ERP-业务流程-CO-BPD-CO-018利润中心计划预算流程-V1.0-V1.0-IBM咨询方案-四方车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

利润中心计划预算流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-CO-BPD-CO-018利润中心计划预算流程-V1.0.doc 4/8页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义CO模块利润中心计划预算流程BPD-CO-018版本1.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目CO模块成本中心计划预算流程文档代码ERP-业务流程-CO-BPD-CO-018利润中心计划预算流程-V1.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司利润中心计划预算流程版本信息修改日期版本描述作者20V1.0创建贺惠生流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 44.1 业务流程图 44.2 业务流程详细描述 55. 业务流程所涉及的表单 76. 业务流程所涉及的报表 77. 系统接口与SAP增强 77.1 系统接口 77.2 SAP增强 78. 流程实施中SAP权限控制要求 79. 参考文件 7业务流程目的及适用范围该流程主要描述了利润中心计划预算过程、步骤及相关负责岗位。本流程主要适用于南车四方股份公司及各分、子公司财务部门使用。业务流程说明及相关原则利润中心是用于进行内部核算中心盈亏的分析单位，根据年度或季度预算总额对各利润中心进行分配，形成各利润中心的预算值。可以对实际发生的超预算费用进行有效控制，由系统自动触发警告或错误提示，除非进入相关流程更改对应的预算值，否则系统将无法生成相应的财务记账；而在系统中维护利润中心计划值只能作为与实际发生额的对比，将计划与实际差异作为结果显示以供财务部或相关部门参考，企业应根据实际情况合理规划维护计划\预算，以达到考核控制的目的。关键步骤为步骤2.业务主管对提交的计划\预算进行审核、汇总、修正和步骤3系统中进行维护，概述见步骤描述。流程重点：根据公司制定的相关计划预算制度，经过确认的审批流程，在系统外确认各利润中心的计划\预算值，并由财务部的数据维护人员负责维护到系统中并保证维护的准确性。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1利润中心计划预算√√√√目前的系统没有计划预算控制功能，在系统中维护相关版本的预算值做为严格控制实际支出的有效工具；维护利润中心相关计划值，作为与实际发生额进行对比的依据。预算主管业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：运行SAP利润中心主数据维护流程1部门/人员：财务部/财务人员输入：首先运行SAP利润中心主数据维护流程输出：利润中心主数据维护全备事务代码：过程编号：步骤：说明：相关部门提出计划\预算明细2部门/人员：各相关部门/预算人员输入：相关部门根据公司经营目标提报预算明细输出：利润中心预算明细清单事务代码：过程编号：步骤：说明：财务主管进行审核3部门/人员：财务部/业务主管输入：汇总各利润中心计划\预算明细清单输出：财务部修正预算明细事务代码：过程编号：步骤：说明：维护相应版本的利润中心计划\预算4部门/人员：财务部/预算维护人员输入：分别在系统中录入预算清单明细输出：各个版本的预算清单事务代码：过程编号：步骤：说明：审核是否正确5部门/人员：财务部/业务主管输入：维护后的利润中心中心计划\预算明细输出：如果正确，执行步骤6；不正确，执行步骤4事务代码：过程编号：步骤：说明：反馈相关人员6部门/人员：相关部门人员输入：审核通过输出：反馈相关人员事务代码：过程编号：业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率利润中心计划\预算清单利润中心年度预算明细项目、预算、边际贡献等按需要业务流程所涉及的报表表单名称描述关键字段生成工具*使用