交经营决策委员会审议。某经营决策委员会于每年12月31前完成对各所属公司（部门）的年度经营计划（预案）的审议工作某各所属子公司外派小组组长、分公司总经理、部门经理均列席经营决策委员会，参与年度经营计划（预案）的讨论和审议工作。某各下属公司（部门）根据经营决策委员会的审议意见，于每年01月10前完成各下属公司（部门）的年度经营计划（建议案）的编制工作。某企管部根据各下属公司（部门）的年度经营计划（建议案），于每年01月15前完成某年度经营计划（预案）的编制工作。某各下属子公司董事会于每年01月31前完成各下属子公司年度经营计划（建议案）的审批工作，各子公司根据董事会决议编制出年度经营计划（决案），并报送某企管部存档。某企管部根据各下属公司的年度经营计划（决案），于每年02月05前完成某年度经营计划（建议案）的编制工作。某董事会于每年02月15前完成对某年度经营计划（建议案）的审批工作，企管部根据董事会决议编制出年度经营计划（决案），并将年度经营计划（决案）发送至各下属公司（部门）。某各所属子公司董事要敦促子公司按照统一时间要求完成年度经营计划的编制、修正和审批工作。

年度经营计划的执行管理某企管部统一负责公司年度计划执行管理工作。在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时，某企管部可以提出年度经营计划调整议案，经由主管副总经理审核和某经营决策委员会审议，并报董事会审批后执行。某企管部要经常性了解和考察各下属公司的年度经营计划的执行情况，并提出相应的建议，以帮助下属公司更好地完成年度经营计划。企管部建立计划执行情况报告制度，各二级计划单位于每月5日将本月计划执行情况向企管部提交书面报告。某各所属子公司董事长必须责成所辖子公司于规定时间内将计划执行情况向某企管部提交相关书面报告。企管部综合各二级计划单位的提交的经营计划执行情况分析报告，于每月10日前，编制出集团公司的经营计划执行情况分析报告，并向主管副总提交。主管副总负责审核经营计划执行情况分析报告，并向经营决策委员会提交。经营决策委员会每月召开一次经营计划分析例会，讨论经营计划执行情况分析报告，分析经营实际和经营计划产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施。企管部经理、各下属子公司外派小组组长、分公司总经理、总部部门经理列席经营决策委员会召开的经营计划分析例会。某企管部根据经营计划分析例会的会议决议，编制成各二级计划单位年度经营计划纠正措施，并发放到各二级计划单位。某各二级计划单位负责人负责落实年度经营计划纠正措施，确保年度经营计划的全面落实。某各地市公司的年度经营计划执行情况是企管部考核各地市公司业绩的主要依据。（详见《地市公司业绩综合评价管理制度》）某各下属公司和各部门的年度经营计划执行情况是企管部考核各子公司外派人员、分公司经理和部门经理的重要依据。（详见《某个人绩效考核管理制度》）。

附则本制度由某企管部起草和修订，经由某经营决策委员会审批后发布。某各下属公司可根据本制度制定实施细则。本制度自发布之日起施行。本制度由某企管部负责解释。

月度固定资产需求计划编制范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发控制目标确保审批同意的固定资产采购计划符合技术可行性和经济可行性要求确保月度需求计划控制在年度计划内确保资产闲置率降低主要控制点计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格由生产厂、设备和技术部门对设备添置的技术可行性和经济可行性出具可行性分析报告，设备主管依据报告进行审核主管副总审批超预算固定资产采购计划设备主管汇总各部门需求计划，判断是否可以公司内调配主管副总审批超预算固定资产采购计划特定政策凡属于下列控制购买的非生产性装备的项目，无论是否预算内，必须报主管副总审批：小汽车（包括小轿车、吉普车、旅行车以及属于小轿车型、吉普车型、旅行车型的各种封闭式车辆）大轿车（指车内座位在20个以上或车长在6米以上的旅行车）。摩托车（不包括三轮货运摩托车）。录像设备（包括录像机、放像机、摄像机等）。空气调节器（指用于调节室内温度、湿度的各种设备，包括制冷机、制热机、增湿机、除湿机、负氧离子发生器等）。各种音响设备（包括录音机、放音机、多用机、激光唱机、激光唱盘、卡拉OK及音箱、音柱）。单价在500元以上的照相机和放大机（包括各种镜头）。无线寻呼机和无线移动电话。各部门上报固定资产计划时，应将生产性固定资产和非生产性固定资产分开上报。考核固定资产预算的执行情况，应以固定资产到货验收起计算，即使合同规定要运行若干时间才付款也如此。月度固定资产需求计划编制流程说明步骤涉及部门步骤说明各固定资产使用部门各固定资产使用部门根据固定资产运行记录、固定资产检修记录和年度固定资产添置计划编制本部门月度固定资产需求计划设备能源部－设备管理员设备管理员对各部门的需求计划进行整理、分类，结合工作经验和固定资产现状，具体了解需求必要性。对于确认为不需要的项目，与对应部门协商修改需求计划。设备能源部－设备主管设备主管汇总各设备管理员的需求计划，结合闲置资产数据库，分析是否可以公司内调配。设备能源部－设备管理员如果设备主管判定可以内部调配，则设备管理员安排对应使用部门填报转移申请，进入固定资产转移流程。设备能源部－设备管理员设备管理员整理不能调配的固定资产需求项目，分析需求原因，编制固定资产添置计划，对于确已损坏必须更替的项目，填上原采购价格，对于要求升级或新增的固定资产需求项目，报设备主管处理。设备能源部－设备主管、技术中心技术员、固定资产使用部门对于要求升级或新增的固定资产需求项目，设备主管组织技术部技术员、固定资产使用部门进行技术、经济可行性分析，汇总分析结论，填入添置计划表，报设备能源部经理审批。设备能源部－经理设备能源部经理结合年度固定资产添置计划表和技术经济分析结论对固定资产添置计划进行审核设备能源部－经理如果技术、经济有一个方面不可行，设备能源部经理删除该项目设备能源部－经理如果技术、经济都可行，但是添置计划项目不在年度计划之内或者