金碟KIS存货初始数据录入

PAGEPAGE4存货初始数据录入(1)存货初始数据录入进入〖初始化〗→〖存货初始数据〗，在该操作界面左边是按现有仓库的分级列表显示。界面右边显示的是针对全部仓库、某一确定仓库的所有物料的初始数据信息，为方便用户录入，系统显示的是所有默认仓库为当前仓库的物料。在这个界面，就可以进行物料初始余额的录入了：即在界面左边选中某个确定仓库，然后在界面右边录入物料或在已默认存在的物料上录入初始数据。注意：本版本允许虚仓录入期初库存数量，实现虚仓的初始化功能。允许组装件物料录入期初库存数量，实现组装件物料的初始化功能。录入功能主要包括录入信息、录入规则和录入方法的处理，采用不同计价方法、不同管理方法的物料，其录入的信息和录入的方法均不相同，下面分别介绍初始数据的录入信息和录入方法。录入信息初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录，设置初始数据分仓库录入。数据项说

明物料代码F7选择。物料名称由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。规格型号由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。辅助属性根据基础资料物料定义，没有辅助属性不允许录入。按F7选择录入。计价方法由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。单位该物料的常用计量单位，由系统根据选择的物料代码直接录入，用户可以使用快捷键F7另行改为同组的其他计量单位。系统最终会用户录入的数据自动换算成基本单位计量。批次/顺序号物料采用的计价方法为分批认定法、先进先出法、后进先出法要使用到该字段；物料要进行业务批次管理要使用到该字段。当物料不进行批次管理但采用保质期管理时，仍可调出批次录入的小界面，、录入时，注意批次不允许用户录入，保质期允许录入；保质期的录入规则和原有一致，不进行更改年初数量启用期所在年度的年初存货数量余额，用户不必录入，由系统根据平衡公式算出。平衡公式是：年初数量=期初数量－本年累计收入数量＋本年累计发出数量年初金额在启用期所在年度的年初存货金额余额，平衡公式是：年初金额=期初金额－本年累计收入金额＋本年累计发出金额本年累计收入数量启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中，企业累计的存货收入数量，用户根据实际情况录入。本年累计收入金额启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中，企业累计的存货收入金额。本年累计发出数量启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中，企业累计的存货发出数量，用户根据实际情况录入。本年累计发出金额启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中，企业累计的存货发出金额。期初数量在启用期当期的期初存货数量余额，用户根据实际情况录入。期初金额在启用期当期的期初存货金额余额。生产日期/采购日期是采用保质期管理的物料所必须录入的数据。入库日期录入入库日期，用于计算库龄。默认为启用账套的期间的前一天保质期采用保质期管理的物料所必须录入的数据，系统由〖基础设置〗→〖核算项目〗→【物料】中的<保质期（天）>中自动带入。有效期至有效期至=生产日期/采购日期-保质期注：存货初始化界面在最后一页增加总计行，显示所选仓库中所有物料初始数据的合计数量和金额。初始数据录入完后，点击工具栏的即可。录入规则

对于年初、本年累计收入、本年累计发出、期初等共四组数据（包括数量和金额），作为组来说，每组都不是必录内容。用户录入数据保存时，系统会自动按公式检验是否平衡，如不平衡会给予提示，并在修改前不予保存。用户也可以在数据录入过程使用【平衡】按钮来自行检测。

对于每组数据中，对于数量、金额是否录入是需要遵循一定规则的，需要予以说明：数量、金额字段不能为零。不允许负单价的存在，系统会按“单价＝金额/数量”的公式，来自动检验，如出现负单价会给予提示，并在修改前不予保存。采用批次管理时，在不同仓库中可以录入相同批次的物料。录入方法前文已述，采用不同计价方法、不同管理方法的物料，其录入的信息和录入的方法均不相同。1.

不采用批次管理:

对于不采用批次管理的物料，不同的计价方法处理方式不同：采用加权平均法、移动平均法计价的物料，直接在“初始数据录入”界面的右边录入数据。采用先进先出法、后进先出法计价的物料，需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据的界面。

在本界面上，按先进先出或后进先出的顺序进行初始余额录入。录入保存后，退回到“初始数据录入”界面，可以看到当前物料所有顺序的初始余额合计数；单击物料前的“”，系统分不同顺序号显示用户录入的初始余额，显示在<批次/顺序号>中的是顺序自动编号（如1、2、3……）。2.

采用批次管理3.

采用批次管理的物料，在不同仓库可以录入相同批次的物料。不同仓库录入物料时，也显示其他仓库录入的初始余额，但在当前仓库不能修改其他仓库的初始余额。

按不同的计价方法处理方式也有不同：

1采用分批认定法计价的物料，由于必须进行业务批次管理，因此需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面（如下图所示），在此界面中分批次录入不同批次的初始数据。

2采用先进先出法、后进先出法计价的物料，仍需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面，界面和录入方法都与使用分批认定法的物料一致，请参照录入初始数据。

3采用加权平均法、移动平均法计价的物料，也需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面。

由于采用加权平均法、移动平均法计价的物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致，因此录入方法与其他批次管理的物料不同：在该界面上，最初只显示合计行，如果要录入数据，首先必须使用【新增】按钮，以增加一行，来录入每批次的初始数据，对于期初余额，需要录入在“合计行”，使用【保存】按钮后，系统会根据每批的具体数量将合计平均分摊到每批的期初金额中。

无论使用何种录入方法，录入后一律使用【保存】按钮，可以保存当前录入数据；否则使用【删除】按钮，将录入数据删除。(2)存货初始数据引入、引出初始数据引出

业务系统提供从处理初始化设置的账套中导出初始业务数据、形成EXCEL、TXT、XML等文件的功能。

执行初始数据引出功能需要在账套处于初始化状态中。在“初始数据录入”界面选择所要引出的仓库数据，后使用〖文件〗→〖引出数据〗；系统即弹出引出数据类型选择界面，由用户决定选择哪种数据文件格式引出，确定后，系统再次提供文件名称确定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。

引出的数据包括仓库、存货、批次等比较全面的信息，可以为其他账套引入。

“只引出有数据的物料”：选项不勾选时，指定明细仓库则引出被指定仓库的所有物料数据；指定全部仓库则引出明细仓库对应的所有物料数据汇总的数据初始数据引入

针对初始化设置状态的账套，KIS业务系统提供从EXCEL、TXT、XML等文件中直接导入初始业务数据的功能。

KIS业务系统提供“追加”和“覆盖”两种引入方式。在“追加”方式下，只引入系统中没有的存货的信息（包括没有的批次），对系统中原有的数据不进行改变；而在“覆盖”的方式下将数据包中的数据全部重新引入，覆盖系统中已有的数据。同时，系统还提供数据过滤的功能，用户可指定仓库和物料范围进行引入。执行初始数据引入功能需要在账套处于初始化状态中。有两种途径来执行该功能：1.

在“初始数据录入”界面，选择〖文件〗→〖引入数据〗；

在“初始数据录入”界面，首先选中界面左边的查找范围，（1）用鼠标单击【搜索】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖搜索〗；（3）直接使用快捷键F3，系统会显示搜索界面。在该界面上，系统提供了搜索目标，即能够根据物料代码、物料名称、规格型号、单位、计价方法等全部“初始数据录入”界面显示的信息来搜索目标，以供用户多角度查找。另外，系统还提供了选项，供用户选择搜索目标与搜索内容的匹配程度，即可进行匹配搜索和模糊搜索两种选择。

用户录入搜索内容后，单击【确定】，系统按搜索条件、搜索范围搜索，查到后，将所查到的信息以蓝色底色醒目显示。如果没有搜索到，系统会给予提示：“搜索完毕！但没有找到相对应的记录，是否重新开始搜索？”，并根据用户选择继续搜索或停止搜索返回“初始数据录入”界面。过滤

基于用户录入初始数据的方便性起见，系统还提供对初始数据或物料的过滤功能，以使用户随时查找定位所要的信息。

在“初始数据录入”界面，首先选中界面左边的查找范围，（1）用鼠标单击【过滤】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖过滤〗；（3）直接使用快捷键F5，系统会显示过滤界面。在该界面上，系统提供了包括物料代码、物料名称、规格型号、单位、计价方法等全部“初始数据录入”界面显示的信息的过滤目标，以及由用户录入过滤条件和过滤内容，以供用户多角度查找。

用户录入过滤条件和过滤内容后，单击【确定】，系统按过滤条件、过滤范围在所选仓库的所有物料中查找过滤目标，查到后，系统将显示所筛选到的全部数据；如果没有过滤到，系统会显示空界面。用户可以继续过滤或根据过滤到的信息进行录入和审核工作。排序

业务系统提供用户多目标的初始数据排序功能。

在“初始数据录入”界面，首先选中界面左边的排序范围，（1）用鼠标单击【排序】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖排序〗；（3）直接使用快捷键F4，系统会显示“排序”界面。在该界面上，系统提供了包括物料代码、物料名称、规格型号、单位、计价方法等全部“初始数据录入”界面显示的信息的排序目标，由用户选择按升序还是降序排序，选定后，单击【确定】，系统按排序条件对当前排序范围的数据进行排序。(5)存货初始数据打印和打印预览

“初始数据录入”界面的打印是“所见即所得”方式，即系统按界面上数据的显示进行打印，界面上显示的什么内容，包括显示列、批次/顺序号是否汇总、是否有合计栏等，系统就会按用户的选择进行打印。

如果需要打印或打印预览初始数据，可以在“初始数据录入”界面上（1）使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮；（2）选择〖文件〗→〖打印〗、〖文件〗→〖打印预览〗、〖文件〗→〖打印设置〗，来进行打印的相关操作。(6)存货初始数据的应用

初始数据是非常重要的业务数据，应用范围非常广泛。初始化设置期间的应用

应用于初始数据对账，即录入的初始业务数据系统会自动转为初始财务数据，以供用户将财务数据和业务数据对账。

应用于初始数据传递，即初始数据经过试算平衡后，可以将对账的财务数据传递到总账系统，方便总账系统的初始数据录入、还可以避免手工录入容易产生的错误。

应用于其他账套的初始余额，通过初始数据的引入、引出功能，将当前初始数据存档、形成报表，并可以为其他账套的初始设置减少工作量。日常应用１、应用于即时库存，启用初始化后，系统自动将初始数据的数量数据转为即时库存，保证物料账存和实存数量的一致。２、应用于期初余额调整，启用初始化后，初始数据将在【存货核算〗→【期初成本调整〗中转为当期期初余额，并根据每期结账情形显示当期的期初余额，用户可以根据实际情况进行