软件产品使用手册nc5.5存货核算

第1章系统概 主要功 第2章与周边产品接 产品接 接口说 第3章应用流 应用准 基本.............................................................................................................................. 成本 第4章操作说 基础设 ABC分类定 期初数 入库业 出库业 报 调整业 账务处 月末处 账簿查 出入库.................................................................................................................... 发出商品.................................................................................................................统计分 库存占用分 ABC成本分 第5章结 1

NC存货核算作为库存管理的，是从的角度管理存货的出入库业务。其主NC存货核算系统全面支持工业企业、商业企业各种计价方式下的存货成本核算，动情况，提供存货的周转和占用分析及ABC成本分析，支持存货的跌价提取NC库存管理NC采购管理系统中进行暂估处理时，有两种暂估处理方式，即：单到回冲大，造成企业存货成本核算，系统支持计划价的调价处理，满足企业管理 第一章系统概述NC其它系统集成使用，当本系统单独使用时，系统支持在各种出入库单据保存时，参数如果定义为计算虚拟成本，根据当前结存成本，得到虚拟出库成本。虚拟成本的计算，并不影响系统按用支持内部的入库暂估和差异处理2库存管理内部销售管理库存管理内部销售管理委外加工成本管理采购管理存货核算会计平台总帐总帐

1、客户化接口：在客户化的基本中设置存货核算中所需的一些基本，如：组织机构、人员信息、客商信息、库位信息、存货信息、项目信息、业务信息等。3、销售管理接口：销售出库或者销售成本结算后，向存货系统传递销售成本结转单。 第二章与周边产品接口所有所有出库单和入库单，当出库仓库与入库仓库在同一成本域内，不传存6、内部接口：对于公司内部成本组织间的调拨业务，在调拨出入库单签字时的时机是调拨出入库单签字还是内部结算；对于集采业务的内部，目3

供应链系 存货核 会计平台因为NC存货核算的口径是库存组织，如果用户有按仓库进行核算的需求，也需要NC是三级存货：存货基本（级）、存货管理（公司级）、物料生产（库存组织级）。存货核算取计价方式、计划价、参考成本等值时都以物料生产上的取值优先，如物料生产上价格为空，则取管理档案上的价格信息。 有关具体如何进行基 的管理，请参见《NC产品用户手 产品安装及客户化》由存货核算系统进行相关成本的计算。当单独使用本模块时，则不需要进行流用户需在会计平台中按照存货核算的具体方法，定义入账规则。在公 点【客户化】-【会计平台】【财务会计平台】【入账规则】进入“入账规则”节点，可进行入账规则的定义。设置会计科目分类、影响因素及对各种出入库单据定义凭证模板，详见会计平台的相关手册说明。需要是，入账规则和会计科目分类中的影响因素，以及凭证模板中所定义中涉及到的因素都会作为存货核算合并生成实时凭证时，判断是否可以合并的因素。1、设置入账科目。光标移到所要定义的科目分类所在的行→点击【对照表】→系义具体的入账科目→单击【保存】。界面如图3.4.3-2所示。2、其次，选择影响入到科目影响因素。光标移到所要定义的科目分类所在的行→因素”→【确定】界面如图3.4.3-1所示。3、最后，定义与存货核算相关的各种出入库单据的凭证模板（具体的模版定义参见客户化手册）如图3.4.3-3所示。由于不同企业的存货成本核算的规则及方法各不相同，为满足不同用户的不同需求，CC可以手工录入存货单价，并且系统在进行[成本计算]时对已录入了单价的出库单入、本月采购最高价。形态转换业务（转换前的存货和转换后的存货是一对一或者一对多的关系）的入库成本根据对应出库成本按照一定的比例分摊得到。此参数确定入库成本的分摊依据。1数量*计划价+2的数量*计划价+…）*转换前存货的出库成6种成本计算方式的选择，包可选参数值为：该参数控制期初记账差异的分配方式。1按金额分配；2按数量分IA0012、IA0013两参数确定的上下限范围对比，系统来相关参数IA0011、IA0013、IA0014。相关参数IA0011、IA0012、IA0014。IA0012、IA0013自定相关参数IA0011、IA0012、IA0013。对异常情况存货按照上次入库成本单价进行调整，并自动生成相应的出库成本12存货+批次号，前者是在作出库单据时手工指定填入存货的如果选择“自动生成调整单调整”，则在发生异常结存时，则在进行成本计算时自动产生调整单。选择“抛错中断运行”，则系统在进行成本计算时会报错并中断运行。 生成异常结存调整单，调整单此参数规定的出库单范围内最后一张出库单的信息。该参数值控制外模块取存货成本时所取的成本值类型。可选参数值为结存成 3、建立上述关系后，从“配送中心”出入库的库存单据向存货核算传递时，从“配送中心”“宝山仓库”出入库的库存单据向存货核算传递时，存货44 NC系统是一个高度集成的管理软件，各模块之间的数据都可实现数据共享，如果用户是集成使用NC，则在本系统需要录入的各类存货期初数据可以通过期初单据的【导入】功能从库存系统导入加以解决，以减少重复录入的工作（导入后的期初数据，需要用户手工录入每一笔的金额，库存系统中没有金额信息）。但如果用户是单独使用本系统，则所有期初存货数据均需在本节点录入方可执行后续业务。数据，点击〖〗按钮，在下拉列表中选择〖取消〗则不保存。则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中人：通过后回写人信息日期：通过后回写日期信息 从库存组织下拉框中选择一个库存组织，表格显示该库存组织中已录入的期初差从库存组织下拉框中选择一个库存组织，表格显示该库存组织中已录入的期初差接输入存货编码，按ENTER键后，系统自动代出存货名称。 如果期初数据有错误，可以取消期初记账，修改期初数据，重新执行期初记账。 NC存货核算的日常业务包括入库业务、出库业务、调整业务及账务处理。在与采如何通过新增一张单点击〖〗-〖〗，系统自动新增一张单据，并把刚刚找到的单据的内容则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中 保存数据，点击〖〗-〖取消〗，不保存。如何通过新增一张单据，并把刚刚找到的单据的内容到新增加的单据上（单据号除外），点击〖保则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中经手人：参照人员选择输入一个经手人，或用键盘直接输入经手工编码，确定后按Enter键，系统自动显示经手工名称。库管员：参照人员选择输入库管员信息，或用键盘直接输入库管员编码，确定后按Enter键，系统自动显示库管员名称。Enter键，系统自动显示存货名称。 委外加工收货单根据对应委外发料单的成本单价以及加工费确定入库单价，前提（材料部分和采购入库单（加工费部分行成本计算后，才可对委外加工收货单进行成本计算。通过单据查询功能，找到要修改的单据，点击〖〗-〖修改〗按钮，单据界面可如何通过新一张单点击〖〗-〖〗，系统自动新增一张单据，并把刚刚找到的单据的内容则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中F2键，选择一个存货编码，或用键盘直接输入存货编码，确定后按Enter键，系统自动显示存货名称。人：通过后回写人信息 据，并把刚刚找到的单据的内容到新增加的单据上（单据号除外），点击〖保则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中照具有成本仓属性的库存组织选择输入，则系统自动显示库存组织（成照具有仓储仓属性的库存组织选择输入，则系统自动显示库存组织（仓系统自动显示业务员名称。供应商：在供应商项目框进行双击或按F2键，然后参照供应商选择输经手人：在经手人项目框进行双击或按F2键，然后参照供应商选择输库管员：在库管员项目框双击或按F2键，然后参照人员选择输入，则F2键，选择一个存货编码，或用键盘直接输入存货编码，确定后按Enter键，系统自动显示存货名称。 调拨入库单来源于内部的调拨业务，由库存系统或者内部系统传递到存货公司间的调拨，可配置成库存调拨入库单签字生成存货的调拨入库单，内部结如何通过新增一张单据，并把刚刚找到的单据的内容到新增加的单据上（单据号除外），点击〖保则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中如何通过新增一张单据，并把刚刚找到的单据的内容到新增加的单据上（单据号除外），点击〖保则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中F2键，选择一个经手人，或用键盘直接输入经手工编码，确定后按Enter键，系统自动显示经手工名称。F2键，选择一个存货编码，或用键盘直接输入存货编码，确定后按Enter键，系统自动显示存货名称。 销售成本结转单由销售系统通过针对销售出库单或销售的销售结算操作传递在左边菜单中选择【财务会计】【存货核算】【出库业务】系统弹出“销售成本结转”的浏览窗口。窗口中显示一张销售成本结转单的空白界面。通过单据查询功能，找到要修改的单据，点击〖〗-〖修改〗按钮，单据界面可如何通过新增一张单据，并把刚刚找到的单据的内容到新增加的单据上（单据号除外），点击〖保则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中F2键，选择一个收发类别，或用键库存组织（成本）：参照具有成本仓属性的库存组织选择输入。为必 如何通过新增一张单点击〖〗-〖〗，系统自动新增一张单据，并把刚刚找到的单据的内容则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中出库类别：参照收发类别选择一个收发类别，或用键盘直接输入收发类库存组织（成本）：参照库存组织选择一个库存组织，或用键盘直接输库存组织（仓储）：参照库存组织选择一个库存组织，或用键盘直接输确定后按Enter键，系统自动显示业务员名称。经手人：参照人员选择一个经手人，或用键盘直接输入经手工编码，确定后按Enter键，系统自动显示经手工名称。Enter键，系统自动显示存货名称。 在左边菜单中选择【财务会计】-【存货核算】-【单据业务】-【委外加工发料的空白界面。保存数据，点击〖〗-〖取消〗，则不保存。如何通过新增一张单据，并把刚刚找到的单据的内容到新增加的单据上（单据号除外），点击〖保存〗，系统保存这张单据，点击〖〗-〖取消〗，不保存。则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中 在左边菜单中选择【财务会计】-【存货核算】-【出库业务】-【其它出库】，系统弹出“其它出库”的浏览窗口。窗口中显示一张其它出库单的空白界面。保存数据，点击〖〗-〖取消〗，不保存。 据，并把刚刚找到的单据的内容到新增加的单据上（单据号除外），点击〖保存〗，系统保存这张单据，点击〖〗-〖取消〗，则不保存。库存组织（成本）：参照具有成本仓属性的库存组织选择输入，为必输项。 调拨出库单来源于内部的调拨业务，由库存系统或者内部结算传递到存在左边菜单中选择【财务会计】-【存货核算】-【出库业务】-【调拨出库单】，系统弹出“调拨出库单”的浏览窗口。窗口中显示一张调拨出库单的空白界面。保存数据，点击〖〗-〖取消〗，不保存。修改，修改单据中的项目，完毕后，点击〖保存〗，系统保存数据，点击〖〗 据，并把刚刚找到的单据的内容到新增加的单据上（单据号除外），点击〖保存〗，系统保存这张单据，点击〖〗-〖取消〗，不保存。 在左边菜单中选择【财务会计】-【存货核算】-【调整业务】-【入库调整单】，系统弹出“入库调整单”的浏览窗口。窗口中显示一张入库调整单的空白界面。保存数据，点击〖〗-〖取消〗，则不保存。修改，修改单据中的项目，完毕后，点击〖确定〗，系统保存数据，点击〖〗如何通过增加一张单据，并把刚刚找到的单据的内容到新增加的单据上（单据号除外），点击〖保存〗，系统保存这张单据；点击〖〗-〖取消〗，则不保存。则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中确定后按Enter键，系统自动显示业务员名称。5678 修改，修改单据中的项目，完毕后，点击〖保存〗，系统保存数据，点击〖〗如何通过新增一张单据，并把刚刚找到的单据的内容到新增加的单据上（单据号除外），点击〖保存〗，系统保存这张单据，点击〖〗-〖取消〗，不保存。则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中 如何通过新增一张单据，并把刚刚找到的单据的内容到新增加的单据上（单据号除外），点击〖维护〗-〖保存〗，系统保存这张单据，点击〖〗-〖取消〗，不保存。则系统在当前单据行下插入一空行；用户选中一行，点击〖行〗，系统把该行的内容到内存中；用户选择一行，点击〖粘贴行〗，系统把刚才到内存中 调整单会根据计价辅助表中，入库单和出库单的对应关系，出库单信息生成出“出库入库的个别计价出库单是否自动成本计算”为“是”，自动根据出库单和入库单的关系，取得出库单的成本，不需要到出库单上一一个别指定。可系统可自动根据出库和入库单的关系，取得出库单的成本。不需要到 数量＋本次入库数量，结存金额＝上一笔结存金额＋本次入库金额，结存单价＝量＝上一笔结存数量＋本次入库数量，结存金额＝上一笔结存金额＋本次入库金量＝上一笔结存数量＋本次入库数量，结存金额＝上一笔结存金额＋本次入库金4.6.1-1326326534.6.1-23264.6.1-3334.6.1-432632612222452924.6.1-52241221222211221224.6.1-7326326122224224005050004.6.1-82242241221224.6.1-92242243261224.6.1-10326326122224424822241221224.6.1-122÷1221224.6.1-1332632612222442482236624329费用结算生成，调整数量为2，针对I9001作调整。4.6.1-142241221224.6.1-151144122112212211771221122122际成本不是由系统在此计算出来的，而是用户手工填入的或是其它系统向存货核算传递数据时，就已经有成本的，这种情况会形成出库金额和数量，在计算当月全月平均单价时，要把这些因素扣除在外，否则，会导致全月平均单价计存货（从）：参照存货选择输入存货编码，不输入表示存货范围没有 结果保存起来，并按计划金额＊（1＋差异率）把实际成本自动回填到单据行1、当计算出的|本期发出差异|=|差异率*本期无成本出计划金额||期初差异＋本期差异率为（期初差异+本期入差异—有成本出差异）/本期无成本出计划金额。3、根据参数IA0003“明细账是否允许出现负单价”确定是否允许差异率-1，当参数选择“是”，则允许差异率1，可以继续根据差异率进行差异分摊处理；当参数选择“否”，则不允许差异率1，将所有差异率1记录的差异率修改为-1，存货（从）：参照存货选择输入一个存货，不输入表示存货范围没有存货（到）：参照存货选择输入一个存货，不输入表示存货范围没有 ．4.6.5-230允许按多个存货或存货分类取消成本计算。产品根据不同的计价方式，取消成本计算时，进行了不同的处理，提高了处理的效率。 例如：存货A，在库存组织1中，有三个单据行，单据号分别为： 话）001002003单据已被制单（生成会计凭总账中），002003单据行的凭证，再进行取消消001单据行，要修改001单据行的信息，只能采用红字单据冲销的更正方法。 关账不一定结账。结账的会计期间，自动置为关账；取消结账，系统不自动取消关账。结账操作，比如：43月份的结账。取消月末结账，关账 作如下会计分录：借：存货跌价损失贷：存货跌价准备，当存货的账面结存成本存货范围，可以双击该项目框或按F2键，输入存货范围，也可以直接输入存货分存货列表。其中，查询条件中“是否包含结存数量为0的存货”一项，如勾选为0的存货；如未勾选，则只查询出结存界面，点击〖跌价提取〗按钮，系统按如下计算本次应计提的存货跌价准备本次提取金额=[（结存成本单价-市价）＊结存数量-已提取金额]＊=已提取金额小于 在“％”前输入一些字符，如“88％”，点击“刷新”按钮，系统把属于“库 ．．．．．基准金额：结存数量×．．差额百分比：差额/基准金额×100． 系统提供了出入库、存货明细账、差异明细账、存货总账、计价辅助数据、查询】；点击〖查询〗按钮，输入查询条件并确认返回出入库；选择格式功能钮以便显示用户所需的出入库格式。2，这样，第一行和第二行通过“逻辑关系”符组合成一个运在左边列表菜单中依次展开【财务会计】【存货核算】【账薄查询】【存货明细账】；如：04等，可参照输入。如：04等，可参照输入。如：04等，可参照输入。如：04等，可参照输入。提供成套件、单件的汇总数据。提供按不同口径统计汇总。2，这样，第一行和第二行通过“逻辑关系”符组合成一个运显示器1主 1键 1鼠 1 入库差

入库差

供成套件、单件的汇总数据。提供按不同口径统计汇总。2，这样，第一行和第二行通过“逻辑关系”符组合成一个运显示器1主 1键 1鼠 1 出库差

出库差

差异分摊表用于对某期间出库存货分摊的差异/在左边列表菜单中依次展开【财务会计】【存货核算】【统计分析】【差异分摊表】；2，这样，第一行和第二行通过“逻辑关系”符组合成一个运或”，然后重复操作显示器1主 1键 1鼠 1存货分类：可输可不输，编号必须存货分类中已设置的末级编号，可参收况。 .

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2，这样，第一行和第二行通过“逻辑关系”符组合成一个运存货周转率=一定期间内的已消耗存货/同期间内的平均库存成本。同期间内的平均库存成本=此期间内每日库存成本之和/日库存成本）/2，存货周转天数=此期间内天数/存货周转率。F2键，显示参照对按存货和存货、按存货分类和存货查看占用金额。点击〖查询〗按钮，输入查询条件并确认返回库存占用分析表；选择格式功能钮以便显示用户所需的库存占用分析表格式。点击〖常用条件〗页签，输入常用查询项目，输入要求见常用查询条件说明。输入完后，按〖确认〗按钮，即可按条件