草莓、蓝莓系列饮品建设项目投资建设项目可行性报告

PAGE48目录TOC\o"1-3"\h\u第一章总论 1一、项目概况 1二、编制依据 2三、编制范围 3四、编制原则 3五、简要结论 4第二章承办单位基本情况 5第三章项目建设的背景及必要性 6一、项目提出背景 6二、项目建设必要性 8第四章市场分析 11第五章场址选择与自然条件 14一、项目地址概述 14二、自然条件 15三、工程地质 16第六章建设内容及规模 17一、建设内容 17二、建设规模 17第七章原料来源及工艺流程 18一、原料来源 18二、生产工艺流程 19三、工艺技术简介 20四、工艺技术简介 21第八章项目法人组建方案 23第九章企业组织、劳动定员及培训 24一、企业组织 24二、劳动定员 25三、人员来源、要求、培训 25四、项目运行管理 26第十章项目实施进度 28第十一章节能 29一、建筑节能 29二、设备节能 29三、采暖节能 29四、其它节能措施 29第十二章环保、消防及安全措施 31一、环保 31二、消防 32三、安全措施 33四、卫生保障措施 34第十三章项目招投标 35第十四章投资估算及资金筹措 38一、投资估算 38二、资金筹措 39第十五章财务评价分析 40一、项目经济效益分析 40二、财务分析 41三、清偿能力分析 42四、财务不确定性分析 42第十六章结论 44第一章总论一、项目概况1．项目名称：XXXX饮品有限责任公司草莓、蓝莓系列饮品项目2．承办单位：XXXX饮品有限责任公司3．法人代表：韩旗授4．项目建设地址：XX市经济开发区XX工业区5．建设性质：新建6．建设内容：该项目建筑面积16000平方米。新建生活区2700平方米，办公用房2400平方米，生产车间与车库共计10900平方米。7．建设规模:该项目占地24780平方米，建筑面积16000平方米。8．项目建设期：本项目建设期为12个月9．投资估算：项目总投资6500万元资金筹措该项目申请金融贷款3500万元，企业自筹解决3000万元。11.编制单位：XXXX工程咨询有限公司二、编制依据1．中共中央、国务院[2004]1号文件《关于促进农民增加收入若干政策的意见》；2.中共中央、国务院[2005]1号文件《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》；3.国务院办公厅[2005]36号文件《关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见》；4．中共XX省委、省人民政府《关于进一步扩大对外开放的实施意见》；5.国家发展计划委员会发布的《投资项目可行性研究指南》；6.原国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》；7.中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》；8．依据市场同类产品的调查资料；9．XX市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；10．项目承办单位提供的有关资料。三、编制范围XXXX工程咨询有限公司，受XXXX饮品有限责任公司委托，承担“XXXX饮品有限责任公司草莓、蓝莓系列饮品项目可行性研究报告”的编制。主要研究内容包括：对XXXX饮品有限责任公司草莓、蓝莓系列饮品项目的背景、必要性、自然条件及投资等进行分析。四、编制原则合理规划、布局、节省投资、缩短工期；结合未来发展规划，合理安排发展用地；在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规,搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。五、简要结论XXXX饮品有限责任公司草莓、蓝莓系列饮品项目，符合国家产业政策和XX省县域经济发展要求，对促进现代农业可持续发展具有重要意义。该项目产品市场前景看好，有利于节能减排、发展县域经济。经济效益和社会效益十分显著。研究认为，该项目建设必要、可行。第二章承办单位基本情况XXXX饮品有限责任公司是一家具有独立法人资格的民营企业。该公司自组建以来，在公司领导及全体员工的共同努力下，公司具备了一定的经济基础和生产条件。公司现有职工150人，其中管理人员20人。XXXX饮品有限责任公司法人代表韩旗授，工作勇于开拓、努力拼搏，有创新精神。技术厂长张国峰，年龄52岁，职称工程师，他对草莓、蓝莓系列饮品项目颇有兴趣，且在此项目上有丰富的经验。为地区经济的发展做出了积极贡献。第三章项目建设的背景及必要性一、项目提出背景XX市位于黄海北岸，辽东半岛东部，东北亚经济中心区域，鸭绿江入海口处，是一座新兴的现代化水平较高的开放性城市。全市人口65万人，面积2478平方公里。公路、铁路、港口、机场等交通基础设施齐全。气候温和湿润，XX市经济发达，物产丰富，具有沿江、沿海、沿边、临港的区位优势，与朝鲜隔江相望，与日本一衣带水，是我国北方难得的“人居佳地”。XX市是全国最大的草莓生产基地，也是农业部命名的首家“全国优质草莓生产基地”。XX市优越的生态条件十分有利于草莓的生长发育。特别是改革开放以来，草莓生产发展很快，是本地区经济支柱产业之一。蓝莓，又称笃斯、越橘，俗称都柿，为杜鹃花科越橘属野生落叶灌木，其果实为浆果，成熟后为蓝紫色，球形或椭圆形，果皮有白霜。蓝莓7月末8月初成熟，采集期一个月左右。它远离人群生活地带，没有人类造成的各项污染，是纯天然的绿色食品。蓝莓的果味鲜美、营养丰富，每百克鲜果中含蛋白质0.27克，碳水化合物约6克，柠檬酸、苹果酸等有机酸2.3克，胡萝卜素0.25mg，维生素C高达53mg，经国家标准物质检测中心检测，蓝莓浆果中含有19种氨基酸，其中含有人体所必须的8种氨基酸，而且比例适当。此外，蓝莓浆果中还检测出维生素D、钙、磷、铁、锌，尤其是还含有抗癌元素——硒，不愧为浆果中的极品，被美国时代杂志评选为“十大最佳营养食品之一”。1.有稳定的货源基地。近几年来，我市草莓、蓝莓生产发展较快，仅我市XX地区现在草莓、蓝莓种植面积42万亩，年产量12万吨。由于草莓、蓝莓与其它农副产品相比附加值高，生产发展很快，因此，使我市草莓、蓝莓生产面临市场激烈的竞争，加之草莓、蓝莓易腐烂、难贮藏、不易长途运输特点，阻碍了我市草莓、蓝莓的生产规模进一步扩大。为了促进草莓、蓝莓生产的发展，目前我市急需兴办草莓、蓝莓饮品加工企业，为草莓、蓝莓生产打开新的出路。2.建厂环境优越。该企业选址在XX市经济开发区XX工业区，目前XX经济开发区已成为XX市外商投资最集中、经济发展最快的区域，被省政府评为发展最快的开发区之一。该区凭借沿海、沿江、沿边的独特区位优势，广泛开展对韩国、日本等亚洲国家及美国、德国等欧美国家的经济合作与项目招商，历经10年发展迅速。3.市场预测。我国饮料工业起步较晚，目前正在发展阶段，特别是北方饮料发展尤为落后，市场基本被南方产品所占领，形成南水北调，北果南运的畸形格局，增加了成本，提高了价格。因此，我市用地产草莓、蓝莓资源生产草莓、蓝莓饮品有广阔的市场。我市生产的草莓、蓝莓饮品问世后，将具有良好的国际市场。二、项目建设必要性1．推进农业结构调整，增加农民收入党的十六大报告中明确指出“统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。”近年来，XX市的草莓、蓝莓种植业发展很快，暖棚、春棚、露天草莓、蓝莓年产量已达数万吨，草莓、蓝莓种植收入已成为很多农民家庭的主要收入来源。随着草莓、蓝莓产量的逐年增加，加之本地区的消费量有限，以及向外地运输保鲜难等原因，在草莓、蓝莓盛产期出现了卖果难的问题，阻碍了农民种植的积极性。该项目建成后，可解除农民种植草莓、蓝莓的后顾之忧。这样一来，可提高农民种植草莓、蓝莓的积极性，推动产业结构调整、拉动优势产业的发展，增加农民收入，从而促进地区经济的发展。2．提高人民生活质量，打造地方优质品牌草莓、蓝莓是营养丰富、酸甜适口的水果，荣称“水果皇后”。改革开放以来人民生活水平不断提高，已从温饱型向营养型发展。草莓、蓝莓是高营养的水果，用此果制作饮品，不仅可以促进人体的血液循环，而且对所谓的文明病“高血压”、“高血脂”等类疾病都可以起到预防和保健的作用。该项目的建设对塑造地方优质品牌，树立XX市对外开放新形象，将起到重要的作用。3．安置人员就业，稳定社会秩序XX市是一个开放型的沿海城市，其外来打工人员较多，加之近年来下岗职工人数的增加，形成了劳动力过胜的局面。本项目的建设还将解决一部分人的就业问题，减轻社会压力，稳定社会秩序，促进我市经济健康发展。企业增强自我生存和自我发展能力的需要饮料工业属于竞争性产业，规模经济效益显著，企业在激烈的市场竞争中，要站稳脚跟，必须达到一定的规模。按照经济学阐述的原理，企业只有达到一定的规模，才具有成本优势，即单位产品的平均成本最低。企业拥有成本优势，在市场竞争中就获得了取胜的基础。XXXX饮品有限责任公司目前的规模，在保健类饮料生产企业中属于规模偏小的一类。在该类饮品市场尚未发育成熟，仍处于高速成长期，没有形成垄断的情况下，企业的生存没有受到挑战。单从发展的眼光看，随着跨国公司的进入以及国内企业的成长，该行业必然逐渐成熟，同时也会有垄断企业产生。这样，若企业达不到一定的规模，必然会在竞争中被淘汰出局。XXXX饮品有限责任公司在该项目经营正常、产销良好的情况下，未雨绸缪，抓住该项目市场前景看好，生命力持久的契机，在现有的生产线的基础上，及时扩大生产规模，为增强企业的自我生存和自我发展能力，提升企业的综合竞争实力奠定条件。综上所述，XXXX饮品有限责任公司草莓、蓝莓系列饮品项目是十分必要的。第四章市场分析草莓、蓝莓属杜鹃花科植物，平均重0.5—2.5g，果实色泽美丽、悦目，果肉细腻，种子极小，可食率基本100%，果实除富含VC外，还含有VB、VA、VE、SOD、食用纤维及丰富的钾、铁、锌钙等矿物质元素，草莓、蓝莓果实中特有的食用花青素、花红素具有改善大脑记忆和智能，减少人体胆固醇积累，改善心血管机能，防止心脏病，防止尿路感染，增强胶原质，调节血糖，改善夜视和治疗腹泻等，具有营养保健、抗人体衰老的功效，因此被联合国粮农组织（FAO）确定为人类五大健康食品之一。（1）国内市场价值。立足内需，发展经济，是党中央、国务院对世界经济下滑和应对我国入世的宏观调控的战略抉择。对饮料行业来说，近13亿人的需求群体构成巨大的饮品消费需求。从我国饮品消费的现状来看，尚处于起步消费阶段，人均消费量与发达国家及世界人均水平相比差距相当大。目前我国每年人均饮料的消费量仅8升。为世界平均水平的1/5，是西欧发达国家的1/24.就饮品而言，其作为一种天然的健康饮料，在我国的消费量更小。有统计数字表明，美国人年均饮品消量50公升左右，我国人均消费不足1公升，差距十分明显。由此可见，我国饮品市场发展潜力巨大。目前我国饮品在消费方式上，大多数消费者以少量随即购买为主，习惯于即买即饮，平时口渴喝饮料的比例为75%以上，经常购买和批量购买的比例较小。休闲消费成为消费者购买饮品的主要方式，如外出旅游、宴会等占购买者比例为22%，也就是说大众化消费是饮品消费的一大特点。随着我国居民收入水平的提高，饮品消费格局将悄然发生变化。据有关资料分析，中等收入人群占我国城镇人口的10%。共计1.3亿户左右，约4.6亿人。这部分人其消费正在从小康向富裕的过渡阶段，他们对饮品的需求正在向方便、安全、卫生、营养、科学为代表的需求转化，其属于我国第二大消费群体。这部分人是饮品的潜在购买对象。高收入人群虽然占我国总人口的比例很小，但其占社会消费购买总额的份额却超过17%，并占社会消费品总额的1/4以上，他们属于次高档次、高附加值饮品消费前沿人群，也是饮品有效共给不足的缺口所在。他们的饮品需求集中在多功能饮料、高档天然矿泉水及蔬菜汁饮料等方面。努力挖掘上述两部分人对饮品需求，将会极大地扩大饮品市场的需求，增加饮品的购买力，同样也会提升草莓、蓝莓系列饮品的购买力。（2）国际市场价值。在美国，市场草莓、蓝莓的收购价为2.5—4.0美元/公斤，市场零售价10美元/公斤；在日本市场上，草莓、蓝莓作为一种高档果品，只有百分之二十富有阶层才能消费，从美国进口售价8.15美元/公斤；在香港，售价高达120港币/公斤。草莓、蓝莓的加工半成品饮品，国际市场售价3.0—4.0万美元/吨，是每吨草莓、蓝莓饮品的30—40倍。利用草莓、蓝莓果实提取天然色素产品，国际市场价值为425美元/公斤。由此可见，该项目的市场前景十分广阔。第五章场址选择与自然条件一、项目地址概述XX市地处辽东半岛东端，鸭绿江口，黄海北岸，江海陆交汇处，与朝鲜隔江隔海相望，与日本一衣带水，具有沿海、沿江、沿边的区位优势。地理位置东经123°22′至124°22′，北纬39°45′至40°15′，境内江岸线长20公里，海岸线长93.5公里，全境东西极长83公里，南北极宽38公里，总面积2478平方公里。距沈阳323公里，距大连300公里，距XX市37公里。丹大线铁路直达大XX，港口海运开通近50个国家和地区，民航机场距XX市17公里。该项目建设地址位于XX省XX市的南部，地处中国黄金海岸线的最北端，鸭绿江与黄海交汇，隔江、隔海与朝鲜半岛相望。距韩国116海里，距日本不到400海里，位居东北亚中心地带，是国际高速公路自东京、汉城、平壤进入中国大陆的第一门户。XX经济开发区以大XX为依托，以XX中部城市群和东北三省及内蒙古东部为腹地，利用沿江、沿海、沿边环境和资源优势,已建设成交通便捷、环境优美、文明富庶的现代化港口城市，成为服务东北东部地区的海陆门户。经过不断发展，开发区现已成为XX市的政治、经济和文化中心，成为黄海经济隆起带的先锋和龙头。该项目选址水、电、通讯等基础设施齐备，具备建设条件。二、自然条件选址处气候湿润，雨量充沛，水资源丰富，且日照充足。年平均降水量1050mm，年日照时数2450小时，无霜期170天。气候温暖湿润，冬无严寒，夏无酷暑。地处北温带，属于半湿润性季风气候，四季分明，季风明显，据XX市气象站提供的资料，统计分析如下：年平均气温：8.5℃，极端最高气温：33.8℃，极端最低气温：-26.7℃。1．降水量年平均降水量为891㎜，7月到8月降水量占全年平均水量的50%以上。各月平均降水量如下表：月份123456降水量（mm）8.610.917.248.360.7100月份789101112降水量（mm）257.7212.267.547.628.512.3年最大降水量1320.7㎜，年最小降水量574.2㎜。2．雾况年平均降雾日28.9天，雾日多集中在夏季，一天中雾多出现在后半夜至上午10时之间。3．风况常风向为NE、NNW频率为9%，次常风向NW、SSE频率8%，各向平均风速中，NNW向最大。各月平均风速中四月最大。六级以上大风平均每年11.8天。七级以上大风平均每年5.28天。三、工程地质该工程场地处于新釜地震带西北部，断裂地震活动微弱，根据实测钻孔的剪切波速值，计算了钻孔１５米以浅平均剪切波速，与覆盖层厚度的两个指标，确定工程场地为Ⅲ类场地。XX地貌类型多样，地势北高南低，呈阶梯状。北部山区丘陵，中部低丘漫岗，南部为退海平原，沿海系潮间带滩；１５米以浅，发生７度震动，产生轻微液化。50年超越概率１０％风险水平下，地震动峰值平均加速度为0.155g，对应地震烈度为Ⅶ度。第六章建设内容及规模一、建设内容该项目建筑面积16000平方米。新建生活区2700平方米，办公用房2400平方米，生产车间与车库共计10900平方米。二、建设规模该项目总投资为6500万元，该项目占地24780平方米，建筑面积16000平方米。第七章原料来源及工艺流程一、原料来源本项目所需主要原材料为草莓、蓝莓鲜果。我国有两大草莓、蓝莓生产基地，一是XXXX，二是河北保定，而XX的草莓、蓝莓品质要优于保定的草莓、蓝莓。XX市作为XX市草莓、蓝莓的主产地，全年可产草莓、蓝莓高达10万吨左右。本项目建成后，所需的原材料均可在本地解决。因此，项目所需的草莓、蓝莓鲜果可以得到充分保证。项目所需其他辅助材料白糖、杀菌剂等均可在本地区或邻近地区购买。二、生产工艺流程图柠檬酸柠檬酸钠VC柠檬酸柠檬酸钠VC水果原浆白砂糖、甜味剂稀释稳定剂溶解过滤化胶罐过滤储料罐冷却（25冷却（25℃以下）溶解、冷却香精溶解、冷却香精调配罐定容测定理化指标测定理化指标预热(55预热(55℃-65℃)脱气(-0.6-0.8bar)脱气(-0.6-0.8bar)均质(18-20MPa)均质(18-20MPa)升温、罐装、封口升温、罐装、封口冷却（40冷却（40℃）检验、包装检验、包装三、工艺技术简介1、工艺流程水果原浆→稀释→过滤白砂糖、甜味剂→溶解→过滤稳定剂→分散（高速剪切）配料罐→定容预热（56-60℃）→均质（18-20MPa）→升温柠檬酸柠檬酸钠香精VC检验、包装冷却罐装、封口2、具体操作方法（1）配料：A、水果原浆按工艺要求进行验收处理。B、水果原浆加适量的水进行稀释过滤。C、白砂糖、甜味剂加热水溶解过滤制成糖液。D、稳定剂过胶体磨或在化胶罐内进行高剪切，直至稳定剂无胶块存在。按加料顺序和工艺技术要求进行配料操作过滤的糖液→分散好的稳定剂液→过滤好的水果原浆→溶解好的柠檬酸、VC、柠檬酸钠→在配料中定容→调香→预热（2）过滤均质预热好的液体经过尼龙筛网过滤，进行均质，均质压力为18-20Mpa,均质一遍。（3）灌装封口：浆液在洁净的空气条件下保持85℃进行灌装，封口时中心温度≥80℃。（4）冷却：迅速冷却到40℃以下。（5）在常温下进行检验包装。四、设备清单（续1）序号设备清单单位数量1不锈钢工作台个122可倾夹层锅个43不锈钢冲洗池个24不锈钢破碎机台15搅拌过渡罐个16离心式饮料泵台37高压水枪台18稀释搅拌罐个19离心式饮料泵5T/H台510过渡罐个111胶体磨台212高位罐个513均质机台114储浆罐个115滚动过滤机台116调配罐个217离心式饮料泵10T/H台118化糖罐个119高速混料机台120乳化剂分散罐个121双联过滤器个122不锈钢储水罐个323不锈钢多级泵个124多介质过滤泵台125精密过滤器个126高压泵台127一级反参透装置套128混合离子交换床台129再生装置台130加药装置台231二级反参透装置套132纯净水储罐个233臭氧杀菌装置个134臭氧混合器个135处多级输水泵个136配电套137管阀件套1（续2）序号设备清单单位数量38强制循环泵台139板式热交换器个140保温热水储水罐个241超高温瞬间灭菌剂台142制袋、罐装、封盖机组套343智能装箱机台144喷码机台245输送机台246管道、阀门、电控系统套147恒温库设备套148检验设备套149变压器及配套套150锅炉台151供水管线套1第八章项目法人组建方案为保证该项目的顺利实施,根据国家发改委指导精神，严格按照国家基本建设程序管理。要建立和落实项目建设行政领导责任制、法人责任制、招标投标制、合同管理制和监理制。项目负责人对项目建设负主要责任。项目管理成员对项目的策划、筹措、设计、建设实施、质量保证、竣工验收等一系列管理工作负全面责任，并承担投资风险责任和法律责任。1．项目单位名称：XXXX饮品有限责任公司草莓、蓝莓 系列饮品项目2．项目法人代表：韩旗授3．项目管理班子组成人员如下：姓名单位职务贾峻XXXX饮品有限责任公司院长韩旗授XXXX饮品有限责任公司总经理李江涛XXXX饮品有限责任公司财务部长张国峰XXXX饮品有限责任公司技术厂长4．项目法人有关委托事宜，充分发挥社会中介机构即咨询、监理、法律、设计等部门的监督作用。第九章企业组织、劳动定员及培训一、企业组织该项目建成后，将按现代企业管理制度进行管理，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责全面工作，下设各职能科室，项目实施后，根据生产经营需要对现有的机构进行完善。机构设置见下图：董事会董事会总经理总经理副总经理副总经理计划财务部综合办公室副总经理副总经理计划财务部综合办公室供销部生产技术部检验科供销部生产技术部检验科物料供应生产车间市场营销物料供应生产车间市场营销机构设置图劳动定员该项目建成后需员工500人，其中工人员240人，技术人员30人，企业管理人员15人，销售人员200人，辅助人员15人。人员来源、要求、培训XXXX饮品有限责任公司现有固定职工150人，包括员工人员100人，辅助人员5人，技术人员15人，管理人员10人，供销人员20人。本项目配置人员全部保留外，生产人员均招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对具有相关生产经验的人员将优先考虑。企业必须具有与所生产的饮料行业相关的具有食品加工等相关专业知识的技术人员和具有丰富经验的管理人员。其中主管技术及产品质量的企业负责人必须具有大专以上或相应的学历，并具有食品生产及质量、卫生管理的经验。食品生产企业必须有专职的质检人员，质检人员必须具有中专以上学历。项目建设期间对职工要进行一定的培训，要求掌握草莓、蓝莓的生产工艺、操作要求、技术特点、卫生要求等，必须经过卫生法规教育，并取得合格证书；企业负责人及生产、质量管理部门负责人还应接受专业培训，并取得合格证书。项目运行管理为保证项目保质保量按期完工，项目拟定成立工程指挥部，工程指挥部实行法人责任制，指挥部的职责是：负责协调上下左右的关系，制定有关项目的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。指挥部下设办公室，办公室的职责是：⑴负责办理工程建设的各项手续及项目指挥各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。⑵负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、土建工程、设备采购均实行公开招标，整个工程建设过程委托具有资质及医疗项目工程监理经验的监理单位进行工程监理。⑶强化项目资金管理。项目建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按国家批复方案及工程预算进行列支、坚决杜绝挤占、挪用，充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。⑷加强工程质量管理。根据国家有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参见单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。⑸搞好项目的竣工验收和档案管理工作、项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。第十章项目实施进度项目建设期为12个月，具体安排如下：2008年9—12月为完成可行性研究报告，前期准备工作，包括初步设计、资金筹措等前期工作；2009年4月—2009年10月为土建施工改造和设备采购安装；2009年11月工程竣工、交付使用。项目实施进度示意表工作阶段2008年2009年9-12月4-10月11月前期工作竣工验收第十一章节能根据国家的能源政策及有关法规规定：在工程设计中必须结合实际，严格按建筑节能标准设计和建造，采用先进技术及设备，节能减排，降低能耗。应加强节能减排宣传力度，提高职工素质，依法节约能源。具体节能措施如下：一、建筑节能主要建筑物围护结构采用新型节能材料，保温复合墙体，外窗采用塑钢产品、屋面保温选用岩棉或聚苯保温材料。二、设备节能该项目选用设备均为低耗能的节能型设备，可以节约大量电能。同时对设备及时维修，保证正常运转节能。三、采暖节能该项目可利用地热解决供暖，以水源地源热泵系统取代集中供热锅炉，节能燃煤。从供暖设备选择上节约能源。供热管线采用预制保温管，减少热能损耗。四、其它节能措施采用节能型照明光源。较大的室内活动空间采用分区照明开关，走廊照明选用声，光双控延时自动开关。室外灯光采用区域控制方式和环境明暗自动控制开闭的方式。按装太阳能热水器。便池冲洗采取延时控制水阀。楼内生活用水及其他用水，经过中水回收处理后，可以用于冲侧及绿化。第十二章环保、消防及安全措施一、环保1．编制依据●《建设项目环境保护设计规定》（87国环字第002号）●《建设项目环境保护管理办法》（86国环字第003号）2．设计采用的环保标准●国标《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）●国标《工业、企业噪声控制设计规范》（GBJ87－85）主要治理措施该项目锅炉房位于厂区主导风向的下风侧，锅炉选用多管高效脱硫除尘器，效率可达95%以上，除尘后的烟气含尘量小于200mg/m³，达到国家《锅炉大气污染物牌坊标准》（GBI3271-91）的规定要求；炉渣喷淋后及时拉运，可用于制作炉渣砖，也可用于制作保温材料，在农村可做铺路材料。项目生产中产生废弃物和煤渣等要即使清理拉到环卫部门指定地点进行放置或填埋。本项目使用新型果蔬脱皮剂，这种脱皮剂能显著强碱液的浸润、渗透力，可降低烧碱使用量50～80%并可提高碱液重复使用性能，减少环境污染。需排放的少量污水经该厂现有污水处理系统处理后可打国家排水标准，生活污水污染程度极小，不含有害物质，可直接排入城市污水排放管网。二、消防1．建筑及总图消防该项目建筑物平面布置及建设均严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ16-87[2001年版]）之规定。火灾危害性丁级，建筑物耐火等级为三级。2．防火分区各主要建筑物按防火规范要求划分防火分区，每个防火分区均设有2个以上疏散口。对超过规范要求的防火分区面积部分采取相应的措施，满足规范要求。3．消防给水该项目实施后，消防、生产及办公用水共有一个系统，采用临时高压供水系统，消防时启动消防加压泵，原有水源供应，能满足消防水量水压的要求。4．生产防火在生产设备供电方面采用双回路供电，设备及管道等安装可靠的防静电措施；在厂区内易燃物品堆放处严禁乱放烟火，坚决杜绝乱铺设电线等易引起火灾的行为。5．其他措施项目消防安全按消防部门的要求在各个厂区内都配备各种消防器材，做好各项安全防范工作。三、安全措施安全是该项目建设期间及生产过程中最为重要的问题，根据国家对劳动保护有关规定，定全卫生防护措施要与基本建设同时进行，并在项目建成投入生产后根据实际情况，继续加强这项工作。主要应注意以下几点：1．项目建设期间，要保证现场施工人员的安全，各操作人员均有足够的操作平台，并配置防护栏杆、防滑板、足够照明及安全防护网；设备外露的转动部分设防护罩，制定各种工序安全操作规程和安全防火措施，加强安全卫生教育；2．认真贯彻国防科工委下发的《关于加强建设项目安全生产工作的意见》及各级的有关安全生产规定，结合本企业实际情况制定安全生产操作规程，岗位安全制度。职工上岗前要经过专业培训，特殊工种需经考试合格，持证上岗；四、卫生保障措施该项目产品为食品，生产人员必须按照国家食品生产企业有关操作规程进行操作，具体要求主要有：（1）所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督部门颁发合格证后才可上岗，并定期进行体检。（2）定期对车间进行冲洗、消毒，外来人员严禁进入车间。（3）生产操作应衔接合理，传递快捷、方便。应将原料处理、包装材料和容器的清洁、消毒、成品包装和检验等工序分开设置。（4）生产操作人员应严格按照一般生产区与洁净区的不同要求，搞好个人卫生、因调换工作岗位有可能导致产品污染时，必须更换工作服、鞋、帽、重新进行消毒，用于洁净区的工作服、鞋、帽等必须严格清洗、消毒，每日更换，并且只允许在清洁区内穿用，不准带出区外。（5）原料库与成品库要配备防鼠、防虫设施，以保证原料和成品卫生。第十三章项目招投标根据原国家发展计划委员会第九号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的有关精神，市发改局负责指导和协调全市招标投标工作，市各有关行政主管部门具体负责对本行业领域的招标的监督执法工作。本项目根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组织进行招标投标。本项目的招标范围为：土建施工、安装工程。招标方式为公开招标，通过公开招标，可在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及经验丰富的施工企业和生产供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托其有相应资质的中介机构代理招标。按照《招标投标法》，招标人和投标人均须遵循招标法律法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、组织现场考察、召开招标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标审查标书、澄清问题、评标比较评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人。本项目招标的具体要求详见附表1、附表2。附表1招标基本情况表单位：万元招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标第十四章投资估算及资金筹措一、投资估算本项目总投资6500万元。(一)固定资产投资5302万元1．主要工程4930万元1)、主要建筑投资1543万元2)、主要生产设备3387万元2．公用工程投资292万元1）锅炉房设施投资24万元。2）配电室电力设施投资78万元。3）给排水设施投资19万元。4）道路铺设及场地平整15万元。5）围墙及绿化投资8万元。6）回填土方62万元。7）消防设施6万元3．运输车辆投资80万元（二）其他费用共计521万元，其中：1．土地征用费480万元，占地24780平方米。2．其他前期费41万元。包括设计、咨询、监理等前期限开办费。（三）预备费用本项目预备费用按固定资产和其它费用3%计提，为175万元。（四）建设期利息260万元,借款利率为7.42%。（五）流动资金242万元。二、资金筹措本项目总投资6500万元，企业自筹3000万元，银行贷款3500万元。第十五章财务评价分析根据国家、地方有关规定和现行财税政策以及项目的实际情况，对该项目进行经济效益分析。一、项目经济效益分析(一)销售收入年实现销售收入16628万元。其中草莓汁收入11207万元,蓝莓汁的收入5421万元。(二)税金及附加本项目年缴纳税金及附加为2560万元。企业为一般纳税人销项税为17%,城市维护建设税、教育费附加、地方教育费分别按5%、3%、1%估算。(三)盈余公积金公积金按税后利润的10％提取，每年为211万元，用于企业发展。(四)成本费用（按正常年第五年计算,详见表3）总成本费用为10924万元1.原材料3343万元2．燃料动力费年需183万元。3．工资及福利费需246万元。固定职工150人，平均工资为1200元/月·人，福利费按14%提取。4．折旧费年合计为252万元。房屋建设物按20年提折旧,设备按20年提折旧。5.摊销费年总额为91万元。征地按10年、其他按5年摊销。6.修理费用年需126万元。7.销售费用为2613万元。8.包装费用为3119万元。9.其他费用951万元。二、财务分析序号项目名称单位数值1产品销售收入万元166282税金及附加万元25603总成本费用万元109244利润总额万元31445财务净现值(I=10)万元115276内部收益率%347投资回收期年48投资利润率%48.379销售利润率%18.91以上分析表明，本项目在财务上是可行的。三、清偿能力分析根据项目经营情况，分析偿还贷款能力如下：偿还本金的来源由折旧、费用摊销、利润盈余构成。本项目银行贷款共计3500万元，根据以上构成明细计算，偿还期为4，（含建设期1年），即项目投产后第3还清建设投资贷款。详见《借款还本付息表》。四、财务不确定性分析1．敏感性分析可以影响该项目效益的主要因素有：销售收入、经营成本和建设投资。针对全部资金内部收益率指标，分析这三个因素对项目盈利性的影响。敏感性分析表如下：项目名称财务内部收益率（%）财务净务值（万元）投资回收期（年）基本方案34115274.0建设投资增加10%31.1109594.27减少10%37.6120953.74业务收入增加10%45.7178423.28减少10%21.652105.54经营成本增加10%18.637766.2减少10%48.7193423.15通过以上分析可以看出，当降低10%时，项目的收益率仍高于10%的基准收益率，可见项目有一定的稳定性。2．盈亏平衡分析估算平均每年固定成本为1294万元，可变成本为9630万元此数据计算盈亏点如下：BEP(生产能力利用率)=1294/（16628-9630）×100%=18.49%BEP(销售)额=16628×18.49%=3070万元该项目只要达到设计规模的18.49%,即年收入额达到3070万元,就可达到盈亏平衡.第十六章结论一、结论通过上述对该项目的分析可知：XXXX饮品有限责任公司草莓、蓝莓系列饮品项目，不但可以提高附加值，提高经济效益，增加地方财政收入，还可以解决闲置劳动力就业问题，对于农村产业结构调整、增加农民收入，提高人们的生活水平等都具有重要意义，将会获取很好的经社会益。XXXX饮品有限责任公司技术力量和经济实力雄厚，该项目生产规模合理，产品市场畅销，从经济效益分析中看出，该项目可获取较好的经济效益。项目的环境保护、劳动安全、消防、节电等设计严格执行了国家和地方的有关政策、法规和标准等，符合各项标准要求，具备建设条件。二、建议目录1总论 41.1项目概述 41.2编制依据和原则 41.3可行性研究报告的工作范围 51.4主要数据及技术经济指标 61.5可行性研究报告结论 62项目建设背景及改造的必要性 72.1项目建设背景 72.2改造的必要性 83企业基本情况 83.1单位概况 83.2财务状况 94项目建设条件 104.1地理位置 104.2自然条件 104.3资源现状 125企业前景分析 135.1农产品加工企业前景广阔 135.2油脂加工企业发展方向 145.3菜子油市场 176项目改造方案 196.1项目改造目标 196.2生产工艺 216.3主要建设内容 246.4辅助设施 276.5进度计划 28\l"_Toc1