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文档简介

东营联合石化有限责任公司工程款拨付管理规定为有效控制公司项目建设资金使用，规范项目建设过程中工程款支付的审批程序，确保资金使用安全，特制定本规定。一、工程款支付依据工程款支付，应以甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议、监理单位审核意见、工程审计报告为依据，确保工程款支付及时、准确。二、工程进度款审核程序（一）施工单位根据当月实际完成工程进度，按照有关定额、收费标准和合同约定，编制所完成工程量预算书，据实填报工程款支付申请表，并注明形象进度，报监理单位审核。（二）监理单位经总监审核签字和加盖公章后，报公司工程部现项目部专业工程师。（三）项目部现场工程师对监理单位报送的工程款支付证书的形象进度进行审核，审核无误，签字确认，由工程部造价工程师转交完整的进度款审核资料至第三方造价咨询单位进行审核，审核完成后，交集团审计部进行二次审核并出具审计报告。工程部造价工程师根据集团审计部出具的审计报告编制进度款拨款申请表，经各级领导审核签字后由财务部根据合同约定的付款方式办理付款手续。三、工程竣工结算

（一）工程竣工验收合格后，施工单位应在合同要求的期限内编制完整的工程结算书，经监理单位审核后报工程部初审，工程部审核后第三方造价咨询单位进行审核，审核完成后，交集团审计部进行二次审核。（二）审计完成后，由集团审计部出具决算审计报告，（三）工程部造价工程师根据集团审计部出具的审核报告，提报工程结算款付款计划务部司领导付款计划进行审核。（四内工程款支付不得超过审定值的满，必须具由相关单位及部门签订工程质量合格证明方可支付工程尾款。施工单位维修不及时或不进行维修，公司项目部可安排其他施工单位进行维修，维修款从质保金中扣除。四、附则（一）本规定由基建管理部负责解释。（二）本规定自下发之日起施行。

拨款理程执行部门层级

工程部

流程名称控制部门

拨付款管理流程工程部

制定日期修订次数

2014.10部门节点

总经理A

财务总监B

分管副总C

财务部D

部门主管E

工程部F

施工单位G

扣除施工使用的水电费及罚款

开始集团审计部出具的审计报告

审核

提报付申请

校核

签字确认

审核

签字确认

审核

签字确认

审核

签字确认

签字确认

付款结束相关说明编制部门

审核人员

批准人员

拨款理作准任

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