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第1页共1页财务部工作总结范本一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。财务部工作总结范本（二）一、取得的成绩1.一户一表专项资金已拨付到位计____万元2.原公司终结审计报告国资委已批复，原公司亏损188.2万已拨付到位。3.完成了____年度财务年报和统计年报并设置完____年财务核算帐套体系。4.土地证过户办妥。5.妥善办理清算年前工程款拨付，适度缓解了公司年前资金压力。6.及时收回土地证垫交契税____万元。7.完成工行贷款融资工作。8.完成了配合电力资质升级工作。9.完成了____年度财务收支计划的制定工作。10.正常办理投标保证金收付工作11.完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。12.完成企业所得税亏损弥补13.清理债务欠款14.办理陈____改制遗留问题。15.会同草拟管理制度二、存在的问题1.资金筹集不到位2.管理不够细致三、下半年计划1.加大欠款清缴力度第一步，清收个人借支（至____月____日已收回个人借款____万元）第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款）2.增收节支1）控制个人借支2）降低个人备用金额度3）计算好垫付的明细账（如：至____月垫付昌南分公司工作

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