2023年十二中财务管理制度

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州温十二中财务管理制度

为了加强学校的财务管理，依据上级有关财经纪律及规定，制定本财务管理制度。

一、正常人员经费，按上级统一规定支出。学校的福利嘉奖，依据本单位福利、嘉奖经费的收入状况预算方案，由学校讨论打算。

二、设备购置及日常选购

购物要凭领导审批同意的"申购单'购物，总额不得超过预算指标，申购手续由处室主任提出，总务处核准，珍贵物品还须经校长室审批后，一般由后勤人员统一购买。发票报销由财务负责人审批。

批量在5000元以上，或单价在3000元以上的大宗物品的选购要实行公开招标或数家商家报价择优选购的制度。上级所拨的专款设备经费，要专款专用，凡需购买国家专控物资，肯定要先经有关部门审批获准后方可购置。

三、差旅费报销

1.公务出差不坐飞机和出租车，公务紧急确需坐飞机的，事前经校长同意，分管校长审批。

出差杭州市、金华的正、副校长可乘坐一等软座报销，中层干部及其它教职员工可乘二等软座及以下等级按实报销。工作人员出差伙食补助费，以住宿费票据为凭证，按自然天数计算，市内每人每天30元，市外每人每天50元。

2.教职工参与在函授（须是参与教育系列专业）集中面授和考试时，其来回车船费按标准赐予报销，不发出差补贴。住宿费原则上自理。

教职工由组织委派参与六个月以下的培训班、进修班、训练班。路费按标准报两个单程，考务费、学费赐予报销，报名费书籍资料费等原则上自理。伙食补助费每人每天市内15元，市外25元，休息天除外。（三个月以上减半发放）

3.省内差旅费由总务主任审批，省外及三千元以上省内差旅费按规定标准由分管财务校长审批。

四、公务通讯：

校级领导无绳电话话费报销，每月总额不得超过五百元，市话费报销，校级领导每月不得超过八十元，中层干部每月不得超过四十元。

五、加班费

学校需要教工加班，由各处室报学校办公室，学校办公室发加班通知书；确因工作需要，教工自己要求加班，事前提出申请填写加班申请表，经同意后可加班。加班后依据加班申请表，由人事室造册总务主任审批后支付加班费。详见加班管理制度。

六、款待费：

款待费从严把握，业务款待费开支不得超过学校年度预算中"公务费'的2%。款待费报销须经校长同意，分管校长审批。

七、严格执行财务报销制度，。白条子原则上不得报销。教科书、作业簿、讲义纸等代管费及报刊杂志，预算内工资发放等经费由总务主任审批，基建修缮费支出由总务处审核，校长审批。

八、教职工因出差、购物及重大活动需预支暂付款，必需先由校长审批后领款，暂领空白支票要从严掌握，暂付款要在规定时间内予以结算。

九、同学代管费一学期结算，多还少补，凡同学使用经费一律不准挪作他用。

十、学校财务人员要做到公正、无私，严厉 财经纪律，帮助校领导严把财务关，对一切不符合手续的有权拒付。对学校财务开支中消失的问题要准时、主动向领导反映，做到学校财政使用合理，杜绝铺张，财尽其用。

十一、上述制度犹如国家或上级规定不符，以国家或上级规定为准。

篇2:中学财务管理制度

江临中学财务管理制度

一、每年年初及学期初各处室、教研组把所需添置设备及活动经费列出清单，准时上报校长室，由总务主任先编制年度及学期初步预算方案，交校长室批阅后，由行政办公会议争论通过确定。

二、总务主任须每月向校长室书面报告财务收支状况，每学期期末，年终向校长室汇报学校财力收支状况，如发觉突出问题必需准时汇报。

三、列入预算项目超支的或未立项的，如教学确急需的，由总务主任提出初步看法，由校长审批。

四、新增正常性项目或其它一些特别状况开支，须经校长行政办公会议讨论打算。

五、经学校批准的项目，涉及校外单位需付肯定数额预付款时，必需先订合同，由部门主管签章生效，如无合同，财务部门有权拒付，凡订购实物、货未到，经办人有责任催货，货到后结清。

六、同学代收费（课本费、作业本费）按部门核价收取。书、簿及其它开支按规定办理：练习册等有关资料由教育处审查、校长批准，总务处掌握使用，未经批准，任何组、段或个人不得向同学收费，代收费每学期结算，多还少不补，并准时校务公开。

七、因公出差人员按通知写明事由，注明来回路线与出差日期，填写差旅费报销单，由校长签字后向财务室领取报销经费。

八、选购物品，各处室需提前一周填写购物申请单，按规定权限审批，由总务主任统一支配选购，未经批准，一律不予报销。所购物品尽量做到价廉物美，发票齐全。

九、学校的课本、簿册出售，财产损失赔偿等，凡涉及到收取钱款一律经财务部门开动身票收取，任何处室或个人不得以其它理由私自收取。

十、做好支票、现金的管理工作。支票印签由会计、出纳分开保管，收入现金要准时上介银行，严格执行财务报销制度，白条一律不得报销。

十一、学校财务人员要做到公正、无私、严厉 财经纪律，帮助学校领导严格把关，对一切不符合手续的票据有权拒付，对学校财务开支中消失的问题要准时、主动向领导反映，做到学校财政使用合理，杜绝铺张，财尽其用。

篇3:学校财务管理方法

浦南学校财务管理方法

1.学校经费由校长室统一管理，总务处负责详细实施。

2.教职工工资、福利津贴、差旅费、购置办公用品等报销均统一由校长审批后交总务处予以办理。

3.总务处对全校经费的开支有监督之责，对不符合财务制度的各项开支应提出意见和建议。各处室如有特别开支，应事先提请校长办公会议通过。

4.报销单据必需写明用途，由经手人、验收人（或证明人）签名及校长审批后方可报销。

5.各处室选购