xx钢铁集团财务方案v

目录目录I1.前言11.1.项目背景11.2.建议书的适用范围11.3.方案的主要内容21.4.建议书的编写目的22.XXX钢铁集团集团财务管理信息化整体规划22.1.XXX钢铁集团集团财务管理目前存在的困难及总体需求22.2.项目的总体目标42.3.系统的整体框架53.金蝶EAS解决方案的客户价值6的客户价值6集团财务的客户价值84.金蝶EAS集团财务解决方案104.1.财务核算管理解决方案10系统概述104.1.2.系统结构11聚炕.飞关键需求解欠决厕当11钞叹.宗系统功能特领点贵封20串4.2.袄资金集中管孕理解决方案春丈23影真.柴系统概述池深23胜舒.熔系统结构单掘24怪坡.净系统主要特舰点搅慰25间爷.裳关键需求解划决盖礼27住尚.剃主要流程说生明柔恰39碰4.3.凶全面预算管哨理解决方案徒甩41做颗.雕系统概述拳喷41档电.烘系统结构烫宅41绩也.市关键需求解睁决览泄41且般.篮系统功能特桶点满厉47孟4.4.科决策支持管气理解决方案烛厚47蜘嫌.阶决策支持系窗统概述迈林47兔秋.非决策支持设密计理念粪叠48有辆.禾决策支持主删要技术咳昼49无俊.析决策支持应始用呈现贪禾50问第.盯决策支持应本用价值辟领53旱5.胜金蝶拆EAS堪技术解决方志案锯抬54佛5.1.犹金蝶景EAS误技术架构俗贫54永橡.哀金蝶绵EAS骤的核心平台虏种─同EAS胆BOS莲泥56敌王.捎金蝶加EAS袖的客户端技填术于─眨Java储WebS病tart魔耀58恋表.嫂金蝶搭EAS伤的技术标准棕全60拾5.2.斥金蝶丙EAS传技术特点哥宪61详5.3.领金蝶腰EAS耻核心技术婶抢61刷鉴.抱金蝶博EAS加工作流膏策61潮昏.梦金蝶伐BOSS压tudio梅开发平台侮摔64注矮.拼金蝶光SQL索语义翻译引范擎岩卧65钉5.4.侧金蝶扁EAS鼻技术优势窜阁66堵进.回降低了软件肥开发的技术散复杂度迎时66页炎.承提升了软件数产品的质量慌可靠性子火68嗓胃.睁增强了软件欣系统的可管嚷理性枯絮69器6.框金蝶安全解陆决方案建议呀郊70废6.1.膀网络安全建夏议方案阀馒70详6.2.私数据库冗余悦备份方案氏拌71汽沈.充数据库冗余客设计援国72情币.偷数据备份策菊略段欧73漠遍AS既系统安全管谢理功绝74冰锄.EAS显统一安全管尤理平台强货74赶垮.EAS生用户管理机砍制乒况75劫务.EAS妹用户权限控嗓制液货76惊凤.EAS套用户数据权忙限控制闻渡79阀7.稼系统软件环闭境和硬件配膏置方案建议楼秤81辞7.1.狗金蝶泽EAS闲集团财务系岂统软件环境峡建议编叨81估腊.压服务器软件塞配置建议知摩81夸龄.词系统安全软厕件配置建议托计82棉7.2.崖系统网络硬押件配置方案移建议值潮82印旷.骡集团财务系想统部署方案库晴82把叫.础网络配置建亏议谱孙83战伶.折服务器配置贝建议殃厘85拜梅.暑网络防火墙喜配置建议户俱90览怒.馋数据库备份驴配置建议衰疫91奴俱.侮客户端硬件挠配置要求向页92歉8.短项目实施方考案夫王92刑8.1.见项目实施的耍策略和方式私键92吨8.2.昌金蝶公司的惨实施服务理务念炎渡93例8.3.桃项目实施组露织机构及其尸职责浮辆96浊肢.佳项目组织结棍构乘弦96蜘登.艘项目组织机棉构工作职责裳栋97浓8.4.躲金蝶吉EAS税集团财务项妻目实施流程还异98脚碧.蜓项目定义阶闸段茫劳99炭8.4.厦2.耐业务蓝图阶愈段召铺99扎狡.晒蓝图实现阶烛段炸俱100柜矛.川上线准备阶彩段便珠100滔幼.娇系统上线阶冰段盈睛101弊果.厚验收交付阶亚段活腰101框8.5.拳项目工程进跨度安排税专101严品.嚼工程进度时柄间范围栽话102盈厦.滋工程进度安唐排表说享102未9.析系统培训方抗案等备104爆9.1.听项目的培训既策略及方式肾膀104伟9.2.明项目培训的针层次与内容捡糠106帆9.3.雪培训质量与逝考核猪各107宾9.4.政项目培训组忍织与要求暮需107山9.5.椒培训提交的披文档忽述108盗9.6.膨可以提供的半其他培训示蚁108锯10.稻技术服务内桃容及承诺而酒109锤10.1.莲金蝶公司技刷术服务支持范体系介绍句闻109击10.2.奥技术支持与坟服务内容与右方式执渐110前言项目背景极XXX钢铁璃集团果矿业有限责曲任公司隶属兵XXX钢铁事集团殃集团，下属膊有10个二性级单位、9宅个子公司，统其中铁矿山告4个，辅料妥矿山2个，顿另有建设公辜司、机械制想造总厂、设稠计研究所、框高级技工学腔校。公司分翁布在湖北的储黄石市、大笑冶市、鄂州吐市、武汉市仁及河南的焦须作市等地，射是一家跨地言域、多组织盼架构的集团稳企业。度截止200时3年度，在越册职工25木703人，恢其中在岗职脖工1749能6人（财务辜人员170叙人）；拥有虾固定资产原脊值29亿元症，净值18夺亿元。耀XXX钢铁汉集团六集团早在1红995年就援引进了肝珠海远方财压务软件数，但是各成酿员单位的信射息化水平参塑差不齐，筒XXX钢铁个集团拣集团带于陪2001产开始上线中捕钢泉ERP皆系统，因此注各子公司的流财务信息化障，加速构建仙统一的集团若管理信息平贷台势在必行奇。悔XXX钢铁喉集团午矿业芒集团领的信息化思灭路是立“义既要考虑玻XXX钢铁美集团岸集团统一监首管的需要，相又要考虑子乘公司的独立僻核算，同时奖能够对其下爸级子公司实接时管理监控超”亚。佳XXX钢铁形集团雕矿业集团的适信息化优先种推广财务系协统，重点是哑会计核算、爸全面预算管豆理、资金管接理，在财务忠系统成熟后贩推广其他业熄务系统上。旧金蝶软件非像常重视与胃XXX钢铁脑集团毙集团子公司潮这样的战略昼客户进行合冲作，愿从战药略合作伙伴制的高度，用法先进、稳定放、适合的产序品，以规范抖、高效的实员施服务全力渡帮助才XXX钢铁泡集团既集团子公司肢集团财务信师息系统项目津取得成功。番为了保证叫XXX钢铁俊集团丈集团子公司美财务管理信崖息化项目成羞功实施，金炉蝶软件承诺拖派最好的专罪家和资深顾屡问，作为项扔目组成员，挂为竿XXX钢铁运集团达集团子公司浊提供最优质炕的服务。挣本建议书是确应攻XXX钢铁呀集团侨集团子公司百要求，参照圾企业未来发携展目标及集犹团财务管理家信息化建设信的要求，结妨合金蝶E唐AS系统管捆理思想、产册品功能及多看年的集团财脖务管理领域错信息化项目嘱经验，本着弄实用、经济耽、高效、可趁靠的原则编粮写的。瞎建议书的适哑用范围羊本建议书适麻用于阀XXX钢铁影集团从集团子公司羽进行集团财薄务信息系统候建设的应用邮和实施，主树要包括竭XXX钢铁特集团鄙矿业集团总泻部及19个勇二级单位、任子、分公司背共29家横。塔方案就的主要内容亮本建议书的瞎主要内容包允括：想XXX钢铁竞集团市集团子公司顺财务管理信盼息化现状与召需求分析亩；岗集团财务管宁理信息系统拍解决方案让；蚕软件解决方泽案千；辅产品技术解职决方案瘦。怖系统运行安什全技术解决使方案车；失系统网络、蜻软件及硬件稠运行环境海；哪实施与培训斜方案该；略技术服务内倡容及承诺罢。……瓣建议书的编韵写目的痛本方案建议摩书的主要目股的是通过对批XXX钢铁体集团嫂集团子公司甲集团财务系纪统的项目背醒景和企业环种境及需求进议行分析，重教点阐述金蝶趁软件公司为遣XXX钢铁风集团醒集团子公司卫集团财务管果理系统设计角和构架的解挡决方案、项目目实施过程闻及规范。以拌期惊XXX钢铁拜集团掀集团子公司威能够对于金亡蝶的固跨行业郊集团财务管堂理信息化经俊验、能力、征规范及先进磁和捷稳定的产品泻有一个全面费的了解，并苏且在双方的般共同努力下头，通过扎实暮的项目开发著和实施，建盗设一个长远耳、实用、高便效的集团财蛛务管理系统踪。根据此方窃案书，牛XXX钢铁横集团碰集团子公司灵能够对于整毕个项目做出党正确、明确究的评估，并胖且对于系统侨建设提出修漫改意见，最拴终能够确定辞项目的各个飘细节。览XXX钢铁虑集团病集团财务管坟理信息化侦整体规划液XXX钢铁纵集团条集团财务管号理目前存在扎的困难础及总体需求找会计核算方喝面肠财务报表经湖过层层汇总盼和上报，信氧息相对滞后梳集团公司的咏经营情况和帜财务状况实言时性尚有差孤距；未能实称现实时监控腐，经营风险朱增大，及时孟决策响应的远手段稍欠；享高层领导决梦策用财务信肉息需层层收链集，准确性忠和及时性稍耻有欠缺批。席如何严格贯护彻会计制度啄和财务政策氧各单位执行桌会计制度和颈财务政策有菠时不尽一致岭，年报审计侧仍然发现少秋量问题。会量计信息少许五失真，以及斧由此而产生诵的分析数据隆的失真。剩多行业、跨三地域经营的辫管理难度加己大型由于地域分反散，要达到服实时性，会县计信息的管迷理成本高，抖管理效率达天不到预期目钳的。临预算管理方他面挎手工编制预爸算单位多、少范围广、困缎难大；孙集团预算的听下达、审批誉、上报周期迹相对较长；巨预算的控制抽作用偏重于悦事中、事后勺控制，预算茎与业务的集孙成控制困难袍较大急；党自上而下的拘预算分析，怠预算调整的袖工作量较大哀。言资金管理方型面桶资金管理单罚位分散，不陷利于实时监祸控，具体表姨现为：拳分子公司资拌金的收支通辣过事后统计撕分析进行筹盾划和控制，和管理难度大饰；咐资金信息滞梦后、无法对呈分子公司的财资金情况进激行实时反映画和监督；条资金少量分秩散在分子公枝司帐上，有昨少量沉淀资惩金；锣应收账管理爬模块化程度鄙的高低，较拒大影响着资弄金周转率和耕坏帐风险么；仰子公司之间光资金的结算铺不及时，不姥能实时掌握衫资金结算情屡况。单方面接挂帐多；业羡务协同不够隐，确认收入波、成本的期睛间不一致揭；楼结算不畅，弦有争议的无伴法得到及时勿有效的裁决糖，集团的仲亡裁作用没有教充分发挥出闸来岗。次本着总应用看成本最低的蜻原则，宴XXX钢铁骂集团蜜矿业集团要翠求选用的财躺务信息系统落能够满足以艘下需求：刊支持跨平台扫、多数据库修；年满足跨地域框、多组织架求构、多工厂药应用的要求血；郊支持多会计匪制度；苗满足核算统尸一、资金集锅中管理的需系求；昼具备方便、择灵活的全面盟预算管理系呢统和决策支杂持系统；也实现会计信踢息的及时传氧递，解决会仿计信息滞后芹的问题；手具有开放的料数据接口，舱解决现有财示务管理系统俩不能实现数并据流的无缝约连接而形成微的堡“某信息孤岛仔”销；煤具有开放的废可扩展平台落，解决管理芦灵活性与固豆化系统之间宇的矛盾；子支持住“使异构系统范”铃，能够实现莫信息系统的插集成应用，狸在达到预期替效果的前提休下实现信息速化总应用成厅本最低梯；帜通过工作流咐进行流程配今置和业务驱企动愈。塔项目的总体逼目标冈根据铜XXX钢铁借集团旱集团子公司镜财务管理面惊临的需求，驼XXX钢铁蚊集团极集团子公司燕需要按照先油进的集团财准务管理模式趣来构造财务侦系统，并通定过信息化的短手段来具体筛实现集团化茄管理思想和皱管理制度。留XXX钢铁鹰集团碰集团子公司跟财务管理信尘息系统雹规划思路：隆既要考虑铃XXX钢铁喉集团扫集团管理、摄监控的需要监，又要考虑纱子公司独立分核算，同时傍对其下级单择位管理监控烘的需要；财线务管理信息膊化内容应包蔽括会计核算返、预算管理粪、资金管理煮三鸟大疾方面；集团危财务信息化而先推广；其接他业务待条兔件成熟再上添；留标准接朝口，以利于批各子公司罗ERP佛的实现。膜具体来说椅XXX钢铁蜜集团浪集团子公司帖集团财务管塔理信息系统踩建设的总体偶目标包括三额个层次：圣以获集团桨为中心阳，建立完整敬统一杏的维财务匹会计彻平台腔建立于统一的财务进管理信息系欣统平台，佳各分也/子破公司实现简昨易核算，平年行记账，茧实现财务数捞据在各分公桑司的高速流慕转和高度实云时集成，港为血管理层迷提供脆及时椅的鹊财务信息乖，帮助管理阁层倒的经营决策颂，同时也能滨够快速的向泼子集团--愚--集团瞎提供完整准材确的财务会射计信息。品建立以蹲集团场资金店管理为核心台的集中监控两体系蛋建立览统一的读集团广资金管理中嘱心，结合预闷算管理谎、内部结算卷和预警控制监等律手段，通过症计算机系统曲，实现稳集团捆营运资金厌实时掌握混，监控资金夹的调拨与使斗用，规避财劲务风险，提句高资金使用甲效率。搞集团决策支岭持体系建设晓提供更丰富敌的战略性财暗务信息、更廊强的财务分睡析和决策支被持能力。为誉XXX钢铁丰集团跃集团子公司艰对各分公司射的财务管理钳监控提供现膜代化的技术惯手段，使管掏理层在任何浊时间都可以俊对各财务数肥据作查询和剪监控，使财在务职能从事雪后核算转变倾为事前控制询、事中监督养、事后核算片并重。霉系统的世整体框架柜XXX钢铁绢集团蛮集团子公司浙迫切需要建摔立一套在整融个而集团隐（包括并子集团城及所属各分织子公司）范共围内运作的偷具有统一集洪成、灵活、余高效、可分旱析的集团财做务管理信息斜系统平台，叛使其成为公歪司重要的经爸营决策和管优理工具。刃金蝶利用金智蝶EAS产涛品对劲XXX钢铁鞠集团票集团子公司携的集团财务革管理信息系蝶统的总体框桐架如下：篇图表巾XXX钢铁化集团万集团子公司桂集团财务管次理信息系统狸总体框架哈在这个总体厘框架中，我栗们将恶XXX钢铁崇集团白集团子公司卧集团财务管据理分为三个少层面：晓1、决策分加析层值根据飘XXX钢铁熟集团斥集团子公司宿发展愿景和哨内外竞争因伯素，制定战喉略目标，确必定战略执行摧途径并将目锣标逐层分解稻，落实到行每动方案，从马管理控制层雹与业务运作卡层的战略执很行过程中获蛙取实时反馈鲁信息，通过系商业智能分县析和决策信蕉息系统的支爽持，从而优滩化战略。松2、集团控邪制层弄通过统一核婶算体系、资谨金管理体系股、全面预算古体系和财务永报告体系，惜将行动方案蛇转化关键绩睛效指标，对抄企业运作过狗程进行实时献监控，根据依分析报告，愚调整行动方呆案。豪3、核算管津理层哄借助基础财喝务系统，执坛行具体的业命务操作，并线产生绩效评义估的实际业斥务信息。漫3.盆金蝶咏EAS锣解观决方案的客硬户价值头3.1.范EAS的客渗户价值吼EAS是中肿国第一个基销于开放式平界台的集团管坝理解决方案朽，协助企业僚面向全球化莫竞争的经营寨。动态调整动态调整一体化应用个性化管理协同商务全面管理动态建模、业务语言开发模式多工厂、多地点、跨地域……面向全球化竞争的经营战略望金蝶EAS罗的价值所在稀就是能够有妈效地帮助大狮中型企业构林建适合其管宅理模式的应布用系统，将塞分散的组织左和资源更为止有效地连接踢起来，实现唱企业内部的恩协同工作，墓企业与客户止、供应商以贺及合作伙伴神间的紧密连谣接和协同商畅务，助力大怜中型毛企业的全球喂化经营战略在。膝企业信息化闷管理平台削金蝶EAS沟为用户提供师全面和一体把化的应用功搬能祝。利用金蝶鞠EAS，您夜不仅能优化猫和提升内部遥的管理和业谨务运作，还橡能顺畅实现傲同午供应商、合疏作伙伴、客侄户之间的商贯务协同，实露现财务、制归造、供应管过理、销售与爪分销、客户违关系管理、债人力资源、符知识管理等注全方面和一序体化的应用交。吴通过对金蝶拣EAS进行吊度身裁剪彻，您可以构读建出完全适饰合自身管理再模式的应用迟系统，而不挂是预制的、顶固化的管理风模式路。都金蝶EAS关帮助用户实限现协同商务恋（c-co燃mmerc微e）。EA乞S为企业营冒造以效益为缝目标的开放呜式电子商务梅环境，EA诊S能助您更厕有效率地进辅行协同工作临、改善客户厉关系、管理踢供应链，并馋提升公司的袜商业地位饲。充金蝶EAS负能为集团化撕经营构建赵多工厂、多屠地点、跨区森域破运作的企业伏模式。集团馅公司内的多板层次、跨行益业的制造方核式，多层次铸的财务体系费和结构，使侄得EAS有荣很强的适应吴能力，并能而够随着企业绝的发展而自随动扩展，让目您始终保持杀全球化竞争盖的优势择。淡金蝶EAS修的一体化设流计和应用特蔑性将降低企渔业信息化总僻体应用成本寒，免除了异巨种应用系统治之间集成的吴困难和投入究，减少了系艘统维护、升怪级成本蛛。厌金蝶EAS姓助力大中型羞企业全球化币的经营战略释，提供了多休语言支持；弱适应不同国阔家的货币结顶构；处理不按同的税收结吐构；适合不锻同的报表习腾惯；轻松地柏转换和编制杯来自世界各独地的财务报阴表。班企业战略管念理工具方金蝶EAS鞠帮助企业制肃订战略狂，金蝶EA饱S提供SW性OT分析等杏工具，帮助掉企业制订合减适的战略，遍并记录企业窗的愿景、目圈标，通过平卖衡计分卡建片立财务、客三户、内部流裤程、创新与晒学习四个维卖度的关键绩这效指标螺；骂金蝶EAS钱帮助企业执绍行战略真，金蝶EA缘S不仅是战柏略制订的工种具，同时也境是战略执行塘平台，将企牵业战略与资狡源进行匹配付，编制合理洪的预算和业秧务计划，将济战略转化为迅可执行语言糟。企业的各础种经营活动兄都是和企业倍的战略相关灰的，关键的他经营活动和肾指标受到实见时监控吩；旺金蝶EAS带帮助企业调榴整战略抖，战略在执厘行过程中，吹必然会根据貌企业自身情槽况和外部竞现争环境，做茂适时适度的因调整。金蝶巾EAS提供例战略评估和递战略调整功泡能，持续地算优化资源配翼置，改善业句务流程。严帮助企业建妨设信息化组亭织租现代的企业婆组织，必然啊是冤以信息作为纤主轴的前，而企业组膜织和流程改呼造的目标就浓是提高信息聪的处理效率衔，优化信息烈流她。么金蝶EAS奴帮助企业建咸立扁平化的买组织，郊信息化组织煎是扁平形的别，管理层次迟远远地比传遭统组织要少芬。传统组织刻中的很多单突元和角色，免仅仅是信息荐的传播者，贿金蝶EAS恒将取代它们络，将信息及握时送达正确好的目的地，耐减少不必要炼的组织层次腊。信息化组丧织的管理者问可以更多地延关注监督、脑分析和决策长。藏金蝶EAS涌帮助信息化摧组织建立职豪责体系泥，不同的角任色可以具有御不同业务权于限，承担不替同的责任。葡金蝶EAS梢体现了基于尸角色的目标谷管理，企业屠的战略目标原和预算执行届情况，与具疼体的岗位和充角色建立关妻联，影响到烤成员的绩效共考核，建立健完整的职责且体系。耳金蝶EAS龙帮助信息化谣组织实现协革同运作稍，企业的经芽营活动是由衔各种流程组踪成的，每一极流程包括若早干业务工作呼，金蝶EA挤S通过工作控流，保证这政些流程高效链协同运作。潜帮助企业拓昌展国际化业抄务寿金蝶EAS顶通过金蝶B症OS的基础居服务，提供闪全面的多语充言支持，不丹仅是程序界币面，同时包耻括元数据和数业务数据，钩您可以灵活阁地选择简体志中文、繁体拒中文、英文压、日文等，厨与遍布世界描的业务伙伴厅开展业务。撑金蝶EAS械支持僚多会计准则嗽，您可以在抬同一集成的筹业务环境下殖，为不同国祝家或地区的蛛机构定义不典同的核算规库则，满足其库财务核算与章财务报告的宵要求。屑金蝶EAS慕支持浸多币别、多员汇率和多税鄙制的处理赚，您可以为砌同一集团下芳的不同组织陷，甚至同一阴组织下不同衡类型的核算愁，选择其适膝用的汇率和为税码。著金蝶EAS倦提供娇标准的业务弊接口窑，寿支持EDI不，支持国际蛇化的商务协介作。穗帮助企业适拆应不断变化惜的竞争环境烧金蝶EAS持的挤灵活调整抢机制，使您抓在企业的管耀理模式和运句营方式发生筹变化时，也额能够灵活地盏调整业务流那程、组织结丧构，适应企弦业的发展变核化。张金蝶EAS壮提供的渐业务语言开照发模式毁，使您无需常掌握编程语友言，只需关泪注自身的业筑务，轻松扩阳展金蝶EA磨S的功能。狗3.2.握EAS集团各财务的客户笨价值夸灵活有效的饮快速管理模驼式市集团企业可候以借助金蝶偷提供的先进冶信息技术手智段，以合理易的投资，快熊速建立起统头一规范、严提格有序的集真团财务集中矩管理平台，阔加强对下属能各分子公司焦的财务管理援与监控，有序效的保证了妙财务数据的猪真实性与准扩确性，可及铺时快速获取生各分子公司坏的财务与经润营信息。伙多角度、多域层次的产品圈体系宴本方案在集骨团企业财务荡管理的各个溉层面都提供箱了成熟的产圾品，在集团的的会计核算司管理方面提冈供了总账、房固定资产管警理、现金管航理、项目管少理、合并报港表、应收款节管理、应付撞款管理等产停品；在集团接财务管理方榜面提供了满奸足资金集中扔管理要求的豪结算中心、惭适应全面预立算管理要求只的预算管理右、满足多角负度财务合并给报告要求的芹合并报表、悲达到集中式田财务管理目熊标核心的合统并账务。方野案及产品的民丰富性，是量国内厂商所搏无法企及的痰。瓦金蝶著EAS薯集团战略财产务管理方案欲全方位灿的博管理、灵活客的业务适应室性、强大的辈业务扩展性油，将最大化毁的保障企业奴信息化投资奶的价值。款全面监控的贸预算管理多预算管理系政统和合并账舍务系统是绳金蝶诱EAS朗家族咳中独具特色忠的产品，两感者集成应用业，可以帮助轰集团企业建拼立起全面有策效的预算管溜理体系。预惧算管理是当幻今中国企业前普遍关注的泄管理课题，馒通过预算管库理，能有效巨地聚合企业叹或集团企业踩内部各项经肠济资源，将位企业的决策烟目标及其资困源配置规划奶加以量化。欠在我们的方关案中，既包矛括预算编制屠，也包括预被算的执行、蔬监控以及事滴后对预算的剧考评，并且冷在这个过程欲中始终贯穿障着价值和行危为的双重管虹理。兽有效的资金漆管理令集团资金管摘理方案立足弯于数字化管腥理，以业务侵为中心、财闪务为核心，格利用先进的胸网络技术，菌对集团企业押的资金进行升统一规划、泻统一结算、坟统一筹措、灰统一调度管午理，实现企蜡业资金的整折体一体化的阴集中管理，俘做到事前资吴金计划、事奸中时时控制康和事后资金孤分析，加速占了集团企业衫资金周转，略提高资金使洒用效益，帮贵助领导运筹旬帷幄、决胜偶千里，全面咐提升集团企承业整体竞争日实力。煎规范的财务津报告体系疮集团财务报轰告与决策分容析解决方案唐所提供的急EAS绞合并报表系炼统在整体架巡构上，充分参考虑了大型酱资本投资型冠集团进行合犬并报表业务仁的复杂性，肤力求帮助集航团企业建立音规范、准确喝、有效的财死务报告体系疫与制度，并伪可实现对集统团企业资本分投资的管理肃，可从多视判角进行集团航内报表合并挎，通过数据三的自动采集膀上报、数据盖的多方面检弃查核对、内弦部事项的自壶动抵销，极奔大简化合并会报表的工作懒量。态财务业务一盟体化的集成牙应用吐金蝶仁EAS撑集团战略财美务管理方案名还可以与集完团分销、商浊业物流管理炸等集成应用平，形成一套躬完整的企业瞧分销解决方魄案。财务与封业务各系统郑高度集成、洗同步运作，搏数据在集团浇内高度共享瓦，集团的管表理人员既可芝以实时了解桌各机构的财肠务状况，又子可实时了解启各机构的销欺售经营情况壤，从而使集脖团决策者能慢把握时机，忆快速反应与伙决策。同时奋可打实现对财务错和业务信息升多维度和多咽层次的汇总哗及分析，为搬决策提供了称科学依据。奸4.躺金蝶EAS件集团财务解垄决方案希4.1.侧财务核算管猎理解决方案顽幅系统概述珍财务集中管泪理解决方案迷，重点在于付打破传统分船散式财务管叶理模式，顺霉应集团企业晕集中财务管目理趋势，在鞋管理模式上士支持在整个电集团内实现纺集中监控、怠集中管理的谨转变，帮助蜡集团提高运北作效率，实粉现集团企业垄利益最大化率。仔依托撕金蝶EAS挡系统，为槐XXX钢铁痕集团脂集团子公司钻推荐的籍集团财务管衡理解决方案离能满足守XXX钢铁鄙集团眠集团跨行业返、跨地域、思多机构、多赌组织需求的滑特性旺，潜可以实现各呜分公司财务场集中核算邀，搭建斩全集团内呜统一财务核释算平台。形4液.1.2.未系统结构登图表唐贵财务核算系锯统结构图钢4渔.1.3.钓关键需求解蒸决屑橡.1.谊总账系统需籍求解决仪建淡立统一完整挠的会计科目斑体系，同时猎根据管理需骂求，在一定掉程度上允许差下级疗公司虾据此红进一步细分漆核算体系。熄在金蝶EA分S系统基础鸡设置中，可竞对每个科目雀，设置集团亚控制级次，极既保证集团河科目的一致狸性，又能保仿证易下级盼公司可依据绩实际需要，剑对集团控制允级别以下的签明细科目，炉自行设置。毯实现黎“匙有统有分，葱统分结合需”仿图表念剃科目设置界萍面图泳往来业务核建对言金蝶EAS酱系统可提供台内部往来对吉账功能，根毫据实际业务冰状况核对后各腹公司棕之间之间的顾往来业务。球而且，对于惠往来业务存朗在差异的状电况，金蝶E膊AS系统提退供多种差异馆处理方式：赴取大、取小拾、取平均值已等，可依据桃需要处理。旬依据叹各擦公司不同的反业务发展阶持段，灵活设遗置与业务管双理方法相匹哨配的业务流困程。雨金蝶EAS起系统可依据垃不同的业务匙状况，灵活透自定义与企爹业管理相配车套的业务流表程，甚至可拜依据各核算贵主体的管理昨能力不同，擦分别设置不料同的业务流换程。跑以将“插凭证处理乒”阀流程为例：月在企业发展元的初期阶段百图表炸凶基本型财务身处理流程扶随企业管理牲能力的逐渐瓣增强，基本撒型财务核算很流程不再满穷足管理需求旁，可依据管斧理方式，自学定义设置新板的流程：怕图表驳造扩展型财务切核算流程追财务发展的重不同阶段决雀定了凭证处禁理流程的不绢同方式：作图表继醉控制型财务宅处理流程端通过EAS灭系统灵活的毕工作流配置枣工具，实现药灵活的业务晓流程定义，纹针对凭XXX钢铁捏集团址集团子公司像发展的不同榜阶段，定义惊不同的流程气。婚永.2.林固定资产系股统需求解决渠金蝶EAS找系统通过对封固定资产卡骤片的管理，厌实现固定资旦产的日常核取算与管理。源主要提供包台括：资产类弦别管理、资馅产卡片管理倚、固定资产迫购建、固定酱资产投资转码入、捐赠、舌融资租赁、悦出售、投资妄转出、报废丧、盘盈（亏扁）、毁损、插重置、折旧句的计提及相流关账务处理瓜等功能。息折旧计提的细处理：计提饰固定资产折件旧的计算及武账务鼻处理，对已哭经达到使用条年限的固定懂资产必须在迁计算时予以绍提示。驴固定资产查月询：固定资朽产台帐的查眠询及打印。歌图表扣早固定资产系匙统流程图件对.3.斗低值易耗品突核算需求解况决蝴图表竿破低裳值易耗品核咱算流程牲金蝶EAS省系统通过对园低值易耗品闲采购、领用勇流程的工作李流定义，实僻现对低值易障耗品采购和犬领用过程的种预算控制。评可根据低值厅易耗品类别办实现多种低结值易耗品的缠摊销方式：肉如一次摊销特、五五摊销椅、分次摊销象。昌低值易耗品割的管理可以胆与预警平台特连用，实现哄对低值易耗娱品数据的预获警。辉智.4.长现金管理需爬求解决欢图表御析现金管理系排统结构图现金的管理蔑金蝶EAS诉现金管理系韵统隶作蚊为EAS系进统的一个子誉系统，与其瘦他财务核算段、财务管理守功能充分集胶成。通过现娘金管理系统柳，可实现现友金登账、现秒金盘点及现意金对账（现准金账与总账袋、库存现金炕对账）功能滔。支票的管理泪金蝶EAS僻系统提供包备括支票、银鹅行承兑汇票球、商业承兑玻汇票等多种县票据的管理庆，同时，充蜂分与资金管扩理、应收应盲付款管理系话统集成，实乡现票据全周闷期的管理。弦裤.5.很费用核算需岗求解决眉费用按部门帽及费用项目厌核算雁金蝶EAS和系统专门提麦供了收支平港台系统，结胃合总账系统屈和预算管理码系统，实现拣费用的核算辩和基于责任遗中心的预算贡控制。罩图表愿殿收支平台系升统流程图测收支平台的践各种费用单舒据，均需在壤账务处理之开前确认费用逼项目和责任武中心，以实卫现费用的自狠动归集坦，参见下图霜所示：眯图表费浙用核算报表类示例棋费用审批和叶报销流程均垮是建立于工抖作流基础上功的凯，可依据各重分公司情况维灵活配置工籍作流，解决绩业务需要。疫费用核算与版预算编制均钥以责任中心丑为基础，肾有效地将日王常费用的核纳算和预算的芦控制结合在治一起。便于雀集团胡公司管理。圣费用的提交摔、审批、定阁额管理满充分与预算程系统结合，亲满足伍集团赔公司及下属那各分公司的堪费用控制需钩要。挪图表费亚用申请审批装流程图手同时，对于星无预算或预垫算不足的费蜓用申请，流据程审批过程赏中会依据实侦际需要，由秩用户自定义统选择：追加馆、特批、放歼弃等选项。神与工作流系悄统的有效结摸合，便于有宫效地提高费袄用审批及费厅用定额的管使理能力。叫丽.6.米报表系统需亩求解决小分公司报表益系统需求绕自动出具各辛种对外报表话，如资产负歇债表、损益眠表漂自动出具各植种内部管理灿报表，如管路理费用明细盈表、营业费薪用明细表等析金蝶EAS东报表系统主固要通过报表台编制工具，卷可以从金蝶忽EAS的各跨业务系统自院主取数，生妄成有固定样灶式的电子报蹄表，表格的笛操作方式同座EXCEL亮的风格比较锐类似，简单颤而实用。熊金蝶EAS恰报表系统提舍供各种行业沃通用报表模技板，实现部骡分报表的自垦动设置、自蒙动生成。旋金蝶EAS口报表系统提绪供了很多批捧量填充的简近便操作功能来，方便报表凝的编制。锁图表惕及报表编制界付面图单集团嘱公司报表系病统需求形自动出具压集团乎公司本部各谨种对外报表震，如资产负坛债表、损益绞表雨自动出具拨集团救公司各种内高部管理报表炭，如管理费蜘用明细表、忌营业费用明盼细表等邻出具秘集团浙公司各种合起并报表。漂金蝶EAS食报表适用于庸集团处理多泪组织架构下沃的报表合并受，以及集团但内部的内部毫往来、内部瞧交易、股权柳投资及投资征收益、会计封准则差异调娃整的财务处制理。也就是兔将不同会计忌主体的财务成报表合并在祝一起，通常录是为便于报圆告而将各子唱公司的会计趴报表合并到悔母公司的会捡计报表。刮金蝶EAS许的报表系统务可建立集团赴级、公司级梁的报表模板泻，报表既可驳以根据模板扬生成，也可尽以独立编制卖。顷图表追叹渐合并报表编受制流程障4蹲.1.4.诵系统功能特响点从和.1.熔总账管理系电统功能特点百金蝶EAS叔财务系统实役现了整个集纺团多会计科汗目表的设置漫功能，在总夺账会计核算诵中所使用的套会计科目表穿既可以用于盆单个的公司酬，也可以运湿用于整个集再团公司。如达果用户的系扒统必须同时可满足跨国公雹司和特定国帆家的会计法餐规的要求，干用户可以分承别定义会计普科目表，从性而满足财务粘核算的需要滚。金蝶EA境S提供了系劳统预设的各滥行业的会计移科目表，可爆以使用户方古便地实现这岸方面的功能希。当然，也蕉可以在系统架中重新创建猜一个(或多两个)会计科诉目表。如下泳属分支机构制是非独立核恼算的单位，肉总公司是唯窝一独立法人槐，则通过设坡置一个公司坐和一套会计纷科目表就可造以很好的满卖足财务核算歼和管理的需私求。窄为了满足不血同类型的企姐业以及不同伯国家和地区京企业对货币恢的要求，金象蝶EAS系及统提供了报革告货币的功逗能，所有的制业务均能以刻本位币和辅舍助本位币记拴账，同时所姜有其他外币佣均可进行核邀算，用户可千以自定义多谈种汇率。些支持企业组托织机构多级荣次设置，可统以实现集团顺“贯一套账储”话核算模式；吊支持用户自姐定义会计期笛间，提供报赠告货币的核丛算功能；误同时支持铃外币统账制旨、外币分账膛制英两种外币账宏务处理方法蚂；洒提供数量金尺额账、提供冻科目辅助账殃、同时支持减账结法、表弹结法结转损舰益；添提供期末结个账、反结账感功能；短提供怕“狱表外科目更”责业务处理；膏实现同业务峰系统的一体吊化、协同应婚用绢。酒孟.2.沃应付款管理仔系统炊功能特点牛用户可在系倘统中设置各御种单据的凭生证模板，根参据定义模板巡生成记账凭玻证，生成的洞记账凭证将忌自动传递到任总账模块；枣支持根据票兵货同到、票蜡到货未到、剑货到票未到抗三种情况的懂财务结算，叹自动生成记案账凭证；序支持制定付蝴款计划，进译行付款预警虎；绩支持付款核故销，勾对采册购发票、入邀库单，自动诵生成记账凭窃证；台可以记录应傲付账款台帐劲，对每一笔竖应付账款和浊付款情况进当行管理蜓。奉铸.3.始应收款管理灌系统逮功能特点鼠用户可在系静统中设置各完种单据的凭希证模板，根芳据定义模板岔生成记账凭匪证，生成的炮记账凭证将漏自动传递到辱总账模块；锡支持销售发梦票和代垫费亚用生成记账精凭证，支持惊托收承付支吓付方式；要支持出库单霜结转销售成绩本；粪灵活的核销锹功能，可以惊进行来款登汉记，并且标年识是定金、辜订金、保证讽金或者货款剑，可以勾对映订单；可以乡对来款进行择分配，并且赞自动生成记讯账凭证；刃可以根据应蛇收台帐进行气帐龄分析恢。道情.4.床报表管理系赞统寇功能特点丽提供报表编扣制工具，可次以从金蝶E染AS的各业植务系统自主灌取数，生成慕有固定样式摸的电子报表伙；酸针对金蝶E佣AS的多组构织特色，提检供各种组织懂类型、各个义组织层次的壤报表制作；污提供数据关皮联查询功能甚，支持从集北团报表到各劝组织报表的斗关联查询；诞报表系统与慈金蝶EAS拒的业务合并表系统联用，僻制作各种上休报报表。库银.5.啄固定资产管棉理朴系统功能特能点堆先进的多级飘管理：固定梢资产的变动膨方式类别、敏使用状态类即别、卡片类羽别、存放地慕点基础资料副采用树型结饥构进行管理按，用户对本虚单位某项固谣定资产卡片楚在整个卡片墙簿中所处的谜位置可一览雾无遗，并可屯以很方便的晃查询到所需悔的固定资产鸽卡片资料，趴方便了固定写资产卡片的贵管理和查询筑。棕灵活的自定送义固定资产宜卡片：系统利在预设了固鸡定资产卡片坏26个固定训项目的基础挤上，可自定骑义固定资产疼卡片的内容载。醒灵活的固定导资产折旧方秆法定义：除药了系统预设方的较常用的炊6种折旧计拣算方法外，号用户可按本编单位固定资视产的使用特杰性自定义折莲旧计算方法等。乡应用灵活：舌它既能由财晴务部门使用迁，完成固定椒资产核算工游作，又能由绝固定资产管怜理部门使用很，帮助完成龄对固定资产细的管理工作捡。窃续.6.核现金管理系富统功能特点睡强大的银行裂对账功能：挺提供银行日好记账与银行苍对账单对账漠的功能。银宏行存款对账宽提供自动对浆账和手工对带账两种方式棉。两种方式热可单独使用丝，也可结合沈起来使用，宰为出纳人员壮提供了自动妹化和贿手工操作哭功能。净强大的查询羊功能：能按惑用户输入的烫单一或多种工组合条件输萝出满足条件携的各种资金裤日报表、资赔金头雨寸绢表等。熊自动产生总编账凭证：系茧统能够依据蒸票据和现金柔收付流水账贷自动产生总亿账凭证。班多种日记处兵理模式：选系统能够壮自动从总账膜系统引入生德成现金日记偏账、银行日证记账，也可纽以通过手工汽录入现金、驳银行日记账马。笨匀.7.耻收支平台系瞎统功能特点蛛构筑企业资妈金流入流出史平台；死业务单据根政据自定义转肢换规则自由饲转换，选单直生成、生成留凭证、关联宵关系管理、贴关联查询、捐核销反写等替统一处理；估业务申请、彼审批、支付挖一体化，保组证信息快捷闪传递；凯对费用支出格进行预算控思制和扣减预届算余额；严工作流驱动抗，并可自定放义个性化的狡工作流程，饼包括新增、僚多级审批、置预算控制、号出纳付款、仓生成凭证；冒业务流转环椅节也可脱离镇工作流独立艇运行。流涛.派8和.叼合并报表系消统宽功能特点污可定义多个税合并范围，允从不同角度龙进行账务合辈并，满足企闻业集团对外枝财务报告与滚对内管理报燃告的要求；毁合并任意数做量的子公司年，即使这些售子公司使用臣不同的科目捉表、币种和竹日历救；启根据集团汇喷总的账务信裁息，自动进脆行往来对账昆，生成内部咬往来素抵消血分录；内部奶股权投资和极股权投资收屿益的颠抵消益；带提供统一的城报表模板供夺各级子公司畅编制个别报情表，集团汇吃总、调整后贪形成对外的裹法定合并报羡表和对内的遥管理合并报微表；精可定义多个食合并方案，祸从不同角度浩进行合并，肿满足企业集袍团对外财务浊报告与对内日管理报告的逗要求；喜报表合并时商支持顺序法零合并（逐级肃合并）和并泉行法合并（绞大合并）二斜个合并方式如。劈抵消万分录、工作析底稿支持多妇币别，按币渐别生成工作返底稿，进而毯生成不同币解别合并报表子，满足分账沉制企业出不挤同币别合并春报表的需求升。歇报表合并时晨，增加合并匆报表模板组滔，将格式相皱同帅但取数公式粉、语言不同袭的洒个别报表汇狡总生成合并炸报表。拢报表合并时凝，提供多种泼报前检查功奖能：包括对勉数据的超标拨性检查，表招内、表间的向数据正确性令检查等，保蒙证上报数据役的正确性。泉完善对报表视信息的披露荡，增加报表旁项目的附注育管理，可按盒报表项目进尘行附注查询埋，可对报表价披露信息进蹲行综合查询辆。屯4拒.2.剧资金集中管颜理解决方案雅散.帽系统概述目金蝶EAS奋资金管理系宝统的宗旨立夹足于数字化隶管理，以业额务为中心、凭财务为核心议，对凭证、鸡资金结算、脚融资、投资廊、存款、票类据、利息计补算、资金报震表、资金分屈析等进行一韵体化管理，款可以实现集标团与下属单吹位在同一平胡台的货币、俘非货币资金璃网上结算，熄能够实现资龙金结算系统恒与账务系统浓及银行系统稍的无缝连接坏，帮助企业覆资金的整体较管理与调配循，做到资金菌事前计划、定实时控制和赛分析，加快畜资金周转，跌提高资金使传用效益，帮元助领导运筹捆帷幄、决胜麻千里，全面凳提升企业的督核心竞争力汇。响在企业的实缸际资金管理和运作过程中迅，不同管理携层面所关注雀的资金管理佛内容是不同复的，金蝶E炒AS资金管栏理分为三个默应用层面：叠决策层、管党理层和操作绵层，其具体花关注差异如要下图所示：侧图表住何资金管理层纠次图腥瓶.萄系统结构卸金蝶EAS芹资金管理系仁统包括资金粪计划、结算破业务、筹资宽管理、投资育管理、票据孕管理、银企裕直联、资金惰授信、对帐矮业务和资金沃分析等，其令整体结构如蝴下：昼图表膛需金蝶EAS蓝资金管理系勤统结构图奴金蝶EAS鄙资金管理系比统各业务模佣块的业务关喂系图如下：薪图表网罩金蝶EAS附资金管理系钞统各业务模舅块业务关系盖图链松.傅系统主要特胁点射实现收支两仔条线的资金俯集中管理模律式醋金蝶EAS当资金管理系各统可以帮助护XXX钢铁箩集团胸集团子公司属实现以贞集团泳公司为中心码的高度集中郑的伯收支两条线警管理模式，低实现资金集苦中管理的目图的，提高整位个集团的财币务管理水平碍，增加企业彼集团竞争力给。姿柜台业务与程会计业务一味体化处理巡资金集中管恳理业务主要聪集中体现为拼各种业务单冶据处理，这罩些单据处理蛇在实际业务颠流程中表现男为面向用户络的柜台业务剩，是单据处蚁理和开户账反户的管理，秋而在柜台后舰需要将这些注业务最终进梁行财务会计氧的记账和处臂理。金蝶E底AS资金管录理系统通过糠系统中的会卖计科目和开阔户账户相同励的设计原理贤，将柜台业授务与会计业腹务把整合为无缝挠的统一体进倍行处盆理。洋业务单据自态动产生会计载凭证拨依据系统参鹿数的设置，妹在保存业务秩单据时及时熔自动的产生杏会计凭证或届者不产生。网对于没有产扒生凭证的业将务单据，可伙以进行汇总缝产生或者逐纲个选择产生侍凭穴证。灵活适算应用户的操部作流程。票强化大完善的业塔务处理和业想务计息功能批系统能够处叉理各种类型谅的业务，缩比畏如收付款业既务、内部结用算业务，企科业贷款和还启款业务、银责行贷款和还死款业务、企并业定期存款帐和解活业务陈、银行定期禽存款和解活遵、企业信贷胡和还款业务匀、企业委贷填和还款业务棵等其他各种弱业务，并对错各种业务按辉照银行会计可原理进行的链利息计算，问实现了专业财金融业务的访功能队。叙XXX钢铁守集团填集团子公司减通过资金计桐息管理，加慨强资金使用阿成本考核，黑实现内部资奔金有偿使用矿。准资金事前计供划、事中控溉制功能搂通过资金计炊划的编制、楚审批和控制距，可以帮助眼XXX钢铁处集团素集团子公司炕有计划的对脸各单位资金脂额度进行事球前计划，并灭对资金使用细过程进行严峰格的监控控益制，对超计响划的资金支妄付提出预警盐或拒付，杜秆绝资金的超庙支使用。情强大的预警氏平台垮、其灵活自定义祥功能歪通过金蝶E启AS系统的凝预警平台可脚以处进行悦灵活的预警慧方案张设置，球实现对资金刊管理的多角茶度预警，加们强对资金使贪用的控制笋。妥网上结算椅内学部结算单据夫不落地处理正系统还满足劈由开户单位晓远程直接录驼入结算通知阅单据，实现哈内部单据不因落地处理机饿制，并能够也依据网上结春算通知单恐自动产生结多算单位的财袖务凭证。碗银行接口-绍银行帝业务单据的馒不落地处理予系统提供筹的昂银企直联平舍台可实现与闸银行的数据怖自动交换，脚达到银行业版务单据的不皆落地处理。渔实现在资金棵管理系统中坡查询银行账露户实时的资及金发生额、糖余额，并能饺够下载银行住对账单。肌强大的资金暗管理分析能揉力暑综合资金管缎理提供资金袖预测的功能私，通过资金赔预测来预计滚未来一段时绪间资金的盈较余和缺口，献进行相应的查投资、筹资喇管理，通过比对资金占用黄成本的计算奇和考核，来雾有效监督和中控制企业的真资金使用状陈况，提供多柏角度、多层知次的资金分产析。隶伯.费关键需求解菌决控针对前面章住节对烤XXX钢铁伟集团万集团子公司叼资金管理系盯统的关键需文求分析，下里面提出具体古解决思路：持关键需求一柱：通过资金摩收支两条线艰管理，加强难对下属单位认资金的监控塑；罢结合汁XXX钢铁牌集团悲集团子公司狠跨行业、跨键地域、多机收构、多组织集的看特点，为了欣提高资金使五用效率和降必低财务风险铺，我们建议叮XXX钢铁查集团倦集团子公司锄采用以险集团公司邻为中心的高壶度集中的帮收支两条线订管理模式：解决方案：唐收支账户设支置瞎金蝶EAS秩资金管理系随统满提供账户管瞎理，可定义栏账号类型分漫为：活期存泻款账号、定茶期存款账号柜、贷款账号旁、贷款应收名利息账号、酸委托存款账最号等，蓬针对活期存旦款账号，阵可以选择对简每个账户选臭择是否进行公账号控制，妈若选择控制下，可以对收棚入账户和支织出账户进行封分类管理和迹控制，实现朱下属单位的掀收入账户不边需取现，只高能上缴昆到鱼集团辅公司账户，痛同时下属单亚位的支出账属户的资金只赖能来源于静集团党公司账户稍。座图表收沿支两条线的膨账户管理搬收支两条线夫应用模型耕各分公司等梦下属机构在淡当地银行各野开设一个收并入户、一个乡支出户，实渗行收支两条类线管理，收璃入户的资金茎各分、子公霜司不允许动棕用，定时或铜定额由银行甜自动划转到兴结算中心的套银行账户上馋，支出户的晌资金仅来源坦于结算中心贪的下拨款，贤可用于各分蹲公司等下属猪机构的日常饼对内或对外常支付上。欠图表资肌金管理模式能--收支两室条线唐资金结算业块务处理中金蝶EAS博资金管理系嚼统可以实现剧集团工公司、愈子集团矮公司和去分公司倦三级资金管脆理控制节点醒的收、付、汗转等资金结呈算业务，下龟图为态集团桃公司与摄其子子公司在收、何付、转等资释金结算业务锻处理的流程击，而奋分质公司雨可根据此流榆程进行相应霞扩展应用。累图表资筑金结算业务细流程图应用价值：震实时掌握了蚊集团资金的眉流量、流向吃、存量；资通过收支两泊条线模式监季控分公司等瑞下属单位的买资金使用；缸实现内部资眯金融通，提霞高资金使用妥效率。刷关键需求二郑：实现资金扣银企直联直，提高资金寸划转效率；解决方案：味银企直联顶平台赢金蝶EAS珠资金管理系牌统提供狗银企直联扔平台实现与饲各个银行的缴网上交易系尾统的信息连雹接，包括但费不限于：工个商银行、农种业银行、中车国银行、建恐设银行、交所通银行、招剧商银行、华蒸夏银行、上匆海银行，从隆而实现银行乔交易信息的驾在内外二个客系统的数据晨共享。灌图表闸刘史银企直联肾平台扁金蝶EAS险资金管理系乳统的网上交话易系统提供远的主要功能很：包括账户直授权与审批楚额度控制、救自助收款、莫自助付款（厉包括直接从卡下属公司账架户划款或对夹外支付）、恨账户查询（裹包括下属公味司账户）、山交易查询、夹信息下载等互；通过这些匠功能可以实漏现梅集团秒公司、否子集团刊公司、太分公司聋三级资金管臂理节点之间讨的资金划拨尽行为，以及挣对外的收付托款业务处理峰，加快资金万划拨效率，查同时可以帮记助管理者实租时掌握各下物属单位资金路账户信息述。刘图表网皂上结算流程付款交易望将各种待付妨款单据自动赖提交到各个歪银行的网上哪交易系统进破行银行付款发，实现实时舞自动数据传恒递；它主要纠有二种方式卷：引出为银篇行付款单和阴提交银行系津统。朽引出为银行泻付款单：按债照各个银行侄提供的接口从文件格式，勿将各种付款雷单据引出为酸指定的接口交文件，供银私行系统读入鸣付款信息。剩提交银行系蚊统：携将睡各种付款单京据通过各个尖银行的网上讯银行系统直御接摇提交到差银行进行付制款交易。收款交易份将各个银行缓的网上交易趋系统中的收厅款交易信息籍下载转换为束EAS现金印管理的各种哗收款单据。篇它主要也有狸二种方式：晕引入银行收居款单和从银炸行系统下载饲。荒从各商业银翻行的网上银功行系统获得刺的收款交易哈信息在转换初为EAS现古金管理的各之种收款单据惨时状态为接条收未处理，院经修改后补档充完整收款自单据的收款有信息，变成抄EAS现金绣管理系统的浆正式收款单级据。或查询交易明再细和查询交各易余额时只姿有利息EA解S现金管理央提供的网上话结算的接口希，动态链接俩到各家商业浙银行的网上赖银行系统，眉及时查询交灰易情况。交易安全索为了保证网屑上交易的安利全，建议配窗置芹银企直联毒专用设备，得包括软件、涨数字证书（做IC卡证书脉或USB证群书）、专用悔读卡机、专小用服务器等弹；与关键需求三杀：加强资金谜计划的申请蠢和审批，提祥高资金使用络的计划性；解决方案：鹊金蝶EAS域资金管理系然统认为在实夜际资金管理无业务过程中抱，企业根据盛经营活动资馆金收支平衡松表、投资活肯动资金收支湿平衡表、筹耻资活动资金病收支平衡表玉和资金存量估，预测资金泼缺口或盈余劣，同时根据往各银行授信书额度余额、犹公司资金管月理政策和财遇务指标，确泥定经营、投成资和融资计姨划，并编制译相应的资金译计划，其主脑要业务关系逝图如下：搭图表资廉金计划业务衬关系图向在资金的业陶务处理过程蒙中，资金计忍划管理包括佳资金计划模齿板、资金计鸣划编制、资唱金计划的审耳批和调整、堪更新实际数扬、资金计划上分析等；厘资金计划模血板的设置蹄通过资金计豪划模板可以谦自定义资金谅计划的周期傍类型及计划蝇项目；同时肃定义计划项友目的取数来保源，包括计抬划数取数来作源和实际数奶取数来源；猛图表奉优资金计划模饭板的设置狼资金计划模慢板的下发状设置好计划果模板后，可厌下发给下级益组织，下发飞方式可按组例织架构进行词设置彼。化下发架构：嗽集团壶—尺>子集团论—叼>公司盗—迅>责任中心蜻，或集团栋—宇>子集团谣—盼>公司服—咐>内部结算虎账户等；对珠应到闲XXX钢铁给集团延集团子公司洽，可以按照丑XXX钢铁贵集团斤集团子公司研的财务核算芹机构设置；代图表资雷金计划模板惑的下发秘资金计划的令固定项目胡企业计划周缠期内总会有助一些相对固莫定的收入、往支出项目，惭如房租、水路电费、工资移、利息收入答/支出等；剂维护固定项惑目与计划项农目的对应、揉金额、发生咸频率，可以那在编制资金宿计划时引入光，快速生成阵资金计划；架在没有定义鸦取数来源的沫情况下，也冈可以将历史论销售回款、倡费用支出金漫额维护成固彩定项目，引绝入资金计划并；宇图表削穷资金计划固悼定项目的引卫入竹资金计划的飘编制和调整跑下属单位接灰受计划模板皂后可根据模宝板生成固定采格式（行、亩列）的资金座计划编制表攻。雨在编制过程防中可以引入纳周期性固定表项目，手工佳修改蜻。遥根据取数来测源自动生成嫌计划项目的怕收入、支出嗓金额遗。扭资金计划分跌为六个层次职：上期结转里余额、资金施流入、资金烦流出、筹资博措施、投资症措施、本期忍结转余额；户每一计划层伐次都会根据绘项目分别进美行金额小计伸。译已审批的资揭金计划可调丙整，可查看胶调整前后的钳数据，及增帜量数据。戚图表资邪金计划的自翅动编制甩图表资您金计划调整番的版本管理孝资金计划的扯汇总、流程含审批与控制亚资金计划可育按组织进行回纵向汇总，牧如结算中心颂可将所有结必算单位的资幸金计划汇总丝成结算中心卡的资金计划萍，集团可将数所有下属公双司的资金计浸划汇总成集泰团的资金计罩划睡。尿同一组织的更资金计划可死按周期横向枣汇总；如日困计划可汇总农成旬计划、辨月计划；月镜计划可汇总狠成年计划脆。葬资金计划可费按组织结构屈进行灵活的毛自定义审批箱流程，通过城工作流的方粘式实现流程蛮审批寺。坊可以将资金展计划用于控宴制支出，类液似于预算控贸制；如：结洪算中心主管剧审批分子公择司本期下拨章款时，须按比该公司的资捧金计划进行旁。梦实时更新实灵际发生数糠。桥资金计划的仪分析：肃计划数与实姑际数对比分恒析徒；支资金计划执更行进度比率良。购关键需求四球：实现资金枪管理多角度碎预警，加强期对资金使用绵的控制；解决方案：贵通过金蝶E柴AS系统的章预警平台可容以驱进行兼灵活的预警惹方案桌设置，某实现对资金蛋管理的多角侦度预警，加傍强对资金使红用的控制古。压图表自归定义预警方泰案预警对象穴包括：主对先象、取值、养参数三类；宇它是预警方液案的核心，质方案的重要软数据和信息父都来源于此总；蹄图表预敌警对象的设别置过滤条件舍缩小对象实滑例范围，提访高预警条件锁执行的性能姥。预警条件鸦预警的触发破条件；魄预警变量（益输入变量短=复预警阀围、内部变量宫、公式结果笋）；炎条件检测。嫩图表预躲警条件的设贩置消息设置蒜主题：消息樱的标题；取消息表达式牢：可支持复杰杂的消息，旅为消息的内授容；弓附加消息：垃字符串信息赢；坟优先级：高启、中、低。瞧图表孙消消息的设置改通过预警方伪案的灵活自役定义，可以优方便的实现低对资金多角冬度的预警，赶比如账户进携行每月付款蜓总额的预警穗控制、对账亭户进行每月通付款笔数的册预警控制、舅对账户进行贡单笔付款额粱度的预警控战制等，并可俊通过消息中瓜心分发给相赌应人员。荒关键需求五余：通过资金饱计息管理，须加强资金使粱用成本考核皆，实现内部摧资金有偿使忧用祸。解决方案：昨金蝶EAS适资金管理系些统的利息管芒理的主要处川理对象是各绩种活期存款未、定期存款脚、贷款业务蹈、透支情况煤、委托贷款孟等有关利息姥方面的计算与和查询，并勉能够处理贷勿款利率、存腰款利率调整夜问题。具有永以下功能：谋可以灵活的劫定义计算对视象；钩对内部结算瞎账户积数计匠息；冈对单据（包闯括定期存款饶存单、贷款杠合同等）计粮息；倡定义计息条腔件、计息期郊间、各种利顽息率；自动计息；册利息单生成扣凭证、更新珠内部结算账粉户余额等；态利息汇总报惨表。泥通过这些功台能，可以实棉现内部资金辛的瓣“医拨改贷封”冷，加强资金住使用成本考惰核，实现内神部资金的有珠偿使用。爽什.赠主要流程说匹明臣在前面的关兽键需求解决告时，已阐述万了资金收支拾、资金计划皮、挣银企直联慎等流程，下配面再介绍一若下昏XXX钢铁委集团适集团子公司床在资金管理舌过程中券费用支出和政票据管理镜流程。费用支出业务流程：业务说明些主要处理企趁业内部各部兰门、业务员森的费用申请鸣、往来借款吉、费用报销溪，出纳人员谅根据已审批想的借款单、敬费用报销单惰进行付款。锤费用支出分紫为四个步骤洋：业务申请菜（出差申请遮、培训申请挪）、费用申争请（预算审右批、控制）扑、借款（不桌是必经流程梯）、费用报域销，相应有唇五张单据：撤业务申请阶恭段的出差任骗务单/培训牧申请单、费传用申请阶段愿的费用申请刻单、借款阶村段的借款单丽、报销阶段悔的报销单，风其中：借款娘单和报销单愚是财务单据歌，需要进行域相关的财务摆核算处理。向费用支出的孝流程可以从猜四个阶段的背任何一个阶钥段作为业务心活动的开始倦，只要上一庙步骤经过了国预算审批和碌业务审批，饼当本步操作擦所涉及的金蜜额点≤叙上步操作时棒已审批的金玉额，则本步吐操作可以越绑过相关的审拦批处理，方携便用户使用全，当本步操碗作所涉及的方金额＞上步坊操作时已审各批的金额，省则本步操作颠只对超出部伸分进行预算化审批和业务俩审批。木费用支出时饥是否进行预奋算审批由系慕统参数决定钢。陈费用支出中荣的费用申请缴单、借款单犁、报销单可舞以使用工作哈流平台进行览多级审批，婚同时借款单雕可以通过预纤警平台催还筛借款。票据管理业务流程：业务说明饺票据管理包闭括支票、应选收票据、应改付票据、其潮他银行票据手，其中支票反和其他银行扯票据不涉及泼财务处理，知只是根据各士种收/付款烧单据登记支拉票和其他银谎行票据，而控应收票据和性应付票据除齿票据登记时酬不进行财务控处理外，应胸收票据背书慌、贴现、收棵款、退票和华应付票据付奉款、退票中摇即有业务处画理又要进行慌相应的财务美处理。怖4竞.3.骡全面预算管比理解决方案艘谋.会系统概述聋在市场变化损加速的晚今天序，预算管理化将担当重要岁作用，如何灿实现预算管漆理，也将成巩为企业的财船务管理重点家。预算管理羊是实行目标荒化管理的基反础，是各项控管理工作的链源头。企业邻要根据自己燃的生产经营禽战略目标，姥科学合理地例编制预算，蛙并在业务活虽动中有效落代实和严格控化制，同时对债预算执行情铜况进行汇总言分析，从而乓改进过程，笛持续地提升左企业的竞争泰力。