金蝶长大财务项目业务蓝图()

级：中级广东长大信息化项目金蝶软件(中国)有限公司3蓝图设计书 (一)财务组织架构建立 3 (二)资金计划 5 (1)月度资金计划与年度现金流预算审批流程 1(2)新中标施工项目现金流总预算审批流程 2 (1)控制的方式 2(2)资金计划控制总体流程 3(3)资金计划内费用报销单审批流程(一般流程) 4(4)资金计划外费用报销单审批流程(特批流程) 5(5)备用金收支计划处理。 5 (三)资金成本管理 7(四)预算管理 7 UEAS 17蓝图设计书节1.建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金计划和资金动态预测。8.规划工程项目管理系统与财务系统业务衔接。蓝图设计书(一)财务组织架构建立广东长大公司成本中心四级(实体)司公司公司公司公司分公司部目部项目部项目部公司本部项目部项目部蓝图设计书广东长大公司财务实体组织长大总公司三级(实体)总公司本部(实体)综合部(委托)研发中心(待定)第一分公司第二分公司第三分公司第四分公司设计分公司海外分公司(实体)沿江项目部(实体)沥青项目部(实体)一分公司本部施工项目部二分公司本部施工项目部三分公司本部施工项目部施工项目部蓝图设计书2.“研发中心”组织暂时建立行政组织，财务组织和成本中心组织待定。3.“第一分公司”规划设置为与二、三、四公司的财务组织和成本中心相同的组织架构。(二)资金计划广广东长大公路资金计划业务流程填制及汇总提交各个部门资金计划表通过取数公司生成资金计划套表按照组织层级汇总资金计划套表资金计划套表提交工作流资金计划套表生成月度资金计划分析表部门领导流程审批项目部审批流程费用报销单控制分公司审批流程总公司审批流程控制阶段分析阶段按照组织层级汇总提交工作流提交工作流提交工作流审批整个资金计划分为：编制、审核、控制及分析四个阶段。(1)在编制阶段，各个部门需要填报各自的资金计划表，并提交到后台工作流审批。审批完成后，还需要在施工项目部、分公司以及总公司提交资金计划套表。套表的数据的来源是先前各部门提交的资金计划表，系统可以通过公式自动获取。套表的作用是让项目部、分公司和总公司管理层能具体了解各企业的资金情况。因此套表需要项目经理、分公司总经理等相关领导的审批。具体审批流程请参考《资金计划审批流程》。(2)审批；根据顾问在一些项目的实施经验是：只需要将一些关键和必需设置到流程中就可以了，因为太多的审批节点会严重降低业务单据的流转效率。(3)审批完毕后，系统就可以根据各部门提交的资金计划表格，对业务单据进行控制。最后通过EAS的出纳收、付款完成与用友U8的数据连接，导入凭证并在期末进行资金的对帐。(4)系统在对单据控制的同时还会自动获取每个资金计划项目的实际发生数，同时也会生成对应的资金计划分析报表。蓝图设计书资金子表、资金子表汇总与资金套表、资金套表汇总、资金分析汇总套表关系图金报表模板年月资金计划-套表(预算取数+项目公式)(功能汇总)传递月度资金分析底稿-套表(预算取数+项目公式)(功能汇总)月度资金分析汇总(预算取数)传递年月资金计划(项目公式)(功能汇总汇总年月资金计划(项目公式))传递年月公司计划-套表(预算取数+项目公式)传递汇总月度资金分析底稿-套表月度资金分析汇总-套表(预算取数+项目公式)(预算取数)传递汇总年月资金计划-套表(预算取数+项目公式)(功能汇总)司公分传递月度资金分析底稿-套表(预算取数+项目公式)(功能汇总)月度公司分析汇总(预算取数)传递年月资金计划(项目公式)(功能汇总汇总年月资金计划(项目公式)年月资金计划(项目公式)(功能汇总汇总年月资金计划(项目公式)))传递传递年月资金计划-套表(预算取数+项目公式)年月资金计划-套表(预算取数+项目公式)传递汇总月度资金分析底稿-套表(预算取数+项目公式)汇总月度资金分析底稿-套表(预算取数+项目公式)月度公司分析汇总(预算取数)传递月度公司分析汇总(预算取数)传递报表分类基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表基础表数据表数据表数据表数据表数据表数据表数据表数据表报表编码ZJ-Y-F-001ZJY-S-001-01ZJY-S-001-02ZJYS02ZJYS03ZJYS04ZJYS05ZJYS06ZJYS07ZJYS08ZJYS09ZJYS10ZJYS11ZJYS12ZJMF01ZJM-S-001-01ZJM-S-001-02ZJMS02ZJMS03ZJMS04ZJMS05ZJMS06ZJMS07ZJMS08ZJMS09ZJMS10ZJMS11ZJMS12ZJFXMF-001ZJFXMS-001ZJFXMS-002ZJFXMS-003ZJFXMS-004ZJFXMS-005ZJFXMS-006ZJFXMS-007报表名称金计划表-套表年度资金计划表-资金来源子表(经营)年度资金计划表-资金来源子表(财务)年度资金计划表-内部资金(调入)子表-分包商子表-材料子表机械使用费子表其他直接费子表表-资产购置子表表-工薪子表-税费子表年度资金计划表-管理费(间接)子表其他费用子表年度资金计划表-内部资金(调出)子表月度资金计划表-资金来源子表(经营)月度资金计划表-资金来源子表(财务)月度资金计划表-内部资金(调入)子表子表子表子表置子表月度资金计划表-管理费(间接)子表表月度资金计划表-内部资金(调出)子表告-套表源子表月度资金分析表-内部资金(调入)子表商子表及资产购置子表子表报表分组年度资金计划套表3蓝图设计书数据表数据表ZJFXMS-008月度资金分析表-管理费(间接)子表分析子表数据表ZJFXMS-009表数据表ZJFXMS-010月度资金分析表-内部资金(调出)子表分析表ZJHZFXMF-001告-套表基础表ZJ-NP-001新中标项目现金流总预算新中标项目现金流总预算(1)月度资金计划与年度现金流预算审批流程广东长大公路年度现金流预算、月度资金计划审批流广东长大公路年度现金流预算、月度资金计划审批流程填制提交阶段一级审批二级审批三级审批四级审批提交资金预算子表分公司经理本部及分公司汇总套表本部及总公司汇总套表分公司部门提交资金预算子表提交资金预算子表总公司财务部长审批总公司总经理审批分公司财务分公司财务部长审批分公司经理财务部长财务部长部门领导部门领导项目经理资金预算套表分公司经理总公司经理财务审批分管领导注：各部门资金计划表审批流程以及资金、预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表”。蓝图设计书(2)新中标施工项目现金流总预算审批流程项目总体现金流总预算项目总体现金流总预算三级审批项目部财务提交分公司经理审批工程技术部长审批工程技术部长审批项目工程部长审批项目经营部长审批财务部长审批财务部长审批经营部长审批经营部长审批一级审批二级审批项目经理总经理注：预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报(1)控制的方式a)费用报销单控制：析。b)出纳付款单控制：考虑到以上两种单据的各自优缺点以及长大的实际情况，决定蓝图设计书(2)资金计划控制总体流程首先，部门需要在费用报销系统下填写一张费用报销单并选择好对应的费资金计划控资金计划控制流程费用报销单出纳付款申请单提审制进行流程审批付财务进行付款U接口U8会计凭证批款交蓝图设计书(3)资金计划内费用报销单审批流程(一般流程)资资金计划预算内付款审批流程业务部门提交根据财务报销制度人工判断分公司总经理根据财务报销制度人工判断总公司经理分公司财务部长部门领导分管领导业务部门提交业务部门提交项目财务主管财务审核财务审核财务审核财务部长部门领导部门领导分管领导项目经理付款付款付款蓝图设计书(4)资金计划外费用报销单审批流程(特批流程)资资金计划预算外付款审批流程部门领导财务审核项目经理分公司经理部门领导分管领导财务审核部门领导分管领导财务审核财务部长总公司经理财务部长分公司财务部长分公司财务部长分公司财务部长业务部门提交业务部门提交业务部门提交分公司总经理财务主管付款付款付款(5)备用金收支计划处理。蓝图设计书备备用金收支计划蓝图资金计划表付现业务非付现业务凭证处理月度管理费计划(备用金借支)下推借款凭证月度资金来源计划出纳收款单 (偿还备用金)月度资金计划(支出类等)推付款凭证(借支备用金)(费用报销)还偿金用备支借金用备(备用金偿还)扣减、但不控制扣减、控制扣减、控制(1)备用金借支业务：通过“费用单”的“借支备用金”计划项目进行成付(2)备用金偿还或转帐报销业务：通过“出纳收款单”全额收回，公司级(财务记账实体单位)资金套表直接获取实际数据。如果是报销转帐业务，除完成上述步骤后，再通过“费用单”的“**费用支出”计划项目进行扣减控制，并获取实际数据到部门级：最终通过“出纳付款单”蓝图设计书分析报表，这类分析报表可以通过点击系统菜单进财务结帐后进行批量新增，相关分析数据报表系统可以自动计算出来。因此，不需要进行工作流的审批。但每个月末需对分(三)资金成本管理2、外部贷款利息(包含交通集团贷款)总公司负责，其相关的资金成本通过财务核算分摊到各项目工地。(四)预算管理蓝图设计书长大公长大公路预算总体流程项目部分公司集团公司进行批量汇总表进行批量汇总通过取数公式，生成预算进行批量汇总季度填报执填报预算年入久其系统批量汇总长大公司预算报表分为：年度财务预算套表、季度预算执行表和月度部门费用蓝图设计书预算系统框架规划预算系统框架规划EAS预算表汇总审批EAS预算表汇总审批久其预算表EAS预算表导入久其预算表久其预算表项目部总公司分公司口(1)各项目部、分公司本部以及总公司本部在久其系统中录入本单位年度财蓝图设计书表表费费析费用分析程部门费用预算表审批部门费用预算表审批流程三级审批各部门填制提交下项目部汇总表本部及分公司汇总表本部及各分公司汇总表分公司经理公司总经理财务主管财务部长财务部长分管领导部门领导一级审批二级审批项目经理集组织团提交注：预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报蓝图设计书包括年度部门管理费(间接费)预算表年度财务预算套表审批流年度财务预算套表审批流程填制提交阶段一级审批二级审批三级审批四级审批分公司财务部长审批本部及分公司汇总套表总(副总)会计师审批本部及总公司汇总套表总公司总经理审批总经济师审批总公司财务部长审批分公司总经理审批财务主管财务部长财务部长年度财务预算套表项目经理注：预算管理编制、审批及上报时间详见：广东长大公路工程有限公司文件粤公程财[2009]115号—附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表”蓝图设计书季季度执行表审批流程提交一级审批二级审批三级审批久其系统财务部长总(副总)会计师审批总公司总经理久其系统久其系统分公司经理财务主管财务部长项目经理注：预算管理编制、审批及上报时间详见：广东长大公路工程有限公司文件粤公程财[2009]115号—附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表”蓝图设计书UU8凭证接口定义月度资金计划控制扣减部门费用单U8凭证导入插件U8会计凭证单据登帐记账资金平衡对账资金汇总表(全集团)出纳收\付款单出纳日记帐U8系统U8明细帐(1)EAS收款单和付款单在日后的业务操作中将作为资金收付款的驱入的(2)EAS付款单和收款单审批后由最后一个环节的点击“支付”或“收 业务蓝图设计书凭证备注栏目或摘要栏目或结算号栏目凭证日期(细致到全集团统一的二级科目)会计凭证借、贷方(收款为借方，付款为贷方)凭证摘要栏目凭证摘要栏目凭证分录摘要栏导出信息1、单据编号(8位)3、货币