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千里之行，始于足下让知识带有温度。第第2页/共2页精品文档推荐公司网银银企对账功能操作手册范本公司网银银企对账功能操作手册

名目

第一章、菜单简介及首次使用说明(2)

1.1网上对账(4)

1.2对账模式(5)

1.3操作员管理(6)

其次章、一般对账流程(7)

2.1对账模式(7)

2.2操作员管理(8)

2.3授权模式设置(8)

2.4网上对账（账单查询）(10)

2.5网上对账（对账操作）(12)

（1）对账相符(13)

（2）对账不符(14)

2.6其他(17)

第三章、高级对账模式(18)

3.1对账模式(18)

3.2操作员管理(21)

3.2其他(27)

第一章、菜单简介及首次使用说明

网银管理员登陆后，通过“网银管理-操作员管理”菜单功能，为网银用户设置“银企对账”菜单的拜访权限，经另一管理员复核后生效。

（1）生效后，网银管理员用户的“银企对账”菜单，功能包括：网上对账、对账模式、操作员管理。

（2）生效后，网银操作员用户的“银企对账”菜单，功能仅包括：网上对账。

（3）首次使用银企对账功能，启用一般对账模式，不启用授权模式设置。

1.1网上对账

●功能说明

通过本功能查询下载电子对账单，完成网上对账操作。

●菜单名称

一级菜单：银企对账

二级菜单：网上对账

●操作权限

网银管理员、网银操作员，交易类授权。

●操作页面

●注重事项

无。

●备注说明

1.主账号：一般对账模式下，提供对账签约渠道为网银的全部对账主账号；高级对账

模式下，提供对账签约渠道为网银且授权本网银用户的对账主账号。

2.操作类型，挑选“对账操作”时，提供账单查询和对账操作功能；挑选“账单查询”

时，仅提供账单查询功能。

3.账期，当“操作类型”挑选“对账操作”时，显示主账户暂未对账的账期；当“操

作类型”挑选“账单查询”时，显示最近两期历史账单供用户查询下载。

4.对账结果，若挑选“部分或所有不符”，点击提交后，转入下一页面供用户填写不

符信息，包括对账金额不符的子账号和企业余额等。

5.同一账期的主账号对账结果不允许重复提交。

1.2对账模式

●功能说明

通过本功能设置网上对账模式为一般对账模式、高级对账模式。

●菜单名称

一级菜单：银企对账

二级菜单：对账模式

●操作权限

网银管理员、网银操作员，管理类授权。

●操作页面

●注重事项

无。

●备注说明

1、启用一般对账模式时，提供用户挑选本企业在我行柜面办理签约对账渠道为网银的

全部对账主账号。

2、启用高级对账模式时，仅提供用户挑选网银管理员在“操作员管理”菜单中分配给

该用户的对账主账号。

3、进入本菜单后，默认选中的对账模式，即为本企业目前使用的网银对账模式。

1.3操作员管理

●功能说明

通过本功能设置高级对账模式下的网银用户与主账户权限关系。

●菜单名称

一级菜单：银企对账

二级菜单：操作员管理

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