用友U8使用说明

本文格式为Word版，下载可任意编辑——用友U8使用说明用友软件U850实际操作教程

1用友软件安装

1.1用友ERP-U8应用的系统运行环境：硬件环境客户端数据服务器发布服务器网络带宽软件环境操作系统数据库网络协议最低配置推荐配置内存256MB以上、CPU内存512MB以上、CPU500MHz以上、磁盘空间1GHz以上、磁盘空间2GB以上4GB以上内存1GB以上、CPU频率内存1GB以上、CPU1GHz1GHz以上、磁盘空间10GB以上多CPU、磁盘空间以上20GB以上内存1GB以上、CPU1GHz内存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间10GB以以上多CPU、磁盘空间上10GB以上广域网局域网56KBPS以上10MBPS以上WinNT4.0、Win2000、WinXP(简体中/英文版)，建议使用Win2000、WinXP。MSSQL2000,MSDE2000TCP/IP、NamedPipe1.2用友ERP-U8的系统安装1.2.1安装模式

用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即规律上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。

（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。

（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。（3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。1.2.2安装步骤：

这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。

第一步，首先安装数据库SQLServer2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQLServer服务管理器。其次步，安装用友ERP-U8系统。

（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，开启光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。

图1-1ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

（2）单击进入“安装授权许可证协议〞界面，如图1-2所示。

图1-2U8管理软件安装-许可证协议界面

（3）单击，接受协议内容进入“客户信息确认〞界面，如图1-3所示。

图1-3U8管理软件安装-客户信息界面

（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击进入“选择目的地位置〞界面，如图1-4所示。

图1-4U8管理软件安装-选择目的地位置界面

（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击修改安装路径和文件夹，单击进入“选择安装类型〞界面，如图1-5所示。

图1-5U8管理软件安装-选择安装类型界面

（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：

?

数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服

务功能安装在此机器上。

?

完全：安装服务器和客户端所有文件。应用服务端：只安装应用服务端相关文件。应用客户端：只安装应用客户端相关文件。

自定义：假使上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。

?

?

?

此种安装模式要选择“完全〞安装。

（7）重新启动计算机。安装完成后，系统都会提醒已安装成功，是否需要马上启动计算机，建议您选择“是，马上重新启动计算机〞。重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提醒输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图1-6（a），单击后在图1-6（b）界面输入数据库服务器名称和SA密码（此处输入安装数据库时输入的SA密码,假使计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空）。假使安装成功，在右下角任务栏显示表示SQLSever服务管理器安装成功，显示

表示U8服务管理器安装成功。

图1-6（a）图1-6（b）

3．安装本卷须知：

为保证系统安装成功，需注意以下事项：

⑴机器名不能带“-〞字符，不能是中文字符。

⑵专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。

⑶检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。

⑷安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。

2系统管理模块

2.1建立账套：

蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2023年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：110108202311077；

该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。

记账本位币为“人民币〞；企业类型为“工业〞；行业性质为“2023年新会计制度科目〞；采用“按行业性质预置科目〞。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。

编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。

数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。

操作提醒：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理

1.开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。2.账套——建立

（1）选择“系统服务〞→“系统管理〞→“注册〞，以“admin〞的身份完成：

（2）选择“账套〞→“建立〞

账套信息：账套号：100;账套名称：甲公司；启用会计期；2023年01月

核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目

基础信息：无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算

分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值

系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2023年01月01日。

2.2增加操作员及设置其权限：

(1)01赵达

权限：账套主管。(2)02钱有财

权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3)03孙淑芬

权限：具有购买管理、销售管理、库存管理、存货管理系统

的全部操作权限。

(4)04李纳

权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。

操作提醒：增加操作员：权限——用户——增加设置权限：权限——权限

注意：设置权限应率先选择账套，再选择人员，再设置权限。

选择“权限〞→“用户〞

选择“权限〞→“权限〞

2.3输出账套：

在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。操作提醒：账套——输出4、引入账套：将备份的账套引入。操作提醒：账套——引入5、修改账套：

以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司〞。

操作提醒：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。一、总账模块中的期初相关设置：

操作提醒：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户1.系统启用：

启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。

操作提醒：设置——基本信息——系统启用2、设置部门档案及职员档案：

部门编码1表1部门档案

部门名称企划部234财务部制作部市场部操作提醒：设置——基础档案——机构设置——部门档案

表2职员档案

编号职员姓所属部职员属性名门号名门性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部开发主管编职员姓所属部职员属编号职员姓所属部职员属性名门编职员姓所属部职员属门性号名202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计204李纳财务部出纳402付海涛市场部销售403梅眉市场部市场推广操作提醒：设置——基础档案——机构设置——职员档案

3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：

表3客户分类

分类编码1分类名称代理商1011029一级代理二级代理零散客户操作提醒：设置——基础档案——往来单位——客户分类

表4地区分类

地区分类编码010100101002010030202023020230202302023地区分类名称东北地区黑龙江省吉林省辽宁省华北地区北京市天津市XX省XX省

0202399内蒙古其他操作提醒：设置——基础档案——往来单位——地区分类

表5客户档案

客所属所属户客户名称编号北京创业学001校天津海达公002司北京翰博书003店海达10102023商业事业单翰博10202023位100088工行345678200088工行234567创业9事业单02023位100077工行123456客户所属行邮编分类地区简称业码码银行开户银行账号操作提醒：设置——基础档案——往来单位——客户档案

表6供应商分类

分类编码0102分类名称硬件供应商软件供应商操作提醒：设置——基础档案——往来单位——供应商分类

表7供应商档案

所属供应商供应商名称编号简称类码码所属分地区业银所属行户账号话开银行电行北京益众科技001公司北京萤火虫软002件公司北京光明出版光明出003社版社021萤火虫0210200事业行益众0110200商业行工6780200商业行工567工4564、设置存货分类、计量单位及存货档案：

表8存货分类

分类编码0102分类名称自制产品外购产品操作提醒：设置——基础档案——存货——存货分类

表9存货计量单位

计量单位组计量单位组计量单位组计量单位编码编码名称类别称计量单位名010010100201无换算无换算0100301004操作提醒：设置——基础档案——存货——计量单位

片盒套部分

表10存货档案

是否计划存货存货名称编码计量是否是否是否生产价售单位销售外购自制耗用价0001CD-RW光盘片片0002CD-R光盘片片00033.5软盘盒√√√√√√√√√√√90153032607202880202807512280708120成本售价售价成本参考参考最低最新0004多媒体教程套电子商务讲0005座套√√2520000多媒体开发0006工具网页制作工0007具套√√√√12008000583500000套√√800065000000008多媒体课件套100080000009101软件产品套√√000000600045000010网站内容101软件培训0011工具套√√7838000部分√√00000注：增值税税率17%。

操作提醒：设置——基础档案——存货——存货档案

2.4调整会计科目：

操作提醒：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项

卡，基础档案——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。

注意：

表112023年12月会计科目体系

科目名称库存现金(1001)银行存款(1002)人民币户(100201)美元户(100202)应收票据(1121)应收账款(1122)预付账款(1123)其他应收款(1221)备用金(122101)应收个人款(122102)坏账准备(1231)材料购买(1401)原材料(1403)账类日记银行日记银行日记客户往来客户往来供应商往来部门核算个人往来数量金额CD-RW光盘片(140301)数量金额CD-R光盘片(140302)数量金额软盘(140303)库存商品(1405)数量金额多媒体教程(140501)数量金额电子商务讲座(140502)数量金额多媒体开发工具(140503)数量金额网页制作工具(140504)多媒体课件(140505)数量金额借借借借借借借借借借借盒套套套套方向借借借借借借借借借借借贷借借借借借借借币别/计量美元张张借固定资产(1601)累计折旧(1602)固定资产清理(1606)无形资产(1701)累计摊销(1702)短期借款(2023)应付票据(2201)应付账款(2202)预收账款(2203)应付职工薪酬(2211)工资(221101)职工福利(221102)社会保险(221103)应交税费(2221)应交增值税(222101)进项税额(22210101)销项税额(22210102)转出多交增值税(22210103)转出未交增值税(22210104)应交营业税(222102)应交城建税(222103)应交所得税(222104)未交增值税(222105)应交个人所得税(222106)应付利息（2231）其他应付款(2241)实收资本(4001)资本公积(4002)盈余公积(4101)本年利润(4103)利润分派(4104)提取盈余公积(410401)应付股利(410402)未分派利润(410403)供应商往来供应商往来客户往来借贷借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷套生产成本(5001)直接材料(500101)直接工资(500102)制造费用(500103)生产成本转出(500199)制造费用(5101)工资费用(510101)折旧费用(510102)其他费用(510103)主营业务收入(6001)多媒体教程(600101)电子商务讲座(600102)多媒体开发工具(600103)网页制作工具(600104)多媒体课件(600105)其他业务收入(6051)营业外收入(6301)主营业务成本(6401)多媒体教程(640101)电子商务讲座(640102)多媒体开发工具(640103)网页制作工具(640104)多媒体课件(640105)其他业务成本(6402)营业税金及附加(6403)销售费用(6601)工资费用(660101)折旧费用(660102)办公费用(660103)其他费用(660104)管理费用(6602)工资费用(660201)折旧费用(660202)办公费用(660203)业务接待费(660204)项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额部门核算部门核算部门核算部门核算借借借借借借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借借借借借借借其他费用(660205)财务费用(6603)利息支出(660301)银行手续费(660302)资产减值损失（6701）计提的坏账准备（670101）营业外支出(6711)所得税费用(6801)部门核算借借借借借借借借（延伸练习：分别指定现金、银行科目，）操作提醒：编辑——指定科目

总账中“设置〞→“会计科目〞→“编辑〞→“指定科目〞

将“现金〞指定为现金总账科目，将“银行存款〞指定为银行总账科目

“设置〞→“会计科目〞→“增加〞

在“1243库存商品〞科目下增加以下明细科目

注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。2.5设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。

操作提醒：基础档案——财务——凭证类别。（延伸练习：将凭证类别设置为：）

表12，凭证类别设置

类别字收付转类别名称收款凭证付款凭证转账凭证限制类型借方必有贷方必有凭证必无限制科目1001，100201，1002021001，100201，1002021001，100201，100202

2.6外币设置：

币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725

操作提醒：基础档案——财务——外币设置，按要求输入既可。2.7设置结算方式

操作提醒：基础档案——收付结算——结算方式：点击增加即可

表14结算方式一览表

结算方式编码12201202344014025结算方式名称现金结算支票现金支票转账支票银行汇票商业汇票商业承兑汇票银行承兑汇票其他票据管理否否是是否否否否否

2.8设置开户银行：

工行海淀支行，账号：08091001。

操作提醒：基础档案——收付结算——开户银行

3总账模块中期初设置

3.1录入期初余额

操作提醒：以01号操作员登录企业门户：选择“业务〞选项卡，账务会计——总账——设置——期初余额注意：

表152023年12月会计科目体系及余额表

科目名称库存现金(1001)银行存款(1002)人民币户(100201)美元户(100202)应收票据(1121)应收账款(1122)预付账款(1123)其他应收款(1221)方向借借借借借借借借借币别/计量美元期初余额7417.70194598.83194598.830.000.000.00160000.000.003800.00备用金(122101)应收个人款(122102)坏账准备(1231)材料购买(1401)原材料(1403)CD-RW光盘片(140301)CD-R光盘片(140302)软盘(140303)库存商品(1405)多媒体教程(140501)电子商务讲座(140502)多媒体开发工具(140503)网页制作工具(140504)多媒体课件(140505)固定资产(1601)累计折旧(1602)固定资产清理(1606)无形资产(1701)累计摊销(1702)短期借款(2023)应付票据(2201)应付账款(2202)预收账款(2203)应付职工薪酬(2211)工资(221101)职工福利(221102)社会保险(221103)应交税费(2221)应交增值税(222101)进项税额(22210101)销项税额(22210102)转出多交增值税(22210103)转出未交增值税(22210104)借借贷借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借贷借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷张张盒套套套套套2000.001800.00800.000.002050.00400.005.00450.0030.001200.0040.00200000.0028000.001000.0021000.001050.0040000.005.006000.005.00105000.003000.00260680.0012512.640.0058500.005878.06200000.000.00222300.000.008400.000.008400.000.00-17000.000.000.000.000.000.00应交营业税(222102)应交城建税(222103)应交所得税(222104)未交增值税(222105)应交个人所得税(222106)应付利息（2231）其他应付款(2241)实收资本(4001)资本公积(4002)盈余公积(4101)本年利润(4103)利润分派(4104)提取盈余公积(410401)应付股利(410402)未分派利润(410403)生产成本(5001)直接材料(500101)直接工资(500102)制造费用(500103)生产成本转出(500199)制造费用(5101)工资费用(510101)折旧费用(510102)其他费用(510103)主营业务收入(6001)多媒体教程(600101)电子商务讲座(600102)多媒体开发工具(600103)网页制作工具(600104)多媒体课件(600105)其他业务收入(6051)营业外收入(6301)主营业务成本(6401)多媒体教程(640101)电子商务讲座(640102)多媒体开发工具(640103)网页制作工具(640104)多媒体课件(640105)其他业务成本(6402)营业税金及附加(6403)销售费用(6601)贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借0.000.000.00-17000.000.000.002100.00500000.000.000.000.00-30778.430.000.00-30778.4317165.74155.0015000.002023.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工资费用(660101)折旧费用(660102)办公费用(660103)其他费用(660104)管理费用(6602)工资费用(660201)折旧费用(660202)办公费用(660203)业务接待费(660204)其他费用(660205)财务费用(6603)利息支出(660301)银行手续费(660302)资产减值损失（6701）计提的坏账准备（670101）营业外支出(6711)所得税费用(6801)借借借借借借借借借借借借借借借借借0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘〞项目余额。

表162023年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表

部门编码4部门名称市场部合计方向借借本币期初余额20002000

表172023年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表

日期凭证号数2023.12.31记-18部门名称市场部个人名称付海涛合计摘要出差借款方向借借本币期初余额18001800

表182023年1月份应收账款期初余额一览表

会计科目：1122应收账款余额：借160000元

单据类单据编型号单据日期客户科目摘要方向金额业务部门员普通发P1111票专用发Z1111票2023-10-销售101软件产品创业1122借241套2023-11-销售网站内容1部海达1122借10分100000.00市场付海部涛市场付海60000.00部涛

表192023年1月份应付账款期初余额一览表

会计科目：2202应付账款余额：贷222300元

单据类单据编方业务型号单据日期供应商科目摘要向金额部门员专用发2023-09-购买CD-RW光盘片222市场李斯C3333益众2202贷票193705片300.00部奇蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。3.2总账模块中的凭证处理部分：3.2.1填制凭证：

以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：

操作提醒：业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证注意：

第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加〞来增加凭证银行账科目会出现结算方式的辅助项。

当借方有数据时，在贷方金额处按“=〞可以调取借方数据。摘要不能为空

科目必需是最末一级明细科目借贷方金额必需相等

金额列的红线后面的数据是指角分直接增加会自动保存当前填制的凭证。

3.2.2审核凭证：

操作提醒：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——审核凭证。

注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。

单击“审核〞凭证会自动转到下一张凭证。

审核的快捷键是“F2〞

3.2.3查询凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。）操作提醒：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——查询凭证，选择“有错凭证〞，点击“确定〞，显示出凭证后，点击“预览〞。

3.2.4修改凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。

借：管理费用──办公费用（660203）100

贷：库存现金（1001）100操作提醒：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。

注意：凭证填制人与修改人需为同一人。3.2.5作废凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。操作提醒：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，找到需要作废的凭证，制单——

作废。

注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。3.2.6删除作废凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。操作提醒：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——整理凭证。3.2.7执行出纳签字：

以04操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。

操作提醒：以04操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——出纳签字。

3.2.8执行主管签字：

操作提醒：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——主管签字。3.2.9对凭证进行科目汇总：

以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。

操作提醒：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——科目汇总，选择“未记账凭证〞，确定。3.2.10设置常用摘要

操作提醒：以01操作员的身份登录企业门户，设置——基础档案——其他——常用摘要。3.2.11设置常用凭证：

操作提醒：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——常用凭证，点击“增加〞，分别设置“编码、说

明、凭证类别与附单据数〞，设置完成后再点击“详细〞，再设置借、贷方科目。

3.2.13以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。操作提醒：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——记账。注意：未审核的凭证不能进行记账已经记账的凭证不能进行修改

第一次记账时会检查期初余额是否平衡，假使不平衡不能进行记账。

4期末结转

4.1“期末〞→“转账定义〞→“期间损益〞

4.2“期末〞→“转账生成〞

生成转账凭证

4.3“期末〞→“结账〞

5UFO报表模块

5.1基本路径

选择“财务会计〞→“UFO报表〞以“账套主管〞的身份编制并生成报表

格式状态：填写编制单位：甲公司

数据状态：“数据〞→“关键字〞→“录入〞

数据状态：“数据〞→“计算时提醒选择帐套〞→“表页重算〞

5.2举例讲解一下资产负债表的制作全过程：

5.2．1新建一个报表文档，保存为名叫“海洋培训资产负债表〞5.2．2在总账系统中将会计科目导出为一份EXCEL格式的文档，然后将资产负债表所需要用到的科目拷贝到UFO电子表格中（注意：此时在UFO报表中应选择在“格式〞状态下），这样可以节省手工录入科目的时间，如下图所示：

5.2．3对拷贝过来的的科目进行排版，做成一张资产负债表的样式，如下图示：

5.2.4设置数据提取公式：这里专门陈述现金科目的取数公式设置过程，其它科目取数公式的设置也基本一致：

1、在格式编辑状态下，选择现金科目对应的数据单元格，

然后选择编辑公式菜单项下的“单元公式〞，如下图