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文档简介
财务主管绩效核查评定表被核查者部门第一部分工作内容
被核查者姓名(KPI)总计90分
日期
得分评论分核查模块核查点及标准自考值评核1、监察财务原始票据实时、正确、规范入账,稽核日常的涉税核算,保证正确无误2、复核会计凭据及报表的正确性3、每个月12日出具上月银行对帐调治表4、依据月度整车账账、账实对帐要素表,查清原由并会查办理对帐要素计算5、成立厂家返利台账,掌握商务政策、应收未收返利,12基管返利使用状况础理6、按规准时间报出对外财务报表、对内管理报表等相工关报表。作7、依据财务部档案管理方法保证会计档案规范管理8、保证如期查对来往帐及监察超期款项催收状况9、保证实现财务印鉴专人管理或分别管理,依据财务印鉴管理方法例范使用财务印鉴税1、依据公司《发票管理方法》,督导部门发票领、用、8务存管理管2、督导纳税申报和税收结账工作实时达成理3、每季度进行纳税评估解析,提报财务总监4、按公司税收筹备管理方法组织实行纳税筹备工作,在控制税收风险的前提下,合理降低公司税负,减少税收成本5、按公司税收检查方法组织税收自查、有效配合税收稽察、实时进行涉税核算调整,降低税收检查风险成辅助校正现有成本核算系统,参加维修内控标准成本本管理模式的成立,落实履行有关管理制度5管理1、每个月15日出具财务审察报告,并报事业部财务总分监析2、依据规准时间报出季度、年度解析报告,就报告期5报帐表管理、资本管理、税务管理、估算管理及团队管告理五大工作模块进行要点解析或专项解析,提高财务工作质量和工作效能,做好公司经营的决议顾问工作财1、编制资本估算,监察估算履行务2、复核资今天报表,并报事业部负责人和财务总监资管3、审察资本的支出,追踪大额资本流动过程;保证每金理月检查出纳、收款岗位的资本管理工作,保证资本帐10管工实吻合、资本要素办理实时理作4、每个月底解析运营资本周转状况及资本使用效率并提40出建议5、实时发现资本管理盲点、提出管理建议1、参加编制年度经营估算。辅助制定事业部估算监控方法和实行细则,并监察落实。2、每个月按规准时间正确提报各种估算管理报表,并对其重要异样指标进行简要解析,实时提报给业务单元预和上司财务部门算3、贯彻公司估算管理思路,实时掌握经营信息,实时20管监控各项估算指标履前进度与经营计划的般配关系,理实现估算的过程监控。4、实时进行估算预警,对估算偏离度较大或与经营状况显然不符的异样现象,应辅助踊跃查找原由,并及时向事业部财务总监进行反应制1、贯彻落实各项财务管理制度,对制度的履行状况进度行监察检查。5建2、辅助校正有关财务管理制度,对制度自己和实行过设程中存在的问题进行反应并辅助解决。投1、关注本部门项目投资计划,实时认识并参加项目论资证和实行过程。5管2、对投资计划进行过程跟进,严格监察项目进度和资理金计划的落实,主动辅助解决问题团队建1、做好财务部门与业务部门、其余工作协作部门的沟设、交流通协调工作,保证财务工作链条的简短、顺畅15协调解企2、做好部门的定编定岗工作,明确岗位职责,明确各业文化岗位的详细工作流程3、具备职工梯队的设计与培育能力,制定培训计划,做好平时培训,提高职工技术,包含税务培训、财务操作培训4、关怀职工的工作和思想状况,辅助部门领导做好本部门人员管理工作5
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