财务部门工作计划

财务部门作计划务工划__科在院领导的直接领导和其他相关部门关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处，现结__务作，拟定20__科工作计划如下：第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至，加强力量增强院财务计划执行情况的控制分析力量进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。第二增强财务计划的管理加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息院财务工作计划医院财务工作计划。第三进一步加强财务日常监督工作从全院的每笔收支入手进一步严格执行国家相关的财经政策保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。

第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益化。第五持财务收支两条线争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制使用好有限的资金使院的每一分资金都发挥的财务效益。第六、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作发挥财务部门应有的作用为领导分忧、解难。第七、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。第八、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。第九进一步处理好医院历史遗留的财务事项完成好领导交办的其他相关工作。务工划

为了完成公司新的一年总体经营目标和任务务科全体人员要端正态度极发挥主观能动性刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。现制定工作计划如下。一、顾全大，服从领导按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。搞好电费清收核算合理调度资金完成年度预算近年来电费回收程序逐步规范耗能企业市场回暖费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响时也给财务流动资金管理提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益我们应加强闲置资产报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、加强管，挖潜增效

管理是生产力是企业正常运行的保证管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的为此财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益时对于机关科室和各站所的费用行学预算，包干使用并纳入年底对各单位的考核有效控制各项费用的不合理开支。三、明确责，从严要求财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实_公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心让社会各相关人员及部门满意务科倡会计为生产经营一线服务上一流程为下一流程服务全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、稳定财队伍，继续强会计从业员业务培稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核同时选拔引纳相对优秀有会计基础的人员加入财务队伍实行优胜劣汰增强公司财务队伍的实力为全公司的经营稳定打牢基础。加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员

从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测中分析和站所基础财务分析工作。加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下各相关部门和科室的积极配合支持下逐渐培养出一支以规范化流程精细化核算数据化考核为基础的科学管理型财务队伍在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。务工划新学年即将开始为了能更好地做好日常财务核算加强财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下：（一）财务作

1根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作计幼儿人数月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并及时存入银行或上缴。2做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。不签发空头支票按照流程每月提取备用金报销签章齐全方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求认真检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记印银行与现金日记账与资金日报表做到日清月结及时核对银行账户余额与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最后进行对账，制作银行余额调节表及时核查支付令的使用情况财政零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。3定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。幼儿伙食费内部职工伙食费按每月规定时间结账由保健医对账完毕领导签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。

4继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的最新政策文件，对于不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教积极参加财务人员培训提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理5做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等制新一年的年预算严格按照年批复的预算并结合实际安排使用项目资金支出等，确保项目按照计划进行相关审计验收工作。6完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现原有的财务制度已不符合当下新时期的要求需要结合新政策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。7按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作及每月的项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款计划执行进度得到落实。

8严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的每一张支付令都能有效的使用每日在财政大系统上查询支付令的使用情况及时更正错误或对需要说明情况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能及时进行交付。（二）其他工作1每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好记录和备案。2按照教委的要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和年度报表于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作。3做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订和存放。注意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管离开财务室要随时关好门窗平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑。4好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作；以及老职工的保险公积金调入调出工作保障每一名教职工的切身利益。5及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。

6认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。年在幼儿园的整体工作要求下我部门将继续加大对资金的管理力度严格按照年初预算执行各项财务收支严格执行各项财务管理制度及其他各项制度充分发挥财务的职能作用积极准确的完成全年各项工作计划我园的稳健发展而做出应有的贡献。____儿园财务室年务工划一指导思想加强管理研究创新扩大营业额控制成本，创造利润强业务学习持员工技能培训采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。二、主要经营指标1主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。2客户流失率为总客户的％，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的％。

3全年完成业务总收入万元，占应收款％。4实现净利润万元。5委托银行扣款成功率达％。三、工作措施1.捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍泛招纳能人之志为我所用安的业务铺遍全国，独占熬头。2.好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划摸底排查工作对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类定清收方案实任务层层分解明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成3.强坏帐清收组织管理工作续做好呆帐回收及核销工作。4.应营销新形势构建新型的客户管理模式一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。务工划

20__校领导对我们财务部下达了新的任务明确要求我们勤俭节约、合理利用和分配资金，做到收支平衡，现将工作计划展开如下：一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律本着精打细算勤俭节约的原则对学校各种资金的使用进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。二、加强经费使用管理1费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。2预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。3教职工因公出差借款，由校长批签。4物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续。

5任何人不得因私借用公款。三、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理1学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证符合财务规定的开支单据给予报销不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。2学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。3财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。4财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。5财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。作为学校的一名财务人员应认真执行财务制度维护财经纪律，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。

务工划本工作计划主要分以下几个部分1财务核算2财务管理与监督3组织架构与岗位职责4、务培训计划5、工作重点和难点6年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：一、财务核算作1会计电算化。会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求财务部门既是一个职能管理部门同时更是一个信息部门求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在20__年初我司财务部已经着手会计电算化的工作各方面的基础工作均已具备但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计20__11月可以确定软件商和软件版本，从20__年月总公司财务部着手财务软件的切换工作，年1月开始在部分分()司推广，在20__年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。2会计报表体系

我司目前的会计报表体系主要括(公司和分公司一致)日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报资产负债表损益表费用预算表实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表初步计划是在20__增加一个报表，即商品销售利润明细表，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解此项工作量非常大在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。第二个计划是在20__的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

3下属公司财务信监控下属公司均在深圳以外的地区公司对下属公司财务状况需要及时准确的务工划作为一名公司的财务人员手中掌握的财务情况是公司最需要的因为万事离不开钱财务部门永远是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就是财务部门的重要性。我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账帐账我会一直将这种良好的表现继续下去。20__在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20__工作计划。一、个人见措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化康化能符合公司发展的步伐在新的一年里，我会借改革契机继续加大现金管理力度提高自身业务操作能

力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司我公司的稳健发展而做出更大的贡献。二、参加财人员继续教每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育是__月底续教育教材全变于国家财务部最新发布公告：__财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度可以说财务部__年的工作将一切绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等行帐务处理和财务相关报表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。三、加强规现金管理做好日常核算根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算，做好财务工作。1做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。2做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票。4财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5完成领导临时交办的其他工作。在20__里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守严格保守公司的账目秘密在自己的工作领域里认真工作极的为公司发展出谋划策现在公司中工作的价值。在金融危机的影响下多公司的财务都出现了这样那样的问题多公司倒闭了了使公司不会受到损失我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！务工划20__是公司发展中的关键一年集团公司成立后一切都以崭新的面貌呈现站在新的起点财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划认真贯彻执行公司财务预算以加强财务核算、提高会计素质为主要工作资料，以精细化核算、数量化考核为工作方法以利润最大化为目标以资产经营职责为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严

管理进取为公司领导经营决策当好参谋为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情景，提出以下初步构想：一、理顺工思路，做好务基础工作1搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。2健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理制定完善内部财务规章制度使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。3规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。二、加强财人员培训，高财务人员质目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务17嗽闭体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手171稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核，坚试用念坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰增强公司财务队伍的实力为全公司的经营稳定打牢基础。

2加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。3加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标培养会计从业人员企业经营管理的事前预测事中分析和基础财务分析工作。4加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化利用好电脑系统，开展上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性有条件时首先实现电算化与手工记账同时进行步实现计算机替代手工计账的财务管理模式决会计手工核算中的计账不规范和很多重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。很多的信息能够准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据提高会计核算的质量使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。总之守职业道德立良好的职业品质谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门供

给翔实信息，为领导决策供给可靠依据，当好领导的参谋。进取为公司发展献计献策。四、充分发财务管理职，做好财务职工作1按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。进取供给全面、准确的经济分析和提议，为公司领导决策当好参谋。5搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。3搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。五、参与企管理，管好好各项财务金挖潜增效为生产经营目标的实现和效益的增长服务管理是生产力财务部将加强内部管理列入工作重点即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支严格审核报销凭证坚“一支笔审批，有效控制各项费用开支。1业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。

2差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领款长期不还有司资金挪作它用的现象发生。3电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。4办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。务工划__度即将结束为了更好地开展新年的工作根据总经办的要求并结合20__年度的实际情况做了____年度的财务门的工作计划。一、__度工作简要回顾总体来说__年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2财务管理层面还停留在比较低层次对内管理报表没有形成制度完整的报表体系财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；3财务对很多业务环节监管还存很多不到位的地方包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；4资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡；5财务对公司全员的财务基础知培训不够内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6财务部门的人员素质不能满足来的财务管理需要人员结构有待优化；7ERP统的使用及利用能力不足。二、财务部及公司财务工作SWOT分析1优势：

A公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；B财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；C现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；D度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；E国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。2劣势：A公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；B财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实；C财务/库人员对业务参与程度不高不能有效地处理一些跨部门的业务；D公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；

E公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；3机遇：A度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；B极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；C极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。4威胁：A人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；B预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力大增加资金的安全性；C采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。

三、____度的财务部目标及工作规划1财务目标：经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润标20__元以上；财务部目标：组7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。仓储部目标基本保持现有人员结构根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全加强对物料的分析管理能力加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标：拟增1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况立定期信息安全检查及反舞弊的机制。2度财务部组织架构3度工作规划

____财务工作的整体思路“以人为本、加强培训；夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述：限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。4度财务部费用预算1根据____年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53.7元，月平均4.5万元；2办公设备（电脑）全年投入为4__2500.00=10000元；3其他各项费用（含节日招待费）合计5元。财务部务工划10×年公司财务科在____电公司财务部____司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成×年各项

经营工作目标作出了应有的贡献在新的一年里财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路从严管理积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下工作安排和计划。一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算是通过公司职代会集体意见表决制订的它反映了公司新的一年总体经营目标和任务务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。2积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。4搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范高耗能企业市场回暖电费回收成绩显著给企业现金流量带来积极有利影响同时也给财务流动资

金管理提出了更高要求。××年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。5搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。××年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二加强管挖潜增，为产经营目的实现和效的增长服务。管理是生产力是企业正常运行的保证管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的为此财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益时对于机关科室和各站所的费用行学预算，包干使用并纳入年底对各单位的考核有效控制各项费用的不合理开支。1业务招待费管理。年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限持按照公关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。4办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三明确责从严要积极抓会计从业人职业道德素质培训，高服务水平财务科作为公司的一个对外窗口科室们将认真落实国公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务上一流程为下一流程服务全员为客户

服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设医院财务部门工作计划怎么写。务工划11进过上半年的努力酒店的生意越来越好面对即将到来的下半年，我将对酒店财务的下半年工作计划如下：一抓好员培训工作，力使每位工在业务上在职业道德上有更、更新的提，主要方法：1认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习，2组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。3开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日财务基础工，确保酒店营工作正运转，我们的主要作任务是：1搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结抓清欠加速资金回笼__保外结资金回笼率为95%上。

2严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作，按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。4主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。5积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。三加强财管理力争在成本用管理上有的突破，主要措施有：1在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度强成本费用控制断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。2在尽量满足经营需求的情况下降低整个酒店的存货量。目前酒店存货达__元之高其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水针对这一现状我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起采取充分利用或退货或变价处理的方式共同处理好仓库的积压。第二我们根据酒店的经营需要测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。

第三我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。3我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率客房部的物耗工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。务工划121组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作要分工明确并带有互相协作补充性相互配合的工作中不断学习对各项费用的合理支出起到监督作用对违规违纪行为起到监督智能。

3在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责定相应的制度对应收款的监督应制定相应的规定，对货款回收的期限把握回款具体事宜相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。4在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总;好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益节约成本为思路提高资金使用价值;提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验

和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。务工划13又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下凭着责任心和敬业精神我们逐步成熟起来为了进一步的发展和提高我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简单的回顾。一、作为非利部门，合控制成本（用），有地发挥企业内部监职能是我们半年工作的中之重年初为了加强审核基础工作的规范性完善公司的管理机制财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外在凭证审核环节中我们依据细则中的规定认真审核每一张凭证不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的销售额与上年同期基本持平的情况下理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20。

通过实际工作我们都深刻的意识到加大成本控制的力度尽快推出相应制度的必要性。二、务部每天都接触大量数据和枯燥报表，大家以苦为乐，来没有怨言工作干得声有色。为了提高员工的荣誉意识针对公司出台的工资考核制度我们相应地制定了内部员工工资考核方案部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交审核主管核制度的实行有效地调动了大家的积极性充分发挥了企业的奖励机制合理地利用了人力资源。三、为了更的与部门沟，我们在完本职工作同时，发扬协作精积配合总经顺利完成____工商年的工作，为后通过企贷款证年审好了铺垫为配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制审核凭证并做好凭证传递、汇总工作为了更好地核算营销部门的盈亏为公司完成销售计划提供依据我们及时记录每一笔到款准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培自身的综合力，取人之、补己之我们定期进行小组讨论、学习企业审核制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程把问题摆在桌面上由员工转达给部门经理再由部门经理转达给主管主管根据汇总上来的意见与建议

做出相应的措施除此之外我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、上半年的税工作中我克服了许多难，通积极参加国地局举办的税人员岗培训以及查大量的财资料顺利完成通过了企所得税纳清缴增值税一纳税人年审工作通过对税务筹划的学习提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为一个人的能力必竟有限如果大家拧成一股绳就能做到事半功倍但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事大家以你为榜样你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环其二是要学会与部门领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系就拿财务部来说日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，

发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了审核的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层把工作从被动变为主动其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展审核的概念越来越抽象它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。务工划14公司财务工的指导思想：在公司党组领导下真贯彻落实中国南方电公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制善公司预算管理体系强资产资金管理和运作，防范和化解财务风险确保公司可持续发展以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。20__公司财务工要重点抓好下工作：一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾电价矛盾是当前电经营工作中最突出的问题理的电价是保证电实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现全面预算管理贯穿企业经营工作的始终实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓固树立成本管理理念严控制生产经营目建设和融资成本。1降低生产经营成本。要求各单20__的成本费用必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。2建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目（包括基建、技改、大修等）评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度高项目投资经济效益。3加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度完善资金流动计划管理提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电建设提供财务支持进一步发挥电公司现金流量的优势优化资金调度在保证生产经营资金需求的前提下加大资本运作力度充分发挥中国电力财务公