杭州电子科技大学 杭州茂葳科技有限公司项目运营报告

II2233I 1.3组织与人力资源管理 9 2.1主营产品及功能简介 14 标 26定 264.3期间费用及成本构成 28 314.5主要财务指标分析 34 发和创新 48 6.4规模增加的管理风险 49 附件1杭州茂葳科技有限公司创始人毕业证书 50 附件6纳税(费)证明 55 书 65书 66 812接受挑战。在古汉语中，茂与葳都有草木旺盛销销售收入及销售净利润增长状况2011201220132右，年司(纳税人识别号：330100699818518)共缴纳税费人民币100.1万元，其中缴(单位：万元)02010201120122013资产24.593.43334.28585.632014年初，启动淡水渔业智能养殖控制系统的研发工作，将控制器适用领3生产模式营销模式大客户营销：定向直销，主攻龙头企业客户维系：完善服务，维系长久合作关系巩固供应链：为元器件供应商提供技术支持4“我们员工从来不会因尝试创新给企业带来损失而受到处罚。”产品创新产品简介按键式水族箱智能控制器基础性产品，性能稳定，性价比高触摸式水族箱智能控制器主打产品，销售额占产品总收入85%左右无线水族箱智能遥控器新兴产品，可实现室内10~15米距离控制淡水渔业智能养殖控制系统在研产品技术创新四项实用新型专利：L无线远程遥控水族箱控制器(专利号：ZL201220174766.8)；远程视频监控系统(专利号：ZL201220174783)；三项变频电机驱动系统(专利号：ZL2012020174770.4)。两项计算机软件著作权登记：茂葳远程视频监控系统软件(登记号：2012SR053754)；茂葳无线远程遥控水族控制器软件(登记号：2012SR054890)；5发展“我生在海边，长在海边，我一直就想把产品卖到海里去。茂葳的在海洋经济浪潮中觅得一席之地，茂葳的未来在更广阔的进一步提升现有市场占有率(单位：万元)016201720180开拓渔业智慧养殖新市场6(单位：亿元)201420142015201620172018额拓宽营销渠道财务预测单位(万元)00200040006000800083141.57.264608.8217.05.69.571.1公司概况71-878322761.2发展战略8率，启动淡水渔业智能养殖控制系统研发项目。系统推向市场并占据一定市场规模，启动海水渔业智能养殖系统研发计划9水养殖智能控制系统推向市场并占据一定市场份额举办智能渔业养殖会议，扩大企业在行业中的影响力，参与行业标准制定。1.3组织与人力资源管理创始人简介系统专业研究生毕业，师从新型电子器件与应用研究所创业人生都会放下数千尾鱼苗。每逢节假日鱼市，一家生的夏兆建，看着电脑屏幕上码起的长长代码，思索。开始的战友，走到岔路送上一个大大的拥抱，“相逢一笑抿恩森集团股份有限公司副总的门时，他已经寞印在夏兆建的心底，四年前自己的那份锐气依旧晰的认识到自己所掌握的技术，只能实现对水族箱领创业路，心系员工情，今后走的每一步都要为公司妹负责，没有他们就没有公司今天的模样。今天，是时候开膀子，路还是要走下去，淡水渔业智能养殖系统的研发五年战略。在不久的将来，基于无线传感网络的淡水渔业科技洋溢在一片片水域中，这既是父亲的希望更是广大渔照片研发部办公室市场部生产部研发部生产部研发部生产部总经理顾问团市场部市场部办公室办公室：负责公司的行政管理工作，建立、健全公司规章制度，统筹规划预算、结算、以及成本分析、核算、管理；负责财研发部：主要负责新产品的研究开发，实现公司的产品研发目标；根据产品立项、设计并组织开发；改进技术，保持领先，保证。收集竞争对手产品的功能、性能信息，分析比较本公研制、设计、开发与顾客产品匹配的标签；收集市场设研发部工程师为实习生进行技术讲解、实施和调整。积极与目标客户洽谈产品销售，达成理，引进先进的供应链管理方法和系统；有效控制物格动向、公司产品的生产分配；负责产品的售后服务工的质量审核及产品质检；负责检验原料、包装、产品质品的高质提供重要保障；控制储存商品的次品率，管理1.4员工激励制度式法与目标度，每年进行业绩考核，达到按照薪酬管理办法提升薪酬等级经理等多个级别岗位，根据技身的发展及公司需求合理安排岗位升迁强内部和外部培训，提升员工进行情况、产生的效益，给予1.5公司文化感恩生活司以人为本，重视员工价值，让员工充分发挥自置了生日墙；员工中的孕妇在法定孕假后，公司额外致力创新，坚持投入大比例的人力物力进行包容差异伙伴，包容区域差异，包容新入的2.1主营产品及功能简介触摸式水族箱智能控制器产品组成具有数字显示及自动控制水温，具备自动和手动两种模式可供选择在首次操作前或者长时间(超过15秒)未操作时，触摸屏会自动锁屏，此背光选择功能触摸式水族箱触摸式水族箱智能控制器主要技术指标电源：220V/50Hz； 技术指标温度设定范围：0℃~40℃；使用环境：温度-10℃~45℃，湿度≤85%；输出触点容量，加热器插座额定容量≤1000VA，其他各个插座额定容量接线板安装有3A和10A两个保险管(10A——两个加热插座的总电流不超过10A，3A——除两个加热插座外的各个插座的总电流不超过3A)。创新点增加水位监测系统，水位偏低时控制器自动发出报警声音；触摸屏与控制板之间通讯采用工业智能总线IBUS结构，比无线更稳定，温产品优势势公公司产品与同类产品的优势采采用触摸技术，提高操作体验。增加了水族箱外围设备如加热棒、水泵、冲浪泵、紫外线杀菌灯的分控制。特殊的自动时段控制功能让外设按照设定的时段自动运行，以达到无人化养鱼目的。无线水族箱智能遥控器无线水族箱智能遥控器可实现室内10~15米远距离控制，其产品型号有产品组成产品由遥控端(遥控器)和插座端两部分组成。产品功能度设定以及其他相关设备的自动开关。具有数字显示并自动控制水温(加热时的温度)、灯光照明时间段控制功能。当前水族箱的水温和时间，若长时间(超过15秒)未操作时，触摸屏会自动锁。技术指标创新点产品优势公公司产品与同类产品的优势无线水族箱智能遥控器采用无线遥控，解决了有线水族箱控制器中线材老损、线材质量等造成的通讯故障以及安装复杂的问题。具有室内10~15米远程遥控功能，可实现主机和从机实时数据交换。利用低功耗期间和软件对背光亮度的分时调节达到整机待2.2技术研发投入比例分别为8.32%、003.1市场概况市场背景根据2013年中国统计年鉴的数据显示，2013年城镇居民人均可支配收入市场容量201120122013销售额市场总量图3-12010-2013年水族箱智能控制器市场情况市场分布区区华北地区华南地区华东地区西南地区西北地区东南地区其他地区市场占有情况本公司生产的触摸式水族箱智能器系列产品，2013年销售增长率趋缓保持3.2市场竞争水族箱控制器领域竞争对手分析易电子BMA作，增氧气00/套00/套德区松限公司模式，电压稳00/套东盛工设备YU-100/套科技MW2灵敏度高，防水接00/套大客户关系。公司与水族箱行业龙头企业森森集团股份有限公司签署合作协水族箱领域竞争对手分析2013年中国品牌网评选出鱼缸中国五大品牌，森森集团股份有限公司再一森森一向关注产品的研发，这也是森森选择茂葳的原因之3.3产品市场3.3.1地域推广公司名称企业所在地需求量(万件)森集团有限公司邯郸市奥瑞电子机械有限公司自动化设备有限公司属制品有限公司钜泰泵业有限公司武汉市小淘气笨笨熊科技有限公司3.4营销渠道3.4.1定向直销司派专业营销人员到目标厂家(详情请见上表3-4)进行产品宣传和合作洽谈。3.4.2关系营销行业协会：获得权威推荐市场，首先和国内鱼缸制造企业建大客户营销：维持长期合作关系3.5顾客服务户合作设有线下体验点六处)。4.1基本财务目标情况下,企业的经营决策都以股东利益最大化作为企业价值目标，将公司发展目4.2基本财务设定企业所得税适用税率为15%，研发费用加计扣除(内部自主研发无形资产费为了方便计算，假定当月的应交增值税和应交营业税金及附加在当月支付，出资额(元)出资额(元)4.2.1公司资本结构4.2.2人员配备1111135913331111345111295研发费用占销售收入百分比销售收入(万元)%%研发费用占销售收入百分比销售收入(万元)%%4.3期间费用及成本构成4.3.1管理费用费用(单位：万元)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐%02010201120122013研发费用销售收入研发费用占收入百分比4.3.2销售费用表4-4销售费用(单位：万元)工资福利‐费‐‐‐‐‐‐‐4.3.3制造费用表4-5制造费用(单位：万元)4.3.4成本构成表4-6成本构成(单位：万元)310234.4基本财务报表4.4.1利润表利润表(单位：万元)本公允价值变动净收益外收入外支出其中：非流动资产处置净损失额‐‐‐9‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐07‐‐202‐283‐‐‐‐‐‐‐‐4.4.2资产负债表资产负债表(单位：万元)97备5‐‐‐‐‐‐‐23‐‐‐‐‐‐‐42‐‐‐‐‐所有者权益(或股东权益)：实收资本(或股本)‐‐‐‐57.47所有者权益(或股东权益)合计.47负债和所有者(或股东权益)合计录4.4.3现金流量表现金流量表(单位：万元)营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金减：购买商品接受劳务支付的现金工资所支付的现金项税费支付的其他与经营活动有关的现金动产生的现金净额动产生的现金投资所支付的现金产生的现金净额三：筹资活动产生的现金流量投入的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金的现金净额等价物的净增加额.72496‐济资源、所承担的现时义务权。同时可以让投资者了解公司在资产负债表日的权利润表中详述了公司的收入、成本和费用、净利润(或亏损)的实现及构情况下，公司的净利润呈逐年递增趋势，为公司逐步4.5主要财务指标分析4.5.1基本财务目标同时增加股东权益，为股东创造财资金时间价值以及风险与报酬关系，使4.5.2财务指标分析4.5.2.1盈利能力分析20102011201220133%%%%8.81%总体呈上升趋势，由此看出公司盈利能力持续提为日后扩大公司规模打下基础。公司毛利率略高于同行业4.5.2.2偿债能力分析变现能力一年起呈逐年上升态势，说明公司一直以来都保4.5.2.3营运能力分析存货周转率2.6126.6426.3019.33营运能力总资产周转率0.274.154.633.43速度较快，公司不会因为积压过多存货造成资金周转困难。4.5.2.4成长能力分析成长能力率，结合公司偿债能力，盈利能力，营运能力分析得5.1产品服务5.1.1产品概述淡水渔业智能养殖控制系统目的是通过对养殖设施内的温度、湿工作流程：每一个渔业养殖区域内的大量传感器节点采集到池内相关环境net经过网关节点的分析后，需要对设施内环境进行调节备，并把监测到的异常情况以短信和报警形式反馈给5.1.2系统构成等层层传达指令对相关设备进行智能控制，从而实现数据从及当前数据页面下图所示:5.1.3核心技术无线自组网区域边界划分目的是为较准确获取指定区域的参数信息。系DV-Hop算法，在单个区域内设定已知位与网关节点直接相连，其余节点多跳传输数据，最终通过锚可扩展传感器节点的硬件设计有若干接口预留下来，可在系统实际需要时加入各类传感器网关多线程控制别实现与GPRS模块和远端服务器、无线传感器节点多环境信息关联性分析围内，当光照变强时，水温升高，化学反应速度加快多关联信息的数据分析方法，通过分析采集察本系统在浙江省德清县新安镇明兴稀有野生水产良种开发基地进行了实地5.2市场营销5.2.1市场概述市场背景淡水渔业智能养殖业快速发展费量日益提高。目已经形成了养殖、捕捞、加工、流通、科研和教育相互国水产养殖网年报市场需求需求分析容量分析 2014201420152016201720185.2.2竞争概述表5-1部分热卖的渔业养殖智能控制系统性能、价格统计品值量有有有有有有有有有统有有有有有有有有有有有有动化司00/台司T出可接工业电PLC实现数据记00/套CR110-7B生长情况00/套司MW1能控制功处理，建立境参数的变析后的结果00/套后的优势泵温越高，摄食量越大。当气温降。公司名称企业所在地獐子岛渔业集团股份有限公司开创国际海洋资源股份有限公司郸份有限公司5.2.4关系营销行业协会：获得权威推荐得到行业协会的认可即得到了该地域大部分客户对于产品性能和价格的认大客户营销：维持长期合作关系抓住最广客户，节约公司的流动资金，完成营销计划。，在提供优质的产品基础上，于售情况收集客户信息，并通过数据库系统管理和分析客5.3财务预测5.3.1主营业务构成情况预计-5主营业务构成情况(单位：万元)营营业收入2415.263141.574286.205485.647141.811569.921957.512692.983287.574209.59毛利率35.00%37.69%37.17%40.07%41.06%制器322.62968.051675.24266.34721.661187.3217.44%25.45%29.13%2415.263141.574608.826453.698817.051569.921957.512959.324009.235396.920010002000300040005000600070008000900085%93%9%5%7%5.3.2预计利润表预计利润表(单位：万元)项目年份20142015201620172018一、营业收入2415.263141.574608.826453.698817.05减：营业成本1569.921957.512959.324009.235396.92营业税费12.5615.3923.5031.6243.20销售费用311.57414.69450.28703.45872.89管理费用324.13449.24610.48833.99943.42财务费用0.901.241.171.341.03资产减值损失‐‐‐‐‐加：公允价值变动净收益‐‐‐‐‐投资净收益‐‐‐‐‐二、营业利润196.19303.49564.06874.061559.59加：营业外收入‐‐‐‐‐减：营业外支出‐‐‐‐‐其中：非流动资产处置净损失‐‐‐‐‐三、利润总额196.19303.49564.06874.061559.59减：所得税5.076.609.6813.5518.52四、净利润191.11296.89554.38860.501541.07盈余公积‐29.6955.4486.05154.11利润分配76.45106.88199.58309.78554.79五、未分配利润：114.67160.32299.37464.67832.185.3.3预计资产负债表负债表(单位：万元)项目年份20142015201620172018134.33150.02240.85452.55758.86148.23207.20563.37863.37976.08备7.4110.3645.5560.4468.3314.8222.79112.6786.34158.56276.35285.23414.36550.56891.11581.14675.601376.802013.252852.94‐‐41.4856.4794.0995.5295.52125.52183.6120.0020.0010.0030.0050.00177.70203.95248.233