财务审计科2023年年工作小结及2023年年工作打算

财务审计科201*年工作小结及201*年工作打算财务审计科201*年工作小结及201*年工作准备

财务审计科201*年工作小结及201*年工作准备

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关怀支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。详细表现在以下各方面：

1、仔细学习，提高综合素养。工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，效劳对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，仔细学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监视的职责。遵纪守法，喜爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平常能结合形势，加强财务学问及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素养以适应工业经济进展的需要。

2、仔细审核汇总报表，提高会计信息质量。能仔细细致、准时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、精确、准时、清楚，对全部的基层报表一一进展仔细审核。发觉问题准时与企业联系，指出过失，急躁指导，对个别报送不准时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策供应了依据。

3、合理编制收支预算，准时报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门（全额行政、参照公务员治理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等）的收支预算，我们根据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策（调资、工改等状况）及本系统收取治理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务治理中的积极作用，平常月、季、年准时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。从经信委的整体状况看，人员性质多样化（公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质），资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有治理费收入等，我们依据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特殊是总公司的收入来源，主要是收取企业的治理费，随着改制的不断深入，本系统大局部企业公转民营，加上局部企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使很多外地大型企业参加控股，也使我们的治理费收缴增加了难度。但我们依据领导的要求，针对企业的实际状况，与企业领导协商，实行沟通，了解、多跑、多讲、多磨等方法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关怀和帮忙，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

5、仔细执行财务制度，做好科内日常工作。听从领导指挥，听从领导安排，严格执行财务制度，仔细、细致、精确地做好会计核算工作，按规定分类（经信委行政、三电办、总公司、中小企业效劳中心、节能中心等几块）报销支付各项费用，加强现金治理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金（养老金、公积金、医保、税金），定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进展清理、核查、登记，（今年协作办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进展一一进展登记，分类入帐）并按会计部门要求进展帐务处理。平常科内工作从大局动身，做到分工不分家，相互合作，齐心协力，在仔细完本钱科工作的同时，能尽力协作其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

6、协作做好融资担保科的工作。根据省开行的要求，每个季度提前筹集资金，仔细细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，准时供应季度会计信息。今年上半年协作融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又帮助担保公司预备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

7、抓好困难企业的内审工作。内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也简单得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们根据审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进展了财务收支内审，通过内审我们依据审计事实，一是对企业有关状况进展客观公正的评价。二是严厉财经纪律，准时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，仔细标准记好各类明细帐。四是出具了具体的书面报告，为领导了解状况、正确决策供应了依据，真正发挥了财务监视的职能。

8、做好会计培训工作及财务治理工作。今年三季度我们协作财政局做好“财务治理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进展了财务治理工作的抽查，并针对抽查状况提出了建议和要求。今年我们还协作财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，连续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长相互沟通、取长补短，学习内部治理阅历，使企业财会人员既增长了业务学问，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革进展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入；二是对困难企业的内审工作重视不够；三是效劳企业方面缺乏主动性；四是报信息方面仅满意于完成任务，没有做到超额完成许多。

201*年的工作准备：

1、连续做好资金的筹集工作。明年我们在总结分析的根底上，对比目标任务，克制困难，尽力做好资金的筹集工作，多方争取资金，确保机关工作正常运转，特殊是收取企业的治理费，仍旧是财务审计科的重点工作，我们首先要强化效劳意识，特殊要留意效劳态度、效劳方式、效劳效率，加强与企业的联系沟通，了解企业的实际困难，积极协作领导及有关部门为企业排忧解难，让企业感觉到我们的效劳是实实在在的效劳，是有效的效劳，从而使企业熟悉到上缴治理费的必要性。其次，从实际状况动身，依据不同类型的企业综合考虑企业自身的效益状况，使企业在能够承受或情愿承受的范围内积极协作我们的工作。再次要有敢于吃苦和持之以恒的精神，实行急躁、细致、多讲、多跑等方法，争取相关企业的理解和支持。尽管收取治理费的难度会越来越大，但我信任有经信委的正确领导和其他科室的大力支持，以及财务审计科全体人员的共同努力，这项工作是能够完成的。

2、仔细执行财务制度，做好科内日常工作。201*年首先明确岗位职责，充分利用有限的人力资源，合理分工各项业务，并将职责落实到位。其次依据财政局预算工作规定及领导的要求，结合经信委实际状况，拟定资金使用方案，根据预算要求，合理使用资金。仔细协作财政结算中心做好会计报帐工作，并协调争取相关资金合理使用。再次严格执行财务制度，仔细细致做好会计核算工作，按时发放机关工作人员及离退休人员的工资、福利，准时上缴各项基金，按规定报销支付各项费用，加强现金治理，保证现金安全。标准财务印鉴及票据的治理，妥当保管好财务档案。准时、正确地汇总上报各种财务报表，为领导供应决策依据。

3、积极协作各职能部门完成领导交办的各项任务，在仔细完本钱科工作的同时，连续积极协调好财政、税务、审计、房管等职能部门的关系，与各科之间相互敬重、相互学习、团结协作，做到分工不分家，心往一处想，劲往一处使，齐心协力做好各项中心工作（企业的改制、资产的清查、解困资金的拨付、职工身份的置换、公积金的归集、信访、钢管公司破产等工作）。

4、强化财务监视，搞好审计工作。财务审计科担负着全系统的财务监视和治理职能，为了把这项工作做得更好，我们准备：

（1）积极协作会计事务所做好下属企业一年一度的查帐验证工作；（2）协作纪检部门做好困难企业的内部审计工作，依据领导要求，合理做出安排，在审计过程中严格按规定办事，发觉问题，提出整改意见。

5、积极培育会计人才，不断提高业务素养。为了使企业财务工作上档次、上水平，我们有责任帮忙企业财务人员提高业务技能和综合素养，积极主动地协作会计治理机构，对会计人员加强职业道德教育，激发其敬业精神，要求和帮忙企业财务人员参与各种培训教育、学历教育。鼓舞参与会计电算化等级考试、专业技术资格考试，保证会计工作更好地为进展市场经济效劳。

6、加强治理意识，帮助和指导企业做好财务内部治理工作。我们经信系统大局部企业是改制后的民营企业，对财务内部治理还不非常重视，少数企业没有健全的治理制度，缺少有力的内部监视约束机制，导致企业的财务治理水平上不去，我们根据财政局的要求和部署，在工业系统积极开展“财务治理促进年”活动，并依据各企业的行业特征，分析各企业财务治理现状，指导帮忙各企业制定内部治理制度，促使企业财务内部治理制度逐步完善，不断更新，增加竞争力量，这样才能优化财会秩序，全面提升财务治理水平。

二○一一年一月八日

扩展阅读：201*年审计部工作总结报告以及201*年工作规划

201*年工作总结以及201*年工作规划审计部时间荏苒，劳碌中201*年已经降临，201*年已成为过去在201*年中，审计部在集团公司的领导下，依据**集团的实际状况，积极履行审计部的监视检查稽核责任，在201*年中主要做了几方面的重点工作。一、制定相关标准制度，为审计工作奠定坚实根底针对集团公司的详细状况，在201*年中审计部制定了一系列的规章制度，包括《**集团内部审计制度》、《**集团物资出入门治理制度》、《邹平**集团电子磅计量治理制度》、《**集团车辆考核治理制度》、《山东**集团产品销售招标治理制度》、《山东**集团日志治理制度》等系列标准制度，这些制度均是从我集团公司实际动身，针对工作中的实际问题而制定的。每份制度均分发到相应分公司、部门以及详细负责人手中，并依据详细状况，有目的地召开相关人员学习、座谈，使制度真正贯彻到每个人心中。二、加强监视检查稽核力度，保证规章制度顺当执行为保证集团公司各项工作的进一步标准化、制度化建立，审计部在集团公司的领导下，积极与办公室、保卫科、财务部等部门，结合相关标准制度，对集团公司的卫生、保卫、出入门状况、仓库保管等进展了定期以及不定期的检查督查工作，对于检查过程中发觉的问题，如卫生不合格、出入门手续不全、人员值班状况，准时指出，并提出改良意见。三、制定岗位目标责任书，明确各自职责第1页共5页为保证各个公司、部门的相关人员能够明确各自职责，了解各自工作标准，在集团公司的领导下，审计部制定了一系列的目标责任制，细分到班组一级治理人员，对于一些重要工作岗位，明确到人，包括**业公司、**公司、煤业公司、棉业公司等分公司，以及办公室、保卫科、人力资源部、选购部等各个部门。同时依据详细季节性业务状况，制定相应的有针对性的工作职责，如秋季**工作职责。这些职责在制定时，均与相关部门负责人进展了仔细的探讨，结合各自实际状况，有的放矢地制定相关岗位、相关责任人的工作职责。通过这些职责，使各个岗位治理人员以及工作人员，知道了自己干什么，明白了如何干，怎么干好，并进一步明确了各自岗位的奖惩措施，对于提升各个分公司、部门的治理水平，起到重要的推动作用。四、做好经济责任审计，防范潜在风险作为集团公司的重要治理职能部门，经济责任审计是审计部的工作重点之一，依据相关工作规划，在201*年中，审计部先后对**公司以及**业公司相关的经营业务进展审计，包括**公司的下乡养**、养****、制种、**业公司的**业务以及**公司201*年度的年度审计工作。在审计过程中，审计部始终贯彻公正、公正、求实、求真的工作原则，对各公司、财务、保管所供应的全部的数据，采纳实地盘点，核对账实、账账、账凭，进展仔细认真地分析、比照、审核，采纳科学、合理的方法，在实事求是的态度上，先后编制了《关于**公司201*年下乡期间的审计报告》、《关于**公司201*年3～5月份养****审计报告》、《关于**公司201*年6～7月份制种期间的审计报告》、《关于**业公司201*年6～7月份**期间的审计报告》、第2页共5页《201*年度**公司审计报告》等，同时依据集团公司要求，在每月依据各个分公司的详细状况，写出月度的审计报告。这些审计报告一方面利用现有数据，通过科学的分析方法，计算汇总出相关的费用本钱收入相关参考数据，另外依据实际业务状况，指出问题所在，为集团公司的下一步经营决策供应有效、精确、科学的参考数据，并督导相关人员准时发觉问题、解决问题。五、与财务部协调，推动财务治理标准化、信息化依据集团公司实际状况，审计部与财务部协调，先后屡次举办财务保管员的培训工作以及工作会议，重点是财务业务工作中一些需要重点解决的问题以及业务学问培训。审计部在日常工作中，每日通过网络查看相关帐套，对于查看中发觉的问题，准时与相关会计人员协调沟通，提出修正意见。六、做好计量设备治理工作，保证计量数据精确201*年中审计部准时对各种计量器具进展必要的校正工作，对于消失的问题，准时予以解决，对于自己不能够解决的疑难问题，在尽量节约费用的状况下，积极联系相关业务单位帮助解决，日常常常对公司的20T、80T、150T电子磅以及各种小型电子台秤进展了校验标定，同时为煤业公司150T电子磅安装了专业的计量软件，进一步实现了过磅计量工作的标准化、标准化，在秋季收茧期间，也安装了计量软件过磅，保证了秋季收茧过磅计量工作的精确、顺当进展。七、积极帮助监视基建工作，推动基建工作标准化依据基建工作实际状况，审计部对基建工作进展了屡次检查监视工作，包括工程进度、工程材料使用状况、工程量量方以及质量监视等工作，通过这些第3页共5页监视检查工作，在很大程度上促进了基建工作的标准化、制度化建立。以上是审计部在201*年中的主要工作，在201*年中还存在一些问题，比方审计工作还不能与各个生产经营环节严密结合，一些问题不能不能够准时发觉，在201*年中，审计部在原有工作的根底上，针对存在的问题，制定如下主要工作规划：一、与集团公司保持高度全都，加大内掌握度审计范围，深入了解各个分公司业务的详细环节、技术要求以及相关指标，积极进展相关的统计汇总分析审计工作。通