工程部资金计划管理办法-校稿060313

工程部金划管理法【目的】规范工程部及各项目部的资金计划管理使付款与计划相对应提高部门资金计划编制的准确率及执行计划的达成率，从而达到控制无计划付款的目的。【适用范围】公司开发项目建设过程中由工程部承办的各类合同付款以及工程部在办理施工许可证等过程中根据政府行政主管部门相关规定缴纳的行政及经营性收费等无合同付款。【管理内容】1工部办各合、政经性费资计明表序号

一级合同

二级合同

三级合同

合同承办职能组

资金计划承办职能组

备

注12

污水处理设计合同供电设计合同

项目部部门综合组

项目部部门综合组

1施工用电设计合同2正式用电设计合同设计合同

专项设计合同

包含二次设计合同，如1铝合金门窗二次设计合同3

其他设计合同（工程）

项目部

项目部

2铝合金栏杆二次设计合同3钢结构设计合同4幕墙设计合同等一般情况不签订合同项目进4

地勘测绘合同

竣工勘测合同（工程部）

项目部

项目部

行规划验收时，需缴纳该项费用，其收费标准为：1测量费：单价为元/点2现场地形测量费：元/亩5

前期工程合同

临时用地用房租赁合同

项目部

项目部

项目部临时办公用房租赁因该合同涉及到项目部对现场监6

工程相关合同

监理合同

项目部

项目部

理单位管理的具体考核措施合同应由项目经理亲自办理

序号

一级合同

二级合同

三级合同

合同承办职能组

资金计划承办职能组

备

注7

供电工程监理合同

项目部

项目部一般情况不签订合同项目办8

农民工工资保证金

项目部

项目部

理施工许可证时，需缴纳该项费用在工程竣工验后根据项目具体情况退还该款项一般情况不签订合同项目办9

散装水泥押金

项目部

项目部

理施工许可证时，需缴纳该项费用在工程竣工验后根据项目具体情况退还该款项101112

招投标综合服务费定额测定费建设工程质量监督协议

项目部项目部项目部

项目部项目部项目部

一般情况不签订合同项目办理施工许可证时纳该项费用一般情况不签订合同项目办理施工许可证时纳该项费用一般情况不签订合同项目办理施工许可证时纳该项费用一般情况不签订合同项目建13

临时接电费

项目部

项目部

设过程中需缴纳该项费用工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项主要包含：14

其它行政及经营性收费

项目部

项目部

1道路开口费2排污费3雨污接沟费等1516

白蚁预防合同工程技术咨询合同

部门综合组项目部

部门综合组项目部主要包含：1室内环境检测2园区环境检测3给水水质检测（含直饮水）17

工程专项检验合同

项目部

项目部

4生活污水水质检测5外墙门窗三性检测6幕墙三性检测7结构实体检测（专项检测）8面砖抗拨检测9桩基低应变动力检测费等18192021

基础设施合同

相关支持合同智能化工程合同

电话系统接入合同数据通讯系统接入合同有线电视系统工程合同

项目部项目部项目部项目部

项目部项目部项目部项目部22

人事合同

临时用工合同

项目部

项目部

项目部临时用工，如保洁等2工部金划类根据《龙湖集团项目资金计划管理细则合《工程计划管理体系部资金计划分为目整体资金计划年度项目资金计划年度项目资金计划；月度项目资金计划四类。

3工部金划制本求3.1各类资金计划中所涉及的分期费项名称及费项内容必须“工程部承办的各类合同行政及经营性收费及资金计划明细表所列的各费项及公司当期发布的“项目名称一览表”中所列的项目名称、分期、组团一一对应。3.2如项目是分期开发类资金计划应按分期及该分期所对应的组团进行编制，并按分期、组团进行汇总。对照“工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表明所有费项如该费项所涉及金额为零也应列明。3.3项目整体资金计划年度项目资金计划半年度项目资金计划的编制人为项目经理但这三类计划在编制过程中需项目部负责不同分期组团的各专业工程师先编制本责任片区的对应资金计划并发送给项目经理以便项目经理在编制项目各类资金计划时参考。3.4月度项目资金计划的编制人为项目文员但该计划在编制过程中需项目负责不同分期、组团的各专业工程师先编制本责任片区对应的月度资金计划，并发送给项目文员，以便项目文员在编制月度项目资金计划时参考。4工部金划义相流4.1项目整资金计划◆定义由项目部依据公司计划财务部发布“项目计划制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、行政及经营性收费的资金计划。◆相关流程：公司计划财务部发布“项目计划”后一周内编制完成。由项目经理负责编制，并在“OA系统－审批管理－工作联系－请示本部门经理”中提交“××××项整体资金计门经理审批通过后生效。◆说明：在编制该项资金计划时，相关合同均未签订，需项目部根据经验数据，进行预估。由部门综合组负责费项的资金计划，应一并纳入该计划中。4.2年度项资金计划◆定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“项目计划”中涉及本年度的计划事项，及当期调整计划，编制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、行政及经营性收费的资金计划。

◆相关流程：由项目经理负责编制，并于每12月23日前在“OA统－审批管理－工作联系－请示本部门经理中提“××××度××××项资金计划部门经理审批通过后生效。部门文员将各项目审批通过“××××年度××××项目资金计划及由部门综合组编制的年度资金计划汇总后形“工程部××××年度资金计划每年12月31日前在“系统－资料查询－报表管理”中提交，项目经理会签，部门经理审批通过后生效。◆说明度项目资金计划是部门编制年度资金计划的依据如在计划编制过程中，相关合同均未签订，需项目部根据经验数据，进行预估，并在计划表中予以注明。4.3半年度目资金计划◆定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“项目计划”中涉及下一半年度的计划事项及当期调整计划编制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、行政及经营性收费的资金计划。◆相关流程：由项目经理负责编制，并于每年6月23日前在“OA系统－审批管理－工作联系－请示本部门经理中提“××××年度××××目资金计门经理审批通过后生效。部门文员将各项目审批通过“××××半年度××××项目资金计划及由部门综合组编制的半年度资金计划汇总后形“工程部××××半年度资金计划每年6月30前在“OA系－资料查询－报表管理”中提交，项目经理会签，部门经理审批通过后生效。◆说明半年度项目资金计划”是根据上一半年度资金计划的执行情况，对年度项目资金计划进行回顾和修订，同时也是部门编制半年茺资金计划的依据。如在计划编制过程中，相关合同均未签订，需项目部根据经验数据，进行预估，并在计划表中予以注明。4.4月度项资金计划◆定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“公司月度项目计划”和项目部发布项目月度工作计划制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、行政及经营性收费的资金计划。

◆相关流程：由项目文员负责编制，并每月28月前在“OA系统－审批管理－工作联系－工作联系单中提“××××××月××××××项三月滚资金计划，项目经理审批通过后效。部门文员将各项目审批通过“××××年××月至××月××××项目三月滚动资金计划及由部门综合组编制的三月滚动资金计划汇总后形“工程部××××年××月至××月三月滚动资金计划月30日前在“OA系统－资料查询－报表管理”中提交，项目经理会签，部门经理审批通过后生效。◆说明编“月度项目资金计划是为提高部门月度资金计划的准确率，使付款与计划相对应从而达到控制无计划付款同时其也是部门编制月度资金计划的依据在计划编制过程中关合同均未签订需项目部根据经验数据，进行预估，并在计划表中予以注明。★注：各类资金计划的编制责任人必须按各类计划“相关流程”要求的时间及附件表样提交如项目整体资金计划年度项目资金计划半年度项目资金计划未按要求提交由部门经理对项目经理进行考核如月度项目资金计划未按要求提交由项目经理对项目文员进行考核同时该项目当月的所有付款不予办理。5办付5.1各项目的月度付款以会签审批通过“工程部××××年××月至××月三月滚动度资金计划依据理付款时经办人添加本项目文员会签，项目文员根“工程部××××年××月至××月三月滚动度资金计划中涉及本项目的计划事项进行核对并在会签意见中明“该笔付款是否有资金计划5.2未按《月度项目资金计划》执行的付款，办理流程无资金计划付款

由“付款经办人”在“OA系统－审批管理－工作联系－请示本部门经理”中提交“无计划付款”申请

会签：项目经理部门文员审批：部门经理

1、审批同意，成本系统办理付款2、审批驳回，不予办理该笔付款

★注各项目针对涉及本项目无计划付款计划付款金额“调整资金计划付款时间的申请每月分别不得超过1次每次金额不得超过10万元。5.3如编制了付款计划当月未按计划执行且未提交相应“调整资金计划付款时间”申请，则该项付款再次提交计划支付时，将推迟一月办理。5.4根据公司计划财务部发布“关于月度工程材料付款办理时间调整通知每月第一、二、三周的每周三为集中办理合同付款。各项目文员应在每周二前收集通过审批的合同付款申请周二上午送至计划财务部合同管理员处审核，以便每周三的合同付款办理。【引用文件】1龙湖集团项目资金计划管理细则》