(财务管理)营销部费用报销标准

销售部人员花费报销标准单位：元/月岗位住宿标准出差补贴交通补贴手机费午饭补贴出差天数营销总监助理140403004008销售经理140403004008大区经场经A经区经理120302003008产品经理12030200300地区市场经理10020150300城市经理100201502008KA专员8020100200市场专员8020100150销售代表60201001005销管主管70200501、说明：大区经理级（含助理）及以上人员出差火车行程超出24个小时的经过总监审批能够乘座飞机；2、全部人员休假乘座飞机依照火车票硬卧报销；3、出差补贴只在出差时享受，有常驻地的，在常驻地工作时期没有出差补贴。出差补贴按24小时为一天计算，不足的依照半天计算；4、城市周边的郊县出差不报销住宿费，发放误餐补贴；5、城市部下郊县不得住宿，如住宿花费自理；6、依照行程时间当天能够返回，成心停留产生住宿花费不予报销。7、住宿费在标准范围以内实报，高出则高出部分自理。8、当地招聘人员只有在走开当地到外处公干才算出差。9、无手机或只配小灵通的无通信补贴。当月停机一次、关机一次及无故不接电话或连续1小时以上没法接通的，每次处50元罚款，月度出现两次以上状况或许超出6小时没法联系上的除撤消当月通信补贴外追加罚款100元。10、出差天数先期处于市场开发阶段，由各地区业务提报审批后安排出差一、报销方法及规定：1、除出差补贴、外，其余一律要附有关发票。各花费在标准范围内凭正规发单据实报销。2、业务人员每周拟订行程计划，一式两联，一联报所在地区经理，一联保存，经大区经理署名后，贴票时一同附上。业务人员在保存联上填写，如与计划一致，打“勾”，如与计划不一致，据事实填写，并在备注栏简述原由。周行程表时间出发地目的地工作内容备注计划周一实质计划周二实质计划周三实质计划周四实质周五计划实质计划周六实质计划周日实质出差人署名：直管领导署名：3、差旅费以每个月的1日到本月的31日为一个周期，每个月10日前总部收到报销单证后，由内勤负责按标准审查无误后，总监签准后，送财务部报销。4、款待费、公关费独自报销，每次发生款待费、公关费支出，一定详尽填写款待费公关费报销说明表。5、全部人员出差时期，住宿花费在规定的标准内实报，不一样意对比标准多开发票报销。6、住宿发票的项目一定填写齐备，任意涂改者不予报销。不写单位名称、单位名称不符或书写错误的不予报销，无日期、无章、印章不清（看不清出票单位名称）、章与出票单位不符、金额大小写不一致的不予报销。7、参加各样会议，一致就餐的，不予报销出差补贴。8、业务人员擅自跨地区走动发生的花费不予报销，如需跨地区办理业务，该花费发票需地区经理，总监签准后方可报销。9、车船费发票来回程以微机发票为准，特别地区没法供给微机票的，由各地提早报备线路及车票金额明细，经大区经理署名后在企业财务存档作为报销依照，实质发生花费时经地区经理签批后方可报销。10、市内交通费按标准凭票报销，单据一定有发票专用章（出租车票要有运输企业的财务章或发票章）。出租车票一定为微机打印单据，无微机打印单据的地域一定提早写申请报大区经理署名、财务经理署名后在分企业存档方可报销，不然发现此类单据一律不得报销。11、业务人员及按有关规定不一样意乘座飞机的行政人员若有特别状况需乘坐飞机的，需有关领导签批（一定经企业总经理署名）。12、出差天数满24小时为一天，不满24小时为半天。13、花费报销时，车票、住宿票、一定与周行程表对应，准时间先后次序粘贴。每周的单据一定附在本周的行程表下边，不然对单据总数进行20%—30%的罚款。周行程表上的全部项目一定填写，如是返回驻地发生的花费一定在“花费发生原由”栏写明“返回驻地”。如不填写岗位名称，则依照最低岗位的报销标准赐予报销。全部单据一定粘贴规范，不然返回报销人直到粘贴合格方予以报销。14、订票花费一定凭合规的单据（无章的不予报销），每次订票限报30元。15、白天乘坐火车12小时以上、夜间搭车8小时以上的，可乘坐硬席卧铺。16、全部职工的差旅费标准严格依照所在岗位级别规定报销，禁止有越级报销的现象发生。若有发现越级部分不予报销，同时给与通告查核。17、全部人员的电话费报销一定凭证正规的话费单据，依照实质话费金额参照有关标准报销。不得用充值卡购置凭证报销，禁止用缴费单报销。每位职工只允许报销一个业务联系电话的花费。18、全部单据的填写一定规范不得用圆珠笔或铅笔填写。19、报销人一定在所要报销的全部发票上署名，如未署名发生争议财务部门不负责任，审查人能够在报销单上署名。20、全部连号的单据一律不予报销并对报销人进行查核。21、如财务部门审查单据时发现有不合规单据或虚假单据存在而业务部门审查人未发现则对审查人进行查核。22、当天来回驻地的出差，报销车船票，不报销住宿费，不报销补助。二、对于单据审查中常有的问题：1、非套写发票：（1）一张发票笔体不一致；（2）一张发票的印兰纸的色彩不一；（3）反面无复写的印迹；（4）发票的日期或金额经过涂改。2、变造的发票：（1）在原笔迹不清楚的状况下，经过重笔描绘进行覆盖；（2）在封位号前后增添数字；（3）无复写的状况下进行描划；（4）大小写不符。3、假造的发票：（1）自填自开的发票，表现为笔体为报销者自己的，笔迹不流利，票面不整齐；（2）一次或几次报销发票的票号和日期的次序颠倒；（3）不一样时间的发票号相连；发票所填业务内容与所盖章章不符，跨行业发票。4、报帐单据是收条、资本来往结算单据。5、发票加盖的印章不是发票专用章或财务专用章，或印章模糊不清，没法辨识。6、超期花费报销。7、其余：（1）报常驻地住宿发票；（2）夜间行车报住宿费；（3）多开住宿费发票；（4）超标准报销住宿费；（5）探亲、休假报出差补贴；（6）不切合条件的探亲、休假花费；（7）连续出差用一地的定票费发票报帐；（8）报软卧、机票但无领导签批的；（9）丢掉发票用其余发票抵顶的。8、电话费报销的问题：（1）用别人的发票报帐；（2）用缴费单报帐；3）实质话费不足，用充值卡发票抵顶；（4）不供给电话费明细的。9、粘贴不规范：（